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4
中國海洋石油
00883
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
步科股份 (688160)
- 111.25
- +3.83+3.57%
午間休市 05/06 11:29 (北京)
101.05億總市值135.34市盈率TTM
111.49最高價107.75最低價149.67萬手成交量107.75今開107.42昨收1.65億成交額1.65%換手率139.41市盈率(靜)9083.22萬總股本172.0052周最高7.69市淨率101.05億流通值78.0152周最低128.90漲停價9083.22萬流通股172.00歷史最高85.94跌停價3.48%振幅17.50歷史最低0.30股息TTM110.23平均價65.34萬手內盤0.27%股息率TTM1股每手74.45萬手外盤
步科股份 (688160) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 66.98%1.6億 | 16.81%4.99億 | 12.11%3.54億 | 1.56%2.05億 | -5.64%9,572.45萬 | -6.34%4.27億 | -3.80%3.16億 | -8.77%2.02億 | -10.95%1.01億 | -2.46%4.56億 |
| 收到的稅費返還 | 157.32%394.91萬 | 14.80%966.96萬 | 2.81%667.79萬 | 26.26%526.47萬 | -36.27%153.47萬 | -27.52%842.28萬 | 8.15%649.57萬 | -18.89%416.97萬 | 15.25%240.8萬 | 73.00%1,162.03萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -7.57%81.05萬 | -70.55%684.03萬 | -83.14%403.19萬 | -91.58%178.01萬 | -77.14%87.68萬 | -20.77%2,322.57萬 | 40.44%2,391.04萬 | 37.37%2,113.46萬 | -68.61%383.56萬 | 106.41%2,931.51萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 67.73%1.65億 | 12.35%5.16億 | 5.35%3.65億 | -6.66%2.12億 | -8.87%9,813.6萬 | -7.68%4.59億 | -1.45%3.46億 | -6.05%2.27億 | -16.02%1.08億 | 1.74%4.97億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 132.10%1.12億 | 31.31%2.24億 | 10.57%1.52億 | 20.01%9,253.24萬 | -10.65%4,846.77萬 | -7.07%1.71億 | -3.67%1.37億 | -16.85%7,710.12萬 | 13.95%5,424.58萬 | -18.93%1.84億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 48.26%6,813.76萬 | 16.42%1.69億 | 13.84%1.24億 | 13.44%8,252.87萬 | 13.56%4,595.85萬 | 16.93%1.45億 | 14.41%1.09億 | 8.49%7,275.4萬 | 0.05%4,047.11萬 | 17.35%1.24億 |
| 支付的各項稅費 | 28.46%688.24萬 | 44.32%2,455.97萬 | 40.24%1,800.27萬 | 18.27%1,188.16萬 | 17.85%535.76萬 | -48.91%1,701.71萬 | -49.41%1,283.72萬 | -48.67%1,004.63萬 | -64.69%454.61萬 | 4.18%3,330.57萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 22.19%1,045.03萬 | -20.29%3,618.5萬 | -16.86%3,123.81萬 | -48.32%1,960.23萬 | -17.76%855.23萬 | -19.91%4,539.73萬 | 6.44%3,757.46萬 | 59.93%3,793.14萬 | 17.02%1,039.89萬 | 103.94%5,668.11萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 82.73%1.98億 | 19.99%4.54億 | 9.58%3.25億 | 4.40%2.07億 | -1.21%1.08億 | -4.92%3.78億 | -0.59%2.97億 | -2.58%1.98億 | -0.14%1.1億 | 1.45%3.98億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -227.10%-3,336.39萬 | -23.40%6,187.66萬 | -19.93%3,969.16萬 | -81.23%550.81萬 | -417.43%-1,020.01萬 | -18.75%8,078.4萬 | -6.32%4,957.15萬 | -24.26%2,933.95萬 | -110.71%-197.13萬 | 2.92%9,943.15萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 85.10%4.09億 | 74.30%14.86億 | 36.32%7.94億 | 53.28%4.8億 | 1,314.71%2.21億 | 200.55%8.53億 | 232.46%5.82億 | 156.84%3.13億 | -72.40%1,562.82萬 | 54.73%2.84億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 10.64%242.77萬 | 11.95%974.34萬 | 15.24%573.12萬 | 31.50%374.37萬 | 3,280.98%219.42萬 | 326.94%870.32萬 | 326.21%497.32萬 | 228.49%284.7萬 | -63.39%6.49萬 | 87.80%203.85萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 33.33%1.42萬 | 158.68%48.41萬 | 2,397.62%47.8萬 | -27.83%1.06萬 | -27.83%1.06萬 | 3,262.18%18.71萬 | 412.38%1.91萬 | 925.88%1.47萬 | 966.79%1.47萬 | 219.12%5,566 |
| 投資活動現金流入小計 | 84.36%4.12億 | 73.69%14.96億 | 36.22%8億 | 53.08%4.84億 | 1,321.57%2.23億 | 201.51%8.62億 | 233.09%5.87億 | 157.35%3.16億 | -72.35%1,570.78萬 | 54.93%2.86億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 76.06%1,787.48萬 | -6.34%6,140.79萬 | 25.19%4,906.93萬 | 32.30%3,835.41萬 | 112.56%1,015.28萬 | 65.23%6,556.54萬 | 100.04%3,919.51萬 | 81.68%2,899.06萬 | 155.98%477.64萬 | 149.64%3,968.02萬 |
| 投資支付的現金 | 185.95%6.89億 | 49.12%15.89億 | 51.74%12.89億 | 4.66%4.49億 | 463.75%2.41億 | 194.81%10.66億 | 183.20%8.49億 | 101.67%4.29億 | -67.11%4,276.28萬 | 37.44%3.62億 |
| 投資活動現金流出小計 | 181.51%7.07億 | 45.91%16.51億 | 50.57%13.38億 | 6.42%4.87億 | 428.46%2.51億 | 181.99%11.31億 | 178.10%8.89億 | 100.27%4.58億 | -63.95%4,753.92萬 | 43.84%4.01億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -958.19%-2.96億 | 42.84%-1.54億 | -78.55%-5.38億 | 97.57%-344.9萬 | 12.26%-2,792.82萬 | -133.68%-2.7億 | -110.40%-3.01億 | -34.03%-1.42億 | 57.60%-3,183.13萬 | -22.18%-1.15億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --4.59億 | --4.57億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -14.29%600萬 | 4.55%1.35億 | 32.87%1.32億 | 121.98%7,716.09萬 | --700萬 | 81.88%1.29億 | 233.84%9,932.8萬 | 16.83%3,475.98萬 | ---- | 138.90%7,108.82萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -14.29%600萬 | 359.88%5.95億 | 492.57%5.89億 | 121.98%7,716.09萬 | --700萬 | 81.88%1.29億 | 233.84%9,932.8萬 | 16.83%3,475.98萬 | ---- | 104.53%7,108.82萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | 0.00%2,520萬 | 7.06%2,698萬 | 7.06%2,698萬 | --178萬 | -33.70%2,520萬 | -25.00%2,520萬 | -24.98%2,520萬 | ---- | 37.19%3,801萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | --178萬 | --178萬 | --178萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 80.00%441萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -17.62%5,739.58萬 | 49.95%1.71億 | 47.95%9,900.6萬 | 93.77%9,051.01萬 | 1,416.52%6,967.04萬 | 62.04%1.14億 | 74.09%6,691.96萬 | 29.44%4,671.07萬 | -85.97%459.41萬 | 713.51%7,045.9萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -19.67%5,739.58萬 | 40.92%1.96億 | 36.76%1.26億 | 63.38%1.17億 | 1,455.26%7,145.03萬 | 28.49%1.39億 | 27.87%9,211.96萬 | 3.21%7,191.07萬 | -85.97%459.41萬 | 162.20%1.08億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 20.26%-5,139.58萬 | 4,051.20%3.98億 | 6,317.49%4.63億 | -8.55%-4,032.91萬 | -1,302.89%-6,445.03萬 | 73.04%-1,007.78萬 | 117.05%720.84萬 | 6.95%-3,715.09萬 | 85.97%-459.41萬 | -465.41%-3,738.08萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -219.40%-72.84萬 | -131.05%-12.09萬 | 152.25%31.14萬 | 107.68%50.57萬 | 335.87%61.01萬 | 2,234.44%38.95萬 | -679.35%-59.59萬 | 24.26%24.35萬 | 137.26%14萬 | -98.55%1.67萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -273.67%-3.81億 | 253.93%3.06億 | 85.57%-3,535.98萬 | 74.71%-3,776.42萬 | -166.54%-1.02億 | -272.25%-1.99億 | -85.04%-2.45億 | -39.87%-1.49億 | 57.39%-3,825.68萬 | -1,505.21%-5,336.07萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 212.03%4.5億 | -57.94%1.44億 | -57.94%1.44億 | -57.94%1.44億 | -57.94%1.44億 | -13.47%3.43億 | -13.47%3.43億 | -13.47%3.43億 | -13.47%3.43億 | -0.83%3.96億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 63.24%6,894.85萬 | 212.03%4.5億 | 11.38%1.09億 | -44.99%1.06億 | -86.13%4,223.7萬 | -57.94%1.44億 | -62.95%9,772.41萬 | -33.14%1.94億 | -0.60%3.05億 | -13.47%3.43億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
