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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
石頭科技 (688169)
- 115.80
- -2.06-1.75%
已收盤 04/30 15:00 (北京)
300.05億總市值21.14市盈率TTM
118.68最高價115.28最低價566.36萬手成交量117.11今開117.86昨收6.61億成交額2.19%換手率22.01市盈率(靜)2.59億總股本222.1052周最高2.10市淨率300.05億流通值110.0052周最低141.43漲停價2.59億流通股384.06歷史最高94.29跌停價2.89%振幅76.11歷史最低0.76股息TTM116.67平均價325.48萬手內盤0.66%股息率TTM1股每手206.67萬手外盤
石頭科技 (688169) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -4.87%42.57億 | 56.50%197.09億 | 70.45%135.55億 | 77.74%87.36億 | 101.56%44.75億 | 35.97%125.94億 | 33.30%79.52億 | 39.22%49.15億 | 65.45%22.2億 | 28.42%92.62億 |
| 收到的稅費返還 | 63.70%4.47億 | 65.99%11.91億 | 42.01%7.7億 | 39.13%5.9億 | 57.56%2.73億 | 24.95%7.18億 | 37.40%5.42億 | 101.52%4.24億 | 63.71%1.73億 | 22.47%5.74億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 16.25%1,711.72萬 | 84.03%1.48億 | 55.14%1.19億 | 75.23%8,922.96萬 | -45.51%1,472.48萬 | 138.76%8,050.15萬 | 583.97%7,691.27萬 | 468.09%5,092.26萬 | 486.01%2,702.05萬 | 68.00%3,371.69萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -0.88%47.21億 | 57.17%210.48億 | 68.51%144.44億 | 74.67%94.15億 | 96.77%47.62億 | 35.68%133.92億 | 34.52%85.71億 | 43.74%53.9億 | 66.66%24.2億 | 28.16%98.7億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -2.27%39.97億 | 84.88%176.49億 | 124.27%134.56億 | 163.94%88.05億 | 155.73%40.9億 | 57.49%95.46億 | 65.89%60億 | 68.97%33.36億 | 71.63%15.99億 | 8.36%60.62億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 40.39%5.53億 | 42.30%12.91億 | 60.67%9.86億 | 62.80%6.65億 | 56.20%3.94億 | 54.06%9.07億 | 38.73%6.14億 | 24.65%4.08億 | 28.66%2.52億 | 25.28%5.89億 |
| 支付的各項稅費 | 88.66%5.21億 | 7.10%11.25億 | 8.18%8.66億 | 18.87%6.56億 | -10.86%2.76億 | 11.61%10.5億 | 56.30%8.01億 | 45.71%5.52億 | 83.88%3.1億 | 109.52%9.41億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -2.47%4,317.23萬 | 36.04%2.1億 | 100.73%1.95億 | 78.01%1.12億 | 72.13%4,426.75萬 | 66.22%1.54億 | 40.07%9,725.19萬 | 25.97%6,315.51萬 | 35.93%2,571.73萬 | 37.20%9,276.13萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 6.45%51.14億 | 73.91%202.75億 | 106.40%155.04億 | 134.86%102.38億 | 119.68%48.05億 | 51.71%116.58億 | 61.86%75.12億 | 59.64%43.59億 | 66.28%21.87億 | 16.77%76.84億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -833.35%-3.94億 | -55.38%7.74億 | -200.00%-10.6億 | -179.84%-8.23億 | -118.09%-4,218.67萬 | -20.68%17.34億 | -38.77%10.6億 | 1.15%10.31億 | 70.32%2.33億 | 95.09%21.86億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 201.38%52.15億 | 30.55%86.7億 | 3.55%59.21億 | 4.36%30.05億 | -4.66%17.3億 | 12.61%66.41億 | 36.97%57.18億 | 12.24%28.8億 | 25.30%18.15億 | -4.04%58.97億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 155.94%1.31億 | -3.52%2.41億 | -34.90%1.29億 | -28.79%9,955.89萬 | -50.00%5,114.38萬 | 59.36%2.5億 | 83.52%1.99億 | 43.10%1.4億 | 104.12%1.02億 | 17.23%1.57億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 1,061.58%28.55萬 | --106.99萬 | --62.97萬 | --18.1萬 | --2.46萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 913.69%68.25萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 200.09%53.46億 | 29.33%89.12億 | 2.27%60.51億 | 2.83%31.05億 | -7.08%17.82億 | 13.81%68.91億 | 38.14%59.17億 | 13.37%30.19億 | 27.94%19.17億 | -3.58%60.55億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -47.31%6,128.39萬 | 64.31%4.81億 | 137.97%3.9億 | 134.58%2.76億 | 64.93%1.16億 | 18.05%2.93億 | 0.11%1.64億 | -3.35%1.17億 | 69.44%7,051.74萬 | -2.75%2.48億 |
| 投資支付的現金 | 211.46%53.35億 | 23.59%85.9億 | -15.68%54.28億 | -31.98%24.86億 | -14.93%17.13億 | -14.78%69.5億 | 9.45%64.37億 | -7.14%36.55億 | 122.73%20.13億 | 24.89%81.55億 |
| 投資活動現金流出小計 | 195.01%53.96億 | 25.24%90.71億 | -11.86%58.18億 | -26.79%27.62億 | -12.23%18.29億 | -13.81%72.43億 | 9.20%66.01億 | -7.03%37.73億 | 120.38%20.84億 | 23.85%84.03億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -4.51%-4,961.9萬 | 54.90%-1.59億 | 133.96%2.33億 | 145.50%3.43億 | 71.52%-4,747.67萬 | 85.01%-3.52億 | 61.14%-6.85億 | 45.97%-7.54億 | -130.14%-1.67億 | -365.05%-23.48億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | -14.75%2,214.39萬 | -14.75%2,214.39萬 | --1,999.86萬 | ---- | 246.40%2,597.47萬 | 258.35%2,597.47萬 | ---- | ---- | 28.79%749.85萬 |
| 取得借款收到的現金 | 378.56%14.23億 | 204.83%27.5億 | 220.41%22.5億 | 527.53%13億 | 43.53%2.97億 | -2.83%9.02億 | 73.41%7.02億 | -18.92%2.07億 | 5.59%2.07億 | 835.57%9.28億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 8.87%8,202.22萬 | 8.87%8,202.22萬 | ---- | ---- | 92.84%7,534.27萬 | 92.84%7,534.27萬 | -83.66%638.58萬 | ---- | 121.81%3,906.92萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 378.56%14.23億 | 184.43%28.54億 | 192.97%23.54億 | 518.13%13.2億 | 43.53%2.97億 | 2.92%10.03億 | 78.06%8.03億 | -27.51%2.14億 | 5.59%2.07億 | 694.79%9.75億 |
| 償還債務支付的現金 | 12,207.69%16億 | 99.79%21.83億 | 645.53%14.58億 | 730.72%5.36億 | --1,300萬 | 169.85%10.93億 | --1.95億 | --6,449.81萬 | ---- | 308.04%4.05億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | -68.02%1.97億 | -68.02%1.97億 | --1.97億 | ---- | 156.58%6.15億 | 416.45%6.15億 | ---- | ---- | 69.97%2.4億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 146.78%5,376.89萬 | 155.17%2.44億 | 165.23%2.25億 | 35.74%4,804.09萬 | -32.11%2,178.85萬 | -27.05%9,581.14萬 | -16.24%8,476.21萬 | -59.75%3,539.3萬 | 1,336.04%3,209.38萬 | 54.92%1.31億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 4,653.79%16.54億 | 45.50%26.24億 | 109.85%18.79億 | 681.44%7.81億 | 8.40%3,478.85萬 | 132.43%18.04億 | 306.43%8.95億 | 13.60%9,989.11萬 | 1,336.04%3,209.38萬 | 138.72%7.76億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -187.89%-2.31億 | 128.74%2.3億 | 616.30%4.75億 | 374.60%5.39億 | 49.98%2.63億 | -502.15%-8億 | -139.83%-9,197.57萬 | -45.00%1.14億 | -9.74%1.75億 | 198.31%1.99億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -322.27%-3,505.05萬 | -72.50%994.42萬 | 28.52%2,661.22萬 | 16.10%3,588.63萬 | 30.40%1,576.97萬 | 207.10%3,615.55萬 | 756.64%2,070.74萬 | 1,762.71%3,091.01萬 | 233.67%1,209.34萬 | -40.86%1,177.33萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -475.90%-7.09億 | 38.34%8.55億 | -207.28%-3.26億 | -77.44%9,516.39萬 | -25.63%1.89億 | 1,174.84%6.18億 | 50.34%3.04億 | 352.09%4.22億 | -71.00%2.54億 | -88.81%4,846.52萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 59.10%23.01億 | 74.58%14.46億 | 74.58%14.46億 | 74.58%14.46億 | 74.58%14.46億 | 6.21%8.28億 | 6.21%8.28億 | 6.21%8.28億 | 6.21%8.28億 | 124.83%7.8億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -2.64%15.92億 | 59.10%23.01億 | -1.02%11.21億 | 23.29%15.41億 | 51.09%16.35億 | 74.58%14.46億 | 15.29%11.32億 | 104.09%12.5億 | -34.61%10.82億 | 6.21%8.28億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
