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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
松井股份 (688157)
- 36.05
- -0.39-1.07%
已收盤 04/30 15:00 (北京)
56.39億總市值590.98市盈率TTM
36.83最高價35.93最低價139.07萬手成交量36.72今開36.44昨收5036.19萬成交額0.89%換手率279.46市盈率(靜)1.56億總股本47.1752周最高4.19市淨率56.39億流通值26.3252周最低43.73漲停價1.56億流通股68.72歷史最高29.15跌停價2.47%振幅18.74歷史最低0.17股息TTM36.21平均價69.84萬手內盤0.46%股息率TTM1股每手62.05萬手外盤
松井股份 (688157) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -3.79%1.83億 | 11.16%7.89億 | 13.33%5.55億 | 7.53%3.57億 | 29.49%1.9億 | 36.56%7.1億 | 37.14%4.9億 | 29.51%3.32億 | 17.55%1.47億 | -10.90%5.2億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | ---- | -98.00%7.41萬 | -79.24%7.41萬 | ---- | -62.65%370.2萬 | --370.2萬 | --35.68萬 | ---- | --991.04萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -97.49%267.35萬 | -31.42%3,052.51萬 | -0.99%2,598.72萬 | -0.93%1,201.02萬 | 2,805.36%1.06億 | 85.04%4,451.12萬 | 266.97%2,624.68萬 | 9.20%1,212.35萬 | -0.60%366.03萬 | -18.50%2,405.45萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -37.38%1.86億 | 8.12%8.19億 | 11.81%5.81億 | 7.14%3.69億 | 96.96%2.97億 | 36.89%7.58億 | 42.67%5.2億 | 28.80%3.44億 | 17.03%1.51億 | -9.65%5.54億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -25.81%7,300.98萬 | 15.70%4.16億 | 7.96%2.58億 | 11.90%1.88億 | 22.47%9,840.87萬 | 48.37%3.6億 | 55.68%2.39億 | 45.49%1.68億 | 65.16%8,035.46萬 | 2.38%2.43億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -9.56%5,654.96萬 | 11.30%1.95億 | 13.30%1.46億 | 17.70%1.07億 | 15.15%6,252.63萬 | 20.52%1.76億 | 20.01%1.29億 | 21.26%9,063.53萬 | 23.83%5,430.06萬 | 22.25%1.46億 |
| 支付的各項稅費 | -8.16%993.94萬 | 10.43%5,047萬 | 37.95%3,929.96萬 | 44.65%2,921.18萬 | 7.05%1,082.28萬 | 4.19%4,570.52萬 | 24.90%2,848.85萬 | 26.87%2,019.47萬 | 95.14%1,010.96萬 | 17.58%4,386.73萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 1.56%3,684.87萬 | -2.99%8,153.41萬 | 24.03%1.1億 | 2.80%4,990萬 | 27.98%3,628.36萬 | -11.68%8,404.84萬 | 4.10%8,854.51萬 | 1.35%4,854.04萬 | -2.25%2,835.09萬 | 20.96%9,516.56萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -15.23%1.76億 | 11.82%7.44億 | 14.08%5.53億 | 14.18%3.73億 | 20.17%2.08億 | 26.16%6.65億 | 31.47%4.84億 | 28.86%3.27億 | 36.65%1.73億 | 11.69%5.27億 |
| 經營活動現金流量淨額調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -89.42%936.6萬 | -18.43%7,559.06萬 | -19.08%2,876.18萬 | -125.69%-445.14萬 | 493.05%8,855.38萬 | 251.25%9,266.52萬 | 986.27%3,554.2萬 | 27.71%1,732.73萬 | -1,231.60%-2,253.01萬 | -81.25%2,638.19萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 27.47%4,260萬 | -65.63%2.7億 | -75.00%1.87億 | -88.85%7,745.42萬 | -89.99%3,341.85萬 | -47.53%7.85億 | -36.73%7.47億 | -0.49%6.95億 | 30.46%3.34億 | 197.65%14.95億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 191.49%14.54萬 | ---- | -79.61%45.63萬 | -92.70%14.93萬 | -95.01%4.99萬 | -56.11%233.67萬 | -46.82%223.74萬 | -30.40%204.56萬 | 94.85%99.9萬 | 11.76%532.36萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 151.45%54.41萬 | 61.86%39.05萬 | -98.80%2,900 | ---- | 1,753.01%21.64萬 | 7,102.05%24.13萬 | 2,429.07%24.13萬 | ---- | -86.59%1.17萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 27.72%4,274.54萬 | -65.72%2.7億 | -74.97%1.87億 | -88.87%7,760.64萬 | -90.01%3,346.84萬 | -47.48%7.88億 | -36.75%7.49億 | -0.58%6.97億 | 30.59%3.35億 | 195.85%15.01億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -66.49%2,179.17萬 | 0.56%1.5億 | -22.06%9,889.19萬 | -30.98%8,269.05萬 | -22.25%6,503.06萬 | -29.55%1.49億 | -10.42%1.27億 | 75.45%1.2億 | 178.01%8,364.58萬 | -11.96%2.11億 |
| 投資支付的現金 | 55.36%5,360萬 | -51.19%3.32億 | -57.91%2.78億 | -81.19%1.09億 | -89.65%3,450萬 | -58.40%6.81億 | -50.41%6.61億 | -27.02%5.78億 | -29.16%3.33億 | 217.08%16.37億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | -96.95%45.76萬 | ---- | ---- | ---- | --1,502.64萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -24.25%7,539.17萬 | -42.96%4.83億 | -52.14%3.77億 | -72.56%1.91億 | -76.13%9,953.06萬 | -54.24%8.46億 | -46.57%7.88億 | -18.88%6.97億 | -16.71%4.17億 | 144.44%18.49億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 50.58%-3,264.63萬 | -268.05%-2.12億 | -383.88%-1.9億 | -77,694.74%-1.14億 | 19.39%-6,606.22萬 | 83.41%-5,768.27萬 | 86.53%-3,923.42萬 | 99.91%-14.62萬 | 66.42%-8,195.67萬 | -39.69%-3.48億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | 4,152.66%5,145.72萬 | 3,137.40%3,917.25萬 | ---- | ---- | 868.00%121萬 | 868.00%121萬 | --100萬 | --100萬 | -98.29%12.5萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | 1,037.19%1,376萬 | 3,137.40%3,917.25萬 | ---- | ---- | 868.00%121萬 | 868.00%121萬 | --100萬 | --100萬 | -24.24%12.5萬 |
| 取得借款收到的現金 | -30.83%6,500萬 | -8.54%1.41億 | 31.97%1.39億 | 10.51%1.02億 | 34.25%9,397.7萬 | 150.02%1.54億 | 414.21%1.05億 | --9,190.91萬 | --7,000萬 | --6,147.45萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 39.28%1,715.03萬 | --1,060.78萬 | --1,060.78萬 | ---- | --1,231.37萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -30.83%6,500萬 | 25.09%2.09億 | 77.34%1.88億 | 20.74%1.12億 | 32.36%9,397.7萬 | 171.46%1.67億 | 416.98%1.06億 | --9,290.91萬 | --7,100萬 | 741.66%6,159.95萬 |
| 償還債務支付的現金 | 69.94%8,905萬 | 75.21%1.48億 | 229.65%1.17億 | 545.07%9,676萬 | 948.00%5,240萬 | --8,450.26萬 | --3,541.95萬 | --1,500萬 | --500萬 | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -45.83%49.48萬 | 7.70%2,937.86萬 | 7.62%2,869.01萬 | -92.88%184.56萬 | 39.85%91.34萬 | 8.83%2,727.87萬 | 7.46%2,665.95萬 | 4.83%2,593.61萬 | --65.31萬 | -14.89%2,506.54萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 23.24%131.23萬 | -45.57%2,201.29萬 | -75.96%452.5萬 | -81.21%352.76萬 | -95.05%106.48萬 | 594.75%4,044.47萬 | 1,039.86%1,882.34萬 | 1,490.94%1,877.5萬 | 4,214.22%2,149.47萬 | 66.87%582.15萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 67.08%9,085.71萬 | 31.02%1.99億 | 85.38%1.5億 | 71.05%1.02億 | 100.30%5,437.82萬 | 392.85%1.52億 | 205.74%8,090.24萬 | 130.35%5,971.11萬 | 5,348.86%2,714.78萬 | -6.23%3,088.69萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -165.30%-2,585.71萬 | -35.14%972.42萬 | 51.63%3,837.35萬 | -69.75%1,004.28萬 | -9.70%3,959.88萬 | -51.18%1,499.34萬 | 527.74%2,530.76萬 | 228.07%3,319.8萬 | 8,901.60%4,385.22萬 | 219.87%3,071.27萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -462.88%-68.07萬 | 190.13%98.33萬 | -665.55%-64.25萬 | -126.78%-25.07萬 | 1,260.32%18.76萬 | -71.22%33.89萬 | -92.16%11.36萬 | -16.94%93.6萬 | 93.22%-1.62萬 | -56.36%117.75萬 |
| 影響現金及現金等價物的調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -179.99%-4,981.81萬 | -350.43%-1.26億 | -667.69%-1.23億 | -311.23%-1.08億 | 202.68%6,227.8萬 | 117.38%5,031.49萬 | 107.25%2,172.9萬 | 130.26%5,131.51萬 | 75.02%-6,065.08萬 | -120.70%-2.9億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -52.18%1.15億 | 26.32%2.41億 | 26.32%2.41億 | 26.32%2.41億 | 26.32%2.41億 | -60.23%1.91億 | -60.23%1.91億 | -60.23%1.91億 | -60.23%1.91億 | -21.44%4.81億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -78.38%6,566.15萬 | -52.18%1.15億 | -44.51%1.18億 | -45.11%1.33億 | 132.74%3.04億 | 26.32%2.41億 | 17.70%2.13億 | -22.06%2.42億 | -45.13%1.31億 | -60.23%1.91億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
