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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
路德科技 (688156)
- 25.48
- +0.60+2.41%
已收盤 04/30 15:00 (北京)
25.66億總市值-42.54市盈率TTM
25.54最高價24.50最低價488.62萬手成交量24.85今開24.88昨收1.23億成交額4.85%換手率虧損市盈率(靜)1.01億總股本26.8052周最高3.32市淨率25.66億流通值13.9052周最低29.86漲停價1.01億流通股40.71歷史最高19.90跌停價4.18%振幅9.97歷史最低--股息TTM25.12平均價189.08萬手內盤--股息率TTM1股每手278.16萬手外盤
路德科技 (688156) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 94.92%1.38億 | 14.05%4.85億 | 7.75%3.13億 | 11.63%1.83億 | -35.68%7,073.97萬 | 14.64%4.25億 | 24.18%2.9億 | 25.76%1.64億 | 59.25%1.1億 | 21.89%3.71億 |
| 收到的稅費返還 | -67.51%4,011.06 | -99.63%5.11萬 | -80.79%4.11萬 | -21.74%3.04萬 | -29.44%1.23萬 | 7,983.92%1,369.82萬 | -38.00%21.42萬 | -67.03%3.88萬 | -66.62%1.75萬 | -67.70%16.94萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -50.43%1,778.8萬 | -51.30%2,951.55萬 | 19.79%3,646.59萬 | -20.61%1,509.21萬 | 12.04%3,588.3萬 | 23.01%6,060.82萬 | -48.97%3,044.09萬 | -38.45%1,901.12萬 | 54.99%3,202.78萬 | 44.52%4,927萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 45.99%1.56億 | 3.00%5.15億 | 8.83%3.49億 | 8.26%1.98億 | -24.92%1.07億 | 18.83%5億 | 9.25%3.21億 | 13.38%1.83億 | 58.19%1.42億 | 24.03%4.21億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 25.63%9,238.59萬 | 13.21%3.65億 | 26.79%2.4億 | 31.66%1.31億 | -10.95%7,353.54萬 | 24.35%3.22億 | 2.11%1.9億 | 26.88%9,936.26萬 | 116.84%8,258.07萬 | 17.75%2.59億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 3.25%1,690.17萬 | 10.39%6,282.87萬 | 10.68%4,565.09萬 | 15.12%3,027.12萬 | 35.59%1,637萬 | 5.92%5,691.5萬 | 0.07%4,124.42萬 | -4.77%2,629.42萬 | -15.07%1,207.35萬 | 21.07%5,373.47萬 |
| 支付的各項稅費 | -3.55%430.05萬 | 50.68%1,649.76萬 | 27.46%983.28萬 | 30.40%818.61萬 | 156.82%445.86萬 | -43.62%1,094.88萬 | -50.36%771.43萬 | -49.76%627.75萬 | -71.52%173.61萬 | 7.46%1,942.09萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 1,092.98%3,356.02萬 | -33.57%3,745.74萬 | -15.50%2,791.58萬 | -41.17%1,661.07萬 | -76.03%281.31萬 | -47.56%5,638.93萬 | -37.51%3,303.78萬 | 49.25%2,823.36萬 | 13.82%1,173.39萬 | 102.20%1.08億 |
| 經營活動現金流出小計 | 51.42%1.47億 | 7.86%4.81億 | 19.21%3.24億 | 16.06%1.86億 | -10.12%9,717.73萬 | 1.50%4.46億 | -8.03%2.72億 | 16.62%1.6億 | 57.38%1.08億 | 31.02%4.4億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -9.78%853.31萬 | -37.52%3,339.02萬 | -48.28%2,552.33萬 | -47.49%1,176.18萬 | -72.10%945.78萬 | 379.41%5,344.55萬 | 3,326.01%4,934.9萬 | -5.46%2,239.75萬 | 60.86%3,390.32萬 | -647.88%-1,912.79萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --3,000萬 | -83.19%5,286.39萬 | -83.82%4,200萬 | -80.67%3,000萬 | ---- | -66.02%3.15億 | -59.14%2.6億 | -65.94%1.55億 | -72.55%8,022.53萬 | 51.43%9.26億 |
| 取得投資收益收到的現金 | --4.23萬 | -86.97%8.56萬 | -89.13%6.12萬 | -89.08%4.38萬 | ---- | -70.62%65.73萬 | -57.98%56.29萬 | -58.83%40.13萬 | -88.24%4.83萬 | -38.71%223.72萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -97.88%1.2萬 | -77.41%70.62萬 | --65.45萬 | --56.72萬 | --56.72萬 | -24.64%312.58萬 | ---- | ---- | ---- | 121.26%414.8萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | 112.83%1,068萬 | --200萬 | --200萬 | ---- | -84.45%501.8萬 | ---- | ---- | ---- | --3,226.75萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 5,198.42%3,005.43萬 | -80.10%6,433.57萬 | -82.81%4,471.57萬 | -79.05%3,261.11萬 | -99.29%56.72萬 | -66.47%3.23億 | -59.47%2.6億 | -65.92%1.56億 | -72.57%8,027.36萬 | 55.86%9.64億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -11.92%5,181.99萬 | -50.93%1.65億 | -60.24%1.15億 | -59.36%8,852.74萬 | -58.66%5,883.57萬 | 9.21%3.37億 | 41.01%2.89億 | 53.81%2.18億 | 106.53%1.42億 | 106.91%3.09億 |
| 投資支付的現金 | 0.00%3,000萬 | -76.59%5,287.56萬 | -75.37%4,200萬 | -40.43%4,200萬 | -57.14%3,000萬 | -74.90%2.26億 | -73.77%1.71億 | -84.33%7,050萬 | -63.42%7,000萬 | 34.63%9億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | 15.76%771.97萬 | --350萬 | --350萬 | ---- | -64.79%666.89萬 | ---- | ---- | ---- | 36.85%1,894萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -7.90%8,181.99萬 | -60.32%2.26億 | -65.09%1.6億 | -53.52%1.34億 | -58.16%8,883.57萬 | -53.59%5.7億 | -46.57%4.59億 | -51.25%2.88億 | -18.42%2.12億 | 47.64%12.28億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 41.35%-5,176.56萬 | 34.36%-1.62億 | 41.95%-1.16億 | 23.59%-1.01億 | 33.16%-8,826.85萬 | 6.43%-2.46億 | 8.53%-1.99億 | 1.58%-1.33億 | -508.11%-1.32億 | -23.73%-2.63億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | --5,000萬 | --2,000萬 | --2,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,971.63%1.3億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | --5,000萬 | --2,000萬 | --2,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,090萬 |
| 取得借款收到的現金 | 83.10%1.26億 | -20.56%3.29億 | -27.40%2.56億 | -33.37%1.33億 | -53.13%6,897.4萬 | 93.19%4.14億 | 141.93%3.53億 | 370.96%2億 | 1,077.36%1.47億 | 27.88%2.14億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --691.3萬 | 435.30%1.85億 | --1,321.84萬 | ---- | ---- | --3,465.02萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 49.71%1.33億 | 14.66%5.14億 | -9.49%3.2億 | -23.37%1.53億 | -39.54%8,897.4萬 | 30.11%4.48億 | 27.74%3.53億 | 15.71%2億 | 1,077.36%1.47億 | 98.32%3.45億 |
| 償還債務支付的現金 | 30.24%8,462.93萬 | 48.80%2.77億 | 72.22%2.19億 | 207.94%1億 | 188.80%6,498.01萬 | 86.00%1.86億 | 95.36%1.27億 | 8.33%3,250萬 | --2,250萬 | 197.53%1億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -3.31%459.46萬 | -10.27%1,986.91萬 | -16.45%1,508.43萬 | 15.38%942.75萬 | 30.20%475.21萬 | -15.03%2,214.39萬 | 12.55%1,805.37萬 | 105.29%817.12萬 | 88.29%364.98萬 | -16.39%2,606.08萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --735萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 4,351.55%2,782.22萬 | 438.79%269.4萬 | 14,051.71%2,264.27萬 | 11,140.88%1,348.91萬 | --62.5萬 | -97.62%50萬 | -81.21%16萬 | -84.03%12萬 | ---- | 6,888.57%2,096.57萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 66.36%1.17億 | 43.47%2.99億 | 76.60%2.56億 | 201.53%1.23億 | 169.05%7,035.72萬 | 41.91%2.09億 | 77.31%1.45億 | 17.45%4,079.12萬 | 1,249.06%2,614.98萬 | 125.91%1.47億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -13.21%1,615.75萬 | -10.40%2.15億 | -69.62%6,315.67萬 | -80.94%3,037.81萬 | -84.62%1,861.68萬 | 21.33%2.4億 | 6.87%2.08億 | 15.28%1.59億 | 1,045.85%1.21億 | 81.80%1.98億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | 55.02%-2,707.51萬 | 84.67%8,655.21萬 | -146.20%-2,687.72萬 | -220.87%-5,927.63萬 | -363.24%-6,019.39萬 | 155.28%4,686.76萬 | 336.11%5,816.99萬 | 81.12%4,903.99萬 | -64.27%2,286.65萬 | 15.72%-8,478.65萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 41.76%2.94億 | 29.22%2.07億 | 29.22%2.07億 | 29.22%2.07億 | 29.22%2.07億 | -34.58%1.6億 | -34.58%1.6億 | -34.58%1.6億 | -34.58%1.6億 | -29.09%2.45億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 81.36%2.67億 | 41.76%2.94億 | -17.47%1.8億 | -29.34%1.48億 | -19.75%1.47億 | 29.22%2.07億 | -0.90%2.19億 | -23.07%2.09億 | -40.72%1.83億 | -34.58%1.6億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
