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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
滬深市場個股詳情
清溢光電 (688138)
- 32.17
- +0.87+2.78%
已收盤 01/16 15:00 (北京)
101.27億總市值51.89市盈率TTM
32.56最高價31.15最低價906.67萬手成交量31.76今開31.30昨收2.89億成交額2.88%換手率58.92市盈率(靜)3.15億總股本35.4152周最高3.71市淨率101.27億流通值20.7452周最低37.56漲停價3.15億流通股45.79歷史最高25.04跌停價4.51%振幅9.30歷史最低0.26股息TTM31.88平均價423.90萬手內盤0.81%股息率TTM1股每手435.45萬手外盤
清溢光電 (688138) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 10.53%9.87億 | 5.07%6.11億 | 7.68%3.04億 | 32.54%12.36億 | 36.58%8.93億 | 32.13%5.81億 | 31.79%2.82億 | 19.12%9.32億 | 22.73%6.54億 | 28.07%4.4億 |
| 收到的稅費返還 | 542.53%1,652.53萬 | 782.17%1,639.04萬 | -64.40%44.55萬 | -37.10%364.26萬 | 989.52%257.19萬 | 687.07%185.8萬 | 430.22%125.16萬 | 17.97%579.09萬 | -90.07%23.61萬 | -90.07%23.61萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -76.58%1,083.97萬 | -86.98%531.94萬 | -1.07%4,403.78萬 | -15.95%4,559.2萬 | 13.85%4,629.34萬 | 22.87%4,085.35萬 | 82.52%4,451.34萬 | 32.27%5,424.56萬 | 65.06%4,066.34萬 | 25.40%3,324.99萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 7.70%10.14億 | 1.36%6.32億 | 6.22%3.48億 | 29.48%12.85億 | 35.57%9.41億 | 31.80%6.24億 | 37.37%3.28億 | 19.76%9.92億 | 24.12%6.94億 | 27.13%4.73億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 3.01%5.71億 | -5.84%3.63億 | 11.10%1.92億 | 23.26%7.62億 | 31.27%5.54億 | 31.41%3.86億 | 20.19%1.73億 | 13.38%6.18億 | 16.04%4.22億 | 15.64%2.94億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 6.93%9,230.42萬 | 4.43%5,649.08萬 | 17.49%3,228.51萬 | 7.64%1.13億 | 32.14%8,632.3萬 | 25.39%5,409.63萬 | 19.43%2,747.85萬 | 20.08%1.05億 | 9.41%6,532.88萬 | 10.13%4,314.25萬 |
| 支付的各項稅費 | 49.24%8,019.56萬 | 10.22%3,559.76萬 | -9.47%1,709.4萬 | 46.94%6,862.3萬 | 29.10%5,373.62萬 | 9.19%3,229.68萬 | 151.16%1,888.3萬 | 32.57%4,670.16萬 | 65.77%4,162.26萬 | 92.43%2,957.79萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -3.89%3,403.05萬 | 21.15%2,540.08萬 | -1.02%5,037.15萬 | 27.22%3,554.79萬 | 64.98%3,540.9萬 | 11.15%2,096.59萬 | 463.93%5,088.81萬 | 8.28%2,794.24萬 | 0.23%2,146.26萬 | 68.07%1,886.27萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 6.54%7.77億 | -2.52%4.81億 | 8.03%2.92億 | 22.73%9.79億 | 32.53%7.29億 | 28.04%4.93億 | 47.30%2.7億 | 15.01%7.98億 | 17.13%5.5億 | 20.50%3.85億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 11.68%2.37億 | 15.97%1.52億 | -2.29%5,620.53萬 | 57.19%3.06億 | 47.22%2.12億 | 48.23%1.31億 | 4.34%5,752.03萬 | 44.19%1.95億 | 60.78%1.44億 | 67.31%8,820.02萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --5,504.66萬 | --5,504.66萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --592.55萬 | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --23.15萬 | ---- | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | 6,309.52%34.78萬 | ---- | ---- | ---- | -99.14%5,426.11 | -97.95%1.18萬 | -97.95%1.18萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 8,271.63%1.83億 | 8,271.63%1.83億 | ---- | 377.35%2.79億 | -97.21%218.68萬 | -90.00%218.68萬 | ---- | --5,838.13萬 | --7,834.18萬 | --2,186.85萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 10,788.87%2.38億 | 10,788.87%2.38億 | ---- | 332.32%2.79億 | -97.21%218.68萬 | -90.01%218.68萬 | ---- | 10,130.40%6,454.37萬 | 13,530.73%7,835.35萬 | 3,706.39%2,188.03萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 60.91%7.07億 | 74.37%4.51億 | 1.42%8,610.27萬 | 172.90%6.63億 | 220.93%4.39億 | 173.94%2.59億 | 129.09%8,490.01萬 | 147.75%2.43億 | 115.67%1.37億 | 88.34%9,443.75萬 |
| 投資支付的現金 | 450.00%5,500萬 | 450.00%5,500萬 | ---- | 119.39%1,300萬 | --1,000萬 | --1,000萬 | 77.89%1,000萬 | --592.55萬 | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --1.81億 | --1.81億 | ---- | 676.20%2.75億 | ---- | ---- | ---- | 76.64%3,543.23萬 | --1.22億 | --7,118.05萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 109.85%9.43億 | 155.73%6.87億 | -9.27%8,610.27萬 | 234.55%9.51億 | 73.79%4.49億 | 62.24%2.69億 | 122.34%9,490.01萬 | 140.69%2.84億 | 307.34%2.59億 | 230.31%1.66億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -57.64%-7.05億 | -68.49%-4.49億 | 9.27%-8,610.27萬 | -205.81%-6.72億 | -148.11%-4.47億 | -85.42%-2.67億 | -122.34%-9,490.01萬 | -87.01%-2.2億 | -186.52%-1.8億 | -189.99%-1.44億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --11.96億 | --11.96億 | --348.87萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --853.99萬 | --853.99萬 | --348.87萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 15.53%4.79億 | 3.73%3.35億 | -23.90%1.29億 | 121.49%6.23億 | 345.05%4.14億 | 1,516.48%3.23億 | --1.69億 | 192.27%2.81億 | 35.29%9,308.73萬 | 23.46%2,000萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | --1.6億 | --1.6億 | --1.6億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 191.53%16.74億 | 216.76%15.31億 | -21.84%1.32億 | 178.40%7.83億 | 516.93%5.74億 | 2,316.48%4.83億 | --1.69億 | 192.27%2.81億 | 35.29%9,308.73萬 | 23.46%2,000萬 |
| 償還債務支付的現金 | 330.16%5.23億 | 328.96%2.89億 | 132.46%8,579.4萬 | 318.07%3.08億 | 117.75%1.22億 | 195.95%6,737.33萬 | 341.29%3,690.66萬 | 101.54%7,378.53萬 | 82.69%5,586.99萬 | 58.29%2,276.53萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 31.90%7,417.71萬 | 79.61%7,031.53萬 | 53.31%633.61萬 | 59.11%6,284.82萬 | 51.71%5,623.55萬 | 10.79%3,914.9萬 | 147.12%413.3萬 | 81.07%3,950.08萬 | 84.44%3,706.81萬 | 88.60%3,533.62萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 433.78%1.61億 | 433.78%1.61億 | ---- | 19,118.31%3,296.94萬 | 32,445.12%3,008.33萬 | 32,445.12%3,008.33萬 | --3,002萬 | -13.03%17.16萬 | --9.24萬 | -1.48%9.24萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 264.50%7.58億 | 280.58%5.2億 | 29.65%9,213.01萬 | 256.34%4.04億 | 123.55%2.08億 | 134.74%1.37億 | 608.06%7,105.96萬 | 93.54%1.13億 | 83.56%9,303.05萬 | 75.22%5,819.39萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 150.10%9.16億 | 191.62%10.11億 | -59.06%4,024.38萬 | 125.67%3.78億 | 644,341.31%3.66億 | 1,007.71%3.47億 | 1,079.46%9,829.67萬 | 346.31%1.68億 | -99.69%5.68萬 | -124.51%-3,819.39萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -225.48%-333.62萬 | -166.44%-221.45萬 | -45.46%17.6萬 | 68.61%-88.14萬 | 29.13%265.87萬 | 163.42%333.29萬 | 164.30%32.28萬 | -162.30%-280.78萬 | 146.87%205.9萬 | -72.17%126.52萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 232.48%4.44億 | 232.03%7.11億 | -82.82%1,052.24萬 | -91.49%1,190.89萬 | 491.22%1.34億 | 331.70%2.14億 | 3,112.79%6,123.98萬 | 158.91%1.4億 | -184.65%-3,417.07萬 | -892.66%-9,246.62萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 3.47%3.55億 | 3.47%3.55億 | 3.47%3.55億 | 68.91%3.43億 | 68.91%3.43億 | 68.91%3.43億 | 68.92%3.43億 | 36.27%2.03億 | 31.08%2.03億 | 36.27%2.03億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 67.72%7.99億 | 91.37%10.66億 | -9.61%3.65億 | 3.47%3.55億 | 182.28%4.77億 | 404.06%5.57億 | 97.23%4.04億 | 68.91%3.43億 | -13.53%1.69億 | -20.86%1.11億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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