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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
希荻微 (688173)
- 18.70
- +0.67+3.72%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
77.24億總市值-82.02市盈率TTM
18.87最高價18.01最低價1411.84萬手成交量18.18今開18.03昨收2.60億成交額3.44%換手率虧損市盈率(靜)4.13億總股本19.8952周最高5.42市淨率76.72億流通值12.7452周最低21.64漲停價4.10億流通股51.88歷史最高14.42跌停價4.77%振幅7.81歷史最低--股息TTM18.38平均價658.17萬手內盤--股息率TTM1股每手709.35萬手外盤
希荻微 (688173) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 43.09%2.49億 | 85.66%9.29億 | 97.47%6.84億 | 82.16%4.14億 | 36.81%1.74億 | 35.59%5億 | 51.99%3.46億 | 103.04%2.27億 | 183.48%1.27億 | -35.56%3.69億 |
| 收到的稅費返還 | 27.07%1,403.45萬 | 228.05%4,880.26萬 | 1,144.54%3,327.84萬 | 4,174.00%1,615.68萬 | 9,910.78%1,104.51萬 | 5,102.82%1,487.65萬 | 1,134.05%267.4萬 | 86.41%37.8萬 | 45.82%11.03萬 | --28.59萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -41.23%4,867.96萬 | -49.86%2.53億 | -56.06%1.81億 | -44.59%1.36億 | -20.01%8,282.62萬 | 104.08%5.04億 | 238.02%4.11億 | 572.50%2.46億 | 679.60%1.04億 | 1,271.54%2.47億 |
| 經營活動現金流入小計 | 16.34%3.11億 | 20.70%12.3億 | 18.13%8.98億 | 19.63%5.67億 | 16.03%2.68億 | 65.40%10.19億 | 117.35%7.6億 | 218.38%4.74億 | 296.59%2.31億 | 4.37%6.16億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 26.99%1.73億 | 101.18%8.36億 | 214.75%5.94億 | 39.01%3.42億 | 129.31%1.36億 | 37.40%4.16億 | 3.23%1.89億 | 111.77%2.46億 | 6.75%5,949.56萬 | -19.44%3.03億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -5.10%6,492.59萬 | -12.33%2.26億 | -15.47%1.69億 | -15.59%1.18億 | -24.60%6,841.42萬 | -9.32%2.58億 | -14.37%2億 | -8.05%1.39億 | -11.70%9,073.15萬 | 55.10%2.84億 |
| 支付的各項稅費 | 4.12%365.91萬 | 53.29%2,481.71萬 | 81.45%2,225.21萬 | 64.15%1,649.9萬 | -19.01%351.44萬 | 6.76%1,618.93萬 | 54.65%1,226.37萬 | 159.74%1,005.14萬 | 50.24%433.92萬 | 2.32%1,516.42萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 14.51%1.16億 | -43.66%3.09億 | -52.78%2.36億 | -4.85%1.57億 | -31.99%1.02億 | 111.40%5.48億 | 197.46%5億 | 181.22%1.65億 | 782.39%1.49億 | 282.61%2.59億 |
| 經營活動現金流出小計 | 15.56%3.58億 | 12.78%13.96億 | 13.32%10.21億 | 12.97%6.33億 | 1.97%3.1億 | 43.72%12.38億 | 52.09%9.01億 | 69.70%5.61億 | 70.50%3.04億 | 34.27%8.61億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -10.64%-4,685.07萬 | 24.18%-1.66億 | 12.55%-1.24億 | 23.35%-6,657.24萬 | 42.26%-4,234.49萬 | 10.83%-2.18億 | 41.79%-1.41億 | 52.15%-8,685.19萬 | 38.96%-7,333.83萬 | -381.12%-2.45億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -68.17%1.04億 | -39.98%8.95億 | -30.19%7.71億 | -46.85%4.99億 | -39.22%3.27億 | -32.77%14.92億 | -40.19%11.05億 | -9.25%9.38億 | 19.68%5.37億 | 144.31%22.19億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 698.47%793.01萬 | -73.42%605.12萬 | -74.91%632.43萬 | -77.56%372.77萬 | -94.25%99.32萬 | -74.80%2,276.3萬 | 103.74%2,520.37萬 | 111.81%1,661.38萬 | 310.12%1,726.82萬 | 763.77%9,032.24萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 54.34%1萬 | -80.80%1.01萬 | 54.84%1.01萬 | --6,459.57 | -46.76%6,500 | 14,444.06%5.24萬 | -88.41%6,500 | ---- | --1.22萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -65.85%1.12億 | -40.49%9.01億 | -31.19%7.78億 | -47.38%5.02億 | -40.93%3.28億 | -34.42%15.14億 | -39.23%11.3億 | -8.34%9.55億 | 22.38%5.55億 | 151.36%23.09億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 38.91%3,651.07萬 | 27.24%8,897.69萬 | 36.51%7,986.57萬 | 36.87%5,492.77萬 | 47.77%2,628.28萬 | -55.62%6,992.75萬 | -61.82%5,850.42萬 | -66.67%4,013.05萬 | -83.56%1,778.58萬 | 197.31%1.58億 |
| 投資支付的現金 | -24.27%2.59億 | 2.50%8億 | 137.62%7.5億 | 192.11%6.89億 | 127.48%3.42億 | -69.69%7.8億 | -82.21%3.16億 | -80.45%2.36億 | -68.72%1.5億 | 152.88%25.74億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --1.08億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,296.18萬 | --8,259.15萬 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.39萬 | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 9.42%4.03億 | -4.76%8.88億 | 81.69%8.3億 | 169.53%7.44億 | 119.02%3.69億 | -65.84%9.33億 | -76.30%4.57億 | -79.20%2.76億 | -71.44%1.68億 | 155.08%27.31億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -610.22%-2.91億 | -97.80%1,278.13萬 | -107.73%-5,206.33萬 | -135.50%-2.41億 | -110.63%-4,103.76萬 | 237.66%5.81億 | 1,101.06%6.74億 | 338.60%6.79億 | 383.84%3.86億 | -177.55%-4.22億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --969.6萬 | 2,047.44%2,288.51萬 | 1,171.15%1,354.66萬 | --580.11萬 | ---- | -97.49%106.57萬 | -97.20%106.57萬 | ---- | ---- | -96.67%4,246.76萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --499.08萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 20,653.16%2.08億 | --9,400萬 | --1,810萬 | --850萬 | --100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --3.14萬 | -98.77%1.01萬 | ---- | ---- | ---- | 1,535.00%81.75萬 | -94.45%43.32萬 | -98.92%43.36萬 | ---- | -96.59%5萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 21,625.90%2.17億 | 6,107.29%1.17億 | 2,011.34%3,164.66萬 | 3,198.07%1,430.11萬 | --100萬 | -95.57%188.32萬 | -96.73%149.89萬 | -99.05%43.36萬 | ---- | -96.67%4,251.76萬 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | --100萬 | --100萬 | --750萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | --98.95萬 | 302.95%101.77萬 | --56.72萬 | --42.23萬 | ---- | --25.26萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 1,268.21%3,166.49萬 | -61.04%1,507.08萬 | -62.57%1,353.59萬 | -70.85%965.34萬 | -86.91%231.43萬 | 58.07%3,868.04萬 | 65.90%3,616.15萬 | 937.74%3,311.73萬 | 900.22%1,768.51萬 | 28.81%2,446.98萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 1,310.97%3,265.44萬 | -56.11%1,708.85萬 | -58.23%1,510.31萬 | -46.93%1,757.57萬 | -86.91%231.43萬 | 59.11%3,893.3萬 | 65.90%3,616.15萬 | 937.74%3,311.73萬 | 900.22%1,768.51萬 | 28.81%2,446.98萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 14,145.53%1.85億 | 369.39%9,980.66萬 | 147.73%1,654.35萬 | 89.98%-327.46萬 | 92.57%-131.43萬 | -305.29%-3,704.98萬 | -244.45%-3,466.26萬 | -176.72%-3,268.36萬 | -882.02%-1,768.51萬 | -98.56%1,804.78萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -790.05%-376.54萬 | -222.93%-520.85萬 | 112.18%16.44萬 | 280.54%165.73萬 | 34.42%-42.31萬 | -57.43%423.71萬 | -124.36%-134.96萬 | -114.13%-91.8萬 | 74.27%-64.51萬 | -29.33%995.24萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -85.00%-1.57億 | -117.65%-5,828.57萬 | -132.07%-1.59億 | -155.37%-3.09億 | -128.90%-8,511.99萬 | 151.64%3.3億 | 276.66%4.96億 | 233.95%5.59億 | 214.85%2.95億 | -159.91%-6.39億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -7.34%7.35億 | 71.23%7.94億 | 71.23%7.94億 | 71.23%7.94億 | 71.23%7.94億 | -57.97%4.64億 | -57.97%4.64億 | -57.97%4.64億 | -57.97%4.64億 | 2,989.78%11.03億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -18.44%5.78億 | -7.34%7.35億 | -33.86%6.35億 | -52.61%4.84億 | -6.53%7.09億 | 71.23%7.94億 | 16.72%9.6億 | 49.03%10.22億 | -10.44%7.58億 | -57.97%4.64億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
