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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
久日新材 (688199)
- 27.40
- -0.09-0.33%
已收盤 04/30 15:00 (北京)
44.18億總市值91.33市盈率TTM
27.57最高價26.88最低價284.44萬手成交量27.57今開27.49昨收7758.28萬成交額1.76%換手率160.23市盈率(靜)1.61億總股本32.9752周最高1.71市淨率44.18億流通值17.5052周最低32.99漲停價1.61億流通股51.01歷史最高21.99跌停價2.51%振幅9.49歷史最低--股息TTM27.28平均價146.04萬手內盤--股息率TTM1股每手128.61萬手外盤
久日新材 (688199) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 17.88%3.01億 | -7.21%11.64億 | -4.29%8.38億 | -5.87%5.61億 | 0.98%2.56億 | 13.52%12.55億 | 8.89%8.75億 | 12.93%5.96億 | 12.85%2.53億 | -21.38%11.05億 |
| 收到的稅費返還 | 4.83%1,400.16萬 | -3.19%6,006.27萬 | -27.19%3,608.31萬 | -18.84%2,348.81萬 | -8.64%1,335.63萬 | -22.37%6,203.97萬 | -23.34%4,955.95萬 | -38.34%2,894.03萬 | -46.28%1,461.99萬 | -43.47%7,991.44萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -20.80%262.91萬 | -13.41%2,418.1萬 | -15.86%909.72萬 | -21.01%637.89萬 | -29.49%331.96萬 | -23.81%2,792.66萬 | -37.50%1,081.24萬 | -37.65%807.57萬 | 19.22%470.8萬 | 199.13%3,665.39萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 16.77%3.18億 | -7.15%12.49億 | -5.63%8.83億 | -6.65%5.91億 | -0.07%2.72億 | 10.05%13.45億 | 5.63%9.36億 | 7.72%6.33億 | 6.65%2.73億 | -21.65%12.22億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 8.57%2.64億 | -9.07%9.17億 | -9.66%6.88億 | -17.51%4.06億 | -0.75%2.43億 | 13.98%10.09億 | 14.02%7.61億 | 16.91%4.92億 | 17.77%2.45億 | -22.10%8.85億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 7.32%5,780.17萬 | 14.58%1.92億 | 14.62%1.46億 | 14.13%9,872.95萬 | 15.73%5,386.13萬 | 9.80%1.67億 | 10.56%1.27億 | 6.85%8,650.77萬 | 0.34%4,654.13萬 | -4.11%1.52億 |
| 支付的各項稅費 | 11.92%1,374.31萬 | 23.32%4,875.37萬 | 21.23%3,547.35萬 | 4.03%2,388.87萬 | 47.81%1,227.94萬 | -35.07%3,953.3萬 | -36.47%2,926.24萬 | -48.88%2,296.23萬 | -71.51%830.77萬 | -10.24%6,088.89萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 12.50%1,273.52萬 | -19.34%4,461.06萬 | -14.52%3,400.65萬 | -15.34%2,284.68萬 | -2.93%1,132.06萬 | 5.39%5,530.48萬 | 5.22%3,978.34萬 | 9.96%2,698.75萬 | -6.12%1,166.22萬 | -0.69%5,247.64萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 8.63%3.48億 | -5.40%12.02億 | -5.69%9.03億 | -12.28%5.51億 | 2.93%3.21億 | 10.44%12.71億 | 10.50%9.58億 | 10.01%6.28億 | 5.24%3.11億 | -18.72%11.51億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 37.41%-3,016.63萬 | -37.21%4,654.73萬 | 8.23%-1,994.84萬 | 726.08%3,984.49萬 | -23.91%-4,819.62萬 | 3.84%7,413.66萬 | -212.29%-2,173.73萬 | -70.97%482.34萬 | 3.71%-3,889.5萬 | -50.44%7,139.44萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 102.81%7.65億 | 9.47%19.34億 | -3.51%11.56億 | -5.70%6.84億 | -10.80%3.77億 | -34.33%17.66億 | -30.03%11.98億 | -39.46%7.25億 | -44.34%4.23億 | 4.72%26.9億 |
| 取得投資收益收到的現金 | --234.45萬 | -38.09%27.69萬 | -82.06%5.94萬 | -68.75%5.94萬 | ---- | -77.63%44.73萬 | -30.04%33.11萬 | -32.89%19.01萬 | ---- | -92.44%199.95萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -100.00%25 | 318.74%1,832.71萬 | 1,304.47%1,179.98萬 | 1,645.05%1,116.41萬 | 25,000,870.85%500.02萬 | 1,091.98%437.67萬 | 188.39%84.02萬 | 119.60%63.98萬 | -97.50%20 | -94.70%36.72萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,199.81萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 100.77%7.67億 | 10.22%19.52億 | -2.61%11.68億 | -4.27%6.95億 | -9.62%3.82億 | -34.50%17.71億 | -30.48%11.99億 | -40.02%7.26億 | -44.36%4.23億 | 3.93%27.04億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -9.86%4,990.07萬 | -46.14%1.37億 | -50.48%1.03億 | -54.43%6,822.87萬 | -25.30%5,535.75萬 | 5.59%2.54億 | 16.50%2.09億 | 7.17%1.5億 | -6.77%7,411.09萬 | -27.87%2.4億 |
| 投資支付的現金 | 158.74%6.73億 | 37.97%21.75億 | -1.42%11.25億 | -12.50%6.74億 | -13.46%2.6億 | -35.02%15.76億 | -36.71%11.41億 | -36.61%7.71億 | -51.48%3.01億 | 1.63%24.26億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --135.85萬 | --135.85萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 129.17%7.23億 | 26.39%23.13億 | -8.92%12.29億 | -19.32%7.43億 | -15.80%3.16億 | -31.36%18.3億 | -31.89%13.5億 | -32.10%9.21億 | -46.40%3.75億 | -5.26%26.66億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -33.90%4,399.27萬 | -511.77%-3.61億 | 59.15%-6,145.46萬 | 75.47%-4,773.68萬 | 38.70%6,655.75萬 | -255.89%-5,897.93萬 | 41.39%-1.5億 | -33.86%-1.95億 | -20.85%4,798.56萬 | 117.83%3,783.3萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --58.8萬 | --58.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --58.8萬 | --58.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -7.04%3.26億 | 13.43%8.88億 | 10.55%7.94億 | 8.75%6.44億 | 32.89%3.51億 | 2.39%7.83億 | 27.35%7.19億 | 33.21%5.93億 | 4.44%2.64億 | -11.53%7.64億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -99.77%6.48萬 | -14.59%2,621.04萬 | 39.28%2,603.04萬 | 31.83%2,200.04萬 | 180.90%2,809.04萬 | -72.97%3,068.87萬 | -83.54%1,868.87萬 | -85.30%1,668.87萬 | 21,056.16%1,000.02萬 | 832.17%1.14億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -13.91%3.26億 | 12.45%9.14億 | 11.35%8.21億 | 9.38%6.66億 | 38.29%3.79億 | -7.36%8.13億 | 8.77%7.37億 | 9.11%6.09億 | 8.37%2.74億 | 0.08%8.78億 |
| 償還債務支付的現金 | -0.67%3.42億 | -0.65%7.33億 | 32.89%6.03億 | 47.38%4.93億 | 78.47%3.45億 | -9.64%7.38億 | -14.34%4.54億 | 23.30%3.35億 | 13.13%1.93億 | 36.01%8.17億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 11.74%822.91萬 | -11.81%2,526.2萬 | -6.47%1,940.45萬 | -1.88%1,394.09萬 | 23.16%736.48萬 | -9.31%2,864.66萬 | -11.18%2,074.62萬 | -6.88%1,420.84萬 | -25.91%598萬 | -62.63%3,158.57萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -90.14%114萬 | -52.06%3,358.92萬 | -64.21%2,080.35萬 | -47.55%1,813.65萬 | 94.90%1,155.65萬 | 90.45%7,005.82萬 | 165.67%5,812.37萬 | 529.40%3,458.03萬 | 719.23%592.95萬 | -5.21%3,678.6萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -3.26%3.52億 | -5.34%7.92億 | 20.76%6.43億 | 36.99%5.25億 | 77.33%3.64億 | -5.47%8.37億 | -7.37%5.33億 | 31.24%3.83億 | 14.22%2.05億 | 22.28%8.85億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -261.72%-2,525.7萬 | 622.48%1.22億 | -13.17%1.78億 | -37.49%1.41億 | -77.43%1,561.77萬 | -222.43%-2,343.6萬 | 99.27%2.04億 | -15.18%2.26億 | -5.92%6,918.54萬 | -104.74%-726.85萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -194.83%-158.25萬 | -74.31%186.8萬 | -46.88%247.82萬 | -49.35%242.22萬 | 4.95%166.88萬 | 151.47%727.06萬 | 81.96%466.53萬 | 259.16%478.24萬 | 269.26%159.01萬 | -33.64%289.12萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -136.50%-1,301.31萬 | -18,741.74%-1.9億 | 166.70%9,865.07萬 | 232.11%1.36億 | -55.37%3,564.78萬 | -100.96%-100.81萬 | 128.00%3,698.91萬 | -70.57%4,085.97萬 | -13.96%7,986.62萬 | 17.15%1.05億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -35.11%3.51億 | -0.19%5.41億 | -0.19%5.41億 | -0.19%5.41億 | -0.19%5.41億 | 23.98%5.42億 | 23.98%5.42億 | 23.98%5.42億 | 23.98%5.42億 | 25.74%4.37億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -41.37%3.38億 | -35.11%3.51億 | 10.47%6.4億 | 16.10%6.77億 | -7.27%5.77億 | -0.19%5.41億 | 89.78%5.79億 | 1.19%5.83億 | 17.33%6.22億 | 23.98%5.42億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
