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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
德科立 (688205)
- 240.96
- +6.16+2.62%
已收盤 04/30 15:00 (北京)
381.40億總市值497.85市盈率TTM
255.80最高價236.66最低價1456.09萬手成交量243.00今開234.80昨收35.72億成交額9.20%換手率533.10市盈率(靜)1.58億總股本284.8352周最高16.29市淨率381.40億流通值46.0552周最低281.76漲停價1.58億流通股284.83歷史最高187.84跌停價8.15%振幅18.05歷史最低0.10股息TTM245.33平均價584.36萬手內盤0.04%股息率TTM1股每手731.39萬手外盤
德科立 (688205) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 5.93%2.49億 | 0.99%10.12億 | 6.40%7.99億 | 25.79%4.9億 | -5.83%2.35億 | 57.65%10.02億 | 64.23%7.51億 | 81.38%3.9億 | 103.65%2.5億 | -17.68%6.35億 |
| 收到的稅費返還 | 169.80%544.5萬 | -32.58%1,822.89萬 | -48.97%1,143.47萬 | -64.30%448.16萬 | -56.72%201.82萬 | -1.62%2,703.87萬 | 20.49%2,240.82萬 | -15.77%1,255.39萬 | -44.86%466.26萬 | 20.64%2,748.45萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 365.28%516.75萬 | 50.67%2,352.32萬 | -62.70%309.65萬 | -67.60%247.17萬 | -32.16%111.06萬 | -28.51%1,561.19萬 | -33.75%830.14萬 | -21.76%762.94萬 | 45.16%163.72萬 | -39.44%2,183.65萬 |
| 經營活動現金流入調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- |
| 經營活動現金流入小計 | 8.99%2.6億 | 0.87%10.53億 | 4.08%8.14億 | 21.29%4.97億 | -6.93%2.38億 | 52.52%10.44億 | 60.05%7.82億 | 71.14%4.1億 | 93.66%2.56億 | -17.57%6.85億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 57.02%2.47億 | 28.51%7.4億 | 31.61%5.62億 | 44.03%3.76億 | 7.94%1.57億 | 25.43%5.76億 | 19.04%4.27億 | 73.49%2.61億 | 47.12%1.46億 | -11.81%4.59億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 81.27%5,350.87萬 | 9.54%1.52億 | 12.84%1.11億 | 11.44%7,812.92萬 | -30.87%2,951.87萬 | 20.45%1.39億 | 15.75%9,845.02萬 | 18.28%7,010.86萬 | 100.06%4,269.76萬 | 9.96%1.15億 |
| 支付的各項稅費 | 8.12%337.65萬 | -62.72%1,552.86萬 | -70.65%1,104.11萬 | -64.86%945.91萬 | -66.98%312.28萬 | 32.13%4,165.48萬 | 48.21%3,762.44萬 | 123.27%2,692.04萬 | 35.23%945.77萬 | -28.91%3,152.56萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -18.54%2,023.01萬 | 21.89%9,378.23萬 | 27.94%8,053.23萬 | 31.96%5,309.73萬 | 14.50%2,483.49萬 | 25.26%7,694.09萬 | 59.55%6,294.69萬 | 85.11%4,023.67萬 | 150.18%2,168.94萬 | 75.16%6,142.35萬 |
| 經營活動現金流出調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---10 | --0.01 | ---- | ---- | ---- |
| 經營活動現金流出小計 | 50.90%3.24億 | 20.19%10.02億 | 22.14%7.64億 | 29.71%5.17億 | -2.18%2.15億 | 24.87%8.33億 | 23.09%6.26億 | 63.55%3.98億 | 61.38%2.2億 | -5.33%6.67億 |
| 經營活動現金流量淨額調整項目 | ---10 | ---10 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -371.78%-6,423.04萬 | -75.40%5,192.31萬 | -68.41%4,923.95萬 | -266.94%-1,943.47萬 | -35.40%2,363.3萬 | 1,111.06%2.11億 | 877.84%1.56億 | 391.59%1,164.15萬 | 1,067.86%3,658.29萬 | -86.15%1,743.03萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -86.25%1.1億 | -2.58%38.71億 | -22.43%20.5億 | -3.81%17.15億 | 220.00%8億 | 3.87%39.73億 | -14.41%26.43億 | -30.08%17.83億 | -76.19%2.5億 | 264.29%38.25億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -88.09%44.23萬 | -21.55%2,016.77萬 | -42.65%1,171.58萬 | -34.82%1,007.1萬 | 69.77%371.36萬 | -21.48%2,570.72萬 | -2.93%2,042.8萬 | -18.85%1,545.03萬 | -73.32%218.75萬 | 293.11%3,274.11萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 1,004.50%26.98萬 | ---- | ---- | ---- | -12.94%2.44萬 | ---- | ---- | ---- | -95.08%2.81萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -86.26%1.1億 | -2.69%38.91億 | -22.59%20.62億 | -4.08%17.25億 | 218.70%8.04億 | 3.65%39.99億 | -14.34%26.63億 | -30.00%17.98億 | -76.17%2.52億 | 264.32%38.58億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 2.69%5,486.04萬 | 29.89%1.97億 | 127.41%1.37億 | 160.25%9,847.32萬 | 111.41%5,342.36萬 | 86.93%1.52億 | 8.06%6,009.11萬 | 19.54%3,783.72萬 | 66.71%2,527.05萬 | 150.27%8,113.84萬 |
| 投資支付的現金 | -23.45%8.65億 | -7.03%37.25億 | -3.10%27.39億 | 22.35%19.05億 | 4.34%11.3億 | 30.20%40.07億 | -6.89%28.27億 | -31.49%15.57億 | 9.84%10.83億 | 46.55%30.78億 |
| 投資活動現金流出小計 | -22.27%9.2億 | -5.68%39.22億 | -0.39%28.76億 | 25.62%20.03億 | 6.78%11.83億 | 31.66%41.59億 | -6.62%28.87億 | -30.79%15.95億 | 10.70%11.08億 | 48.13%31.59億 |
| 投資活動現金流量淨額調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---10 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -113.17%-8.09億 | 80.52%-3,115.94萬 | -263.99%-8.14億 | -236.69%-2.78億 | 55.65%-3.8億 | -122.88%-1.6億 | -1,379.74%-2.24億 | -23.05%2.04億 | -1,600.48%-8.56億 | 165.12%6.99億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --2,097.48萬 | --2,097.48萬 | --2,097.48萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.34%2.18億 |
| 取得借款收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -64.66%2,178.2萬 | 58.83%2,178.2萬 | --824.17萬 | --824.17萬 | 198.47%6,162.81萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | -3.71%2,097.48萬 | -3.71%2,097.48萬 | 154.50%2,097.48萬 | ---- | -92.21%2,178.2萬 | -90.59%2,178.2萬 | --824.17萬 | --824.17萬 | -75.25%2.8億 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 106.79%6,943.9萬 | --4,943.9萬 | --3,612.5萬 | --2,789.61萬 | 11.48%3,357.92萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | -5.47%5,209.64萬 | -34.03%3,626.78萬 | 16.56%3,626.78萬 | ---- | 6.23%5,511.38萬 | 78.36%5,497.88萬 | 1.17%3,111.45萬 | 1.11%15.17萬 | 6,787.72%5,188.34萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -18.51%26.59萬 | -12.85%123.22萬 | -10.00%97.89萬 | 0.00%65.26萬 | 0.00%32.63萬 | -32.32%141.4萬 | --108.77萬 | 110.00%65.26萬 | --32.63萬 | -90.18%208.91萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -18.51%26.59萬 | -57.66%5,332.86萬 | -64.70%3,724.67萬 | -45.62%3,692.04萬 | -98.85%32.63萬 | 43.88%1.26億 | 242.27%1.06億 | 118.54%6,789.2萬 | 18,816.07%2,837.41萬 | 67.90%8,755.18萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 18.51%-26.59萬 | 68.95%-3,235.38萬 | 80.56%-1,627.19萬 | 73.27%-1,594.56萬 | 98.38%-32.63萬 | -154.21%-1.04億 | -141.73%-8,372.34萬 | -92.01%-5,965.04萬 | -13,321.62%-2,013.24萬 | -82.17%1.92億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -45.89%-92.52萬 | -72.08%-57.07萬 | -186.25%-172.78萬 | -1,191.67%-126.86萬 | 17.12%-63.42萬 | -223.52%-33.16萬 | 4,368.63%200.32萬 | -58.21%11.62萬 | -401.54%-76.52萬 | -39.70%26.85萬 |
| 影響現金及現金等價物的調整項目 | ---- | --10 | ---- | ---- | --10 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -145.03%-8.75億 | 77.21%-1,216.07萬 | -423.60%-7.83億 | -302.26%-3.15億 | 57.52%-3.57億 | -105.87%-5,336.06萬 | -175.48%-1.5億 | -32.24%1.56億 | -1,674.43%-8.4億 | 594.54%9.09億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -0.27%10.28億 | -4.88%10.41億 | -4.88%10.41億 | -4.88%10.41億 | -5.74%10.31億 | 491.39%10.94億 | 491.39%10.94億 | 491.39%10.94億 | 491.39%10.94億 | 241.88%1.85億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -77.22%1.54億 | -1.17%10.28億 | -72.72%2.58億 | -41.94%7.26億 | 165.92%6.74億 | -4.88%10.41億 | 146.52%9.44億 | 201.26%12.5億 | 6.35%2.53億 | 491.39%10.94億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 公證天業會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
