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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
亞信安全 (688225)
- 15.85
- +0.08+0.51%
已收盤 04/30 15:00 (北京)
63.40億總市值-15.66市盈率TTM
16.19最高價15.61最低價412.34萬手成交量15.74今開15.77昨收6568.88萬成交額1.03%換手率虧損市盈率(靜)4.00億總股本26.4752周最高4.08市淨率63.40億流通值15.5952周最低18.92漲停價4.00億流通股41.39歷史最高12.62跌停價3.68%振幅10.10歷史最低--股息TTM15.93平均價208.51萬手內盤--股息率TTM1股每手181.87萬手外盤
亞信安全 (688225) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -24.91%12.4億 | 133.10%86.18億 | 399.93%52.87億 | 468.73%35.89億 | 548.78%16.51億 | 134.78%36.97億 | 11.06%10.58億 | 9.74%6.31億 | 10.55%2.54億 | 2.42%15.75億 |
| 收到的稅費返還 | -67.75%366.39萬 | 6.47%4,568.58萬 | 76.30%3,451.29萬 | 86.96%2,014.18萬 | 160.80%1,136.28萬 | -24.99%4,290.96萬 | -50.26%1,957.59萬 | -46.52%1,077.35萬 | -69.68%435.69萬 | -10.98%5,720.72萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -29.01%7,053.79萬 | 99.18%2.24億 | 402.74%1.26億 | 399.90%1.01億 | 1,625.64%9,935.91萬 | 113.83%1.12億 | -30.75%2,516萬 | -47.40%2,014.02萬 | -38.53%575.78萬 | -0.11%5,257.48萬 |
| 經營活動現金流入調整項目 | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 經營活動現金流入小計 | -25.42%13.14億 | 130.70%88.87億 | 394.24%54.48億 | 460.42%37.1億 | 565.83%17.62億 | 128.70%38.52億 | 7.23%11.02億 | 4.49%6.62億 | 4.20%2.65億 | 1.82%16.84億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -24.97%6.17億 | 349.60%30.59億 | 577.41%22.49億 | 707.97%15.04億 | 726.03%8.22億 | 23.12%6.8億 | -18.62%3.32億 | -17.35%1.86億 | -21.75%9,955.32萬 | 22.73%5.53億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -8.49%11.94億 | 208.43%47.2億 | 309.74%37.51億 | 329.48%26.82億 | 337.40%13.05億 | 32.03%15.3億 | -2.56%9.15億 | -1.87%6.24億 | -15.76%2.98億 | 5.13%11.59億 |
| 支付的各項稅費 | -21.97%1.34億 | 148.18%4.54億 | 561.77%3.37億 | 601.20%2.5億 | 879.40%1.72億 | 52.30%1.83億 | -37.67%5,098.38萬 | -25.02%3,571.16萬 | -35.10%1,756.18萬 | -4.14%1.2億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 8.72%1.61億 | 37.04%4.29億 | 50.25%2.89億 | 71.07%1.98億 | 176.45%1.48億 | 35.05%3.13億 | -7.58%1.92億 | -4.02%1.16億 | 6.41%5,356.52萬 | -2.13%2.32億 |
| 經營活動現金流出小計 | -13.93%21.06億 | 220.03%86.63億 | 344.50%66.26億 | 381.66%46.35億 | 421.80%24.47億 | 31.16%27.07億 | -8.95%14.91億 | -6.58%9.62億 | -16.06%4.69億 | 7.77%20.64億 |
| 經營活動現金流量淨額調整項目 | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -15.60%-7.92億 | -80.41%2.24億 | -203.25%-11.77億 | -207.99%-9.25億 | -235.38%-6.86億 | 401.95%11.45億 | 36.27%-3.88億 | 24.27%-3億 | 32.94%-2.04億 | -45.50%-3.79億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -65.37%4.09億 | 202.48%21.84億 | 233.43%19.74億 | 382.10%19.24億 | 3,182.07%11.82億 | -80.70%7.22億 | -79.57%5.92億 | -77.09%3.99億 | -92.00%3,600萬 | -38.71%37.42億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -92.76%30.75萬 | 71.14%1,324.51萬 | 344.40%1,301.16萬 | 423.63%1,263.52萬 | 3,014.23%425萬 | -76.91%773.91萬 | -88.32%292.79萬 | -85.76%241.3萬 | -98.46%13.65萬 | -10.36%3,351.89萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -23.88%3.04萬 | 252.80%30.67萬 | 415.50%25.2萬 | 79.58%8.46萬 | 775.51%3.99萬 | 56.26%8.69萬 | 220.75%4.89萬 | 298.26%4.71萬 | -40.85%4,555.67 | 232.45%5.56萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --8.96萬 | --8.96萬 | --8.96萬 | --8.96萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -65.47%4.09億 | 201.11%21.98億 | 234.01%19.87億 | 382.34%19.36億 | 3,181.38%11.86億 | -80.67%7.3億 | -79.64%5.95億 | -77.17%4.01億 | -92.12%3,614.1萬 | -38.53%37.76億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -37.47%1,525.5萬 | 85.27%6,918.09萬 | 250.95%5,377.47萬 | 239.06%4,468.44萬 | 842.81%2,439.81萬 | -15.21%3,734.07萬 | -61.61%1,532.24萬 | -31.38%1,317.9萬 | -53.42%258.78萬 | -8.18%4,403.77萬 |
| 投資支付的現金 | -65.02%3.75億 | 114.40%19.82億 | 176.80%18.24億 | 246.38%16.31億 | 231.69%10.71億 | -76.10%9.24億 | -80.99%6.59億 | -82.62%4.71億 | -80.00%3.23億 | -36.87%38.67億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | --687萬 | ---- | --200萬 | 146.23%7.28億 | ---- | ---- | ---- | --2.96億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --167.71萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -64.32%3.92億 | 21.35%20.51億 | 179.51%18.85億 | 246.18%16.76億 | 237.16%10.98億 | -59.83%16.9億 | -80.77%6.74億 | -82.26%4.84億 | -79.91%3.26億 | -31.85%42.07億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -79.85%1,777.02萬 | 115.30%1.47億 | 229.20%1.03億 | 414.64%2.6億 | 130.46%8,817.43萬 | -122.62%-9.6億 | 86.39%-7,934.57萬 | 91.48%-8,271.89萬 | 75.08%-2.89億 | -1,311.84%-4.31億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --66萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --66萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | --1.04億 | -31.00%7.44億 | 122.79%6.92億 | -81.20%3,752.25萬 | ---- | 413.18%10.78億 | --3.11億 | --2億 | --5,400.66萬 | --2.1億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -92.48%4,527.98萬 | -95.19%2,897.5萬 | -94.70%3,187.88萬 | ---- | --6.02億 | 2,049.55%6.02億 | --6.02億 | --187.26萬 | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | --1.04億 | -53.04%7.89億 | -20.97%7.21億 | -91.34%6,940.13萬 | ---- | 699.90%16.81億 | 3,159.15%9.13億 | --8.02億 | --5,587.92萬 | -81.73%2.1億 |
| 償還債務支付的現金 | 89.07%1.07億 | 119.29%8.61億 | 541.49%8.95億 | 185.05%8,179.41萬 | 98.09%5,674.41萬 | 784,954.75%3.93億 | --1.4億 | --2,869.5萬 | --2,864.5萬 | --5萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 655.84%6,036.2萬 | 2,972.66%3.65億 | 5,710.58%3.68億 | 8,548.73%3.51億 | 376.61%798.61萬 | 20.22%1,186.56萬 | -35.17%634.09萬 | --406.16萬 | --167.56萬 | -82.37%987.03萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | --3.35億 | ---- | --2.77億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -42.34%2,477.65萬 | 229.60%3.93億 | 655.04%1.72億 | 224.62%6,225.85萬 | 527.12%4,297.13萬 | -63.65%1.19億 | -93.50%2,277.7萬 | -89.91%1,917.92萬 | -78.83%685.22萬 | 372.64%3.28億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 78.67%1.92億 | 209.06%16.18億 | 751.21%14.35億 | 853.74%4.95億 | 189.73%1.08億 | 55.09%5.23億 | -53.19%1.69億 | -72.69%5,193.58萬 | 14.83%3,717.28萬 | 169.34%3.38億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 17.46%-8,890.19萬 | -171.57%-8.28億 | -195.99%-7.14億 | -156.82%-4.26億 | -675.74%-1.08億 | 1,008.66%11.57億 | 323.94%7.44億 | 494.20%7.5億 | 157.79%1,870.65萬 | -112.43%-1.27億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -589.86%-289.34萬 | -271.67%-258.13萬 | -68.60%-176.69萬 | -931.51%-159.88萬 | -4,816.94%-41.94萬 | 1,159.99%150.36萬 | -313.42%-104.8萬 | -448.12%-15.5萬 | 111.49%8,891.59 | -127.89%-14.19萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -22.82%-8.67億 | -134.20%-4.6億 | -750.50%-17.91億 | -397.94%-10.92億 | -48.48%-7.06億 | 243.29%13.44億 | 118.06%2.75億 | 123.54%3.66億 | 68.30%-4.75億 | -227.75%-9.38億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -19.17%19.38億 | 127.57%23.98億 | 127.57%23.98億 | 127.57%23.98億 | 127.57%23.98億 | -47.10%10.54億 | -47.10%10.54億 | -47.10%10.54億 | -47.10%10.54億 | 58.40%19.92億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -36.67%10.72億 | -19.17%19.38億 | -54.31%6.07億 | -8.04%13.06億 | 192.51%16.92億 | 127.57%23.98億 | 184.08%13.29億 | 226.64%14.2億 | 17.37%5.79億 | -47.10%10.54億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
