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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
雲路股份 (688190)
- 107.00
- +8.01+8.09%
交易中 05/20 14:54 (北京)
128.40億總市值46.28市盈率TTM
108.00最高價98.88最低價646.49萬手成交量102.00今開98.99昨收6.75億成交額5.39%換手率43.62市盈率(靜)1.20億總股本130.6252周最高4.77市淨率128.40億流通值79.1052周最低118.79漲停價1.20億流通股143.54歷史最高79.19跌停價9.21%振幅46.52歷史最低1.43股息TTM104.37平均價266.81萬手內盤1.34%股息率TTM1股每手332.16萬手外盤
雲路股份 (688190) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 62.72%4.46億 | 7.26%15.77億 | 6.55%11.91億 | 2.54%7.39億 | -1.48%2.74億 | 11.73%14.7億 | 12.86%11.18億 | 12.95%7.21億 | -11.88%2.78億 | 43.97%13.16億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 360.08%1,314.3萬 | -44.82%2,848.75萬 | -10.21%2,600.27萬 | -23.43%2,075.33萬 | -77.06%285.67萬 | 88.83%5,162.62萬 | 90.64%2,895.8萬 | 121.02%2,710.41萬 | 111.57%1,245.5萬 | -8.26%2,734.04萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 65.79%4.6億 | 5.49%16.05億 | 6.13%12.17億 | 1.60%7.6億 | -4.71%2.77億 | 13.30%15.22億 | 14.04%11.47億 | 14.99%7.48億 | -9.63%2.91億 | 41.87%13.43億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 2.89%3.35億 | 25.01%12.96億 | 36.74%9.73億 | 50.51%6.43億 | 55.22%3.26億 | 29.06%10.36億 | 16.02%7.12億 | 29.10%4.27億 | 38.93%2.1億 | 0.93%8.03億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 8.73%3,505.14萬 | 6.73%1.46億 | 7.16%1.11億 | 3.55%7,576.07萬 | 7.64%3,223.79萬 | 8.81%1.37億 | 18.02%1.03億 | 11.06%7,316.31萬 | -18.56%2,995.02萬 | 13.67%1.26億 |
| 支付的各項稅費 | -36.10%1,451.99萬 | -22.64%8,312.18萬 | -12.06%6,212萬 | -1.19%4,753.98萬 | 14.40%2,272.22萬 | -2.70%1.07億 | -26.86%7,064.15萬 | -23.11%4,811.42萬 | -13.37%1,986.15萬 | 142.85%1.1億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 27.29%1,701.38萬 | -49.35%4,885.94萬 | -31.74%3,993.08萬 | -21.23%2,820.53萬 | -24.84%1,336.63萬 | 14.78%9,646.67萬 | 0.46%5,849.55萬 | -5.62%3,580.86萬 | 6.63%1,778.49萬 | 17.25%8,404.29萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 1.95%4.02億 | 14.27%15.74億 | 25.60%11.86億 | 35.98%7.95億 | 42.03%3.94億 | 22.60%13.78億 | 10.32%9.44億 | 17.50%5.84億 | 21.99%2.77億 | 9.75%11.24億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 149.46%5,781.56萬 | -78.40%3,111.51萬 | -84.51%3,141.47萬 | -121.17%-3,464.09萬 | -969.12%-1.17億 | -34.32%1.44億 | 35.20%2.03億 | 6.84%1.64億 | -85.76%1,344.9萬 | 384.44%2.19億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 143.14%7.34億 | -32.80%10.42億 | -8.06%8.46億 | -15.83%4.99億 | -42.51%3.02億 | 6.15%15.5億 | 2.23%9.2億 | 7.71%5.92億 | 28.05%5.25億 | -38.35%14.6億 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.79%619.01萬 | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 33.89%10.95萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 143.14%7.34億 | -32.80%10.42億 | -8.06%8.46億 | -15.83%4.99億 | -43.18%3.02億 | 6.14%15.5億 | 0.66%9.2億 | 6.39%5.92億 | 27.79%5.31億 | -38.35%14.6億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -91.38%153萬 | -29.41%3,453.87萬 | -31.99%2,782.57萬 | -5.31%2,084.85萬 | 66.47%1,775.23萬 | -23.96%4,893.14萬 | 56.20%4,091.41萬 | 93.45%2,201.71萬 | 188.59%1,066.38萬 | 58.54%6,434.68萬 |
| 投資支付的現金 | 220.00%7.2億 | -35.02%9.65億 | -15.98%8.15億 | -33.06%4.05億 | -58.72%2.25億 | -3.57%14.85億 | -1.02%9.7億 | -3.97%6.05億 | 2.83%5.45億 | -30.32%15.4億 |
| 投資活動現金流出小計 | 197.23%7.22億 | -34.84%10億 | -16.63%8.43億 | -32.08%4.26億 | -56.31%2.43億 | -4.39%15.34億 | 0.47%10.11億 | -2.24%6.27億 | 4.12%5.56億 | -28.71%16.04億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -79.16%1,231.01萬 | 163.13%4,205.6萬 | 103.43%311.59萬 | 310.25%7,277.49萬 | 341.37%5,907.13萬 | 111.09%1,598.32萬 | 1.47%-9,080.01萬 | 59.06%-3,461.33萬 | 79.26%-2,447.37萬 | -222.18%-1.44億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | --500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | ---- | --500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | --6,000萬 | -19.13%1.12億 | -25.88%7,560萬 | -25.88%7,560萬 | ---- | 101.75%1.38億 | 49.12%1.02億 | 52.29%1.02億 | ---- | 72.73%6,840萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 9.13%177.82萬 | 55.95%1,078.77萬 | 74.96%1,006.44萬 | 50.42%548.38萬 | -12.22%162.94萬 | -35.17%691.76萬 | 52.41%575.25萬 | 55.85%364.58萬 | 79.38%185.62萬 | 142.07%1,067.09萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 3,691.37%6,177.82萬 | -15.55%1.22億 | -20.50%8,566.44萬 | -23.25%8,108.38萬 | -12.22%162.94萬 | 83.28%1.45億 | 49.29%1.08億 | 52.41%1.06億 | 79.38%185.62萬 | 79.67%7,907.09萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -3,691.37%-6,177.82萬 | 15.55%-1.22億 | 25.14%-8,066.44萬 | 23.25%-8,108.38萬 | 12.22%-162.94萬 | -83.28%-1.45億 | -49.29%-1.08億 | -52.41%-1.06億 | -79.38%-185.62萬 | -88.23%-7,907.09萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -215.48%-312.56萬 | -84.55%151.18萬 | -49.46%256.16萬 | -1.77%344.43萬 | 121.15%270.67萬 | 79.38%978.21萬 | 34.73%506.86萬 | 431.55%350.65萬 | 126.97%122.39萬 | -43.17%545.33萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 109.20%522.2萬 | -291.40%-4,770.48萬 | -566.11%-4,357.22萬 | -246.88%-3,950.56萬 | -386.74%-5,673.89萬 | 1,418.59%2,492.41萬 | 188.69%934.81萬 | 1,642.23%2,689.62萬 | 59.98%-1,165.7萬 | -80.46%164.13萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -34.00%7,107.8萬 | 30.11%1.08億 | 30.11%1.08億 | 30.11%1.08億 | 30.11%1.08億 | 2.02%8,277.18萬 | 2.02%8,277.18萬 | 2.02%8,277.18萬 | -4.05%8,277.18萬 | 11.55%8,113.05萬 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 49.73%7,630萬 | -44.30%5,999.11萬 | -30.39%6,412.36萬 | -37.82%6,819.03萬 | -28.35%5,095.7萬 | 30.11%1.08億 | 30.50%9,211.99萬 | 38.14%1.1億 | 24.46%7,111.48萬 | 2.02%8,277.18萬 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
