(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 71.52%3.96億 | -38.45%14.75億 | -52.84%9.95億 | -74.09%4.94億 | -84.28%2.31億 | -28.20%23.96億 | -18.39%21.09億 | -18.81%19.06億 | -0.08%14.69億 | 140.28%33.37億 |
收到的稅費返還 | ---- | -52.03%1.44億 | -50.57%1.44億 | -45.02%1.3億 | ---- | 314.60%3億 | 302.41%2.91億 | 226.37%2.36億 | 19.12%7,141.37萬 | 20.23%7,236.27萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -95.74%302.12萬 | 182.35%1.23億 | 240.33%9,764.74萬 | 804.11%1億 | 2,163.08%7,094.14萬 | -67.60%4,344.66萬 | -52.71%2,869.23萬 | -80.50%1,111.15萬 | -92.57%313.47萬 | 2.17%1.34億 |
經營活動現金流入小計 | 32.23%3.99億 | -36.43%17.42億 | -49.10%12.36億 | -66.37%7.24億 | -80.44%3.02億 | -22.69%27.4億 | -10.61%24.29億 | -13.06%21.53億 | -1.83%15.44億 | 124.24%35.44億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -22.90%4.34億 | -30.16%20.83億 | -30.75%16.49億 | -39.74%10.89億 | 9.68%5.63億 | 9.23%29.82億 | 5.11%23.81億 | 5.37%18.07億 | -30.80%5.13億 | 31.50%27.3億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -21.45%2.89億 | -1.26%12.55億 | -4.62%9.58億 | -3.72%6.58億 | -7.56%3.68億 | 13.73%12.71億 | 19.03%10.05億 | 12.61%6.83億 | 11.98%3.98億 | 48.37%11.18億 |
支付的各項稅費 | -3.27%2,336.55萬 | 104.23%7,851.33萬 | 158.48%5,801.39萬 | 182.48%4,117.11萬 | 358.80%2,415.66萬 | 31.77%3,844.27萬 | -0.59%2,244.45萬 | -8.64%1,457.48萬 | -6.15%526.52萬 | -15.54%2,917.32萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -55.98%2,969.61萬 | 47.28%3.3億 | 70.00%2.35億 | 51.64%1.62億 | 17.80%6,746.15萬 | -17.51%2.24億 | 9.99%1.38億 | 13.96%1.07億 | -19.10%5,726.67萬 | 57.40%2.72億 |
經營活動現金流出小計 | -24.10%7.76億 | -17.04%37.47億 | -18.22%29.01億 | -25.34%19.5億 | 5.00%10.22億 | 8.85%45.16億 | 8.87%35.47億 | 7.41%26.12億 | -17.01%9.74億 | 36.62%41.49億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 47.72%-3.77億 | -12.88%-20.05億 | -48.92%-16.64億 | -167.49%-12.26億 | -226.26%-7.2億 | -193.56%-17.76億 | -106.90%-11.17億 | -1,104.52%-4.58億 | 42.75%5.7億 | 58.46%-6.05億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -62.77%1.5億 | 1,270.19%12.47億 | 1,224.63%12.05億 | 1,221.82%12.03億 | --4.03億 | -83.87%9,100萬 | -70.06%9,100萬 | -70.06%9,100萬 | ---- | 18,660.30%5.64億 |
取得投資收益收到的現金 | ---- | 1,631.72%423.45萬 | 1,631.72%423.45萬 | 1,631.72%423.45萬 | --176.66萬 | -80.84%24.45萬 | -68.88%24.45萬 | -68.88%24.45萬 | ---- | --127.65萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 620,682.93%409.72萬 | 3,252.10%2.21萬 | 3,252.10%2.21萬 | ---- | -94.29%660 | -24.40%660 | -24.40%660 | ---- | --1.16萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | -49.97%1,408.27萬 | 69.22%1.03億 | 93.06%8,116.89萬 | 120.08%5,816.96萬 | 175.04%2,814.84萬 | 96.84%6,097.81萬 | 68.23%4,204.35萬 | 40.72%2,643.11萬 | -0.30%1,023.44萬 | -65.70%3,097.85萬 |
投資活動現金流入小計 | -62.09%1.64億 | 792.37%13.58億 | 868.45%12.91億 | 975.22%12.65億 | 4,128.57%4.33億 | -74.47%1.52億 | -59.58%1.33億 | -63.63%1.18億 | -0.30%1,023.44萬 | 539.00%5.96億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 68.97%2.12億 | 111.34%8.33億 | 112.80%6.05億 | 32.99%2.01億 | 29.43%1.26億 | -56.31%3.94億 | -56.99%2.84億 | -69.67%1.51億 | -57.04%9,707.1萬 | 55.35%9.02億 |
投資支付的現金 | -96.87%2,506.22萬 | 646.36%14.59億 | 585.48%13.4億 | 529.21%12.3億 | 804.12%8億 | -87.86%1.95億 | -82.31%1.95億 | -80.32%1.95億 | -67.55%8,848.4萬 | 819.43%16.1億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.40%203.31萬 |
投資活動現金流出小計 | -74.36%2.37億 | 288.78%22.92億 | 305.46%19.45億 | 312.58%14.31億 | 398.85%9.26億 | -76.55%5.89億 | -73.14%4.8億 | -76.79%3.47億 | -62.87%1.86億 | 201.55%25.14億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 85.13%-7,327.04萬 | -113.44%-9.33億 | -88.79%-6.54億 | 27.53%-1.66億 | -181.13%-4.93億 | 77.20%-4.37億 | 76.22%-3.46億 | 80.43%-2.29億 | 64.19%-1.75億 | -159.02%-19.18億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | -96.28%1.56億 | -60.81%1.56億 | -60.81%1.56億 | -59.05%1.56億 | 38.47%41.77億 | -81.29%3.97億 | -81.29%3.97億 | --3.8億 | -33.36%30.17億 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | -99.22%300萬 | -99.21%300萬 | -99.21%300萬 | -99.21%300萬 | -56.87%3.86億 | --3.8億 | --3.8億 | --3.8億 | --8.95億 |
取得借款收到的現金 | 1,299.67%12.78億 | 16.27%9.77億 | -21.55%6.03億 | -48.89%2.15億 | --9,130.04萬 | 68.07%8.4億 | 53.64%7.68億 | --4.2億 | ---- | 33.60%5億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | -46.05%90.25萬 | 3,038.00%2.08億 | 13,696.62%1.8億 | 3,074.13%4,129.97萬 | --167.28萬 | --662.49萬 | --130.11萬 | --130.11萬 | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 414.47%12.79億 | -73.32%13.41億 | -19.61%9.38億 | -49.70%4.12億 | -34.59%2.49億 | 42.87%50.24億 | -55.51%11.66億 | -61.43%8.18億 | --3.8億 | -28.25%35.17億 |
償還債務支付的現金 | 100.00%3,000萬 | 323.92%4.81億 | 3,792.29%3.89億 | 2,233.38%1.17億 | 200.00%1,500萬 | -85.70%1.13億 | -98.74%1,000萬 | -90.62%500萬 | --500萬 | 97.63%7.93億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 55.26%1,364.15萬 | 99.54%3,822.68萬 | 63.18%2,769.74萬 | 81.72%1,799.82萬 | 81.44%878.64萬 | 14.78%1,915.76萬 | -38.53%1,697.39萬 | -51.09%990.43萬 | -52.06%484.25萬 | -61.32%1,669.14萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 15.01%1,532.88萬 | -60.60%1.1億 | -72.15%7,966.93萬 | -80.13%5,335.51萬 | 2.78%1,332.82萬 | 578.15%2.78億 | 829.68%2.86億 | 1,242.24%2.69億 | 48.42%1,296.82萬 | -4.65%4,102.38萬 |
籌資活動現金流出小計 | 58.89%5,897.03萬 | 53.05%6.29億 | 58.62%4.97億 | -33.67%1.88億 | 62.71%3,711.46萬 | -51.73%4.11億 | -63.24%3.13億 | 202.88%2.83億 | 21.08%2,281.07萬 | 74.54%8.51億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 476.88%12.2億 | -84.57%7.12億 | -48.30%4.41億 | -58.20%2.24億 | -40.80%2.11億 | 73.07%46.13億 | -51.79%8.53億 | -73.63%5.35億 | 1,996.00%3.57億 | -39.60%26.66億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 111.75%124.97萬 | -91.82%755.13萬 | -79.92%2,153.64萬 | -54.39%2,510.06萬 | -834.70%-1,063.76萬 | 497.25%9,226.65萬 | 1,055.69%1.07億 | 395.97%5,503.26萬 | -76.10%144.79萬 | 49.25%-2,322.64萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 176.19%7.71億 | -189.02%-22.19億 | -268.69%-18.55億 | -1,071.94%-11.43億 | -234.30%-10.12億 | 1,983.76%24.92億 | -111.84%-5.03億 | -111.04%-9,754.55萬 | 833.85%7.54億 | -94.49%1.2億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -37.00%37.78億 | 71.12%59.97億 | 71.12%59.97億 | 71.12%59.97億 | 71.12%59.97億 | 3.53%35.05億 | 3.53%35.05億 | 3.53%35.05億 | 3.53%35.05億 | 178.82%33.85億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -8.73%45.49億 | -37.00%37.78億 | 37.99%41.42億 | 42.46%48.54億 | 17.06%49.85億 | 71.12%59.97億 | -4.64%30.01億 | -20.18%34.07億 | 29.74%42.58億 | 3.53%35.05億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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