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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
天岳先進 (688234)
- 101.00
- -4.22-4.01%
已收盤 04/30 15:00 (北京)
489.46億總市值-176.57市盈率TTM
104.88最高價100.16最低價1259.12萬手成交量103.98今開105.22昨收12.78億成交額2.93%換手率虧損市盈率(靜)4.85億總股本116.3652周最高68.80市淨率434.01億流通值54.5152周最低126.26漲停價4.30億流通股137.50歷史最高84.18跌停價4.49%振幅40.88歷史最低--股息TTM101.49平均價624.12萬手內盤--股息率TTM1股每手528.87萬手外盤
天岳先進 (688234) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -24.57%3.25億 | -9.77%14.36億 | -24.77%9.47億 | -11.06%7.74億 | 6.80%4.31億 | 47.09%15.92億 | 61.26%12.58億 | 146.86%8.7億 | 176.21%4.04億 | 117.10%10.82億 |
| 收到的稅費返還 | -76.25%2,103.09萬 | 352.39%1.41億 | 0.93%3,442.95萬 | 37.05%2,762.32萬 | 522.99%8,854.29萬 | 64.24%3,117.63萬 | 780.66%3,411.18萬 | 580.20%2,015.49萬 | 454.56%1,421.25萬 | 409.55%1,898.19萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 20.17%4,071.24萬 | 52.88%3.56億 | 241.94%2.88億 | 284.32%2.39億 | 153.42%3,388.04萬 | -27.79%2.33億 | -37.40%8,425.16萬 | -45.94%6,221.8萬 | -89.37%1,336.94萬 | 71.82%3.22億 |
| 經營活動現金流入小計 | -30.10%3.87億 | 4.17%19.33億 | -7.81%12.69億 | 9.24%10.41億 | 28.36%5.54億 | 30.37%18.56億 | 49.84%13.77億 | 102.44%9.53億 | 57.16%4.31億 | 106.37%14.23億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -23.33%2.32億 | -16.83%11.13億 | -19.28%8.62億 | -33.74%5.4億 | -19.17%3.02億 | 49.85%13.38億 | 50.03%10.68億 | 125.19%8.14億 | 67.45%3.74億 | 61.67%8.93億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 11.30%7,747.66萬 | 0.73%2.92億 | 4.02%2.23億 | 7.32%1.55億 | 5.27%6,961.08萬 | 26.69%2.9億 | 36.34%2.14億 | 46.20%1.45億 | 27.16%6,612.41萬 | 90.54%2.29億 |
| 支付的各項稅費 | -16.95%659.32萬 | 154.48%6,692.63萬 | -24.72%1,800.13萬 | -18.71%1,247.86萬 | 40.82%793.9萬 | 65.66%2,629.96萬 | 91.96%2,391.27萬 | 190.75%1,535.1萬 | 24.00%563.78萬 | 69.56%1,587.6萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 103.60%6,113.59萬 | 70.15%2.31億 | -21.92%9,573.9萬 | -27.14%4,395.04萬 | 20.72%3,002.69萬 | -50.30%1.36億 | 101.26%1.23億 | 25.70%6,032.55萬 | -53.07%2,487.27萬 | 308.56%2.73億 |
| 經營活動現金流出小計 | -8.02%3.77億 | -4.88%17.03億 | -16.10%11.99億 | -27.39%7.51億 | -12.91%4.1億 | 26.90%17.9億 | 51.62%14.29億 | 101.36%10.35億 | 41.37%4.7億 | 88.42%14.1億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -92.92%1,019.13萬 | 249.79%2.31億 | 234.78%7,035.68萬 | 452.84%2.89億 | 468.57%1.44億 | 407.49%6,593.22萬 | -120.45%-5,220.12萬 | -89.64%-8,204.09萬 | 32.99%-3,906萬 | 122.09%1,299.19萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | ---- | --150萬 | --150萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -99.84%3,407.08 | ---- | ---- | ---- | 1,321.53%209.62萬 | 81.03%20.8萬 | 81.03%20.8萬 | ---- | --14.75萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | -89.21%3,091.06萬 | ---- | ---- | -98.55%399.23萬 | -90.50%2.86億 | -90.26%2.78億 | -87.10%2.78億 | -86.26%2.75億 | 423.19%30.14億 |
| 投資活動現金流入小計 | ---- | -89.29%3,091.4萬 | -99.46%150萬 | -99.46%150萬 | -98.55%399.23萬 | -90.43%2.89億 | -90.26%2.78億 | -87.09%2.78億 | -86.26%2.75億 | 423.22%30.14億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 4.99%1.27億 | -28.98%4.03億 | -35.76%3.23億 | -43.23%2.18億 | -48.50%1.21億 | -59.29%5.68億 | -60.85%5.04億 | -55.32%3.84億 | -36.45%2.35億 | 34.93%13.95億 |
| 投資支付的現金 | ---- | --1,284.2萬 | --284.2萬 | --284.2萬 | --284.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --325萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --2,856 | 919.45%1.35億 | --1.1億 | ---- | ---- | -99.11%1,321.69萬 | ---- | ---- | ---- | -35.76%14.92億 |
| 投資活動現金流出小計 | 2.58%1.27億 | -5.20%5.51億 | -13.36%4.36億 | -42.49%2.21億 | -47.29%1.24億 | -79.89%5.81億 | -81.28%5.04億 | -81.40%3.84億 | -79.89%2.35億 | -13.88%28.9億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -6.00%-1.27億 | -77.69%-5.2億 | -92.93%-4.35億 | -107.95%-2.19億 | -402.74%-1.2億 | -337.01%-2.93億 | -235.76%-2.25億 | -212.25%-1.05億 | -95.23%3,964.94萬 | 104.44%1.23億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --20.62億 | --21.03億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -20.47%2.59億 | 35.80%9.51億 | 104.12%10.21億 | 105.00%8.2億 | 225.74%3.26億 | --7億 | --5億 | --4億 | --1億 | ---- |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --373.87萬 | --1,268.16萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --314.7萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -19.32%2.63億 | 332.17%30.25億 | 524.77%31.24億 | 105.00%8.2億 | 225.74%3.26億 | 22,143.23%7億 | --5億 | --4億 | 11,464.90%1億 | -99.90%314.7萬 |
| 償還債務支付的現金 | 12.50%1.13億 | 14,150.00%7.13億 | --6.15億 | --5.05億 | --1億 | --500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 11.56%621.5萬 | 276.24%2,785.77萬 | 372.71%1,879.66萬 | 849.84%1,121.52萬 | --557.1萬 | --740.41萬 | --397.63萬 | --118.07萬 | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 10,746.87%1億 | -93.80%722.92萬 | -96.95%320.25萬 | -98.39%168.91萬 | -98.26%92.19萬 | 1,176.41%1.17億 | 8,164.11%1.05億 | 8,164.11%1.05億 | 5,666.17%5,302.91萬 | -84.72%912.97萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 105.38%2.19億 | 479.81%7.48億 | 484.41%6.37億 | 387.65%5.18億 | 100.82%1.06億 | 1,312.28%1.29億 | 8,477.00%1.09億 | 8,257.02%1.06億 | 5,666.17%5,302.91萬 | -84.72%912.97萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -79.90%4,408萬 | 298.83%22.78億 | 536.02%24.87億 | 2.83%3.02億 | 366.78%2.19億 | 9,645.36%5.71億 | 30,867.19%3.91億 | 23,218.33%2.94億 | 85,543.80%4,697.09萬 | -100.19%-598.26萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -1,384.17%-4,401.66萬 | -9,020.02%-4,538.48萬 | -263.76%-611.62萬 | 297.42%532.27萬 | 284.97%342.76萬 | 63.85%-49.76萬 | 354.82%373.49萬 | -162.77%-269.61萬 | 186.48%89.04萬 | -595.21%-137.65萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -147.43%-1.17億 | 465.00%19.43億 | 1,705.78%21.16億 | 264.30%3.78億 | 408.99%2.47億 | 166.35%3.44億 | -16.03%1.17億 | 114.79%1.04億 | -93.73%4,845.06萬 | -62.02%1.29億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 168.14%30.98億 | 42.37%11.55億 | 42.37%11.55億 | 42.37%11.55億 | 42.37%11.55億 | 18.92%8.12億 | 18.92%8.12億 | 18.92%8.12億 | 18.92%8.12億 | 99.22%6.82億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 112.64%29.81億 | 168.14%30.98億 | 252.26%32.72億 | 67.52%15.33億 | 63.02%14.02億 | 42.37%11.55億 | 12.98%9.29億 | 25.25%9.15億 | -40.88%8.6億 | 18.92%8.12億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
