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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
滬深市場個股詳情
*ST觀典 (688287)
- 6.25
- -0.26-3.99%
已收盤 01/16 15:00 (北京)
23.16億總市值-15.74市盈率TTM
6.57最高價6.24最低價521.06萬手成交量6.56今開6.51昨收3305.63萬成交額1.41%換手率虧損市盈率(靜)3.71億總股本6.7452周最高3.02市淨率23.16億流通值3.6552周最低7.81漲停價3.71億流通股13.35歷史最高5.21跌停價5.07%振幅3.48歷史最低--股息TTM6.34平均價320.44萬手內盤--股息率TTM1股每手186.78萬手外盤
*ST觀典 (688287) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -46.85%3,329.4萬 | -68.47%1,599.23萬 | -70.52%737.58萬 | -61.03%8,160.39萬 | -47.45%6,264.27萬 | -33.50%5,071.33萬 | -43.27%2,501.94萬 | -25.00%2.09億 | -38.16%1.19億 | -34.42%7,626.26萬 |
| 收到的稅費返還 | --180.85萬 | --180.85萬 | --180.85萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -94.22%275.52萬 | -98.73%55.77萬 | -99.27%23.52萬 | -37.05%1,147.67萬 | 254.02%4,768.02萬 | 354.84%4,406.35萬 | 758.22%3,213.51萬 | 65.40%1,823.04萬 | 55.10%1,346.83萬 | 98.83%968.78萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -65.68%3,785.78萬 | -80.63%1,835.86萬 | -83.52%941.95萬 | -59.11%9,308.06萬 | -16.85%1.1億 | 10.27%9,477.68萬 | 19.45%5,715.45萬 | -21.56%2.28億 | -34.14%1.33億 | -29.06%8,595.04萬 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -0.53%4,162.45萬 | -39.81%2,020.33萬 | 2.47%1,485.03萬 | -57.88%4,271.52萬 | -44.94%4,184.52萬 | -5.32%3,356.62萬 | -2.16%1,449.18萬 | -8.92%1.01億 | -18.70%7,600.09萬 | -47.42%3,545.15萬 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 5.13%2,862.59萬 | 4.06%1,883.35萬 | 8.87%956.49萬 | 9.43%3,683.12萬 | 7.13%2,722.87萬 | 5.14%1,809.81萬 | -9.05%878.54萬 | 20.31%3,365.85萬 | 22.47%2,541.56萬 | 21.40%1,721.37萬 |
| 支付的各項稅費 | -85.58%114.42萬 | -86.46%93.48萬 | -75.27%44.22萬 | -52.98%876.66萬 | -54.13%793.31萬 | -52.50%690.42萬 | -46.96%178.83萬 | 96.46%1,864.23萬 | 166.19%1,729.53萬 | 232.09%1,453.41萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -66.51%2,229.31萬 | -89.67%623.7萬 | -60.31%218.19萬 | 276.86%7,011.45萬 | 360.75%6,657.54萬 | 628.47%6,036.95萬 | 31.64%549.68萬 | -50.23%1,860.47萬 | -38.43%1,444.92萬 | -13.74%828.71萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -34.75%9,368.76萬 | -61.15%4,620.86萬 | -11.53%2,703.93萬 | -8.06%1.58億 | 7.83%1.44億 | 57.56%1.19億 | -4.55%3,056.23萬 | -7.46%1.72億 | -7.66%1.33億 | -21.03%7,548.64萬 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -67.86%-5,582.98萬 | -15.27%-2,785萬 | -166.26%-1,761.98萬 | -218.18%-6,534.68萬 | -6,694.86%-3,325.95萬 | -330.90%-2,416.12萬 | 67.98%2,659.22萬 | -46.82%5,529.64萬 | -100.86%-48.95萬 | -59.07%1,046.4萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.61%1,000萬 | -94.41%1,000萬 | -93.29%1,000萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.09%3,583.12 | -99.02%3,583.12 | -98.81%3,583.12 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | 758.61%51.52萬 | ---- | ---- | ---- | --6萬 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | ---- | ---- | ---- | -94.88%51.52萬 | ---- | ---- | ---- | -95.59%1,006.36萬 | -94.42%1,000.36萬 | -93.30%1,000.36萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -52.05%2,550.48萬 | -61.62%1,893.58萬 | -76.76%1,037.09萬 | 76.19%7,174.13萬 | 181.22%5,318.66萬 | 304.01%4,933.26萬 | 340.61%4,462.82萬 | -25.30%4,071.79萬 | -53.35%1,891.28萬 | -33.38%1,221.08萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -52.05%2,550.48萬 | -61.62%1,893.58萬 | -76.76%1,037.09萬 | 76.19%7,174.13萬 | 181.22%5,318.66萬 | 304.01%4,933.26萬 | 340.61%4,462.82萬 | -85.69%4,071.79萬 | -91.97%1,891.28萬 | -93.19%1,221.08萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 52.05%-2,550.48萬 | 61.62%-1,893.58萬 | 76.76%-1,037.09萬 | -132.35%-7,122.61萬 | -496.98%-5,318.66萬 | -2,135.05%-4,933.26萬 | -35,590.59%-4,462.82萬 | 45.38%-3,065.43萬 | 84.14%-890.92萬 | 92.65%-220.72萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | ---- | ---- | ---- | 20.62%8,660.44萬 | --8,660.44萬 | --8,660.44萬 | --3,660.44萬 | --7,180萬 | ---- | ---- |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -95.88%1,450.71萬 | -95.87%1,450.71萬 | ---- | 126.14%5.63億 | 42.58%3.52億 | 132.55%3.51億 | 72.99%6,400.51萬 | --2.49億 | --2.47億 | --1.51億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -96.69%1,450.71萬 | -96.69%1,450.71萬 | ---- | 102.52%6.5億 | 77.65%4.39億 | 189.90%4.38億 | 171.92%1.01億 | --3.21億 | --2.47億 | --1.51億 |
| 償還債務支付的現金 | -99.48%42.06萬 | -99.65%27.89萬 | -99.54%13.78萬 | 11.98%8,040.2萬 | --8,040.5萬 | --8,020.25萬 | --3,025.96萬 | --7,180萬 | ---- | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -98.69%18.17萬 | -81.15%12.39萬 | --6.47萬 | -24.58%1,410.65萬 | -24.90%1,391.2萬 | --65.73萬 | ---- | 57.49%1,870.32萬 | 56.00%1,852.58萬 | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -50.03%7,040.68萬 | -50.02%7,040.68萬 | --800萬 | -13.45%1.95億 | 11.61%1.41億 | 25.85%1.41億 | ---- | -42.03%2.25億 | 164,134.22%1.26億 | --1.12億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -69.81%7,100.91萬 | -68.07%7,080.95萬 | -72.89%820.25萬 | -8.32%2.89億 | 62.47%2.35億 | 98.08%2.22億 | -47.77%3,025.96萬 | -21.13%3.15億 | 1,111.25%1.45億 | --1.12億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -127.76%-5,650.2萬 | -126.06%-5,630.25萬 | -111.66%-820.25萬 | 6,679.04%3.6億 | 99.13%2.04億 | 453.08%2.16億 | 435.97%7,034.99萬 | 101.33%531.75萬 | 955.28%1.02億 | --3,905.63萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | -217.69%-1.38億 | -172.33%-1.03億 | -169.18%-3,619.31萬 | 647.35%2.24億 | 26.17%1.17億 | 201.22%1.43億 | 1,099.51%5,231.39萬 | 108.51%2,995.96萬 | 953.15%9,282.78萬 | 1,159.57%4,731.31萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 407.25%2.79億 | 407.25%2.79億 | 407.25%2.79億 | 119.74%5,497.98萬 | 119.74%5,497.98萬 | 119.74%5,497.98萬 | 119.74%5,497.98萬 | -93.37%2,502.01萬 | -93.37%2,502.01萬 | -93.37%2,502.01萬 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -18.04%1.41億 | -10.99%1.76億 | 126.19%2.43億 | 407.25%2.79億 | 46.04%1.72億 | 173.04%1.97億 | 442.27%1.07億 | 119.74%5,497.98萬 | -67.82%1.18億 | -80.59%7,233.32萬 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 否定意見 | -- | -- | -- | 否定意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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