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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
卓易信息 (688258)
- 133.88
- -6.15-4.39%
交易中 05/20 14:03 (北京)
162.19億總市值134.69市盈率TTM
141.50最高價133.16最低價488.73萬手成交量140.13今開140.03昨收6.62億成交額4.03%換手率203.47市盈率(靜)1.21億總股本179.0452周最高16.93市淨率162.19億流通值41.8152周最低168.04漲停價1.21億流通股179.04歷史最高112.02跌停價5.96%振幅15.26歷史最低0.20股息TTM135.37平均價296.50萬手內盤0.15%股息率TTM1股每手159.30萬手外盤
卓易信息 (688258) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 33.40%1.12億 | 3.01%3.33億 | -8.68%2.11億 | -10.60%1.47億 | -15.93%8,394.61萬 | -1.06%3.23億 | 6.91%2.31億 | 17.70%1.65億 | 3.76%9,985.09萬 | 46.89%3.27億 |
| 收到的稅費返還 | -82.89%19.07萬 | 172.81%368.57萬 | 141.12%302.36萬 | 235.41%263.25萬 | 301.59%111.48萬 | -74.13%135.1萬 | -49.62%125.4萬 | -57.66%78.49萬 | -77.96%27.76萬 | 23.70%522.3萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -50.23%349.95萬 | -18.50%2,734.13萬 | -11.16%2,179.86萬 | 28.09%1,934.63萬 | -22.88%703.06萬 | -25.26%3,354.7萬 | -31.62%2,453.81萬 | -46.51%1,510.33萬 | -36.67%911.68萬 | -31.48%4,488.33萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 25.61%1.16億 | 1.64%3.64億 | -8.19%2.36億 | -6.29%1.69億 | -15.70%9,209.15萬 | -4.96%3.58億 | 0.93%2.57億 | 6.21%1.8億 | -2.36%1.09億 | 28.98%3.77億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 1.58%3,102.67萬 | 8.01%5,601.28萬 | 7.05%5,218.37萬 | 38.14%4,955.71萬 | -3.93%3,054.42萬 | 13.78%5,185.79萬 | -0.96%4,874.5萬 | -12.36%3,587.52萬 | 13.21%3,179.46萬 | -26.64%4,557.54萬 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -16.40%2,690.91萬 | -26.06%1.11億 | -26.95%8,797.45萬 | -29.10%6,045.53萬 | -30.56%3,218.93萬 | -2.90%1.51億 | 5.07%1.2億 | 8.88%8,527.16萬 | 10.36%4,635.35萬 | 1.04%1.55億 |
| 支付的各項稅費 | -5.19%475.46萬 | -18.68%2,455.49萬 | -28.76%1,701.77萬 | -40.55%1,229.18萬 | -30.92%501.47萬 | 45.30%3,019.6萬 | 58.42%2,388.69萬 | 139.38%2,067.64萬 | 76.08%725.94萬 | 11.07%2,078.18萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 65.48%938.58萬 | 77.12%5,200.33萬 | -35.29%2,103.02萬 | -38.23%1,059.86萬 | -32.30%567.18萬 | -28.88%2,936.05萬 | 17.99%3,249.94萬 | -12.16%1,715.72萬 | -5.54%837.78萬 | -30.74%4,128.49萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -1.83%7,207.62萬 | -6.91%2.44億 | -20.99%1.78億 | -16.40%1.33億 | -21.71%7,341.99萬 | -0.28%2.62億 | 9.25%2.26億 | 7.84%1.59億 | 12.89%9,378.52萬 | -10.62%2.63億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 133.50%4,359.89萬 | 24.96%1.2億 | 83.71%5,772.99萬 | 68.50%3,620.2萬 | 20.77%1,867.16萬 | -15.75%9,603.14萬 | -34.75%3,142.52萬 | -4.47%2,148.45萬 | -46.34%1,546.01萬 | 6,109.65%1.14億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -60.35%7,999.66萬 | 22.67%6.28億 | 18.11%4.76億 | 28.28%3.35億 | 148.99%2.02億 | -18.74%5.12億 | -44.43%4.03億 | -21.82%2.62億 | -31.95%8,102.36萬 | -46.33%6.3億 |
| 取得投資收益收到的現金 | --24.49萬 | -51.75%108.18萬 | -85.94%77.09萬 | ---- | ---- | 40.09%224.19萬 | 679.47%548.35萬 | 1,046.16%545.51萬 | ---- | -51.98%160.03萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -100.00%100 | -99.89%4.07萬 | ---- | ---- | 2,118,513.89%3,813.51萬 | --3,800.05萬 | --3,800.05萬 | --1,520萬 | -96.87%1,800 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --887.64萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | 35.85%1,376.89萬 | --1,376.89萬 | --1,376.89萬 | --504.89萬 | --1,013.56萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -61.20%8,024.15萬 | 14.29%6.42億 | 9.87%4.91億 | 14.52%3.49億 | 114.91%2.07億 | -12.17%5.62億 | -39.25%4.46億 | -11.33%3.05億 | -19.20%9,622.36萬 | -45.99%6.4億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -7.40%550.55萬 | -23.97%1,183.74萬 | -23.82%1,250.64萬 | -9.36%1,158.6萬 | -37.21%594.54萬 | 22.62%1,556.98萬 | 49.81%1,641.68萬 | 21.02%1,278.26萬 | -22.23%946.83萬 | -45.63%1,269.73萬 |
| 投資支付的現金 | -29.39%1.05億 | -0.01%5.7億 | 2.62%4.53億 | 1.03%3.13億 | 23.81%1.49億 | -9.10%5.7億 | -43.78%4.42億 | -23.95%3.09億 | -52.55%1.2億 | -44.70%6.27億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.64億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --1,000萬 | ---- | -85.00%150萬 | --150萬 | ---- | 105.26%3,665.02萬 | --1,000萬 | ---- | ---- | 133.40%1,785.51萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -22.08%1.21億 | -6.50%5.82億 | -0.18%4.67億 | 1.08%3.26億 | 19.36%1.55億 | -24.25%6.22億 | -43.95%4.68億 | -29.35%3.22億 | -51.16%1.3億 | -29.50%8.21億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -177.20%-4,026.06萬 | 201.72%6,088.14萬 | 209.13%2,344.22萬 | 238.02%2,365.43萬 | 256.43%5,215.22萬 | 66.94%-5,985.44萬 | 78.52%-2,148.05萬 | 84.70%-1,713.83萬 | 77.19%-3,333.92萬 | -987.17%-1.81億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --30萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 83.24%852.08萬 | 83.24%852.08萬 | 83.24%852.08萬 | 83.24%852.08萬 | -69.00%465萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 83.24%852.08萬 | ---- | ---- | ---- | -69.00%465萬 |
| 取得借款收到的現金 | -73.75%1,050萬 | -48.80%2.55億 | -20.83%1.9億 | -50.00%7,000萬 | -60.00%4,000萬 | 53.23%4.98億 | -5.88%2.4億 | 16.67%1.4億 | 0.00%1億 | 18.61%3.25億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --708.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -73.00%1,080萬 | -50.35%2.55億 | -23.55%1.9億 | -52.87%7,000萬 | -63.14%4,000萬 | 55.80%5.14億 | -4.29%2.49億 | 19.15%1.49億 | 3.70%1.09億 | 14.07%3.3億 |
| 償還債務支付的現金 | -23.08%5,000萬 | 37.88%3.64億 | 0.00%2.04億 | 15.29%9,800萬 | 0.00%6,500萬 | 31.34%2.64億 | 44.68%2.04億 | -15.00%8,500萬 | -35.00%6,500萬 | -26.64%2.01億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -30.13%259.61萬 | -39.97%3,832.92萬 | -48.30%2,317.73萬 | -23.98%1,920.41萬 | 47.43%371.57萬 | 357.18%6,385.1萬 | 283.57%4,483.28萬 | 160.75%2,526.25萬 | 82.84%252.03萬 | -14.99%1,396.63萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,616.42萬 | --2,003.94萬 | --2,003.94萬 | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -95.95%41.26萬 | -93.88%2,122.03萬 | -54.16%1,900.31萬 | -73.96%1,059.06萬 | -59.20%1,017.8萬 | 44,798.18%3.47億 | --4,145.22萬 | --4,067.25萬 | --2,494.46萬 | -93.46%77.2萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -32.81%5,300.86萬 | -37.20%4.24億 | -15.19%2.46億 | -15.33%1.28億 | -14.68%7,889.37萬 | 212.62%6.74億 | 90.12%2.9億 | 37.60%1.51億 | -8.79%9,246.49萬 | -28.62%2.16億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -8.52%-4,220.86萬 | -4.79%-1.69億 | -34.52%-5,618.04萬 | -2,293.94%-5,779.47萬 | -342.24%-3,889.37萬 | -241.20%-1.61億 | -139.05%-4,176.43萬 | -116.14%-241.42萬 | 390.77%1,605.59萬 | 960.65%1.14億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 45.56%-28.06萬 | -166.16%-61.06萬 | 21.48%223萬 | -76.99%22.92萬 | -150.96%-51.54萬 | 353.09%92.29萬 | 573.50%183.57萬 | 12,367.54%99.59萬 | 12,557.44%101.14萬 | -168.32%-36.47萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -224.63%-3,915.1萬 | 109.48%1,172.48萬 | 190.79%2,722.18萬 | -21.76%229.08萬 | 3,969.40%3,141.47萬 | -366.08%-1.24億 | -154.15%-2,998.39萬 | 103.93%292.79萬 | 99.29%-81.19萬 | 805.39%4,650.67萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 4.05%3.01億 | -29.96%2.89億 | -29.96%2.89億 | -29.96%2.89億 | -29.96%2.89億 | 12.69%4.13億 | 12.69%4.13億 | 12.69%4.13億 | 12.69%4.13億 | 1.42%3.66億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -18.35%2.62億 | 4.05%3.01億 | -17.37%3.16億 | -29.90%2.92億 | -22.20%3.21億 | -29.96%2.89億 | -9.21%3.83億 | 42.49%4.16億 | 63.32%4.12億 | 12.69%4.13億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 天衡會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
