(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -19.48%7,416.19萬 | 7.31%3.48億 | 8.05%2.61億 | 14.30%1.84億 | 5.70%9,210.01萬 | 22.47%3.24億 | 37.19%2.42億 | 65.32%1.61億 | 56.38%8,713.39萬 | 33.14%2.65億 |
收到的稅費返還 | --168.7萬 | ---- | 863.08%406.04萬 | 863.08%406.04萬 | ---- | -90.37%42.16萬 | -90.32%42.16萬 | -86.09%42.16萬 | ---- | -6.25%437.86萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 171.93%176.98萬 | 31.64%605.73萬 | 56.71%319.64萬 | -0.72%114.42萬 | 2.64%65.08萬 | -71.32%460.15萬 | -85.96%203.96萬 | -80.79%115.25萬 | -14.33%63.41萬 | 88.40%1,604.31萬 |
經營活動現金流入小計 | -16.31%7,761.86萬 | 7.51%3.54億 | 9.94%2.68億 | 16.40%1.89億 | 5.68%9,275.09萬 | 15.46%3.29億 | 25.17%2.44億 | 52.74%1.62億 | 50.68%8,776.8萬 | 34.49%2.85億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 2.01%3,510.59萬 | 11.46%1.31億 | 24.64%1.08億 | 34.00%7,093.69萬 | 81.23%3,441.49萬 | 49.54%1.18億 | 81.63%8,689.28萬 | 153.39%5,293.86萬 | 38.38%1,898.96萬 | 28.25%7,880.31萬 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 14.38%3,707.49萬 | -2.50%1.21億 | -3.38%9,007.24萬 | -1.64%6,072.48萬 | 4.33%3,241.49萬 | 15.95%1.24億 | 15.95%9,322.55萬 | 18.43%6,173.78萬 | 16.62%3,106.97萬 | 32.21%1.07億 |
支付的各項稅費 | -73.91%174.26萬 | 38.67%1,797.66萬 | 117.42%2,010.34萬 | 149.99%1,523.34萬 | 119.37%667.96萬 | 42.23%1,296.37萬 | 60.26%924.65萬 | 33.12%609.35萬 | 92.86%304.49萬 | -29.55%911.48萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 126.25%581.64萬 | -12.43%1,654.17萬 | -6.46%753.23萬 | -26.15%466.43萬 | -15.35%257.07萬 | 28.77%1,889.07萬 | -49.84%805.27萬 | -18.01%631.6萬 | 4.96%303.69萬 | -4.25%1,467.05萬 |
經營活動現金流出小計 | 4.81%7,973.98萬 | 4.76%2.87億 | 14.48%2.26億 | 19.26%1.52億 | 35.52%7,608.02萬 | 30.60%2.74億 | 31.55%1.97億 | 48.98%1.27億 | 25.21%5,614.11萬 | 22.84%2.1億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -112.72%-212.11萬 | 21.12%6,709.56萬 | -9.34%4,223.3萬 | 6.03%3,719.32萬 | -47.29%1,667.07萬 | -26.61%5,539.71萬 | 3.81%4,658.15萬 | 68.10%3,507.7萬 | 135.86%3,162.69萬 | 82.64%7,548.42萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 0.61%2.76億 | -47.97%6.87億 | -32.67%7.5億 | -39.85%4.89億 | -44.08%2.75億 | -2.96%13.2億 | 2.99%11.14億 | 161.74%8.14億 | 417.04%4.91億 | 202.56%13.6億 |
取得投資收益收到的現金 | 134.51%250.84萬 | -6.84%663.65萬 | -15.62%516萬 | -56.55%192.07萬 | -58.70%106.96萬 | 12.97%712.39萬 | 29.90%611.5萬 | 277.43%442.08萬 | 724.87%258.97萬 | 170.60%630.62萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | --41.97萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,549.95%5.65萬 |
投資活動現金流入小計 | 1.13%2.79億 | -47.72%6.94億 | -32.58%7.55億 | -39.94%4.91億 | -44.16%2.76億 | -2.89%13.27億 | 3.10%11.2億 | 162.17%8.18億 | 418.06%4.94億 | 202.40%13.66億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 185.77%2,339.07萬 | -3.78%6,478.37萬 | -10.37%4,664.57萬 | -21.22%2,857.09萬 | -52.40%818.52萬 | -36.29%6,732.82萬 | -40.87%5,204.36萬 | -40.65%3,626.53萬 | -38.47%1,719.43萬 | -33.80%1.06億 |
投資支付的現金 | 11.71%3.31億 | -41.92%7.04億 | -32.44%6.94億 | -31.34%5.11億 | -36.26%2.96億 | -28.04%12.12億 | -24.36%10.27億 | 24.64%7.44億 | 278.89%4.65億 | 279.02%16.85億 |
投資活動現金流出小計 | 16.39%3.54億 | -39.91%7.69億 | -31.37%7.41億 | -30.87%5.39億 | -36.83%3.04億 | -28.53%12.8億 | -25.36%10.79億 | 18.58%7.8億 | 219.99%4.82億 | 196.36%17.9億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -163.66%-7,533.13萬 | -259.38%-7,519.44萬 | -64.47%1,449.9萬 | -226.83%-4,801.47萬 | -337.11%-2,857.18萬 | 111.12%4,717.82萬 | 111.34%4,080.5萬 | 110.94%3,785.73萬 | 121.82%1,205.02萬 | -178.42%-4.24億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | --990萬 | --990萬 | --990萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.01億 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --990萬 | --990萬 | --990萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | 58.10%7,905萬 | 877.03%1.02億 | 960.62%6,735.88萬 | 687.29%5,000萬 | --5,000萬 | -45.20%1,045.88萬 | -32.58%635.09萬 | -32.58%635.09萬 | ---- | -81.65%1,908.6萬 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.31萬 |
籌資活動現金流入小計 | 58.10%7,905萬 | 971.68%1.12億 | 1,116.50%7,725.88萬 | 843.17%5,990萬 | --5,000萬 | -97.51%1,045.88萬 | -98.45%635.09萬 | -98.45%635.09萬 | ---- | 304.31%4.2億 |
償還債務支付的現金 | ---- | -1.10%5,000萬 | -1.10%5,000萬 | ---- | ---- | -36.43%5,055.71萬 | -21.65%5,055.71萬 | 380.22%5,055.71萬 | --3,447.2萬 | --7,952.8萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 147.33%34.63萬 | 14.78%1,977.32萬 | 10.81%1,892.33萬 | 9.83%1,862.44萬 | -76.57%14萬 | -35.47%1,722.71萬 | -28.91%1,707.76萬 | -27.59%1,695.7萬 | -54.87%59.75萬 | 1,180.75%2,669.56萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 1,002.73%1,179.98萬 | 32.09%530.25萬 | 23.75%374.12萬 | 18.64%231.77萬 | 9.15%107.01萬 | -65.36%401.42萬 | -74.27%302.31萬 | -82.63%195.36萬 | -11.52%98.04萬 | 227.40%1,158.98萬 |
籌資活動現金流出小計 | 903.76%1,214.61萬 | 4.56%7,507.56萬 | 2.84%7,266.45萬 | -69.85%2,094.21萬 | -96.64%121.01萬 | -39.06%7,179.85萬 | -29.55%7,065.77萬 | 53.71%6,946.76萬 | 959.17%3,604.99萬 | 1,994.70%1.18億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 37.13%6,690.39萬 | 160.34%3,700.94萬 | 107.14%459.43萬 | 161.72%3,895.79萬 | 235.34%4,878.99萬 | -120.27%-6,133.97萬 | -120.71%-6,430.68萬 | -117.26%-6,311.67萬 | -109.06%-3,604.99萬 | 207.66%3.03億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 190.85%34.22萬 | -11.02%125.28萬 | -4.53%235.08萬 | 255.37%206.93萬 | -1,921.09%-37.66萬 | 286.53%140.8萬 | 13,378.28%246.22萬 | 6,702.67%58.23萬 | -114.93%-1.86萬 | 36.61%-75.49萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -127.95%-1,020.63萬 | -29.27%3,016.34萬 | 149.30%6,367.7萬 | 190.44%3,020.57萬 | 379.88%3,651.23萬 | 191.35%4,264.36萬 | 682.85%2,554.19萬 | -74.34%1,039.99萬 | -97.86%760.86萬 | -238.31%-4,668.22萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 61.98%8,957.23萬 | 336.96%5,529.9萬 | 336.96%5,529.9萬 | 336.96%5,529.9萬 | 336.96%5,529.9萬 | -78.67%1,265.54萬 | -78.67%1,265.54萬 | -78.67%1,265.54萬 | -78.67%1,265.54萬 | -18.87%5,933.77萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | -13.56%7,936.59萬 | 54.55%8,546.24萬 | 211.48%1.19億 | 270.87%8,550.47萬 | 353.08%9,181.13萬 | 336.96%5,529.9萬 | -30.49%3,819.73萬 | -76.92%2,305.53萬 | -95.12%2,026.4萬 | -78.67%1,265.54萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據