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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
迪哲醫葯-U (688192)
- 56.70
- +1.17+2.11%
已收盤 04/30 15:00 (北京)
263.75億總市值-39.54市盈率TTM
59.10最高價56.20最低價400.94萬手成交量56.20今開55.53昨收2.31億成交額0.87%換手率虧損市盈率(靜)4.65億總股本86.1852周最高21.28市淨率261.51億流通值46.6652周最低66.64漲停價4.61億流通股86.18歷史最高44.42跌停價5.22%振幅19.02歷史最低--股息TTM57.64平均價175.40萬手內盤--股息率TTM1股每手194.37萬手外盤
迪哲醫葯-U (688192) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 57.76%2.59億 | 79.69%7.85億 | 59.34%5.6億 | 87.16%3.46億 | 70.21%1.64億 | 682.09%4.37億 | --3.51億 | --1.85億 | --9,646.22萬 | 637.58%5,582.92萬 |
| 收到的稅費返還 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.32%1,065.82萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -60.30%1,003.97萬 | 26.97%6,154.08萬 | -3.45%3,549.86萬 | 3.07%3,572.61萬 | -11.73%2,528.96萬 | 33.48%4,846.86萬 | 134.96%3,676.52萬 | 138.44%3,466.25萬 | 416.41%2,865.14萬 | 78.51%3,631.02萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 42.00%2.69億 | 74.42%8.46億 | 53.39%5.95億 | 73.89%3.82億 | 51.45%1.89億 | 371.90%4.85億 | 1,374.84%3.88億 | 771.96%2.2億 | 1,025.12%1.25億 | 2.27%1.03億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 52.24%1.71億 | 14.32%5.03億 | 16.43%3.66億 | 21.14%2.16億 | 48.26%1.12億 | -29.32%4.4億 | -19.49%3.14億 | -30.27%1.79億 | -25.62%7,567.17萬 | 40.26%6.23億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 25.12%1.98億 | 23.84%5.92億 | 20.61%4.35億 | 17.81%2.89億 | 12.45%1.58億 | 45.30%4.78億 | 52.66%3.6億 | 50.10%2.45億 | 48.09%1.41億 | 65.66%3.29億 |
| 支付的各項稅費 | 786.66%2,200.33萬 | 94.91%4,035.56萬 | 106.74%1,353.32萬 | 13.64%472.72萬 | 35.14%248.16萬 | 278.06%2,070.5萬 | 79.71%654.59萬 | 88.48%415.97萬 | 191.26%183.63萬 | 39.67%547.67萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 63.46%7,843.18萬 | 51.93%2.99億 | 20.58%2.05億 | 47.56%1.37億 | 46.60%4,798.12萬 | 73.30%1.97億 | 159.55%1.7億 | 111.53%9,258.87萬 | 94.96%3,272.87萬 | 97.69%1.13億 |
| 經營活動現金流出小計 | 46.21%4.7億 | 26.31%14.34億 | 19.72%10.19億 | 24.21%6.47億 | 27.85%3.21億 | 6.07%11.36億 | 22.41%8.51億 | 11.84%5.21億 | 17.19%2.51億 | 52.11%10.71億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -52.26%-2億 | 9.56%-5.88億 | 8.47%-4.24億 | 12.05%-2.65億 | -4.44%-1.32億 | 32.79%-6.51億 | 30.76%-4.63億 | 31.65%-3.01億 | 37.96%-1.26億 | -60.41%-9.68億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 159.02%18.96億 | 148.05%99.69億 | 168.75%72.83億 | 103.89%36.32億 | -28.72%7.32億 | -8.25%40.19億 | -21.87%27.1億 | -30.50%17.81億 | -23.58%10.27億 | -46.95%43.8億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | --8,165.19 | --8,032.95 | --7,607.2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -52.92%600 |
| 投資活動現金流入小計 | 159.02%18.96億 | 148.05%99.69億 | 168.75%72.83億 | 103.89%36.32億 | -28.72%7.32億 | -8.25%40.19億 | -21.87%27.1億 | -30.50%17.81億 | -23.58%10.27億 | -46.95%43.8億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -53.96%3,491.35萬 | 23.91%1.7億 | 59.38%1.5億 | 248.89%1.13億 | 354.77%7,583.28萬 | 328.21%1.38億 | 257.87%9,407.69萬 | 33.25%3,234.07萬 | 58.61%1,667.49萬 | -56.45%3,212.81萬 |
| 投資支付的現金 | 149.04%19.55億 | 180.58%109.97億 | 180.68%75.85億 | 121.16%40.36億 | -26.70%7.85億 | 4.89%39.19億 | -9.89%27.02億 | -17.20%18.25億 | -7.43%10.71億 | -52.08%37.37億 |
| 投資活動現金流出小計 | 131.16%19.9億 | 175.27%111.67億 | 176.60%77.35億 | 123.39%41.49億 | -20.86%8.61億 | 7.64%40.57億 | -7.56%27.96億 | -16.65%18.57億 | -6.83%10.88億 | -52.12%37.69億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 27.37%-9,343.45萬 | -3,048.34%-11.99億 | -421.88%-4.52億 | -580.03%-5.17億 | -112.84%-1.29億 | -106.23%-3,807.43萬 | -119.55%-8,661.67萬 | -122.71%-7,605.9萬 | -134.19%-6,044.4萬 | 58.93%6.11億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | 1,676.37%17.76億 | 1,676.37%17.76億 | 1,676.37%17.76億 | ---- | --1億 | --1億 | --1億 | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1億 | --1億 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -1.09%3.87億 | -15.84%8.11億 | -20.79%5.57億 | 34.12%5.57億 | 71.37%3.91億 | 184.82%9.63億 | 251.88%7.03億 | 421.62%4.15億 | --2.28億 | --3.38億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --3,822.81萬 | -70.72%1,705.78萬 | ---- | ---- | ---- | 2,691.55%5,826.63萬 | 3,030.70%3,909.47萬 | 3,030.70%3,909.47萬 | 3,030.70%3,909.47萬 | -44.36%208.72萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 8.68%4.25億 | 132.18%26.04億 | 176.96%23.34億 | 320.80%23.34億 | 46.32%3.91億 | 229.58%11.22億 | 318.84%8.43億 | 585.51%5.55億 | 21,317.76%2.67億 | 8,972.21%3.4億 |
| 償還債務支付的現金 | 60.04%1.8億 | 249.44%7.12億 | 217.30%6.4億 | 312.34%5.24億 | 147.03%1.13億 | --2.04億 | --2.02億 | --1.27億 | --4,560.83萬 | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -16.07%759.98萬 | 60.03%3,289.17萬 | 103.68%2,597.94萬 | 147.29%1,896.12萬 | 177.71%905.52萬 | 508.17%2,055.37萬 | 858.22%1,275.52萬 | 3,072.20%766.76萬 | --326.07萬 | --337.96萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 57.82%1,105.63萬 | 1.09%3,065.98萬 | 26.00%2,694.42萬 | -1.73%1,407.1萬 | -36.42%700.55萬 | 5.71%3,033.07萬 | -10.66%2,138.49萬 | 8.79%1,431.91萬 | 6.60%1,101.78萬 | -22.49%2,869.2萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 54.56%1.99億 | 204.57%7.75億 | 193.80%6.93億 | 273.69%5.57億 | 114.95%1.29億 | 693.88%2.55億 | 833.11%2.36億 | 1,012.46%1.49億 | 479.44%5,988.69萬 | -13.36%3,207.16萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -13.81%2.26億 | 110.92%18.29億 | 170.42%16.41億 | 338.13%17.76億 | 26.52%2.63億 | 181.27%8.67億 | 244.97%6.07億 | 500.72%4.05億 | 2,384.36%2.08億 | 1,026.65%3.08億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -479.26%-15.86萬 | 83.90%-39.44萬 | 9.83%-22.35萬 | -137.98%-7.74萬 | -29.44%4.18萬 | -352.24%-244.99萬 | 87.90%-24.79萬 | 108.91%20.38萬 | 106.56%5.93萬 | -89.80%97.12萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -2,991.95%-6,772.45萬 | -76.55%4,125.69萬 | 1,250.15%7.65億 | 3,371.56%9.94億 | -88.91%234.18萬 | 470.66%1.76億 | 208.33%5,663.04萬 | 171.15%2,864.42萬 | 158.01%2,111.13萬 | 80.43%-4,747.29萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 16.51%2.91億 | 238.02%2.5億 | 238.02%2.5億 | 238.02%2.5億 | 238.02%2.5億 | -39.10%7,392.66萬 | -39.10%7,392.66萬 | -39.10%7,392.66萬 | -39.10%7,392.66萬 | -66.65%1.21億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -11.42%2.23億 | 16.51%2.91億 | 677.04%10.14億 | 1,113.10%12.44億 | 165.40%2.52億 | 238.02%2.5億 | 88.88%1.31億 | 26.41%1.03億 | 11.80%9,503.79萬 | -39.10%7,392.66萬 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
