(FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q9)2021/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 18.54%16.65億 | 2.77%11.6億 | -1.00%7.23億 | -13.56%2.82億 | 38.32%14.05億 | 41.02%11.28億 | 39.81%7.3億 | 39.37%3.26億 | 20.59%10.16億 | 21.93%8億 |
收到的稅費返還 | 27.51%6,065.97萬 | -14.33%4,820.24萬 | 8.24%3,728.93萬 | 160.02%389.23萬 | 33.82%4,757.08萬 | 159.51%5,626.27萬 | 97.10%3,445.02萬 | -53.99%149.69萬 | -12.87%3,554.9萬 | -26.03%2,168.01萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 18.10%1.77億 | 0.66%1.27億 | 28.49%1億 | 98.30%6,811.42萬 | 21.74%1.5億 | 13.64%1.26億 | -7.23%7,812.02萬 | -43.30%3,434.95萬 | 172.45%1.23億 | 216.03%1.11億 |
經營活動現金流入小計 | 18.77%19.03億 | 1.83%13.34億 | 2.11%8.6億 | -2.24%3.54億 | 36.45%16.02億 | 40.53%13.1億 | 35.07%8.43億 | 21.55%3.62億 | 26.50%11.74億 | 29.42%9.33億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 8.44%7.78億 | -15.59%6.37億 | -22.99%3.65億 | 3.23%2.02億 | 22.45%7.18億 | 31.11%7.55億 | 30.62%4.74億 | 42.41%1.96億 | 38.47%5.86億 | 41.01%5.76億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 51.14%4.48億 | 48.20%2.74億 | 53.42%1.92億 | 43.69%9,376.97萬 | 64.00%2.97億 | 46.51%1.85億 | 41.05%1.25億 | 23.34%6,526萬 | 46.96%1.81億 | 38.32%1.26億 |
支付的各項稅費 | 21.95%1.51億 | 28.96%1.52億 | 51.90%1.1億 | 34.99%5,804.68萬 | 60.33%1.24億 | 114.37%1.18億 | 121.42%7,258.71萬 | 111.94%4,300.1萬 | 86.88%7,709.96萬 | 48.61%5,513.79萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 25.44%1.85億 | 50.62%1.44億 | 43.04%8,290.39萬 | 67.58%4,124.59萬 | 79.85%1.48億 | 37.39%9,577.49萬 | 19.28%5,795.88萬 | 21.75%2,461.31萬 | 4.83%8,202.54萬 | 18.65%6,971.13萬 |
經營活動現金流出小計 | 21.54%15.62億 | 4.69%12.08億 | 2.81%7.5億 | 20.24%3.95億 | 38.80%12.85億 | 39.54%11.54億 | 36.90%7.3億 | 42.34%3.29億 | 39.08%9.26億 | 38.87%8.27億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 7.49%3.4億 | -19.24%1.27億 | -2.40%1.1億 | -222.39%-4,107.51萬 | 27.66%3.17億 | 48.26%1.57億 | 24.27%1.13億 | -50.00%3,356.18萬 | -5.45%2.48億 | -15.55%1.06億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | --5,372.45萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --200萬 | --200萬 | --200萬 | --650萬 | ---- |
取得投資收益收到的現金 | 22.08%52.88萬 | -56.31%376.77萬 | -75.88%179.96萬 | -49.36%177.8萬 | -86.69%43.32萬 | -68.34%862.31萬 | -50.13%746.12萬 | -30.74%351.08萬 | --325.49萬 | --2,723.97萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --288.24萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.68萬 | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | -70.23%2.96億 | -70.77%2.1億 | -71.07%1.78億 | -56.88%1.66億 | -75.59%9.96億 | -78.25%7.17億 | -47.26%6.17億 | 92.50%3.85億 | 1,123.15%40.81億 | --32.97億 |
投資活動現金流入小計 | -64.51%3.54億 | -70.68%2.13億 | -71.22%1.8億 | -57.03%1.68億 | -75.64%9.96億 | -78.11%7.28億 | -47.13%6.26億 | 90.43%3.91億 | 1,126.09%40.91億 | 507,418.66%33.24億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 158.41%18.54億 | 148.96%9.09億 | 346.70%6.44億 | 279.69%3.39億 | 274.18%7.17億 | 667.19%3.65億 | 278.32%1.44億 | 798.26%8,930.71萬 | 1,036.74%1.92億 | 252.26%4,759.41萬 |
投資支付的現金 | -84.02%3,584萬 | ---- | ---- | ---- | 482.59%2.24億 | 529.74%2.19億 | --1,867.8萬 | --1,867.8萬 | --3,848.87萬 | --3,472.49萬 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | -21.31%3,390.34萬 | --3,390.34萬 | ---- | 212.94%4,811.06萬 | 154.29%4,308.38萬 | ---- | ---- | --1,537.37萬 | --1,694.27萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | -63.90%1.73億 | -97.85%660萬 | -98.88%290萬 | ---- | -87.68%4.79億 | -87.69%3.07億 | -76.15%2.6億 | -50.59%2.1億 | 191.95%38.83億 | --24.95億 |
投資活動現金流出小計 | 40.46%20.62億 | 1.65%9.5億 | 60.93%6.8億 | 6.64%3.39億 | -64.44%14.68億 | -63.99%9.34億 | -62.52%4.23億 | -26.88%3.18億 | 206.53%41.29億 | 19,102.40%25.94億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -262.13%-17.09億 | -256.50%-7.36億 | -345.44%-5億 | -336.19%-1.71億 | -1,141.22%-4.72億 | -128.32%-2.07億 | 257.79%2.04億 | 131.56%7,252.57萬 | 96.25%-3,801.31萬 | 5,772.83%7.29億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | -26.32%2,175.15萬 | ---- | ---- | ---- | 4,046.05%2,951.99萬 | --385萬 | --385萬 | --385萬 | -99.96%71.2萬 | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --385萬 | --385萬 | ---- | --71.2萬 | ---- |
取得借款收到的現金 | 220.06%7.38億 | 34.76%1.35億 | 109.48%1.05億 | --207.59萬 | 350.52%2.3億 | --1億 | --5,000萬 | ---- | -31.51%5,115.89萬 | ---- |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --14.29億 | 98.79%9,939.35萬 | --9,939.34萬 | ---- | ---- | --5,000萬 |
籌資活動現金流入小計 | -55.02%7.59億 | -33.60%1.35億 | -31.65%1.05億 | -46.08%207.59萬 | 3,155.22%16.89億 | 307.04%2.04億 | --1.53億 | --385萬 | -97.49%5,187.09萬 | -97.58%5,000萬 |
償還債務支付的現金 | 28.54%1.31億 | 80,176.14%1.01億 | 40,250.15%5,081.05萬 | ---- | 85.19%1.02億 | -99.81%12.59萬 | -99.75%12.59萬 | -99.79%12.56萬 | 3.07%5,500萬 | 21.09%6,626.99萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 35.43%2.21億 | 33.23%2.15億 | 32.51%2.14億 | 2,642.29%53.44萬 | 119.47%1.63億 | 117.03%1.62億 | 8,743.21%1.61億 | -92.76%1.95萬 | 1,951.68%7,425萬 | 2,342.76%7,445.54萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | -3.33%148.8萬 | ---- | ---- | ---- | -0.64%153.93萬 | ---- | ---- | ---- | 116.27%154.91萬 | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 56.41%4,803.38萬 | --180.49萬 | --180.49萬 | 1,277.39%180.49萬 | 30.40%3,071.07萬 | ---- | ---- | --13.1萬 | -47.68%2,355.09萬 | 216.98%5,000萬 |
籌資活動現金流出小計 | 35.24%4億 | 96.75%3.18億 | 64.98%2.66億 | 747.12%233.94萬 | 93.41%2.96億 | -15.21%1.62億 | 146.99%1.62億 | -99.54%27.62萬 | 49.82%1.53億 | 159.31%1.91億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -74.17%3.6億 | -537.88%-1.83億 | -1,854.05%-1.62億 | -107.37%-26.35萬 | 1,480.15%13.93億 | 129.70%4,180.22萬 | 87.34%-827.73萬 | 105.95%357.38萬 | -105.13%-1.01億 | -107.05%-1.41億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -74.84%1,070.64萬 | -82.18%428.6萬 | -50.49%825.01萬 | -78.44%-527.13萬 | 370.00%4,256.05萬 | 506.92%2,404.62萬 | 857.32%1,666.26萬 | -334.56%-295.4萬 | -34.95%-1,576.32萬 | -263.29%-590.94萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -177.94%-9.98億 | -5,033.54%-7.88億 | -267.35%-5.44億 | -304.21%-2.18億 | 1,272.11%12.8億 | -97.68%1,598.12萬 | 305.89%3.25億 | 148.18%1.07億 | -92.26%9,331.15萬 | -67.34%6.88億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 89.84%27.05億 | 89.84%27.05億 | 89.84%27.05億 | 89.84%27.05億 | 7.01%14.25億 | 7.01%14.25億 | 7.01%14.25億 | 7.01%14.25億 | 948.87%13.32億 | 948.87%13.32億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -36.88%17.08億 | 33.02%19.17億 | 23.54%21.62億 | 62.39%24.88億 | 89.84%27.05億 | -28.66%14.41億 | 23.95%17.5億 | 37.96%15.32億 | 7.01%14.25億 | -9.58%20.2億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據