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4
昆侖能源
00135
5
上海石油化工股份
00338
滬深市場個股詳情
優刻得-W (688158)
- 43.60
- -4.29-8.96%
交易中 05/21 14:46 (北京)
199.48億總市值-764.91市盈率TTM
48.45最高價43.50最低價4893.04萬手成交量48.44今開47.89昨收22.45億成交額12.03%換手率虧損市盈率(靜)4.58億總股本53.4052周最高8.20市淨率177.32億流通值19.3552周最低57.47漲停價4.07億流通股125.95歷史最高38.31跌停價10.34%振幅8.60歷史最低--股息TTM45.88平均價2727.25萬手內盤--股息率TTM1股每手1917.33萬手外盤
優刻得-W (688158) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 8.59%4.72億 | 15.12%20.65億 | 6.12%14.63億 | 2.41%9.37億 | -2.13%4.34億 | -2.80%17.94億 | 2.67%13.78億 | 0.31%9.15億 | -1.16%4.44億 | -17.74%18.45億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 245.84%1,568.24萬 | -2.07%3,501.86萬 | 3.76%3,049.52萬 | -34.15%970.39萬 | -63.02%453.45萬 | -75.93%3,575.84萬 | -78.42%2,938.95萬 | -81.15%1,473.62萬 | -2.25%1,226.21萬 | 106.06%1.49億 |
| 經營活動現金流入小計 | 11.04%4.87億 | 14.79%21億 | 6.07%14.93億 | 1.83%9.47億 | -3.77%4.39億 | -8.25%18.3億 | -4.80%14.08億 | -6.12%9.3億 | -1.19%4.56億 | -18.91%19.94億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 11.18%2.83億 | 9.54%12.74億 | 4.68%9.35億 | -3.81%5.71億 | -5.42%2.55億 | -11.55%11.63億 | -1.46%8.93億 | -6.44%5.94億 | -5.50%2.69億 | -23.92%13.15億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -12.58%1.24億 | 6.06%4.35億 | 6.70%3.33億 | 7.15%2.37億 | 5.77%1.41億 | -4.86%4.1億 | -8.10%3.12億 | -9.16%2.21億 | -10.75%1.34億 | -21.85%4.31億 |
| 支付的各項稅費 | 4.31%903.93萬 | 98.06%3,393.85萬 | 48.78%1,867.77萬 | 73.52%1,297.68萬 | 223.48%866.55萬 | 63.87%1,713.58萬 | 24.81%1,255.43萬 | -10.94%747.84萬 | -47.72%267.88萬 | 78.71%1,045.72萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 41.60%6,968.77萬 | -2.16%1.14億 | 19.81%1.12億 | 77.11%7,888.9萬 | 80.79%4,921.35萬 | 17.84%1.17億 | 12.65%9,379.51萬 | -24.95%4,454.13萬 | -19.72%2,722.13萬 | -15.76%9,923.06萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 6.96%4.86億 | 8.79%18.57億 | 6.66%13.99億 | 3.81%9億 | 4.87%4.54億 | -8.00%17.07億 | -2.06%13.12億 | -8.34%8.67億 | -8.63%4.33億 | -22.80%18.56億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 111.88%179.42萬 | 98.64%2.43億 | -2.06%9,417.54萬 | -25.38%4,714.22萬 | -165.16%-1,510.11萬 | -11.54%1.22億 | -31.03%9,616.01萬 | 40.61%6,317.52萬 | 289.75%2,317.46萬 | 150.97%1.38億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | 17,839.76%534萬 | 23,864.90%533萬 | --533萬 | ---- | -99.86%2.98萬 | -99.87%2.22萬 | ---- | ---- | -77.32%2,102.4萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.26%7,956.12 | ---- | ---- | ---- | --107.83萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -33.00%166.77萬 | 272.98%7,881.03萬 | 505.61%5,806.26萬 | -22.34%263.57萬 | 1,218.05%248.9萬 | 35.05%2,113.01萬 | 104.55%958.74萬 | -14.68%339.37萬 | -93.34%18.88萬 | -92.60%1,564.6萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --160萬 | -82.98%271萬 | --100萬 | --100萬 | ---- | --1,592萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 31.28%326.77萬 | 134.20%8,686.03萬 | 570.08%6,439.26萬 | 164.19%896.57萬 | 1,218.05%248.9萬 | -1.75%3,708.78萬 | -57.84%960.97萬 | -84.63%339.37萬 | -98.64%18.88萬 | -87.59%3,774.84萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 127.89%2.36億 | 12.75%7.03億 | -0.49%4.88億 | 13.63%3.87億 | -50.69%1.04億 | 70.47%6.23億 | 100.08%4.9億 | 311.73%3.41億 | 515.25%2.1億 | -20.45%3.66億 |
| 投資支付的現金 | --6.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -27.27%800萬 | -27.19%805.44萬 | -99.51%5.44萬 | -99.51%5.44萬 | -84.55%1,100萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --41萬 | 169.45%1,384.94萬 | --1,128萬 | --1,120萬 | ---- | 8,087.58%513.99萬 | ---- | ---- | ---- | --6.28萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 128.35%2.37億 | 12.60%7.17億 | 0.16%4.99億 | 16.90%3.99億 | -50.70%1.04億 | 68.95%6.37億 | 94.58%4.98億 | 263.26%3.41億 | 365.60%2.1億 | -29.04%3.77億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -130.74%-2.34億 | -5.08%-6.3億 | 11.04%-4.35億 | -15.42%-3.9億 | 51.84%-1.01億 | -76.82%-5.99億 | -109.47%-4.89億 | -370.29%-3.38億 | -571.10%-2.1億 | -49.52%-3.39億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --2,889萬 | --2,889萬 | --2,889萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | --1.31億 | --2.29億 | --1.85億 | --1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.92%504.04萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 49,313.80%6,025.82萬 | --6,028.88萬 | --11.51萬 | ---- | -85.67%12.19萬 | ---- | ---- | ---- | 597.04%85.08萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | --1.31億 | 261,062.54%3.18億 | --2.74億 | --1.29億 | ---- | -97.93%12.19萬 | ---- | ---- | ---- | -99.37%589.12萬 |
| 償還債務支付的現金 | --400萬 | 57.96%4,058.49萬 | 100.00%1,712.84萬 | 100.00%1,712.84萬 | ---- | -67.81%2,569.27萬 | -79.27%856.42萬 | -76.38%856.42萬 | ---- | -88.69%7,981.42萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 227.04%185.55萬 | 33.13%399.33萬 | 2.90%240.51萬 | -33.97%108.38萬 | -32.80%56.74萬 | -42.24%299.96萬 | -42.15%233.73萬 | -42.07%164.13萬 | -41.20%84.43萬 | -72.84%519.35萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -73.18%337.26萬 | 12.08%2,524.68萬 | 76.72%1,923.38萬 | 125.68%1,557.04萬 | 208.21%1,257.28萬 | 51.64%2,252.6萬 | -9.83%1,088.41萬 | -8.83%689.95萬 | -12.38%407.92萬 | -42.31%1,485.48萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -29.77%922.81萬 | 36.33%6,982.49萬 | 77.95%3,876.73萬 | 97.50%3,378.26萬 | 166.89%1,314.02萬 | -48.71%5,121.83萬 | -62.06%2,178.56萬 | -63.34%1,710.5萬 | -81.27%492.35萬 | -86.69%9,986.25萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 1,026.72%1.22億 | 586.63%2.49億 | 1,178.85%2.35億 | 656.99%9,527.39萬 | -166.89%-1,314.02萬 | 45.63%-5,109.63萬 | 58.40%-2,178.56萬 | 58.91%-1,710.5萬 | 76.82%-492.35萬 | -149.79%-9,397.13萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 90.32%-12.26萬 | -694.72%-660.94萬 | -255.99%-309.7萬 | -484.11%-208.21萬 | -613.67%-126.61萬 | -1,131.35%-83.17萬 | -274.81%-87萬 | -150.78%-35.65萬 | -2,432.82%-17.74萬 | -87.64%8.06萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 15.77%-1.1億 | 72.55%-1.45億 | 73.85%-1.09億 | 14.59%-2.49億 | 31.95%-1.31億 | -79.48%-5.29億 | -184.89%-4.15億 | -330.65%-2.92億 | -196.55%-1.92億 | -1,770.57%-2.95億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -19.17%6.13億 | -41.11%7.58億 | -41.11%7.58億 | -41.11%7.58億 | -41.12%7.58億 | -18.64%12.87億 | -18.64%12.87億 | -18.64%12.87億 | -18.63%12.88億 | 1.13%15.82億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -19.87%5.03億 | -19.17%6.13億 | -25.53%6.5億 | -48.89%5.09億 | -42.73%6.27億 | -41.11%7.58億 | -39.28%8.72億 | -34.27%9.96億 | -27.81%10.96億 | -18.64%12.87億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
