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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
海正生材 (688203)
- 14.22
- -0.36-2.47%
交易中 05/21 10:17 (北京)
28.82億總市值268.30市盈率TTM
14.67最高價14.19最低價173.95萬手成交量14.55今開14.58昨收2498.44萬成交額0.86%換手率290.20市盈率(靜)2.03億總股本17.6352周最高1.95市淨率28.82億流通值9.9952周最低17.50漲停價2.03億流通股23.57歷史最高11.66跌停價3.29%振幅7.24歷史最低--股息TTM14.36平均價96.61萬手內盤--股息率TTM1股每手72.52萬手外盤
海正生材 (688203) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -4.36%1.75億 | -4.92%7.58億 | -5.40%5.7億 | -0.36%3.92億 | 3.89%1.83億 | 8.04%7.98億 | 10.37%6.03億 | 14.89%3.94億 | 30.88%1.76億 | 14.56%7.38億 |
| 收到的稅費返還 | -5.32%181.36萬 | -62.93%795.88萬 | -59.01%668.94萬 | -68.73%380.53萬 | -55.61%191.56萬 | 115.77%2,146.97萬 | 76.41%1,631.87萬 | 268.48%1,216.76萬 | 30.70%431.58萬 | -62.20%995.05萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -10.97%1,514.65萬 | -26.78%5,205.44萬 | -18.93%4,024.38萬 | -18.90%3,127.23萬 | -16.89%1,701.36萬 | -8.38%7,109.69萬 | -7.02%4,964.1萬 | -7.07%3,856.09萬 | 46.19%2,047.12萬 | -6.22%7,759.66萬 |
| 經營活動現金流入調整項目 | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 經營活動現金流入小計 | -4.93%1.92億 | -8.07%8.18億 | -7.71%6.17億 | -3.84%4.27億 | 0.50%2.02億 | 7.79%8.9億 | 9.85%6.69億 | 14.70%4.44億 | 32.29%2.01億 | 9.60%8.26億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 11.96%1.61億 | -8.38%6.32億 | -14.38%4.54億 | -7.85%3.23億 | -21.00%1.44億 | 34.97%6.9億 | 42.90%5.3億 | 49.87%3.5億 | 131.81%1.82億 | 2.37%5.11億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 8.49%2,041.34萬 | 6.30%6,699.66萬 | -0.75%4,789.39萬 | -3.18%3,341.9萬 | 11.05%1,881.61萬 | 6.18%6,302.56萬 | 20.31%4,825.34萬 | 11.11%3,451.49萬 | 9.65%1,694.34萬 | 8.12%5,935.49萬 |
| 支付的各項稅費 | -11.65%1,343.67萬 | 35.76%4,199.98萬 | 25.38%3,294.27萬 | 46.28%2,355.81萬 | 52.36%1,520.8萬 | -1.43%3,093.61萬 | 14.26%2,627.51萬 | 23.78%1,610.53萬 | 20.03%998.16萬 | 137.53%3,138.62萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -17.38%597.22萬 | -16.44%5,616.88萬 | -17.41%4,606.93萬 | -20.16%2,944.8萬 | -50.55%722.82萬 | 10.73%6,721.61萬 | 4.39%5,577.99萬 | 24.13%3,688.43萬 | 19.51%1,461.59萬 | 22.05%6,070.27萬 |
| 經營活動現金流出調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 |
| 經營活動現金流出小計 | 8.52%2.01億 | -6.32%7.98億 | -12.05%5.81億 | -6.53%4.09億 | -17.22%1.85億 | 28.45%8.51億 | 35.47%6.6億 | 42.36%4.38億 | 95.20%2.23億 | 7.36%6.63億 |
| 經營活動現金流量淨額調整項目 | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -149.23%-848.15萬 | -46.33%2,084.31萬 | 332.43%3,645.7萬 | 174.86%1,812.47萬 | 177.42%1,722.78萬 | -76.18%3,883.52萬 | -93.05%843.08萬 | -91.75%659.41萬 | -159.15%-2,225.17萬 | 19.75%1.63億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --2.35億 | --8.86億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -30.15%9,500萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | --26.39萬 | --233.22萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -56.27%21.77萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --2.1萬 | --4,500 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | --5,148.28萬 | --87.9萬 | --87.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -89.64%76.61萬 |
| 投資活動現金流入小計 | --2.35億 | --9.4億 | --87.9萬 | --87.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -56.83%9,598.38萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -52.05%2,522.01萬 | -56.63%1.27億 | -59.13%1.11億 | -55.30%8,308.68萬 | -46.34%5,259.24萬 | 36.93%2.93億 | 36.40%2.72億 | 37.22%1.86億 | 34.92%9,800.33萬 | -4.96%2.14億 |
| 投資支付的現金 | --2.35億 | --8.86億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.06%9,500萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --1.06億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.73%67.16萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 394.79%2.6億 | 281.68%11.19億 | -59.13%1.11億 | -55.30%8,308.68萬 | -46.34%5,259.24萬 | -5.36%2.93億 | -7.64%2.72億 | -19.36%1.86億 | 34.92%9,800.33萬 | -5.38%3.1億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 52.59%-2,493.51萬 | 38.89%-1.79億 | 59.45%-1.1億 | 55.78%-8,220.78萬 | 46.34%-5,259.24萬 | -37.13%-2.93億 | -37.05%-2.72億 | -38.18%-1.86億 | -36.52%-9,800.33萬 | -103.48%-2.14億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | -20.73%1,954萬 | 70.69%1.95億 | 82.23%1.1億 | 124.37%6,509萬 | -15.03%2,465萬 | -16.35%1.14億 | -37.27%6,026.97萬 | -63.95%2,900.97萬 | --2,900.97萬 | -23.40%1.36億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | -99.48%2.57萬 | -99.48%2.57萬 | ---- | --1,283.67萬 | --493.87萬 | --493.68萬 | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -20.73%1,954萬 | 53.43%1.95億 | 68.47%1.1億 | 91.82%6,511.57萬 | -15.03%2,465萬 | -6.94%1.27億 | -32.13%6,520.85萬 | -57.82%3,394.65萬 | --2,900.97萬 | -85.87%1.36億 |
| 償還債務支付的現金 | 193.61%3,523.33萬 | 0.55%1.81億 | -22.30%1.04億 | -53.98%4,610.7萬 | -5.51%1,200萬 | 19.92%1.8億 | -2.12%1.34億 | 2.96%1億 | 958.33%1,270萬 | -48.59%1.5億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -41.55%85.23萬 | -23.05%1,815.24萬 | -22.54%1,708.39萬 | -27.06%1,508.03萬 | -38.20%145.8萬 | 1.13%2,358.93萬 | 3.33%2,205.56萬 | 8.09%2,067.44萬 | -4.71%235.93萬 | 47.40%2,332.68萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 58.98%327.97萬 | 41.63%2,113.06萬 | 545.24%1,220.73萬 | 1,099.59%572.92萬 | --206.3萬 | 1,001.12%1,491.92萬 | 86.77%189.19萬 | -39.94%47.76萬 | ---- | -94.44%135.49萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 153.63%3,936.53萬 | 0.81%2.2億 | -15.52%1.33億 | -44.85%6,691.64萬 | 3.07%1,552.1萬 | 25.02%2.18億 | -0.82%1.57億 | 3.51%1.21億 | 309.67%1,505.93萬 | -47.37%1.75億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -317.17%-1,982.53萬 | 72.34%-2,526.04萬 | 74.87%-2,319.13萬 | 97.94%-180.07萬 | -34.56%912.9萬 | -139.29%-9,131.35萬 | -47.15%-9,227.4萬 | -137.81%-8,739.05萬 | 479.50%1,395.05萬 | -106.02%-3,816.05萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -378.90%-67.84萬 | -100.15%-3,219.33 | -76.48%31.31萬 | -82.41%28.51萬 | -64.65%24.32萬 | 19.40%211.95萬 | -27.81%133.14萬 | -22.05%162.06萬 | 194.85%68.81萬 | -77.61%177.51萬 |
| 影響現金及現金等價物的調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -107.45%-5,392.03萬 | 46.56%-1.84億 | 72.73%-9,664.5萬 | 75.25%-6,559.87萬 | 75.39%-2,599.24萬 | -294.19%-3.44億 | -156.97%-3.54億 | -196.89%-2.65億 | -173.83%-1.06億 | -112.96%-8,714.91萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -37.68%3.04億 | -41.35%4.87億 | -41.35%4.87億 | -41.35%4.87億 | -41.35%4.87億 | -9.49%8.31億 | -9.49%8.31億 | -9.49%8.31億 | -9.49%8.31億 | 274.21%9.18億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -45.86%2.5億 | -37.68%3.04億 | -18.02%3.91億 | -25.47%4.22億 | -36.40%4.61億 | -41.35%4.87億 | -38.92%4.76億 | -31.73%5.66億 | -17.54%7.25億 | -9.49%8.31億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
