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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
康希諾 (688185)
- 61.51
- -1.79-2.83%
已收盤 04/30 15:00 (北京)
151.96億總市值-15377.50市盈率TTM
63.48最高價61.45最低價230.67萬手成交量63.06今開63.30昨收1.43億成交額2.02%換手率544.34市盈率(靜)2.47億總股本92.7052周最高3.08市淨率70.35億流通值55.2052周最低75.96漲停價1.14億流通股797.20歷史最高50.64跌停價3.21%振幅37.12歷史最低--股息TTM62.17平均價136.79萬手內盤--股息率TTM1股每手89.42萬手外盤
康希諾 (688185) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -8.44%1.78億 | 37.95%10.02億 | 36.12%6.99億 | 41.41%4.4億 | 45.56%1.95億 | 49.16%7.26億 | 64.83%5.13億 | 116.47%3.11億 | 139.18%1.34億 | 14.65%4.87億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | -57.65%1,989.51萬 | -63.42%1,718.41萬 | -47.97%1,722.44萬 | -99.60%11.1萬 | -66.75%4,698.01萬 | -64.93%4,698.01萬 | 31.07%3,310.47萬 | 63.35%2,781.42萬 | 5.53%1.41億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -48.93%2,066.07萬 | -14.77%1.25億 | 94.80%9,701.17萬 | 128.71%8,729.19萬 | 187.26%4,045.84萬 | -33.09%1.47億 | -70.80%4,980.03萬 | -64.72%3,816.7萬 | -79.09%1,408.44萬 | -31.63%2.19億 |
| 經營活動現金流入小計 | -15.45%1.99億 | 24.66%11.47億 | 33.25%8.13億 | 42.39%5.44億 | 33.93%2.35億 | 8.56%9.2億 | -0.95%6.1億 | 37.96%3.82億 | 25.20%1.76億 | -3.62%8.48億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -9.26%4,538.46萬 | 32.06%2.3億 | 130.36%1.41億 | 29.95%9,796.03萬 | 174.40%5,001.82萬 | -68.26%1.74億 | -82.88%6,114.33萬 | -73.70%7,538.32萬 | -82.04%1,822.81萬 | -59.76%5.49億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 8.93%9,547.69萬 | -11.59%4.24億 | -17.38%3.3億 | -23.03%2.28億 | -29.35%8,764.65萬 | -31.44%4.79億 | -25.16%3.99億 | -24.55%2.97億 | -20.88%1.24億 | 14.90%6.99億 |
| 支付的各項稅費 | 11.40%862.61萬 | 62.03%4,483.11萬 | 96.65%3,067.83萬 | 215.13%1,941.6萬 | 605.84%774.35萬 | -20.89%2,766.88萬 | -51.38%1,560.07萬 | -79.52%616.12萬 | -95.42%109.71萬 | -38.15%3,497.41萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 12.35%1.16億 | -12.00%3.58億 | -34.07%2.78億 | -14.18%1.87億 | -26.21%1.04億 | -14.14%4.06億 | -4.69%4.21億 | -28.32%2.18億 | -30.97%1.4億 | -32.66%4.73億 |
| 經營活動現金流出小計 | 6.78%2.66億 | -2.88%10.56億 | -13.16%7.79億 | -10.64%5.33億 | -12.26%2.49億 | -38.07%10.87億 | -34.25%8.97億 | -41.19%5.97億 | -41.56%2.84億 | -35.71%17.56億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -385.60%-6,702.16萬 | 154.39%9,098.24萬 | 111.65%3,349.49萬 | 105.26%1,127.67萬 | 87.24%-1,380.19萬 | 81.58%-1.67億 | 61.63%-2.87億 | 70.95%-2.14億 | 68.68%-1.08億 | 50.95%-9.08億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -44.70%12.11億 | -37.78%76.32億 | -30.26%61.98億 | -8.09%47.71億 | 9.75%21.9億 | 55.13%122.66億 | 36.31%88.87億 | 31.90%51.9億 | -26.10%19.95億 | -32.23%79.07億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 25.05%875.63萬 | -49.92%4,497.35萬 | -57.80%2,855.38萬 | -62.36%1,963.88萬 | -83.55%700.2萬 | 45.79%8,979.97萬 | 32.18%6,766.33萬 | 80.51%5,217.34萬 | 141.14%4,256.7萬 | -42.52%6,159.48萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 1,392.63%55.97萬 | 673.17%28.99萬 | ---- | ---- | -87.99%3.75萬 | -26.47%3.75萬 | ---- | ---- | --31.24萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -24.58%1.04億 | -49.07%5.44億 | -67.52%2.08億 | -71.25%1.72億 | -77.05%1.37億 | 169.17%10.68億 | 818.91%6.39億 | 759.86%5.98億 | 759.86%5.98億 | -9.41%3.97億 |
| 投資活動現金流入小計 | -43.31%13.23億 | -38.76%82.22億 | -32.94%64.35億 | -15.04%49.62億 | -11.45%23.34億 | 60.47%134.24億 | 44.48%95.94億 | 44.81%58.41億 | -5.42%26.36億 | -31.50%83.66億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -53.87%3,107.76萬 | -46.70%2.44億 | -45.21%1.79億 | -48.91%1.34億 | -49.88%6,736.42萬 | -25.04%4.58億 | -27.11%3.26億 | -17.44%2.63億 | -37.55%1.34億 | -43.21%6.1億 |
| 投資支付的現金 | -54.00%11.83億 | -38.93%74.36億 | -32.87%63.98億 | -9.84%49.24億 | 19.67%25.72億 | 78.08%121.75億 | 80.96%95.3億 | 87.61%54.61億 | 0.44%21.49億 | -44.39%68.37億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 288.02%130.76萬 | ---- | ---- | ---- | --33.7萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 26.32%1.67億 | -75.97%1.89億 | -51.96%1.89億 | 50.15%1.89億 | 70.56%1.32億 | -42.41%7.88億 | -65.39%3.94億 | -85.67%1.26億 | -87.19%7,738.78萬 | 1,865.27%13.67億 |
| 投資活動現金流出小計 | -50.17%13.81億 | -41.37%78.69億 | -33.99%67.66億 | -10.30%52.48億 | 17.38%27.72億 | 52.26%134.22億 | 49.58%102.5億 | 42.36%58.51億 | -20.21%23.61億 | -34.41%88.15億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 86.79%-5,778.71萬 | 14,210.90%3.52億 | 49.48%-3.31億 | -2,850.48%-2.86億 | -259.03%-4.37億 | 100.55%246.22萬 | -209.75%-6.56億 | 87.27%-967.71萬 | 259.88%2.75億 | 63.37%-4.5億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | ---- | -23.73%7.96億 | 7.96%7.66億 | 18.28%6.35億 | -8.64%2.88億 | -36.18%10.43億 | -46.30%7.09億 | -46.39%5.37億 | -23.01%3.15億 | -37.95%16.35億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --6.63萬 | 4.38%733.98萬 | --733.98萬 | --144.43萬 | ---- | -89.60%703.19萬 | ---- | ---- | ---- | --6,758.96萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -99.98%6.63萬 | -23.54%8.03億 | 9.00%7.73億 | 18.55%6.36億 | -8.64%2.88億 | -38.30%10.5億 | -48.37%7.09億 | -49.08%5.37億 | -23.04%3.15億 | -35.39%17.02億 |
| 償還債務支付的現金 | -60.58%1.26億 | 15.87%15.1億 | 52.08%13.46億 | 23.04%7.52億 | 114.08%3.2億 | -18.30%13.03億 | -37.22%8.85億 | -50.25%6.11億 | -61.90%1.49億 | 16.80%15.95億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -45.15%714.4萬 | -30.22%4,450.79萬 | -25.65%3,662.78萬 | -24.43%2,541.83萬 | -22.41%1,302.57萬 | -13.51%6,378.1萬 | -14.91%4,926.55萬 | -15.22%3,363.6萬 | -27.18%1,678.89萬 | -69.44%7,374.57萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -58.83%70.49萬 | -12.08%1,532.81萬 | 56.30%1,243.68萬 | 10.10%532.02萬 | -10.29%171.23萬 | -57.29%1,743.4萬 | -78.80%795.68萬 | -69.32%483.21萬 | -63.16%190.87萬 | -76.42%4,082.27萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -59.97%1.34億 | 13.40%15.7億 | 48.05%13.95億 | 20.49%7.83億 | 99.03%3.35億 | -19.03%13.84億 | -37.39%9.42億 | -49.40%6.5億 | -60.01%1.68億 | -3.95%17.1億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -188.70%-1.34億 | -129.48%-7.67億 | -166.98%-6.22億 | -29.65%-1.47億 | -131.46%-4,636.58萬 | -4,307.54%-3.34億 | -77.36%-2.33億 | 50.87%-1.13億 | 1,506.94%1.47億 | -100.89%-758.21萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -159.05%-676.05萬 | -248.96%-1,298.15萬 | -595.50%-613.54萬 | -153.90%-667.53萬 | -117.85%-260.97萬 | -57.04%871.5萬 | -101.70%-88.22萬 | -66.36%1,238.54萬 | 175.02%1,461.8萬 | -87.38%2,028.67萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 46.93%-2.65億 | 31.36%-3.37億 | 21.35%-9.26億 | -31.70%-4.28億 | -252.11%-5億 | 63.55%-4.9億 | -13.16%-11.77億 | 67.75%-3.25億 | 160.07%3.29億 | 34.83%-13.45億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -21.63%12.19億 | -23.96%15.56億 | -23.96%15.56億 | -23.96%15.56億 | -23.96%15.56億 | -39.67%20.46億 | -39.67%20.46億 | -39.67%20.46億 | -39.67%20.46億 | -37.84%33.91億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -9.65%9.54億 | -21.63%12.19億 | -27.50%6.3億 | -34.47%11.28億 | -55.55%10.56億 | -23.96%15.56億 | -63.04%8.69億 | -27.80%17.21億 | -16.49%23.75億 | -39.67%20.46億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
