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4
中國海洋石油
00883
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
華海清科 (688120)
- 250.50
- -0.21-0.08%
已收盤 05/14 15:00 (北京)
885.90億總市值80.70市盈率TTM
257.38最高價240.17最低價976.89萬手成交量250.92今開250.71昨收24.29億成交額2.76%換手率81.76市盈率(靜)3.54億總股本257.3852周最高11.47市淨率885.90億流通值98.8352周最低300.85漲停價3.54億流通股257.38歷史最高200.57跌停價6.87%振幅63.99歷史最低0.37股息TTM248.60平均價409.12萬手內盤0.15%股息率TTM1股每手400.32萬手外盤
華海清科 (688120) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 27.11%9.99億 | 18.59%50.4億 | 14.10%31.66億 | 39.95%21.09億 | 59.64%7.86億 | 53.91%42.5億 | 47.91%27.74億 | 15.22%15.07億 | -33.29%4.92億 | 29.76%27.61億 |
| 收到的稅費返還 | -5.29%2,970.67萬 | -26.10%1.12億 | -29.94%8,195.75萬 | 27.74%5,197.52萬 | 79.55%3,136.71萬 | 68.21%1.52億 | 70.78%1.17億 | 3.57%4,068.67萬 | -1.25%1,747.01萬 | 32.41%9,045.3萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 97.70%6,106.79萬 | -67.33%1.07億 | -72.92%7,578.03萬 | -58.62%6,049.26萬 | -76.37%3,088.94萬 | 58.01%3.29億 | 87.43%2.8億 | 41.03%1.46億 | 328.27%1.31億 | 92.65%2.08億 |
| 經營活動現金流入小計 | 28.48%10.9億 | 11.18%52.6億 | 4.80%33.24億 | 31.15%22.21億 | 32.43%8.48億 | 54.61%47.31億 | 51.47%31.71億 | 16.75%16.94億 | -18.54%6.41億 | 32.78%30.6億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 27.26%6.5億 | 24.54%33.03億 | 24.92%20.35億 | 35.66%12.38億 | 85.35%5.11億 | 46.22%26.53億 | 27.74%16.29億 | 2.81%9.13億 | -50.18%2.76億 | -1.59%18.14億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 43.49%3.25億 | 61.10%7.15億 | 61.55%5.35億 | 62.92%3.7億 | 65.29%2.27億 | 37.19%4.44億 | 34.63%3.31億 | 43.00%2.27億 | 47.47%1.37億 | 42.11%3.24億 |
| 支付的各項稅費 | 16.54%7,086.61萬 | -16.39%2.93億 | -14.52%2.14億 | 7.60%1.45億 | 54.36%6,080.94萬 | 70.15%3.51億 | 56.36%2.51億 | 21.56%1.35億 | -30.36%3,939.39萬 | 28.85%2.06億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -3.11%3,618.48萬 | 14.60%1.48億 | 36.23%1.14億 | 55.28%7,311.58萬 | 80.35%3,734.77萬 | 104.29%1.29億 | 106.44%8,376.91萬 | 90.32%4,708.59萬 | 62.83%2,070.89萬 | 31.11%6,328.68萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 29.52%10.82億 | 24.70%44.6億 | 26.32%28.99億 | 38.18%18.27億 | 76.73%8.35億 | 48.59%35.77億 | 33.25%22.95億 | 11.80%13.22億 | -33.92%4.73億 | 5.60%24.07億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -38.91%789.1萬 | -30.73%8億 | -51.55%4.24億 | 6.17%3.95億 | -92.31%1,291.67萬 | 76.83%11.55億 | 136.06%8.76億 | 38.55%3.72億 | 136.29%1.68億 | 2,501.04%6.53億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 3.76%12.5億 | -27.49%43.4億 | -32.13%29.9億 | -4.26%22.55億 | -14.25%12.05億 | 1.77%59.84億 | -13.29%44.05億 | -28.64%23.55億 | -14.33%14.05億 | 84.33%58.8億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 16.08%1,044.24萬 | -24.85%3,958.03萬 | -40.69%2,086.11萬 | -26.20%1,588.81萬 | -24.15%899.56萬 | -15.64%5,266.62萬 | -38.92%3,517.26萬 | -37.00%2,152.92萬 | -48.58%1,185.97萬 | 121.70%6,242.86萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 102.33%6,400.25 | 345.16%3,084.88 | 1,149.31%2,373.68 | --1,023.65 | 5.71%3,163.23 |
| 投資活動現金流入小計 | 3.85%12.6億 | -27.46%43.79億 | -32.20%30.11億 | -4.46%22.71億 | -14.33%12.14億 | 1.59%60.37億 | -13.57%44.4億 | -28.72%23.77億 | -14.80%14.17億 | 84.65%59.42億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -65.38%2,816.12萬 | -30.96%2.22億 | -27.95%1.82億 | -11.07%1.36億 | 26.22%8,133.37萬 | -5.22%3.22億 | 33.40%2.52億 | 22.42%1.52億 | 155.43%6,443.68萬 | 94.18%3.4億 |
| 投資支付的現金 | 43.04%15.6億 | -15.64%50.25億 | -28.27%34.05億 | -15.82%23.25億 | -24.29%10.9億 | -3.64%59.57億 | -0.58%47.47億 | -9.25%27.62億 | 23.71%14.4億 | 22.18%61.82億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | -3.89%3.37億 | --3.37億 | --3.37億 | --3.77億 | --3.5億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 2.49%15.88億 | -15.76%55.84億 | -21.52%39.23億 | -4.03%27.97億 | 2.97%15.49億 | 1.64%66.29億 | 0.72%49.99億 | -8.01%29.15億 | 26.51%15.04億 | 24.58%65.22億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 2.40%-3.27億 | -103.55%-12.05億 | -63.22%-9.13億 | 2.13%-5.27億 | -282.86%-3.35億 | -2.18%-5.92億 | -421.80%-5.59億 | -425.04%-5.38億 | -118.48%-8,757.61萬 | 71.28%-5.79億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --5,171.8萬 | --4,050.42萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.04億 |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | --5,171.8萬 | --4,050.42萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.63%5.04億 |
| 償還債務支付的現金 | 233.33%1,000萬 | -33.65%1.4億 | -54.05%8,006.53萬 | -34.25%6,550萬 | -95.98%300萬 | 969.65%2.1億 | 834.01%1.74億 | 968.02%9,962萬 | 700.00%7,462萬 | -79.85%1,965.5萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -45.64%143.96萬 | 38.91%1.39億 | 40.81%1.37億 | -94.53%516.23萬 | -26.88%264.81萬 | 58.29%9,979.44萬 | 64.00%9,721.33萬 | 68.76%9,431.82萬 | 257.15%362.14萬 | 1,020.53%6,304.52萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -90.13%9.81萬 | 33.34%1.05億 | -30.15%4,184.94萬 | 39.60%4,184.94萬 | --99.41萬 | --7,893.48萬 | --5,990.91萬 | --2,997.86萬 | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流出小計 | 73.70%1,153.77萬 | -1.44%3.83億 | -21.90%2.59億 | -49.75%1.13億 | -91.51%664.22萬 | 370.34%3.89億 | 325.19%3.31億 | 243.35%2.24億 | 656.58%7,824.14萬 | -37.87%8,270.02萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -73.70%-1,153.77萬 | 14.73%-3.32億 | 34.12%-2.18億 | 49.75%-1.13億 | 91.51%-664.22萬 | -192.35%-3.89億 | -178.71%-3.31億 | -160.66%-2.24億 | -461.25%-7,824.14萬 | -87.51%4.21億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -20,809.48%-8.7萬 | -250.05%-14.44萬 | -165.41%-6.93萬 | -108.12%-8,733.6 | -100.69%-416.03 | 115.81%9.63萬 | --10.6萬 | --10.75萬 | --6.05萬 | -69.92%4.46萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -0.59%-3.31億 | -524.11%-7.37億 | -4,853.36%-7.07億 | 37.35%-2.44億 | -15,437.68%-3.29億 | -64.89%1.74億 | -101.48%-1,426.62萬 | -148.56%-3.9億 | -99.62%214.52萬 | -64.19%4.95億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -27.82%19.12億 | 7.02%26.49億 | 7.02%26.49億 | 7.02%26.49億 | 7.02%26.49億 | 24.99%24.75億 | 24.99%24.75億 | 24.99%24.75億 | 24.99%24.75億 | 230.95%19.8億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -31.85%15.81億 | -27.82%19.12億 | -21.07%19.42億 | 15.32%24.05億 | -6.35%23.2億 | 7.02%26.49億 | -16.47%24.61億 | -25.09%20.85億 | -2.73%24.77億 | 24.99%24.75億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
