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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
開普雲 (688228)
- 116.73
- 0.000.00%
未開盤 05/20 09:30 (北京)
78.85億總市值-390.40市盈率TTM
0.00最高價0.00最低價0手成交量0.00今開116.73昨收0.00成交額0.00%換手率虧損市盈率(靜)6755.08萬總股本279.8152周最高6.32市淨率78.85億流通值55.5552周最低140.08漲停價6755.08萬流通股279.81歷史最高93.38跌停價0.00%振幅25.67歷史最低--股息TTM--平均價0手內盤--股息率TTM1股每手0手外盤
開普雲 (688228) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -29.49%9,160.14萬 | -6.99%6.34億 | 1.09%4.01億 | -8.77%2.36億 | 25.84%1.3億 | 6.19%6.82億 | 21.75%3.96億 | 12.31%2.59億 | -10.17%1.03億 | 68.09%6.42億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | 115.50%112.66萬 | 115.50%112.66萬 | 206.55%112.66萬 | 196.34%112.35萬 | -59.35%52.28萬 | -51.54%52.28萬 | -61.32%36.75萬 | -31.08%37.91萬 | 63.56%128.62萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -51.32%439.05萬 | 229.58%4,262.69萬 | -12.61%1,433.56萬 | 5.59%996.97萬 | 42.09%901.88萬 | -65.11%1,293.39萬 | -38.60%1,640.44萬 | -39.34%944.2萬 | -19.77%634.73萬 | -0.90%3,707.35萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -31.46%9,599.19萬 | -2.50%6.78億 | 0.69%4.16億 | -7.97%2.47億 | 27.37%1.4億 | 2.18%6.95億 | 16.96%4.13億 | 8.77%2.69億 | -10.88%1.1億 | 61.94%6.81億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -25.13%7,621.8萬 | -32.06%2.71億 | -28.53%2.16億 | -33.98%1.49億 | -29.42%1.02億 | 33.92%4億 | 30.45%3.02億 | 38.87%2.26億 | 54.79%1.44億 | 59.01%2.98億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -4.74%5,366.53萬 | -15.98%2.04億 | -13.58%1.6億 | -13.71%1.09億 | -14.33%5,633.74萬 | 5.10%2.43億 | 9.25%1.85億 | 12.90%1.27億 | 18.82%6,576.23萬 | 17.89%2.32億 |
| 支付的各項稅費 | -25.76%770.37萬 | 30.91%3,773.73萬 | 7.20%2,612.87萬 | -5.16%1,842.47萬 | 9.64%1,037.7萬 | 85.62%2,882.77萬 | 141.97%2,437.38萬 | 163.22%1,942.71萬 | 73.24%946.44萬 | 55.28%1,553.01萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -8.93%1,577.22萬 | 31.27%8,409.57萬 | -8.86%5,685.51萬 | -16.25%3,461.29萬 | -13.19%1,731.84萬 | -25.49%6,406.54萬 | -5.65%6,237.88萬 | 7.09%4,132.8萬 | 5.50%1,995.02萬 | 17.05%8,598.21萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -17.47%1.53億 | -18.76%5.98億 | -20.06%4.59億 | -24.64%3.11億 | -22.38%1.86億 | 16.54%7.36億 | 20.28%5.74億 | 28.83%4.13億 | 38.47%2.39億 | 35.06%6.31億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -25.33%-5,736.72萬 | 298.82%8,028.18萬 | 73.21%-4,321.43萬 | 55.69%-6,396.78萬 | 64.64%-4,577.15萬 | -182.07%-4,037.81萬 | -29.71%-1.61億 | -96.22%-1.44億 | -161.49%-1.29億 | 204.22%4,919.77萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -45.13%3.3億 | 85.31%18.8億 | 126.11%15.89億 | 144.22%11.16億 | 142.91%6.02億 | 5.76%10.14億 | -0.02%7.03億 | -11.02%4.57億 | -5.95%2.48億 | 11.83%9.59億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 13.60%189.33萬 | 29.12%578.91萬 | 35.52%506.22萬 | 35.67%419.99萬 | -16.00%166.66萬 | 2.31%448.33萬 | 0.94%373.53萬 | 6.61%309.57萬 | 16.58%198.41萬 | -65.05%438.21萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --3,716.81 | 481.77%6.4萬 | 488.72%6.4萬 | ---- | ---- | -36.05%1.1萬 | --1.09萬 | --1.03萬 | ---- | -4.42%1.72萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --764.98萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --1,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,504.67萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -43.31%3.42億 | 83.69%18.86億 | 125.64%15.94億 | 143.49%11.2億 | 141.65%6.04億 | 2.79%10.26億 | -4.74%7.07億 | -14.79%4.6億 | -5.80%2.5億 | 14.75%9.99億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 13.12%488.15萬 | 2.46%4,094.91萬 | -10.31%3,033.05萬 | -36.59%1,552.25萬 | -46.85%431.52萬 | 101.70%3,996.71萬 | 87.98%3,381.58萬 | 104.17%2,448萬 | 3,258.97%811.86萬 | 429.91%1,981.55萬 |
| 投資支付的現金 | -57.75%2.43億 | 44.80%18.78億 | 57.16%15.26億 | 102.00%10.1億 | 168.22%5.74億 | 44.99%12.97億 | 57.52%9.71億 | 11.01%5億 | 35.94%2.14億 | 2.42%8.95億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --1,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -57.22%2.47億 | 44.28%19.29億 | 54.89%15.56億 | 95.53%10.26億 | 160.36%5.78億 | 46.22%13.37億 | 58.39%10.05億 | 13.42%5.24億 | 40.88%2.22億 | 4.24%9.14億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 270.79%9,497.64萬 | 86.03%-4,337.92萬 | 112.74%3,800.14萬 | 246.24%9,438.31萬 | -7.87%2,561.43萬 | -468.65%-3.1億 | -377.86%-2.98億 | -183.41%-6,453.88萬 | -74.18%2,780.08萬 | 1,318.51%8,422.31萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | -90.78%48.87萬 | ---- | ---- | ---- | -64.32%530萬 | -57.52%530萬 | -26.86%480萬 | -20.00%480萬 | 1,031.84%1,485.54萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -40.73%530萬 | -19.24%530萬 | -26.86%480萬 | -20.00%480萬 | 581.33%894.25萬 |
| 取得借款收到的現金 | ---- | -27.23%5,788.54萬 | -6.16%3,510萬 | -25.95%2,000萬 | 80.18%200萬 | 89.40%7,954.93萬 | 96.87%3,740.46萬 | 42.16%2,701萬 | --111萬 | -72.19%4,200萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 188.31%2,707.39萬 | 704.86%2,707.39萬 | ---- | ---- | --939.04萬 | --336.38萬 | --160.43萬 | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | -9.33%8,544.8萬 | 34.96%6,217.39萬 | -40.15%2,000萬 | -66.16%200萬 | 65.75%9,423.97萬 | 46.36%4,606.84萬 | 30.72%3,341.43萬 | -65.12%591萬 | -65.18%5,685.54萬 |
| 償還債務支付的現金 | --377.57萬 | -16.36%5,610萬 | -13.22%2,610萬 | -64.07%970萬 | ---- | 347.17%6,707.49萬 | 200.75%3,007.49萬 | 170.00%2,700萬 | ---- | -69.73%1,500萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -17.69%104.92萬 | -14.62%1,558.89萬 | -16.48%1,409.31萬 | 59.28%1,269.09萬 | -15.48%127.47萬 | -48.50%1,825.86萬 | -49.77%1,687.49萬 | -75.22%796.77萬 | 13.08%150.81萬 | 41.06%3,545.4萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 1,661.13%2,748.35萬 | -79.21%953.84萬 | -83.26%729.11萬 | -85.94%590.15萬 | -96.02%156.06萬 | 95.06%4,588.6萬 | 1,436.18%4,356.29萬 | 3,330.81%4,198.71萬 | 5,078.30%3,919.02萬 | -5.19%2,352.42萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 1,039.51%3,230.83萬 | -38.10%8,122.73萬 | -47.54%4,748.43萬 | -63.23%2,829.25萬 | -93.03%283.53萬 | 77.38%1.31億 | 94.93%9,051.27萬 | 77.42%7,695.47萬 | 1,846.87%4,069.84萬 | -25.65%7,397.81萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -3,768.01%-3,230.83萬 | 111.41%422.07萬 | 133.05%1,468.96萬 | 80.95%-829.25萬 | 97.60%-83.53萬 | -115.97%-3,697.98萬 | -197.12%-4,444.43萬 | -144.43%-4,354.04萬 | -334.19%-3,478.84萬 | -126.85%-1,712.28萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | 125.25%530.09萬 | 110.60%4,112.32萬 | 101.88%947.67萬 | 108.76%2,212.28萬 | 84.61%-2,099.25萬 | -433.49%-3.88億 | -1,475.87%-5.04億 | -1,701.51%-2.52億 | -286.87%-1.36億 | 1,105.31%1.16億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 17.02%2.81億 | -61.76%2.4億 | -61.76%2.4億 | -61.76%2.4億 | -61.72%2.4億 | 22.73%6.28億 | 22.73%6.28億 | 22.73%6.28億 | 22.73%6.28億 | 1.92%5.12億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 30.64%2.87億 | 17.12%2.81億 | 101.27%2.5億 | -30.16%2.62億 | -55.37%2.19億 | -61.76%2.4億 | -74.14%1.24億 | -24.54%3.76億 | -15.93%4.92億 | 22.73%6.28億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
