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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
廣大特材 (688186)
- 20.05
- -0.76-3.65%
已收盤 05/14 15:00 (北京)
56.24億總市值41.09市盈率TTM
20.99最高價19.95最低價670.14萬手成交量20.99今開20.81昨收1.36億成交額2.39%換手率27.32市盈率(靜)2.80億總股本32.3452周最高1.19市淨率56.24億流通值19.5352周最低24.97漲停價2.80億流通股75.51歷史最高16.65跌停價5.00%振幅8.08歷史最低--股息TTM20.28平均價425.64萬手內盤--股息率TTM1股每手216.12萬手外盤
廣大特材 (688186) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -0.67%6.97億 | -7.50%20.86億 | 63.57%22.22億 | 80.63%14.85億 | 186.58%7.02億 | 48.08%22.55億 | 46.12%13.59億 | 57.88%8.22億 | 42.28%2.45億 | 39.18%15.23億 |
| 收到的稅費返還 | 84.24%524.49萬 | 190.92%4,678.5萬 | -18.80%4,208.76萬 | -83.86%571.71萬 | -45.59%284.67萬 | -91.77%1,608.19萬 | 203.73%5,183萬 | 509.31%3,541.85萬 | 65.62%523.18萬 | 1,825.26%1.95億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 133.71%3,806.42萬 | -18.77%3.63億 | 40.17%2.43億 | 18.69%1.7億 | -45.61%1,628.72萬 | -55.97%4.47億 | -66.15%1.73億 | -68.09%1.43億 | -88.03%2,994.33萬 | -13.49%10.14億 |
| 經營活動現金流入小計 | 2.70%7.41億 | -8.18%24.95億 | 58.31%25.07億 | 65.94%16.6億 | 157.42%7.21億 | -0.54%27.17億 | 8.55%15.84億 | 2.59%10.01億 | -34.14%2.8億 | 20.02%27.32億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -12.38%6.34億 | 21.70%24.98億 | 28.88%21.11億 | 47.20%14.6億 | 97.37%7.23億 | -10.72%20.53億 | 73.09%16.38億 | 47.21%9.92億 | 37.84%3.66億 | 63.62%22.99億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 13.10%1.12億 | 20.39%4.25億 | 14.95%3.07億 | 25.38%2.16億 | 19.90%9,933.2萬 | 12.66%3.53億 | 10.13%2.67億 | 5.25%1.72億 | 4.85%8,284.57萬 | 11.79%3.13億 |
| 支付的各項稅費 | -28.93%1,693.27萬 | 39.41%1.44億 | 12.72%1.05億 | -17.91%5,611萬 | 2.86%2,382.68萬 | -13.60%1.03億 | -12.95%9,294.81萬 | -2.80%6,834.99萬 | 63.02%2,316.37萬 | 8.25%1.2億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -17.09%1.02億 | -36.81%2.97億 | 56.46%3.76億 | 46.09%2.71億 | 65.61%1.23億 | -40.92%4.7億 | -61.44%2.4億 | -35.86%1.86億 | -63.01%7,451.03萬 | -29.05%7.95億 |
| 經營活動現金流出小計 | -10.78%8.65億 | 12.93%33.64億 | 29.50%28.98億 | 41.27%20.04億 | 77.30%9.7億 | -15.55%29.79億 | 16.67%22.38億 | 18.44%14.18億 | -2.42%5.47億 | 20.94%35.27億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 49.88%-1.25億 | -232.37%-8.69億 | 40.25%-3.91億 | 17.82%-3.43億 | 6.83%-2.49億 | 67.12%-2.61億 | -42.45%-6.54億 | -88.02%-4.18億 | -97.51%-2.67億 | -24.19%-7.95億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.67%9,900 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 48,580.39%215.4萬 | 21,307.95%2,120.5萬 | --4,424.78 | --4,424.78 | --4,424.78 | -66.47%9.91萬 | ---- | ---- | ---- | -99.23%29.54萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -22.75%3.22億 | -52.53%1.56億 | -87.36%1,000萬 | -99.99%3,592.8 |
| 投資活動現金流入小計 | 48,580.39%215.4萬 | 21,307.95%2,120.5萬 | -100.00%4,424.78 | -100.00%4,424.78 | -99.96%4,424.78 | -67.93%9.91萬 | -22.82%3.22億 | -52.53%1.56億 | -87.36%1,000萬 | -99.70%30.89萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 82.01%3,372.92萬 | -60.76%1.93億 | -76.68%8,301.25萬 | -87.33%2,851.88萬 | -85.25%1,853.2萬 | -48.93%4.91億 | -60.31%3.56億 | -46.34%2.25億 | -51.24%1.26億 | 18.86%9.61億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 29.30%2.95億 | -23.57%1.65億 | 105.88%7,300.49萬 | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 82.01%3,372.92萬 | -60.76%1.93億 | -87.26%8,301.25萬 | -92.70%2,851.88萬 | -90.67%1,853.2萬 | -48.93%4.91億 | -42.12%6.51億 | -38.59%3.91億 | -32.24%1.99億 | 14.60%9.61億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -70.42%-3,157.52萬 | 65.07%-1.71億 | 74.80%-8,300.81萬 | 87.83%-2,851.43萬 | 90.18%-1,852.76萬 | 48.92%-4.91億 | 53.49%-3.29億 | 23.63%-2.34億 | 11.85%-1.89億 | -30.35%-9.61億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | 20.54%6.46億 | 192.88%39.27億 | 237.48%30.28億 | 75.46%12.31億 | 70.04%5.36億 | -24.87%13.41億 | -37.49%8.97億 | -37.85%7.01億 | -28.41%3.15億 | -18.75%17.85億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 98.12%1.07億 | 29.27%7.53億 | -31.59%4.87億 | -43.48%2.92億 | -81.69%5,401.5萬 | -18.88%5.83億 | 13.99%7.12億 | -8.51%5.16億 | 17.49%2.95億 | -65.90%7.18億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 27.65%7.53億 | 143.33%46.8億 | 118.38%35.15億 | 25.04%15.23億 | -3.33%5.9億 | -23.15%19.23億 | -21.88%16.1億 | -28.07%12.18億 | -11.74%6.1億 | -41.83%25.03億 |
| 償還債務支付的現金 | 20.90%4.3億 | 266.64%28.77億 | 36.69%8.52億 | 11.39%5.85億 | 76.55%3.55億 | -40.02%7.85億 | -46.30%6.24億 | -44.86%5.25億 | -53.26%2.01億 | -31.76%13.08億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -1.29%3,549.04萬 | 79.96%2.18億 | 51.08%1.93億 | 70.25%1.48億 | 10.80%3,595.52萬 | -5.57%1.21億 | 39.76%1.28億 | 67.11%8,673.64萬 | 19.24%3,244.96萬 | -25.36%1.28億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --4.67億 | --4.4億 | --4億 | --2.01億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 135.42%5,000萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -21.50%4.65億 | 293.24%35.61億 | 97.67%14.86億 | 85.14%11.32億 | 153.51%5.93億 | -39.07%9.06億 | -57.17%7.52億 | -59.39%6.12億 | -75.11%2.34億 | -29.55%14.86億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 9,749.27%2.88億 | 9.91%11.19億 | 136.53%20.3億 | -35.60%3.9億 | -100.79%-297.96萬 | 0.13%10.18億 | 180.88%8.58億 | 224.08%6.06億 | 251.67%3.76億 | -53.64%10.16億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -99.76%2.22萬 | -80.35%371.44萬 | 497.03%582.45萬 | 1,173.47%583.26萬 | 84,673.60%926.74萬 | 84.65%1,889.89萬 | -96.79%97.56萬 | -98.54%45.8萬 | -100.97%-1.1萬 | -41.39%1,023.52萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 150.39%1.31億 | -71.13%8,213.41萬 | 1,353.25%15.61億 | 153.39%2,431.28萬 | -229.51%-2.61億 | 139.03%2.85億 | 85.02%-1.25億 | 85.34%-4,553.9萬 | 86.72%-7,913.91萬 | -187.52%-7.29億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 12.56%7.36億 | 76.97%6.54億 | 76.97%6.54億 | 76.97%6.54億 | 76.97%6.54億 | -66.35%3.7億 | -66.35%3.7億 | -66.35%3.7億 | -66.35%3.7億 | 313.43%10.99億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 120.57%8.68億 | 12.56%7.36億 | 804.15%22.16億 | 109.34%6.78億 | 35.41%3.93億 | 76.97%6.54億 | -8.23%2.45億 | -58.87%3.24億 | -42.20%2.91億 | -66.35%3.7億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
