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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
東來技術 (688129)
- 29.44
- -0.98-3.22%
已收盤 04/30 15:00 (北京)
35.47億總市值34.72市盈率TTM
30.65最高價29.30最低價209.68萬手成交量30.12今開30.42昨收6252.39萬成交額1.74%換手率35.26市盈率(靜)1.20億總股本31.3652周最高3.43市淨率35.47億流通值18.7052周最低36.50漲停價1.20億流通股37.64歷史最高24.34跌停價4.44%振幅8.99歷史最低0.23股息TTM29.82平均價103.97萬手內盤0.76%股息率TTM1股每手84.76萬手外盤
東來技術 (688129) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 6.64%1.62億 | -4.62%5.79億 | 8.09%4.18億 | 6.09%2.79億 | 35.62%1.52億 | 6.61%6.07億 | 8.47%3.87億 | 25.82%2.63億 | 32.07%1.12億 | 16.38%5.69億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 469.06%595.85萬 | 97.40%1,580.56萬 | 218.22%1,016.19萬 | 115.04%969.2萬 | -16.26%104.71萬 | -13.62%800.68萬 | -49.40%319.33萬 | 37.62%450.7萬 | -57.04%125.05萬 | -7.66%926.87萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 9.81%1.68億 | -3.29%5.95億 | 9.81%4.28億 | 7.92%2.89億 | 35.05%1.53億 | 6.29%6.15億 | 7.47%3.9億 | 26.00%2.68億 | 29.11%1.13億 | 15.90%5.79億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 20.49%1.18億 | -12.01%3.09億 | -9.36%2.49億 | -4.61%1.63億 | 7.40%9,800.89萬 | 2.19%3.52億 | 16.72%2.75億 | 27.97%1.71億 | 25.73%9,125.55萬 | 12.60%3.44億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 13.45%4,156.17萬 | 10.30%1.24億 | 9.43%9,565.68萬 | 6.68%6,516.01萬 | 3.81%3,663.44萬 | -3.12%1.12億 | -3.38%8,741.5萬 | -3.17%6,108.16萬 | -1.69%3,529.03萬 | 4.96%1.16億 |
| 支付的各項稅費 | 30.31%1,392.74萬 | 2.15%4,721.99萬 | -0.34%3,238.9萬 | 12.55%2,427.99萬 | -17.07%1,068.83萬 | 33.83%4,622.43萬 | 44.07%3,250.07萬 | 58.71%2,157.26萬 | 89.59%1,288.87萬 | 12.68%3,453.96萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 202.92%1,327.93萬 | 12.53%6,307.99萬 | -9.04%2,805.92萬 | -13.94%2,218.12萬 | -57.02%438.38萬 | 5.92%5,605.73萬 | -19.87%3,084.8萬 | -4.90%2,577.45萬 | -26.43%1,019.94萬 | 57.95%5,292.47萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 24.81%1.87億 | -4.00%5.43億 | -4.79%4.05億 | -1.68%2.75億 | 0.05%1.5億 | 3.43%5.66億 | 9.98%4.26億 | 17.70%2.79億 | 15.87%1.5億 | 14.02%5.47億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -663.68%-1,879.68萬 | 4.92%5,167.44萬 | 163.63%2,281.48萬 | 222.56%1,426.36萬 | 109.19%333.46萬 | 55.71%4,924.98萬 | -47.46%-3,585.39萬 | 53.21%-1,163.85萬 | 12.23%-3,630.17萬 | 62.15%3,163.01萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 522.17%3.13億 | 53.80%9.89億 | -34.04%3.3億 | -55.50%1.36億 | -86.62%5,030.85萬 | -33.44%6.43億 | -49.86%5億 | -59.33%3.06億 | 33.28%3.76億 | 1,509.87%9.66億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 376.90%819.53萬 | 76.76%2,869.18萬 | -29.57%1,083.95萬 | 223.82%920.86萬 | -76.01%171.85萬 | -8.48%1,623.24萬 | -4.88%1,539.14萬 | -72.77%284.37萬 | 117.43%716.23萬 | 142.25%1,773.73萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --500 | 1,425.63%48.97萬 | 405.56%6.37萬 | 9,930.03%199.71萬 | ---- | -69.77%3.21萬 | -70.35%1.26萬 | -53.15%1.99萬 | -79.31%3,000 | 198.42%10.62萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 517.38%3.21億 | 54.43%10.18億 | -33.90%3.41億 | -52.28%1.47億 | -86.42%5,202.7萬 | -33.00%6.59億 | -49.14%5.16億 | -59.51%3.09億 | 34.24%3.83億 | 1,360.52%9.84億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 83.96%3,877.66萬 | 146.56%6,765.32萬 | 334.02%4,656.58萬 | 526.48%2,378.35萬 | 3,278.85%2,107.84萬 | -55.05%2,743.86萬 | -81.37%1,072.89萬 | -92.60%379.64萬 | -98.76%62.38萬 | 1,666.43%6,104.59萬 |
| 投資支付的現金 | 391.16%3.46億 | 40.73%9.17億 | -28.58%3.37億 | -33.10%2億 | -79.10%7,035.77萬 | -44.20%6.52億 | -47.36%4.72億 | -60.53%2.99億 | 24.87%3.37億 | 33.15%11.68億 |
| 投資活動現金流出小計 | 320.34%3.84億 | 45.01%9.85億 | -20.52%3.84億 | -26.07%2.24億 | -72.89%9,143.61萬 | -44.74%6.79億 | -49.94%4.83億 | -63.02%3.02億 | 0.79%3.37億 | 39.56%12.29億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -60.23%-6,314.39萬 | 268.04%3,333.75萬 | -228.79%-4,266.26萬 | -1,235.25%-7,606.39萬 | -185.83%-3,940.91萬 | 91.90%-1,983.89萬 | -33.86%3,312.52萬 | 112.33%670.02萬 | 193.39%4,591.35萬 | 69.87%-2.45億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --1,088.18萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --653.08萬 |
| 取得借款收到的現金 | -16.38%2.17億 | -4.97%5.98億 | -2.08%5.77億 | 11.43%3.76億 | 0.63%2.6億 | -16.01%6.29億 | 24.89%5.89億 | 120.38%3.38億 | 160.53%2.58億 | 83.97%7.49億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --2,355.25萬 | --2,797.62萬 | --2,793.98萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -7.32%2.41億 | 1.20%6.37億 | 2.66%6.05億 | 11.43%3.76億 | 0.63%2.6億 | -16.73%6.29億 | 23.18%5.89億 | 120.38%3.38億 | 160.53%2.58億 | 85.57%7.56億 |
| 償還債務支付的現金 | -14.25%1.8億 | 5.45%6.61億 | 3.48%5.41億 | 1.38%2.99億 | 10.18%2.1億 | 45.95%6.27億 | 169.86%5.23億 | --2.95億 | --1.91億 | 186.34%4.3億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -39.69%199.14萬 | -36.85%2,892.02萬 | -16.41%2,780.23萬 | 222.16%2,387.27萬 | -5.92%330.17萬 | 327.36%4,579.96萬 | 379.85%3,326.18萬 | 104.48%741.03萬 | 130.16%350.95萬 | -66.50%1,071.68萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -17.69%77.45萬 | -95.19%316.85萬 | -96.31%240.3萬 | -95.14%311.98萬 | -98.36%94.1萬 | 78.37%6,593.31萬 | 79.90%6,510.09萬 | 147.34%6,420.62萬 | 128.38%5,748.19萬 | 95.24%3,696.37萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -14.66%1.83億 | -6.16%6.93億 | -8.04%5.71億 | -11.06%3.26億 | -14.84%2.14億 | 54.78%7.39億 | 162.26%6.21億 | 1,139.20%3.67億 | 842.57%2.52億 | 137.50%4.77億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 27.03%5,810.22萬 | 48.57%-5,616.46萬 | 206.28%3,382.64萬 | 272.58%5,009.92萬 | 575.90%4,573.73萬 | -139.18%-1.09億 | -113.17%-3,182.73萬 | -123.49%-2,903萬 | -90.66%676.69萬 | 35.02%2.79億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---924.61 | ---3,665.48 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.88萬 | ---- | 357.30%18.02萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -346.71%-2,383.95萬 | 136.15%2,884.37萬 | 140.45%1,397.86萬 | 65.45%-1,170.1萬 | -41.00%966.28萬 | -221.76%-7,978.63萬 | -112.92%-3,455.61萬 | -176.33%-3,386.95萬 | 190.76%1,637.87萬 | 111.16%6,552.98萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 45.11%9,278.61萬 | -55.51%6,394.24萬 | -55.51%6,394.24萬 | -55.51%6,394.24萬 | -55.51%6,394.24萬 | 83.80%1.44億 | 83.80%1.44億 | 83.80%1.44億 | 83.80%1.44億 | -88.25%7,819.89萬 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -6.33%6,894.66萬 | 45.11%9,278.61萬 | -28.63%7,792.1萬 | -52.45%5,224.13萬 | -54.03%7,360.52萬 | -55.51%6,394.24萬 | -68.41%1.09億 | -10.37%1.1億 | 166.17%1.6億 | 83.80%1.44億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
