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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
滬深市場個股詳情
石頭科技 (688169)
- 155.01
- -1.18-0.76%
已收盤 01/16 15:00 (北京)
401.64億總市值26.04市盈率TTM
158.23最高價154.60最低價627.17萬手成交量156.87今開156.19昨收9.79億成交額2.42%換手率20.32市盈率(靜)2.59億總股本222.1052周最高2.92市淨率401.64億流通值122.8252周最低187.43漲停價2.59億流通股384.06歷史最高124.95跌停價2.32%振幅76.11歷史最低0.76股息TTM156.10平均價329.56萬手內盤0.49%股息率TTM1股每手238.31萬手外盤
石頭科技 (688169) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 70.45%135.55億 | 77.74%87.36億 | 101.56%44.75億 | 35.97%125.94億 | 33.30%79.52億 | 39.22%49.15億 | 65.45%22.2億 | 28.42%92.62億 | 34.33%59.66億 | 26.06%35.3億 |
| 收到的稅費返還 | 42.01%7.7億 | 39.13%5.9億 | 57.56%2.73億 | 24.95%7.18億 | 37.40%5.42億 | 101.52%4.24億 | 63.71%1.73億 | 22.47%5.74億 | 9.00%3.94億 | -21.97%2.1億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 55.14%1.19億 | 75.23%8,922.96萬 | -45.51%1,472.48萬 | 138.76%8,050.15萬 | 583.97%7,691.27萬 | 468.09%5,092.26萬 | 486.01%2,702.05萬 | 68.00%3,371.69萬 | 192.09%1,124.5萬 | 81.03%896.38萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 68.51%144.44億 | 74.67%94.15億 | 96.77%47.62億 | 35.68%133.92億 | 34.52%85.71億 | 43.74%53.9億 | 66.66%24.2億 | 28.16%98.7億 | 32.55%63.72億 | 21.93%37.5億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 124.27%134.56億 | 163.94%88.05億 | 155.73%40.9億 | 57.49%95.46億 | 65.89%60億 | 68.97%33.36億 | 71.63%15.99億 | 8.36%60.62億 | -0.96%36.17億 | -17.91%19.74億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 60.67%9.86億 | 62.80%6.65億 | 56.20%3.94億 | 54.06%9.07億 | 38.73%6.14億 | 24.65%4.08億 | 28.66%2.52億 | 25.28%5.89億 | 17.79%4.42億 | 16.60%3.28億 |
| 支付的各項稅費 | 8.18%8.66億 | 18.87%6.56億 | -10.86%2.76億 | 11.61%10.5億 | 56.30%8.01億 | 45.71%5.52億 | 83.88%3.1億 | 109.52%9.41億 | 46.01%5.12億 | 96.05%3.79億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 100.73%1.95億 | 78.01%1.12億 | 72.13%4,426.75萬 | 66.22%1.54億 | 40.07%9,725.19萬 | 25.97%6,315.51萬 | 35.93%2,571.73萬 | 37.20%9,276.13萬 | 66.03%6,943.23萬 | 46.89%5,013.31萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 106.40%155.04億 | 134.86%102.38億 | 119.68%48.05億 | 51.71%116.58億 | 61.86%75.12億 | 59.64%43.59億 | 66.28%21.87億 | 16.77%76.84億 | 5.00%46.41億 | -6.26%27.31億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -200.00%-10.6億 | -179.84%-8.23億 | -118.09%-4,218.67萬 | -20.68%17.34億 | -38.77%10.6億 | 1.15%10.31億 | 70.32%2.33億 | 95.09%21.86億 | 347.19%17.31億 | 528.54%10.19億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 3.55%59.21億 | 4.36%30.05億 | -4.66%17.3億 | 12.61%66.41億 | 36.97%57.18億 | 12.24%28.8億 | 25.30%18.15億 | -4.04%58.97億 | 1.60%41.74億 | -20.93%25.66億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -34.90%1.29億 | -28.79%9,955.89萬 | -50.00%5,114.38萬 | 59.36%2.5億 | 83.52%1.99億 | 43.10%1.4億 | 104.12%1.02億 | 17.23%1.57億 | 7.59%1.08億 | -20.47%9,769.63萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --62.97萬 | --18.1萬 | --2.46萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 913.69%68.25萬 | 268.42%24.81萬 | 7.77%7.26萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 2.27%60.51億 | 2.83%31.05億 | -7.08%17.82億 | 13.81%68.91億 | 38.14%59.17億 | 13.37%30.19億 | 27.94%19.17億 | -3.58%60.55億 | 1.74%42.83億 | -20.92%26.63億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 137.97%3.9億 | 134.58%2.76億 | 64.93%1.16億 | 18.05%2.93億 | 0.11%1.64億 | -3.35%1.17億 | 69.44%7,051.74萬 | -2.75%2.48億 | 9.90%1.64億 | 7.61%1.22億 |
| 投資支付的現金 | -15.68%54.28億 | -31.98%24.86億 | -14.93%17.13億 | -14.78%69.5億 | 9.45%64.37億 | -7.14%36.55億 | 122.73%20.13億 | 24.89%81.55億 | 42.82%58.82億 | 22.47%39.37億 |
| 投資活動現金流出小計 | -11.86%58.18億 | -26.79%27.62億 | -12.23%18.29億 | -13.81%72.43億 | 9.20%66.01億 | -7.03%37.73億 | 120.38%20.84億 | 23.85%84.03億 | 41.67%60.45億 | 21.96%40.58億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 133.96%2.33億 | 145.50%3.43億 | 71.52%-4,747.67萬 | 85.01%-3.52億 | 61.14%-6.85億 | 45.97%-7.54億 | -130.14%-1.67億 | -365.05%-23.48億 | -2,976.61%-17.62億 | -3,528.72%-13.95億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | -14.75%2,214.39萬 | --1,999.86萬 | ---- | 246.40%2,597.47萬 | 258.35%2,597.47萬 | ---- | ---- | 28.79%749.85萬 | 27.80%724.85萬 | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 220.41%22.5億 | 527.53%13億 | 43.53%2.97億 | -2.83%9.02億 | 73.41%7.02億 | -18.92%2.07億 | 5.59%2.07億 | 835.57%9.28億 | 308.04%4.05億 | --2.56億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 8.87%8,202.22萬 | ---- | ---- | 92.84%7,534.27萬 | 92.84%7,534.27萬 | -83.66%638.58萬 | ---- | 121.81%3,906.92萬 | 679.64%3,906.92萬 | 664.38%3,906.92萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 192.97%23.54億 | 518.13%13.2億 | 43.53%2.97億 | 2.92%10.03億 | 78.06%8.03億 | -27.51%2.14億 | 5.59%2.07億 | 694.79%9.75億 | 310.52%4.51億 | 5,663.43%2.95億 |
| 償還債務支付的現金 | 645.53%14.58億 | 730.72%5.36億 | --1,300萬 | 169.85%10.93億 | --1.95億 | --6,449.81萬 | ---- | 308.04%4.05億 | ---- | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -68.02%1.97億 | --1.97億 | ---- | 156.58%6.15億 | 416.45%6.15億 | ---- | ---- | 69.97%2.4億 | -15.18%1.19億 | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 165.23%2.25億 | 35.74%4,804.09萬 | -32.11%2,178.85萬 | -27.05%9,581.14萬 | -16.24%8,476.21萬 | -59.75%3,539.3萬 | 1,336.04%3,209.38萬 | 54.92%1.31億 | 44.88%1.01億 | 38.24%8,793.26萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 109.85%18.79億 | 681.44%7.81億 | 8.40%3,478.85萬 | 132.43%18.04億 | 306.43%8.95億 | 13.60%9,989.11萬 | 1,336.04%3,209.38萬 | 138.72%7.76億 | 4.77%2.2億 | 38.24%8,793.26萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 616.30%4.75億 | 374.60%5.39億 | 49.98%2.63億 | -502.15%-8億 | -139.83%-9,197.57萬 | -45.00%1.14億 | -9.74%1.75億 | 198.31%1.99億 | 330.05%2.31億 | 453.26%2.07億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 28.52%2,661.22萬 | 16.10%3,588.63萬 | 30.40%1,576.97萬 | 207.10%3,615.55萬 | 756.64%2,070.74萬 | 1,762.71%3,091.01萬 | 233.67%1,209.34萬 | -40.86%1,177.33萬 | -92.66%241.73萬 | -87.32%165.94萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -207.28%-3.26億 | -77.44%9,516.39萬 | -25.63%1.89億 | 1,174.84%6.18億 | 50.34%3.04億 | 352.09%4.22億 | -71.00%2.54億 | -88.81%4,846.52萬 | -23.01%2.02億 | -206.31%-1.67億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 74.58%14.46億 | 74.58%14.46億 | 74.58%14.46億 | 6.21%8.28億 | 6.21%8.28億 | 6.21%8.28億 | 6.21%8.28億 | 124.83%7.8億 | 124.83%7.8億 | 124.83%7.8億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -1.02%11.21億 | 23.29%15.41億 | 51.09%16.35億 | 74.58%14.46億 | 15.29%11.32億 | 104.09%12.5億 | -34.61%10.82億 | 6.21%8.28億 | 61.17%9.82億 | 21.47%6.13億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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