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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
皓元醫藥 (688131)
- 74.56
- +1.75+2.40%
已收盤 04/30 15:00 (北京)
158.14億總市值64.50市盈率TTM
75.38最高價71.28最低價540.18萬手成交量72.11今開72.81昨收3.97億成交額2.55%換手率65.92市盈率(靜)2.12億總股本90.5852周最高5.08市淨率158.14億流通值36.4252周最低87.37漲停價2.12億流通股154.12歷史最高58.25跌停價5.63%振幅17.59歷史最低0.23股息TTM73.58平均價241.51萬手內盤0.31%股息率TTM1股每手262.85萬手外盤
皓元醫藥 (688131) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 38.99%7.66億 | 28.46%29.32億 | 23.89%19.95億 | 24.31%12.87億 | 20.07%5.51億 | 16.55%22.82億 | 26.66%16.11億 | 21.98%10.35億 | 25.40%4.59億 | 52.56%19.58億 |
| 收到的稅費返還 | 236.84%2,153.77萬 | 87.18%5,568.44萬 | 149.91%4,763.63萬 | -18.61%1,055.01萬 | -8.34%639.4萬 | -10.34%2,974.96萬 | -24.24%1,906.13萬 | -40.37%1,296.21萬 | 88.76%697.55萬 | -51.93%3,318.13萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -39.04%1,439.65萬 | 38.54%6,674.64萬 | 116.13%5,308.13萬 | 372.57%4,455.59萬 | 174.98%2,361.82萬 | 75.34%4,817.75萬 | 47.03%2,455.95萬 | -24.79%942.85萬 | 116.21%858.91萬 | -14.74%2,747.6萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 38.00%8.02億 | 29.41%30.54億 | 26.71%20.96億 | 26.89%13.42億 | 22.46%5.81億 | 16.91%23.6億 | 25.94%16.54億 | 19.78%10.58億 | 26.99%4.75億 | 45.78%20.19億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 35.55%3.86億 | 60.34%13.59億 | 48.12%9.61億 | 45.59%6.58億 | 47.88%2.85億 | -22.47%8.48億 | -15.19%6.49億 | -22.74%4.52億 | -37.32%1.93億 | 13.62%10.93億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 19.64%2.48億 | 20.46%9.29億 | 18.61%6.86億 | 16.22%4.58億 | 9.88%2.07億 | -0.78%7.71億 | 2.66%5.78億 | -1.94%3.94億 | 4.41%1.88億 | 57.23%7.77億 |
| 支付的各項稅費 | -9.72%5,391.79萬 | 56.18%2.21億 | 74.88%1.77億 | 244.62%1.24億 | 144.54%5,972.11萬 | 72.01%1.42億 | 60.45%1.01億 | -10.74%3,592.2萬 | 30.22%2,442.15萬 | 49.46%8,240.97萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 25.23%7,781.87萬 | 4.33%2.27億 | 6.47%1.78億 | 14.41%1.13億 | 51.94%6,214.07萬 | 68.13%2.18億 | 44.00%1.67億 | 93.25%9,863.11萬 | 173.04%4,089.8萬 | 14.17%1.29億 |
| 經營活動現金流出小計 | 24.74%7.66億 | 38.33%27.36億 | 33.86%20.02億 | 37.93%13.53億 | 37.51%6.14億 | -5.00%19.78億 | -0.80%14.95億 | -9.04%9.81億 | -14.43%4.46億 | 28.14%20.82億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 212.52%3,657.13萬 | -16.81%3.18億 | -40.52%9,457.94萬 | -113.53%-1,043.09萬 | -214.74%-3,250.17萬 | 700.51%3.82億 | 182.01%1.59億 | 139.54%7,709.98萬 | 119.16%2,832.55萬 | 73.52%-6,360.62萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 44.43%15.44億 | 19,569.57%45.24億 | 21,853.33%32.93億 | 13,226.67%19.99億 | --10.69億 | -97.52%2,300萬 | -98.03%1,500萬 | -97.66%1,500萬 | ---- | -83.34%9.28億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -46.93%147.93萬 | 92,933.60%1,198.99萬 | --763.59萬 | --543.15萬 | --278.77萬 | -99.04%1.29萬 | ---- | ---- | ---- | -66.04%134.11萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -49.80%115.79萬 | -69.72%192.13萬 | -53.06%230.65萬 | 29.66%230.65萬 | 142.85%230.65萬 | 1,035.03%634.45萬 | 353.60%491.32萬 | 336.14%177.89萬 | 751.57%94.98萬 | -25.05%55.9萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | --1.64萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 43.99%15.47億 | 15,357.51%45.38億 | 16,486.72%33.03億 | 11,859.90%20.07億 | 112,989.67%10.74億 | -96.84%2,935.74萬 | -97.40%1,991.32萬 | -97.39%1,677.89萬 | -99.72%94.98萬 | -83.32%9.3億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -56.98%3,809.42萬 | -27.16%2.22億 | -6.80%1.75億 | -46.32%9,777.85萬 | -26.49%8,855.72萬 | 17.21%3.04億 | -17.76%1.88億 | 4.67%1.82億 | 21.69%1.2億 | -55.32%2.6億 |
| 投資支付的現金 | 35.34%12.49億 | 792.85%44.62億 | 116,080.00%29.05億 | 65,440.00%16.39億 | --9.23億 | -47.90%5億 | -99.68%250萬 | -99.63%250萬 | ---- | -82.60%9.59億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --720萬 | 538.47%5,618.51萬 | ---- | ---- | ---- | -77.44%880萬 | -77.68%880萬 | -77.68%880萬 | ---- | -79.55%3,900萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 27.96%12.94億 | 483.01%47.4億 | 1,446.59%30.8億 | 797.57%17.36億 | 739.32%10.11億 | -35.38%8.13億 | -81.20%1.99億 | -78.11%1.93億 | -76.25%1.2億 | -79.98%12.58億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 301.10%2.53億 | 74.22%-2.02億 | 224.66%2.23億 | 253.09%2.7億 | 152.75%6,303.7萬 | -138.55%-7.84億 | 39.07%-1.79億 | 26.59%-1.77億 | 27.92%-1.2億 | 53.93%-3.29億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --1,367.54萬 | 30.70%5,753.16萬 | 34.26%5,745.77萬 | -24.84%2,555.37萬 | ---- | -45.07%4,401.74萬 | 42.01%4,279.54萬 | 37.68%3,400萬 | --1,000萬 | 90.80%8,013.45萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | -41.18%2,000萬 | ---- | ---- | ---- | -32.00%3,400萬 | --3,400萬 | --3,400萬 | --1,000萬 | --5,000萬 |
| 取得借款收到的現金 | 18.90%3.47億 | -43.54%8.98億 | 14.46%6.44億 | 34.73%4.68億 | 87.48%2.92億 | 116.21%15.9億 | -0.51%5.62億 | -9.86%3.47億 | -19.49%1.56億 | 83.87%7.35億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | --1.64萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 23.59%3.61億 | -41.54%9.55億 | 15.86%7.01億 | 29.41%4.93億 | 76.16%2.92億 | 100.36%16.34億 | 1.65%6.05億 | -6.99%3.81億 | -14.32%1.66億 | 84.53%8.15億 |
| 償還債務支付的現金 | 96.17%2.32億 | -14.39%6.32億 | -16.59%4.07億 | -13.36%2.36億 | 38.81%1.18億 | 149.51%7.38億 | 199.15%4.88億 | 185.57%2.72億 | 449.11%8,512.64萬 | 4,124.07%2.96億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 15.93%736.03萬 | 65.85%7,802.41萬 | 19.78%5,299.99萬 | 24.41%4,577.19萬 | -5.61%634.86萬 | -27.04%4,704.4萬 | -19.88%4,424.89萬 | -25.98%3,679.06萬 | 43.42%672.59萬 | 36.94%6,447.7萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 28.70%1,590.54萬 | 19.40%6,842.35萬 | 2.80%3,697.25萬 | -1.32%2,472.6萬 | -10.54%1,235.89萬 | 24.71%5,730.41萬 | 3.65%3,596.72萬 | -4.68%2,505.74萬 | 6.04%1,381.51萬 | 67.52%4,595.14萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 86.35%2.55億 | -7.60%7.78億 | -12.54%4.97億 | -8.30%3.06億 | 29.53%1.37億 | 107.36%8.42億 | 124.57%5.69億 | 95.01%3.34億 | 218.07%1.06億 | 398.22%4.06億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -31.86%1.06億 | -77.64%1.77億 | 458.51%2.04億 | 297.43%1.87億 | 158.31%1.55億 | 93.42%7.91億 | -89.34%3,647.85萬 | -80.28%4,702.18萬 | -62.54%5,997.86萬 | 13.57%4.09億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -312.95%-1,732.36萬 | -113.82%-108.39萬 | 96.46%828.21萬 | 143.16%1,432.97萬 | 2,009.84%813.5萬 | 152.18%784.51萬 | -37.15%421.56萬 | -32.43%589.32萬 | 72.82%-42.59萬 | -78.42%311.1萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 95.07%3.78億 | -26.66%2.92億 | 2,485.75%5.3億 | 1,088.74%4.61億 | 712.01%1.94億 | 1,868.22%3.98億 | 114.72%2,049.69萬 | 75.25%-4,664.89萬 | 79.61%-3,163.41萬 | 103.49%2,020.25萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 33.40%11.65億 | 83.63%8.73億 | 83.63%8.73億 | 83.63%8.73億 | 83.63%8.73億 | 4.44%4.75億 | 4.44%4.75億 | 4.44%4.75億 | 4.44%4.75億 | -55.96%4.55億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 44.59%15.42億 | 33.40%11.65億 | 182.90%14.03億 | 211.17%13.34億 | 140.34%10.67億 | 83.63%8.73億 | 56.93%4.96億 | 60.72%4.29億 | 47.87%4.44億 | 4.44%4.75億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
