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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
清溢光電 (688138)
- 30.94
- +0.28+0.91%
已收盤 04/30 15:00 (北京)
97.40億總市值50.89市盈率TTM
31.54最高價30.51最低價780.42萬手成交量30.51今開30.66昨收2.42億成交額2.48%換手率52.00市盈率(靜)3.15億總股本35.4152周最高3.44市淨率97.40億流通值24.5552周最低36.79漲停價3.15億流通股45.79歷史最高24.53跌停價3.36%振幅9.30歷史最低0.26股息TTM31.05平均價388.66萬手內盤0.84%股息率TTM1股每手345.49萬手外盤
清溢光電 (688138) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -1.07%3億 | 13.39%14.01億 | 10.53%9.87億 | 5.07%6.11億 | 7.68%3.04億 | 32.54%12.36億 | 36.58%8.93億 | 32.13%5.81億 | 31.79%2.82億 | 19.12%9.32億 |
| 收到的稅費返還 | -85.91%6.28萬 | 377.82%1,740.5萬 | 542.53%1,652.53萬 | 782.17%1,639.04萬 | -64.40%44.55萬 | -37.10%364.26萬 | 989.52%257.19萬 | 687.07%185.8萬 | 430.22%125.16萬 | 17.97%579.09萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -29.22%3,117.11萬 | -51.45%2,213.34萬 | -76.58%1,083.97萬 | -86.98%531.94萬 | -1.07%4,403.78萬 | -15.95%4,559.2萬 | 13.85%4,629.34萬 | 22.87%4,085.35萬 | 82.52%4,451.34萬 | 32.27%5,424.56萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -4.74%3.32億 | 12.12%14.41億 | 7.70%10.14億 | 1.36%6.32億 | 6.22%3.48億 | 29.48%12.85億 | 35.57%9.41億 | 31.80%6.24億 | 37.37%3.28億 | 19.76%9.92億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -10.58%1.72億 | 8.16%8.24億 | 3.01%5.71億 | -5.84%3.63億 | 11.10%1.92億 | 23.26%7.62億 | 31.27%5.54億 | 31.41%3.86億 | 20.19%1.73億 | 13.38%6.18億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -4.10%3,096.06萬 | 13.01%1.28億 | 6.93%9,230.42萬 | 4.43%5,649.08萬 | 17.49%3,228.51萬 | 7.64%1.13億 | 32.14%8,632.3萬 | 25.39%5,409.63萬 | 19.43%2,747.85萬 | 20.08%1.05億 |
| 支付的各項稅費 | 81.70%3,105.98萬 | 2.88%7,059.9萬 | 49.24%8,019.56萬 | 10.22%3,559.76萬 | -9.47%1,709.4萬 | 46.94%6,862.3萬 | 29.10%5,373.62萬 | 9.19%3,229.68萬 | 151.16%1,888.3萬 | 32.57%4,670.16萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -25.39%3,758.18萬 | 39.35%4,953.66萬 | -3.89%3,403.05萬 | 21.15%2,540.08萬 | -1.02%5,037.15萬 | 27.22%3,554.79萬 | 64.98%3,540.9萬 | 11.15%2,096.59萬 | 463.93%5,088.81萬 | 8.28%2,794.24萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -7.01%2.71億 | 9.48%10.72億 | 6.54%7.77億 | -2.52%4.81億 | 8.03%2.92億 | 22.73%9.79億 | 32.53%7.29億 | 28.04%4.93億 | 47.30%2.7億 | 15.01%7.98億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 7.08%6,018.62萬 | 20.58%3.69億 | 11.68%2.37億 | 15.97%1.52億 | -2.29%5,620.53萬 | 57.19%3.06億 | 47.22%2.12億 | 48.23%1.31億 | 4.34%5,752.03萬 | 44.19%1.95億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | --5,500萬 | --5,504.66萬 | --5,504.66萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --592.55萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | --4.66萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --23.15萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6,309.52%34.78萬 | ---- | ---- | ---- | -99.14%5,426.11 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | 8,271.63%1.83億 | 8,271.63%1.83億 | ---- | 377.35%2.79億 | -97.21%218.68萬 | -90.00%218.68萬 | ---- | --5,838.13萬 |
| 投資活動現金流入小計 | ---- | -80.27%5,504.66萬 | 10,788.87%2.38億 | 10,788.87%2.38億 | ---- | 332.32%2.79億 | -97.21%218.68萬 | -90.01%218.68萬 | ---- | 10,130.40%6,454.37萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 177.87%2.39億 | 59.10%10.54億 | 60.91%7.07億 | 74.37%4.51億 | 1.42%8,610.27萬 | 172.90%6.63億 | 220.93%4.39億 | 173.94%2.59億 | 129.09%8,490.01萬 | 147.75%2.43億 |
| 投資支付的現金 | ---- | 323.08%5,500萬 | 450.00%5,500萬 | 450.00%5,500萬 | ---- | 119.39%1,300萬 | --1,000萬 | --1,000萬 | 77.89%1,000萬 | --592.55萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --1.81億 | --1.81億 | ---- | 676.20%2.75億 | ---- | ---- | ---- | 76.64%3,543.23萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 177.87%2.39億 | 16.68%11.09億 | 109.85%9.43億 | 155.73%6.87億 | -9.27%8,610.27萬 | 234.55%9.51億 | 73.79%4.49億 | 62.24%2.69億 | 122.34%9,490.01萬 | 140.69%2.84億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -177.87%-2.39億 | -56.96%-10.54億 | -57.64%-7.05億 | -68.49%-4.49億 | 9.27%-8,610.27萬 | -205.81%-6.72億 | -148.11%-4.47億 | -85.42%-2.67億 | -122.34%-9,490.01萬 | -87.01%-2.2億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --12.02億 | --11.96億 | --11.96億 | --348.87萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --1,298.05萬 | --853.99萬 | --853.99萬 | --348.87萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -31.35%8,848.13萬 | 0.99%6.29億 | 15.53%4.79億 | 3.73%3.35億 | -23.90%1.29億 | 121.49%6.23億 | 345.05%4.14億 | 1,516.48%3.23億 | --1.69億 | 192.27%2.81億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.6億 | --1.6億 | --1.6億 | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -33.16%8,848.13萬 | 133.95%18.31億 | 191.53%16.74億 | 216.76%15.31億 | -21.84%1.32億 | 178.40%7.83億 | 516.93%5.74億 | 2,316.48%4.83億 | --1.69億 | 192.27%2.81億 |
| 償還債務支付的現金 | 45.69%1.25億 | 89.06%5.83億 | 330.16%5.23億 | 328.96%2.89億 | 132.46%8,579.4萬 | 318.07%3.08億 | 117.75%1.22億 | 195.95%6,737.33萬 | 341.29%3,690.66萬 | 101.54%7,378.53萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -35.84%406.53萬 | 70.78%1.07億 | 31.90%7,417.71萬 | 79.61%7,031.53萬 | 53.31%633.61萬 | 59.11%6,284.82萬 | 51.71%5,623.55萬 | 10.79%3,914.9萬 | 147.12%413.3萬 | 81.07%3,950.08萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 390.93%1.62億 | 433.78%1.61億 | 433.78%1.61億 | ---- | 19,118.31%3,296.94萬 | 32,445.12%3,008.33萬 | 32,445.12%3,008.33萬 | --3,002萬 | -13.03%17.16萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 40.08%1.29億 | 110.84%8.52億 | 264.50%7.58億 | 280.58%5.2億 | 29.65%9,213.01萬 | 256.34%4.04億 | 123.55%2.08億 | 134.74%1.37億 | 608.06%7,105.96萬 | 93.54%1.13億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -200.83%-4,057.85萬 | 158.65%9.79億 | 150.10%9.16億 | 191.62%10.11億 | -59.06%4,024.38萬 | 125.67%3.78億 | 644,341.31%3.66億 | 1,007.71%3.47億 | 1,079.46%9,829.67萬 | 346.31%1.68億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -821.47%-127.01萬 | -1,191.89%-1,138.66萬 | -225.48%-333.62萬 | -166.44%-221.45萬 | -45.46%17.6萬 | 68.61%-88.14萬 | 29.13%265.87萬 | 163.42%333.29萬 | 164.30%32.28萬 | -162.30%-280.78萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -2,199.47%-2.21億 | 2,270.27%2.82億 | 232.48%4.44億 | 232.03%7.11億 | -82.82%1,052.24萬 | -91.49%1,190.89萬 | 491.22%1.34億 | 331.70%2.14億 | 3,112.79%6,123.98萬 | 158.91%1.4億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 79.56%6.37億 | 3.47%3.55億 | 3.47%3.55億 | 3.47%3.55億 | 3.47%3.55億 | 68.91%3.43億 | 68.91%3.43億 | 68.91%3.43億 | 68.92%3.43億 | 36.27%2.03億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 13.92%4.16億 | 79.56%6.37億 | 67.72%7.99億 | 91.37%10.66億 | -9.61%3.65億 | 3.47%3.55億 | 182.28%4.77億 | 404.06%5.57億 | 97.23%4.04億 | 68.91%3.43億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
