滬深市場個股詳情

奕瑞科技 (688301)

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盤後交易中 01/16 15:00 (北京)

246.44億總市值45.17市盈率TTM

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

奕瑞科技 (688301) 現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q9)2025/09/30

(Q6)2025/06/30

(Q1)2025/03/31

(FY)2024/12/31

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q1)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

24.38%17.25億

6.27%9.81億

42.48%4.91億

7.84%17.96億

19.60%13.87億

27.71%9.23億

22.10%3.45億

18.54%16.65億

2.77%11.6億

-1.00%7.23億

收到的稅費返還

3.47%5,038.04萬

-17.96%2,519.08萬

-40.11%1,182.09萬

33.90%8,122.16萬

1.01%4,868.95萬

-17.66%3,070.44萬

407.06%1,973.62萬

27.51%6,065.97萬

-14.33%4,820.24萬

8.24%3,728.93萬

收到其他與經營活動有關的現金

306.22%7.93億

336.61%7.33億

-38.72%2,692.86萬

39.21%2.46億

54.06%1.95億

67.34%1.68億

-35.48%4,394.5萬

18.10%1.77億

0.66%1.27億

28.49%1億

經營活動現金流入小計

57.48%25.68億

55.08%17.39億

29.74%5.3億

11.59%21.23億

22.20%16.31億

30.37%11.22億

15.26%4.08億

18.77%19.03億

1.83%13.34億

2.11%8.6億

購買商品、接受勞務支付的現金

-18.29%6.15億

-15.40%4.1億

-4.50%2.28億

8.84%8.47億

18.18%7.53億

32.74%4.85億

18.31%2.39億

8.44%7.78億

-15.59%6.37億

-22.99%3.65億

支付給職工以及為職工支付的現金

32.90%4.59億

31.06%3.05億

0.84%1.22億

34.63%6.04億

26.16%3.46億

21.15%2.33億

29.31%1.21億

51.14%4.48億

48.20%2.74億

53.42%1.92億

支付的各項稅費

5.18%1.87億

-1.03%1.16億

9.71%5,554.67萬

4.88%1.58億

16.36%1.77億

6.52%1.17億

-12.78%5,063萬

21.95%1.51億

28.96%1.52億

51.90%1.1億

支付其他與經營活動有關的現金

33.26%2.08億

-10.49%9,043.82萬

32.50%5,219.06萬

-16.78%1.54億

8.19%1.56億

21.88%1.01億

-4.50%3,939萬

25.44%1.85億

50.62%1.44億

43.04%8,290.39萬

經營活動現金流出小計

2.59%14.69億

-1.52%9.22億

1.77%4.58億

12.82%17.63億

18.57%14.32億

24.72%9.36億

13.97%4.5億

21.54%15.62億

4.69%12.08億

2.81%7.5億

經營活動產生的現金流量淨額

453.59%10.99億

340.20%8.18億

268.44%7,117.83萬

5.91%3.6億

56.89%1.98億

68.91%1.86億

-2.88%-4,225.82萬

7.49%3.4億

-19.24%1.27億

-2.40%1.1億

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

--9,390.86萬

--3,109.74萬

----

126.33%1.22億

----

--5,372.45萬

----

取得投資收益收到的現金

--3,617.72萬

--720.52萬

--180.76萬

82.75%96.64萬

----

22.08%52.88萬

-56.31%376.77萬

-75.88%179.96萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

----

-98.59%4.06萬

--2,672

----

--288.24萬

----

收到其他與投資活動有關的現金

381.28%1,990.09萬

4,382,370.12%2,200萬

-17.77%2.44億

-98.03%413.5萬

-97.68%413.5萬

-100.00%502

-70.23%2.96億

-70.77%2.1億

-71.07%1.78億

投資活動現金流入小計

3,524.90%1.5億

1,306.67%5,820.36萬

4,742,457.16%2,380.76萬

3.62%3.66億

-98.06%413.77萬

-97.70%413.77萬

-100.00%502

-64.51%3.54億

-70.68%2.13億

-71.22%1.8億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

-10.09%9.16億

-45.45%4.16億

-64.35%2.01億

-22.24%14.41億

12.14%10.19億

18.46%7.62億

65.87%5.62億

158.41%18.54億

148.96%9.09億

346.70%6.44億

投資支付的現金

145.01%8,905.7萬

50.23%5,460.88萬

----

1.42%3,634.9萬

--3,634.9萬

----

-84.02%3,584萬

----

取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額

593.64%5,808.22萬

----

--837.35萬

-75.30%837.35萬

----

-21.31%3,390.34萬

--3,390.34萬

支付其他與投資活動有關的現金

----

-94.39%968.52萬

-72.21%183.43萬

-36.75%183.43萬

--183.43萬

-63.90%1.73億

-97.85%660萬

-98.88%290萬

投資活動現金流出小計

-0.22%10.64億

-41.84%4.7億

-64.46%2.01億

-27.47%14.96億

12.26%10.66億

18.90%8.09億

66.41%5.64億

40.46%20.62億

1.65%9.5億

60.93%6.8億

投資活動產生的現金流量淨額

13.95%-9.14億

48.77%-4.12億

68.68%-1.77億

33.90%-11.29億

-44.23%-10.62億

-60.94%-8.05億

-229.42%-5.64億

-262.13%-17.09億

-256.50%-7.36億

-345.44%-5億

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

22,234.44%11.77億

----

38.15%3,005.07萬

--526.81萬

----

-26.32%2,175.15萬

----

-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

----

--57.86萬

----

取得借款收到的現金

-73.97%3.09億

-95.35%5,468萬

203.19%22.37億

778.94%11.88億

1,022.21%11.75億

56,522.58%11.75億

220.06%7.38億

34.76%1.35億

109.48%1.05億

收到其他與籌資活動有關的現金

----

--1億

--11.93萬

----

籌資活動現金流入小計

14.91%14.86億

-95.73%5,468萬

-95.35%5,468萬

198.46%22.67億

856.84%12.93億

1,122.72%12.81億

56,528.33%11.76億

-55.02%7.59億

-33.60%1.35億

-31.65%1.05億

償還債務支付的現金

-63.22%1.51億

-69.15%1.26億

-89.84%2,560.99萬

516.83%8.08億

307.30%4.12億

701.96%4.07億

--2.52億

28.54%1.31億

80,176.14%1.01億

40,250.15%5,081.05萬

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

-21.42%1.95億

-25.73%1.76億

25.01%1,844.18萬

17.45%2.59億

15.28%2.48億

10.68%2.37億

2,660.52%1,475.27萬

35.43%2.21億

33.23%2.15億

32.51%2.14億

-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息

----

7.85%160.49萬

----

-3.33%148.8萬

----

支付其他與籌資活動有關的現金

-99.86%5.72萬

-67.52%1,297.83萬

----

3.57%4,974.76萬

2,154.57%4,069.35萬

2,113.66%3,995.52萬

1,495.70%2,880.14萬

56.41%4,803.38萬

--180.49萬

籌資活動現金流出小計

-50.54%3.47億

-54.03%3.14億

-85.10%4,405.17萬

179.37%11.17億

120.19%7.01億

156.73%6.84億

12,539.20%2.96億

35.24%4億

96.75%3.18億

64.98%2.66億

籌資活動產生的現金流量淨額

92.32%11.39億

-143.55%-2.6億

-98.79%1,062.83萬

219.67%11.5億

423.63%5.92億

468.82%5.97億

334,018.64%8.8億

-74.17%3.6億

-537.88%-1.83億

-1,854.05%-1.62億

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

-124.35%-819.41萬

3,075.82%392.86萬

227.74%174.44萬

-144.32%-474.54萬

-185.22%-365.24萬

-101.60%-13.2萬

74.09%-136.56萬

-74.84%1,070.64萬

-82.18%428.6萬

-50.49%825.01萬

現金及現金等價物淨增加額

579.38%13.16億

762.93%1.5億

-134.26%-9,316.71萬

137.72%3.76億

65.18%-2.75億

95.85%-2,256.33萬

224.79%2.72億

-177.94%-9.98億

-5,033.54%-7.88億

-267.35%-5.44億

加:期初現金及現金等價物餘額

22.04%20.84億

-36.88%17.08億

89.84%27.05億

期末現金及現金等價物餘額

137.27%34億

32.55%22.34億

0.57%19.91億

22.04%20.84億

-25.25%14.33億

-22.06%16.85億

-20.42%19.8億

-36.88%17.08億

33.02%19.17億

23.54%21.62億

貨幣單位

人民幣

會計準則

中國會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

立信會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q9)2025/09/30	(Q6)2025/06/30	(Q1)2025/03/31	(FY)2024/12/31	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q1)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	24.38%17.25億	6.27%9.81億	42.48%4.91億	7.84%17.96億	19.60%13.87億	27.71%9.23億	22.10%3.45億	18.54%16.65億	2.77%11.6億	-1.00%7.23億
收到的稅費返還	3.47%5,038.04萬	-17.96%2,519.08萬	-40.11%1,182.09萬	33.90%8,122.16萬	1.01%4,868.95萬	-17.66%3,070.44萬	407.06%1,973.62萬	27.51%6,065.97萬	-14.33%4,820.24萬	8.24%3,728.93萬
收到其他與經營活動有關的現金	306.22%7.93億	336.61%7.33億	-38.72%2,692.86萬	39.21%2.46億	54.06%1.95億	67.34%1.68億	-35.48%4,394.5萬	18.10%1.77億	0.66%1.27億	28.49%1億
經營活動現金流入小計	57.48%25.68億	55.08%17.39億	29.74%5.3億	11.59%21.23億	22.20%16.31億	30.37%11.22億	15.26%4.08億	18.77%19.03億	1.83%13.34億	2.11%8.6億
購買商品、接受勞務支付的現金	-18.29%6.15億	-15.40%4.1億	-4.50%2.28億	8.84%8.47億	18.18%7.53億	32.74%4.85億	18.31%2.39億	8.44%7.78億	-15.59%6.37億	-22.99%3.65億
支付給職工以及為職工支付的現金	32.90%4.59億	31.06%3.05億	0.84%1.22億	34.63%6.04億	26.16%3.46億	21.15%2.33億	29.31%1.21億	51.14%4.48億	48.20%2.74億	53.42%1.92億
支付的各項稅費	5.18%1.87億	-1.03%1.16億	9.71%5,554.67萬	4.88%1.58億	16.36%1.77億	6.52%1.17億	-12.78%5,063萬	21.95%1.51億	28.96%1.52億	51.90%1.1億
支付其他與經營活動有關的現金	33.26%2.08億	-10.49%9,043.82萬	32.50%5,219.06萬	-16.78%1.54億	8.19%1.56億	21.88%1.01億	-4.50%3,939萬	25.44%1.85億	50.62%1.44億	43.04%8,290.39萬
經營活動現金流出小計	2.59%14.69億	-1.52%9.22億	1.77%4.58億	12.82%17.63億	18.57%14.32億	24.72%9.36億	13.97%4.5億	21.54%15.62億	4.69%12.08億	2.81%7.5億
經營活動產生的現金流量淨額	453.59%10.99億	340.20%8.18億	268.44%7,117.83萬	5.91%3.6億	56.89%1.98億	68.91%1.86億	-2.88%-4,225.82萬	7.49%3.4億	-19.24%1.27億	-2.40%1.1億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	--9,390.86萬	--3,109.74萬	----	126.33%1.22億	----	----	----	--5,372.45萬	----	----
取得投資收益收到的現金	--3,617.72萬	--720.52萬	--180.76萬	82.75%96.64萬	----	----	----	22.08%52.88萬	-56.31%376.77萬	-75.88%179.96萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	----	----	----	-98.59%4.06萬	--2,672	--2,672	----	--288.24萬	----	----
收到其他與投資活動有關的現金	381.28%1,990.09萬	381.28%1,990.09萬	4,382,370.12%2,200萬	-17.77%2.44億	-98.03%413.5萬	-97.68%413.5萬	-100.00%502	-70.23%2.96億	-70.77%2.1億	-71.07%1.78億
投資活動現金流入小計	3,524.90%1.5億	1,306.67%5,820.36萬	4,742,457.16%2,380.76萬	3.62%3.66億	-98.06%413.77萬	-97.70%413.77萬	-100.00%502	-64.51%3.54億	-70.68%2.13億	-71.22%1.8億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	-10.09%9.16億	-45.45%4.16億	-64.35%2.01億	-22.24%14.41億	12.14%10.19億	18.46%7.62億	65.87%5.62億	158.41%18.54億	148.96%9.09億	346.70%6.44億
投資支付的現金	145.01%8,905.7萬	50.23%5,460.88萬	----	1.42%3,634.9萬	--3,634.9萬	--3,634.9萬	----	-84.02%3,584萬	----	----
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	593.64%5,808.22萬	----	----	--837.35萬	-75.30%837.35萬	-75.30%837.35萬	----	----	-21.31%3,390.34萬	--3,390.34萬
支付其他與投資活動有關的現金	----	----	----	-94.39%968.52萬	-72.21%183.43萬	-36.75%183.43萬	--183.43萬	-63.90%1.73億	-97.85%660萬	-98.88%290萬
投資活動現金流出小計	-0.22%10.64億	-41.84%4.7億	-64.46%2.01億	-27.47%14.96億	12.26%10.66億	18.90%8.09億	66.41%5.64億	40.46%20.62億	1.65%9.5億	60.93%6.8億
投資活動產生的現金流量淨額	13.95%-9.14億	48.77%-4.12億	68.68%-1.77億	33.90%-11.29億	-44.23%-10.62億	-60.94%-8.05億	-229.42%-5.64億	-262.13%-17.09億	-256.50%-7.36億	-345.44%-5億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	22,234.44%11.77億	----	----	38.15%3,005.07萬	--526.81萬	--526.81萬	----	-26.32%2,175.15萬	----	----
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金	----	----	----	--57.86萬	----	----	----	----	----	----
取得借款收到的現金	-73.97%3.09億	-95.35%5,468萬	-95.35%5,468萬	203.19%22.37億	778.94%11.88億	1,022.21%11.75億	56,522.58%11.75億	220.06%7.38億	34.76%1.35億	109.48%1.05億
收到其他與籌資活動有關的現金	----	----	----	----	--1億	--1億	--11.93萬	----	----	----
籌資活動現金流入小計	14.91%14.86億	-95.73%5,468萬	-95.35%5,468萬	198.46%22.67億	856.84%12.93億	1,122.72%12.81億	56,528.33%11.76億	-55.02%7.59億	-33.60%1.35億	-31.65%1.05億
償還債務支付的現金	-63.22%1.51億	-69.15%1.26億	-89.84%2,560.99萬	516.83%8.08億	307.30%4.12億	701.96%4.07億	--2.52億	28.54%1.31億	80,176.14%1.01億	40,250.15%5,081.05萬
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	-21.42%1.95億	-25.73%1.76億	25.01%1,844.18萬	17.45%2.59億	15.28%2.48億	10.68%2.37億	2,660.52%1,475.27萬	35.43%2.21億	33.23%2.15億	32.51%2.14億
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息	----	----	----	7.85%160.49萬	----	----	----	-3.33%148.8萬	----	----
支付其他與籌資活動有關的現金	-99.86%5.72萬	-67.52%1,297.83萬	----	3.57%4,974.76萬	2,154.57%4,069.35萬	2,113.66%3,995.52萬	1,495.70%2,880.14萬	56.41%4,803.38萬	--180.49萬	--180.49萬
籌資活動現金流出小計	-50.54%3.47億	-54.03%3.14億	-85.10%4,405.17萬	179.37%11.17億	120.19%7.01億	156.73%6.84億	12,539.20%2.96億	35.24%4億	96.75%3.18億	64.98%2.66億
籌資活動產生的現金流量淨額	92.32%11.39億	-143.55%-2.6億	-98.79%1,062.83萬	219.67%11.5億	423.63%5.92億	468.82%5.97億	334,018.64%8.8億	-74.17%3.6億	-537.88%-1.83億	-1,854.05%-1.62億
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	-124.35%-819.41萬	3,075.82%392.86萬	227.74%174.44萬	-144.32%-474.54萬	-185.22%-365.24萬	-101.60%-13.2萬	74.09%-136.56萬	-74.84%1,070.64萬	-82.18%428.6萬	-50.49%825.01萬
現金及現金等價物淨增加額	579.38%13.16億	762.93%1.5億	-134.26%-9,316.71萬	137.72%3.76億	65.18%-2.75億	95.85%-2,256.33萬	224.79%2.72億	-177.94%-9.98億	-5,033.54%-7.88億	-267.35%-5.44億
加:期初現金及現金等價物餘額	22.04%20.84億	22.04%20.84億	22.04%20.84億	-36.88%17.08億	-36.88%17.08億	-36.88%17.08億	-36.88%17.08億	89.84%27.05億	89.84%27.05億	89.84%27.05億
期末現金及現金等價物餘額	137.27%34億	32.55%22.34億	0.57%19.91億	22.04%20.84億	-25.25%14.33億	-22.06%16.85億	-20.42%19.8億	-36.88%17.08億	33.02%19.17億	23.54%21.62億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)
審計意見	--	--	--	--	--	--	--	無保留意見	--	--
會計師事務所	--	--	--	--	--	--	--	立信會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--