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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
首藥控股-U (688197)
- 40.85
- +0.25+0.62%
已收盤 04/30 15:00 (北京)
60.75億總市值-65.15市盈率TTM
41.82最高價39.93最低價185.54萬手成交量40.11今開40.60昨收7547.06萬成交額2.90%換手率虧損市盈率(靜)1.49億總股本56.8652周最高9.13市淨率26.15億流通值29.4652周最低48.72漲停價6400.49萬流通股68.00歷史最高32.48跌停價4.66%振幅17.52歷史最低--股息TTM40.68平均價94.91萬手內盤--股息率TTM1股每手81.96萬手外盤
首藥控股-U (688197) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 24,244.24%2,334.91萬 | 119.47%845.39萬 | -44.86%212.39萬 | -17.87%209.59萬 | 84.45%9.59萬 | -26.53%385.2萬 | -24.08%385.2萬 | 4,523.19%255.2萬 | -5.80%5.2萬 | 47.92%524.29萬 |
| 收到的稅費返還 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -29.33%513.12萬 | -12.31%513.12萬 | -44.81%203.67萬 | --147.69萬 | -65.58%726.07萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 206.68%228.17萬 | 284.13%6,435.25萬 | -71.48%247.11萬 | -76.36%145.6萬 | -81.68%74.4萬 | -45.96%1,675.28萬 | -55.89%866.35萬 | -58.38%615.99萬 | -54.23%406.05萬 | -33.54%3,099.81萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 2,951.63%2,563.08萬 | 182.90%7,280.64萬 | -73.96%459.5萬 | -66.95%355.19萬 | -84.97%83.99萬 | -40.84%2,573.6萬 | -42.26%1,764.67萬 | -42.05%1,074.85萬 | -37.39%558.93萬 | -38.97%4,350.18萬 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -65.18%637.8萬 | 27.68%4,764.02萬 | 124.13%4,241.12萬 | 223.76%2,825.51萬 | 347.95%1,831.74萬 | 59.06%3,731.28萬 | 0.72%1,892.29萬 | -40.34%872.71萬 | -34.99%408.91萬 | -55.11%2,345.79萬 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 4.49%2,302.56萬 | -7.32%8,049.19萬 | -8.41%6,117.69萬 | -10.81%4,159.22萬 | -16.00%2,203.61萬 | 4.28%8,684.83萬 | 10.10%6,679.41萬 | 14.95%4,663.27萬 | 19.02%2,623.27萬 | 24.60%8,328.4萬 |
| 支付的各項稅費 | 148.12%2.71萬 | -29.10%4.64萬 | -31.13%3.38萬 | -17.32%2.31萬 | -37.33%1.09萬 | -84.17%6.55萬 | -87.48%4.91萬 | -92.41%2.79萬 | -95.15%1.74萬 | 355.14%41.37萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -28.91%1,658.01萬 | 4.25%1.02億 | -3.59%7,338.31萬 | -9.90%4,730.61萬 | 13.77%2,332.39萬 | -15.21%9,827.61萬 | -11.70%7,611.59萬 | -3.09%5,250.16萬 | -9.70%2,050.09萬 | 42.09%1.16億 |
| 經營活動現金流出小計 | -27.76%4,601.08萬 | 3.66%2.31億 | 9.34%1.77億 | 8.61%1.17億 | 25.27%6,368.83萬 | -0.25%2.23億 | -2.51%1.62億 | -1.69%1.08億 | -1.08%5,084.02萬 | 11.11%2.23億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 67.57%-2,038萬 | 19.79%-1.58億 | -19.53%-1.72億 | -16.97%-1.14億 | -38.89%-6,284.84萬 | -9.58%-1.97億 | -6.46%-1.44億 | -6.52%-9,714.08萬 | -6.56%-4,525.08萬 | -38.68%-1.8億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -48.42%2.99億 | 43.82%31.61億 | 84.27%25.59億 | 175.42%18.7億 | 106.61%5.79億 | --21.98億 | --13.89億 | --6.79億 | --2.8億 | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | -13.40%260.86萬 | 41.44%2,106.34萬 | 72.65%1,768.51萬 | 25.15%1,138.1萬 | -54.58%301.24萬 | 4,412.85%1,489.24萬 | --1,024.32萬 | --909.41萬 | --663.25萬 | --33萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,740 |
| 投資活動現金流入小計 | -48.24%3.01億 | 43.80%31.83億 | 84.18%25.77億 | 173.44%18.81億 | 102.88%5.82億 | 663,040.67%22.13億 | --13.99億 | --6.88億 | --2.87億 | --33.37萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -13.02%158.28萬 | -62.64%320.04萬 | -59.99%261.99萬 | -26.89%253.19萬 | 186.85%181.99萬 | 123.44%856.53萬 | 107.71%654.85萬 | 38.65%346.29萬 | -58.67%63.44萬 | -81.48%383.35萬 |
| 投資支付的現金 | -46.15%2.8億 | 19.75%30.06億 | 41.84%23.99億 | 91.26%17.62億 | 120.39%5.2億 | 432.97%25.1億 | 355.90%16.91億 | 500.10%9.21億 | --2.36億 | 802.78%4.71億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --1,594.11萬 | --1,594.11萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -46.04%2.82億 | 20.10%30.25億 | 42.39%24.17億 | 90.81%17.65億 | 120.57%5.22億 | 430.48%25.19億 | 353.81%16.98億 | 492.71%9.25億 | 15,311.91%2.37億 | 551.56%4.75億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -67.22%1,982.63萬 | 151.53%1.57億 | 153.48%1.6億 | 149.41%1.17億 | 19.91%6,047.7萬 | 35.60%-3.06億 | 20.19%-2.99億 | -51.69%-2.37億 | 3,385.51%5,043.41萬 | -551.10%-4.74億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | --108.94萬 | -8.84%479.34萬 | -11.47%367.98萬 | -27.60%220.3萬 | ---- | 0.84%525.8萬 | 6.58%415.65萬 | -21.98%304.29萬 | --131.43萬 | -79.87%521.43萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | --108.94萬 | -8.84%479.34萬 | -11.47%367.98萬 | -27.60%220.3萬 | ---- | 0.84%525.8萬 | 6.58%415.65萬 | -21.98%304.29萬 | --131.43萬 | -87.29%521.43萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | ---108.94萬 | 8.84%-479.34萬 | 11.47%-367.98萬 | 27.60%-220.3萬 | ---- | -0.84%-525.8萬 | -6.58%-415.65萬 | 21.98%-304.29萬 | ---131.43萬 | -100.38%-521.43萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | 30.71%-164.31萬 | 98.99%-514.51萬 | 96.33%-1,641.01萬 | 100.33%109.71萬 | -161.29%-237.14萬 | 23.00%-5.08億 | 12.95%-4.47億 | -34.14%-3.37億 | 108.79%386.9萬 | -156.58%-6.59億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -22.63%1,758.96萬 | -95.71%2,273.47萬 | -95.71%2,273.47萬 | -95.71%2,273.47萬 | -95.71%2,273.47萬 | -55.42%5.3億 | -55.42%5.3億 | -55.42%5.3億 | -55.42%5.3億 | 4,764.48%11.9億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -21.69%1,594.65萬 | -22.63%1,758.96萬 | -92.41%632.46萬 | -87.68%2,383.18萬 | -96.19%2,036.33萬 | -95.71%2,273.47萬 | -87.67%8,335.02萬 | -79.38%1.93億 | -53.37%5.34億 | -55.42%5.3億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
