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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
滬深市場個股詳情
聯瑞新材 (688300)
- 67.75
- +3.10+4.80%
已收盤 01/16 15:00 (北京)
163.60億總市值57.08市盈率TTM
68.26最高價64.83最低價849.45萬手成交量65.61今開64.65昨收5.65億成交額3.52%換手率65.08市盈率(靜)2.41億總股本68.4352周最高10.02市淨率163.60億流通值35.5852周最低77.58漲停價2.41億流通股68.43歷史最高51.72跌停價5.31%振幅9.10歷史最低0.39股息TTM66.55平均價316.41萬手內盤0.57%股息率TTM1股每手487.88萬手外盤
聯瑞新材 (688300) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 21.96%7.24億 | 12.61%4.56億 | 69.18%2.51億 | 25.97%9.08億 | 12.25%5.94億 | 18.92%4.05億 | -2.42%1.48億 | 3.08%7.2億 | -1.13%5.29億 | -7.34%3.41億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.09%7.01萬 | -96.09%7.01萬 | -94.31%7.01萬 | ---- | -89.80%179.2萬 | -89.80%179.2萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -20.97%2,261.31萬 | 306.00%2,042.47萬 | 470.94%591.12萬 | -73.04%1,653.89萬 | -42.92%2,861.24萬 | -89.43%503.07萬 | -97.72%103.53萬 | 231.22%6,133.55萬 | 175.46%5,012.57萬 | 1,968.94%4,758.81萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 19.98%7.47億 | 16.19%4.76億 | 71.89%2.57億 | 18.21%9.24億 | 7.16%6.23億 | 5.16%4.1億 | -24.82%1.49億 | 5.46%7.82億 | 1.77%5.81億 | 0.66%3.9億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 18.24%4.23億 | 39.50%2.96億 | 40.07%1.6億 | 33.75%4.85億 | 11.14%3.57億 | 16.96%2.13億 | 25.22%1.15億 | -1.47%3.63億 | 6.24%3.22億 | -13.56%1.82億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 25.01%8,884.37萬 | 31.81%6,523.35萬 | 33.29%4,250.25萬 | 22.01%9,279.17萬 | 19.00%7,106.97萬 | 15.48%4,948.96萬 | 8.45%3,188.81萬 | 19.84%7,605.28萬 | 17.57%5,972.01萬 | 7.50%4,285.69萬 |
| 支付的各項稅費 | 47.05%6,149.39萬 | 56.32%4,680.54萬 | 90.33%2,034.68萬 | 7.87%5,686.3萬 | 7.68%4,181.94萬 | 7.47%2,994.29萬 | -21.89%1,069.03萬 | 10.31%5,271.4萬 | 8.58%3,883.68萬 | 13.28%2,786.26萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 60.74%4,166.76萬 | 39.44%2,501.34萬 | 64.85%1,187.04萬 | -20.38%3,436.37萬 | -27.25%2,592.21萬 | -32.09%1,793.91萬 | -65.88%720.06萬 | 104.91%4,315.91萬 | 93.73%3,563.11萬 | 187.45%2,641.67萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 23.86%6.15億 | 39.89%4.34億 | 43.11%2.35億 | 25.16%6.69億 | 8.88%4.96億 | 11.14%3.1億 | 5.56%1.64億 | 6.83%5.35億 | 11.81%4.56億 | -1.77%2.79億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 4.73%1.32億 | -57.19%4,285.49萬 | 242.86%2,146.06萬 | 3.14%2.55億 | 0.90%1.26億 | -9.84%1億 | -135.00%-1,502.24萬 | 2.61%2.47億 | -23.29%1.25億 | 7.31%1.11億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 15.72%4.22億 | -9.77%2.44億 | 14.68%1.38億 | -46.05%4.65億 | -52.10%3.65億 | -52.80%2.7億 | -38.47%1.2億 | -8.58%8.62億 | 1.98%7.62億 | 8.37%5.72億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -5.47%872.17萬 | -28.47%497.94萬 | -14.64%194.02萬 | 41.86%1,396.11萬 | 1.69%922.65萬 | 21.57%696.15萬 | 89.87%227.3萬 | 102.40%984.15萬 | 144.22%907.27萬 | 79.19%572.62萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 135.11%27.74萬 | 150.32%27.54萬 | --23.1萬 | 80.35%14.67萬 | 83.97%11.8萬 | 71.50%11萬 | ---- | --8.13萬 | --6.41萬 | --6.41萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | --300萬 | --8,150.92 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 15.23%4.31億 | -10.18%2.49億 | 14.32%1.4億 | -44.70%4.82億 | -51.45%3.74億 | -52.05%2.77億 | -37.71%1.22億 | -8.09%8.72億 | 2.65%7.71億 | 8.74%5.78億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 9.25%7,832.55萬 | 14.53%5,672.49萬 | 52.53%3,046.81萬 | 68.97%8,958.27萬 | 65.51%7,169.69萬 | 64.54%4,953.06萬 | -4.81%1,997.56萬 | -65.76%5,301.67萬 | -67.84%4,331.98萬 | -67.62%3,010.16萬 |
| 投資支付的現金 | 158.76%6.62億 | 58.45%3.17億 | 318.47%2.09億 | -56.27%4.44億 | -69.72%2.56億 | -62.62%2億 | -67.74%5,000萬 | 1.59%10.16億 | 20.04%8.45億 | 37.19%5.35億 |
| 投資活動現金流出小計 | 126.04%7.4億 | 49.73%3.74億 | 242.55%2.4億 | -50.06%5.34億 | -63.12%3.28億 | -55.84%2.5億 | -60.24%6,997.56萬 | -7.64%10.69億 | 5.62%8.88億 | 16.44%5.65億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -760.80%-3.09億 | -552.97%-1.25億 | -291.06%-9,991.89萬 | 73.76%-5,169.05萬 | 139.91%4,677.39萬 | 117.10%2,754.09萬 | 157.51%5,229.74萬 | 5.57%-1.97億 | -30.51%-1.17億 | -72.45%1,268.58萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | 361.97%1.69億 | 135.35%6,893.01萬 | ---- | 2.62%9,612.88萬 | -33.24%3,649.8萬 | 526.85%2,928.81萬 | ---- | 1,303.05%9,367.23萬 | 771.09%5,467.23萬 | -25.56%467.23萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 361.97%1.69億 | 135.35%6,893.01萬 | ---- | 2.62%9,612.88萬 | -33.24%3,649.8萬 | 526.85%2,928.81萬 | ---- | 1,303.05%9,367.23萬 | 771.09%5,467.23萬 | -25.56%467.23萬 |
| 償還債務支付的現金 | 220.43%9,612.88萬 | --9,612.88萬 | --2,794.08萬 | 1,654.64%8,900萬 | --3,000萬 | ---- | ---- | -19.18%507.23萬 | ---- | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -1.84%9,297.28萬 | -1.08%9,286.68萬 | -86.35%6.57萬 | 66.20%9,499.48萬 | 66.74%9,471.71萬 | 65.44%9,387.92萬 | --48.13萬 | 9.35%5,715.69萬 | 8.67%5,680.54萬 | 8.56%5,674.48萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | -60.31%95.26萬 | -47.19%84.43萬 | -50.14%56.29萬 | ---- | -22.91%240.03萬 | 427.12%159.9萬 | 272.15%112.89萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 50.60%1.89億 | 100.12%1.89億 | 5,718.46%2,800.66萬 | 186.17%1.85億 | 114.99%1.26億 | 63.19%9,444.21萬 | --48.13萬 | 4.81%6,462.95萬 | 11.09%5,840.44萬 | 10.08%5,787.36萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 76.99%-2,049.26萬 | -84.28%-1.2億 | -5,718.46%-2,800.66萬 | -405.82%-8,881.86萬 | -2,286.42%-8,906.34萬 | -22.47%-6,515.4萬 | ---48.13萬 | 152.82%2,904.28萬 | 91.94%-373.21萬 | -14.91%-5,320.14萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 83.44%-42.93萬 | -103.70%-7,646.31 | 108.24%1.34萬 | 154.27%256.11萬 | -237.71%-259.21萬 | -90.85%20.67萬 | 66.02%-16.32萬 | -82.51%100.72萬 | -70.88%188.23萬 | -45.41%226.06萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -342.81%-1.98億 | -422.11%-2.02億 | -390.61%-1.06億 | 45.92%1.17億 | 1,222.94%8,143.1萬 | -13.84%6,270.18萬 | -41.63%3,663.05萬 | 566.44%8,001.92萬 | -81.66%615.53萬 | -32.21%7,277.38萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 63.09%3.02億 | 63.09%3.02億 | 63.09%3.02億 | 76.17%1.85億 | 76.17%1.85億 | 76.17%1.85億 | 76.17%1.85億 | -14.04%1.05億 | -14.04%1.05億 | -14.04%1.05億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -60.93%1.04億 | -59.69%9,986.91萬 | -11.87%1.95億 | 63.09%3.02億 | 139.64%2.67億 | 39.33%2.48億 | 32.12%2.22億 | 76.17%1.85億 | -28.61%1.11億 | -22.54%1.78億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 華興會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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