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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
聚辰股份 (688123)
- 123.49
- +11.19+9.96%
已收盤 04/30 15:00 (北京)
195.45億總市值66.25市盈率TTM
129.80最高價115.50最低價1747.19萬手成交量115.60今開112.30昨收21.23億成交額11.04%換手率53.76市盈率(靜)1.58億總股本190.9852周最高7.62市淨率195.45億流通值69.6752周最低134.76漲停價1.58億流通股190.98歷史最高89.84跌停價12.73%振幅26.08歷史最低0.70股息TTM121.52平均價623.75萬手內盤0.57%股息率TTM1股每手982.87萬手外盤
聚辰股份 (688123) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 12.96%3.03億 | 16.59%12.79億 | 14.77%9.4億 | 6.93%5.93億 | 10.90%2.68億 | 38.69%10.97億 | 45.74%8.19億 | 41.66%5.54億 | 12.05%2.42億 | -20.29%7.91億 |
| 收到的稅費返還 | 32.33%716.38萬 | 16.27%1,805.84萬 | 10.00%1,517.62萬 | 17.42%901.22萬 | 35.58%541.37萬 | 45.14%1,553.13萬 | 34.44%1,379.66萬 | -17.64%767.52萬 | -57.15%399.29萬 | -64.13%1,070.07萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -24.56%167.21萬 | -0.97%2,207.64萬 | -18.33%1,169.03萬 | 79.14%1,113.62萬 | -26.36%221.65萬 | -13.78%2,229.19萬 | -24.91%1,431.45萬 | -60.13%621.64萬 | -38.36%301.01萬 | 82.60%2,585.49萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 13.04%3.12億 | 16.24%13.19億 | 14.13%9.66億 | 7.86%6.13億 | 10.85%2.76億 | 37.14%11.35億 | 43.26%8.47億 | 36.52%5.68億 | 8.18%2.49億 | -20.15%8.27億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 51.68%1.73億 | -3.46%5.73億 | -5.97%4.46億 | 1.20%3.06億 | -18.50%1.14億 | 28.07%5.93億 | 31.23%4.74億 | 15.32%3.03億 | -14.09%1.4億 | -18.41%4.63億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 6.67%7,150.24萬 | 34.13%1.79億 | 27.50%1.38億 | 47.18%1.02億 | 66.27%6,703.2萬 | 1.57%1.33億 | 0.30%1.08億 | -8.06%6,906.73萬 | -20.83%4,031.62萬 | 33.86%1.31億 |
| 支付的各項稅費 | 20.15%1,383.1萬 | 142.82%4,893.58萬 | 138.02%3,362.23萬 | 201.77%2,361.87萬 | 562.70%1,151.15萬 | -58.71%2,015.31萬 | -69.07%1,412.58萬 | -80.76%782.67萬 | -91.22%173.71萬 | 37.44%4,880.59萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 212.06%3,734.14萬 | 38.90%1.2億 | 23.41%4,623.46萬 | 44.84%3,285.26萬 | 26.50%1,196.61萬 | 5.47%8,614.82萬 | 17.84%3,746.4萬 | 9.40%2,268.19萬 | -25.42%945.93萬 | 74.49%8,168.26萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 44.53%2.95億 | 10.48%9.2億 | 4.70%6.64億 | 15.46%4.64億 | 6.88%2.04億 | 14.88%8.32億 | 15.96%6.34億 | 0.82%4.02億 | -22.27%1.91億 | -3.10%7.25億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -77.27%1,620.03萬 | 32.11%3.99億 | 42.25%3.02億 | -10.55%1.48億 | 24.04%7,125.71萬 | 194.13%3.02億 | 381.04%2.13億 | 865.04%1.66億 | 456.35%5,744.78萬 | -64.37%1.03億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 17.75%16.37億 | 57.42%31.44億 | 60.13%23.77億 | 143.43%19.21億 | 265.77%13.9億 | 7.37%19.97億 | -6.68%14.84億 | -33.71%7.89億 | -51.90%3.8億 | 20.35%18.6億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -69.79%463.02萬 | 72.39%2,693.02萬 | 80.10%2,230.2萬 | 134.77%1,886.34萬 | 198.97%1,532.78萬 | -20.80%1,562.15萬 | -19.90%1,238.29萬 | -13.92%803.48萬 | -25.34%512.69萬 | -65.18%1,972.5萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | --9萬 | --9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --700 |
| 投資活動現金流入小計 | 16.79%16.42億 | 57.54%31.71億 | 60.30%23.99億 | 143.34%19.4億 | 264.88%14.06億 | 7.08%20.13億 | -6.81%14.97億 | -33.55%7.97億 | -51.67%3.85億 | 17.33%18.8億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -70.64%750.24萬 | 17.60%5,659.1萬 | 25.26%4,015.93萬 | -24.24%1,712.51萬 | 229.41%2,555.4萬 | 45.56%4,812.16萬 | 50.45%3,206.19萬 | 58.59%2,260.57萬 | 10.49%775.75萬 | -33.08%3,305.86萬 |
| 投資支付的現金 | 44.30%16.45億 | 51.74%33.23億 | 55.18%22.92億 | 115.43%18.61億 | 200.79%11.4億 | 10.63%21.9億 | -16.07%14.77億 | -31.12%8.64億 | -57.43%3.79億 | 29.55%19.79億 |
| 投資活動現金流出小計 | 41.78%16.53億 | 51.00%33.8億 | 54.54%23.32億 | 111.87%18.78億 | 201.37%11.66億 | 11.21%22.38億 | -15.28%15.09億 | -30.11%8.87億 | -56.90%3.87億 | 27.59%20.13億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -104.46%-1,070.37萬 | 7.37%-2.09億 | 632.47%6,680.88萬 | 168.69%6,143.6萬 | 16,126.76%2.4億 | -69.68%-2.25億 | 92.84%-1,254.7萬 | -29.77%-8,943.88萬 | 98.50%-149.85萬 | -636.63%-1.33億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --0 | -57.64%908.03萬 | -33.55%908.03萬 | -24.64%654.29萬 | -25.86%643.67萬 | 15.27%2,143.62萬 | -26.52%1,366.44萬 | -12.72%868.16萬 | 823.57%868.16萬 | 1,223.20%1,859.68萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --192萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --114.16萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,434.05 | --16.29萬 | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | --0 | -52.31%1,022.19萬 | -33.56%908.03萬 | -26.02%654.29萬 | -25.86%643.67萬 | 15.27%2,143.62萬 | -26.50%1,366.78萬 | -11.08%884.44萬 | 823.57%868.16萬 | 1,223.20%1,859.68萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | 50.74%4,743.47萬 | 50.74%4,743.47萬 | 50.74%4,743.47萬 | ---- | -70.52%3,146.83萬 | -70.52%3,146.83萬 | -70.45%3,146.83萬 | ---- | 227.19%1.07億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 1,114.40%1,586.14萬 | -86.96%1,128.77萬 | -95.42%392.19萬 | -96.49%254.39萬 | -97.16%130.61萬 | 1,551.59%8,657.78萬 | 1,920.67%8,562.66萬 | 2,800.25%7,245.01萬 | 2,700.38%4,592.93萬 | -17.80%524.21萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 1,114.40%1,586.14萬 | -50.25%5,872.25萬 | -56.14%5,135.66萬 | -51.91%4,997.87萬 | -97.16%130.61萬 | 5.40%1.18億 | 5.50%1.17億 | -4.65%1.04億 | 2,700.38%4,592.93萬 | 187.13%1.12億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -409.15%-1,586.14萬 | 49.80%-4,850.06萬 | 59.12%-4,227.63萬 | 54.31%-4,343.58萬 | 113.77%513.06萬 | -3.44%-9,661萬 | -11.94%-1.03億 | 4.01%-9,507.4萬 | -5,220.29%-3,724.77萬 | -148.40%-9,339.7萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -3,605.83%-605.42萬 | -275.51%-836.16萬 | -542.55%-407.34萬 | -146.21%-134.59萬 | -115.83%-16.34萬 | 580.07%476.42萬 | 798.34%92.04萬 | 1,142.96%291.28萬 | 168.81%103.19萬 | -111.86%-99.24萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -105.19%-1,641.9萬 | 982.69%1.33億 | 230.91%3.23億 | 1,154.04%1.65億 | 1,503.32%3.16億 | 87.86%-1,512.08萬 | 143.68%9,759.51萬 | 89.60%-1,566.19萬 | 116.66%1,973.35萬 | -143.88%-1.25億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 23.10%7.11億 | -2.55%5.78億 | -2.55%5.78億 | -2.55%5.78億 | -2.55%5.78億 | -17.36%5.93億 | -17.36%5.93億 | -17.36%5.93億 | -17.36%5.93億 | 65.45%7.17億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -22.30%6.95億 | 23.10%7.11億 | 30.45%9.01億 | 28.70%7.43億 | 45.96%8.94億 | -2.55%5.78億 | 39.79%6.9億 | 1.83%5.77億 | 2.29%6.13億 | -17.36%5.93億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
