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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
海創藥業-U (688302)
- 44.00
- +3.24+7.95%
已收盤 04/30 15:00 (北京)
43.57億總市值-32.26市盈率TTM
44.20最高價40.61最低價234.52萬手成交量40.95今開40.76昨收9947.52萬成交額2.37%換手率虧損市盈率(靜)9901.56萬總股本71.9852周最高4.21市淨率43.57億流通值36.2052周最低48.91漲停價9901.56萬流通股78.77歷史最高32.61跌停價8.81%振幅22.60歷史最低--股息TTM42.42平均價83.57萬手內盤--股息率TTM1股每手140.21萬手外盤
海創藥業-U (688302) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 539,929.20%2,700.15萬 | 6,113.03%2,574.37萬 | 5,347.00%1,984.01萬 | 4,098.80%1,301.63萬 | --5,000 | --41.44萬 | --36.42萬 | --31萬 | ---- | ---- |
| 收到的稅費返還 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.89%41.25萬 | -98.72%12.85萬 | --5.19萬 | 43.70%1,984.42萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 340.82%2,157.75萬 | 119.30%4,518.74萬 | 114.97%3,465.62萬 | 81.97%2,598.33萬 | 81.72%489.48萬 | 15.85%2,060.51萬 | 45.01%1,612.11萬 | 98.26%1,427.9萬 | -10.87%269.37萬 | -21.85%1,778.61萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 891.44%4,857.9萬 | 237.45%7,093.11萬 | 222.51%5,449.64萬 | 164.99%3,899.96萬 | 78.46%489.98萬 | -44.14%2,101.94萬 | -20.14%1,689.78萬 | -14.66%1,471.74萬 | -9.15%274.56萬 | -1.54%3,763.02萬 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 289.49%213.37萬 | 1,239.76%391.46萬 | 1,052.35%311.13萬 | 697.34%215.28萬 | --54.78萬 | --29.22萬 | --27萬 | --27萬 | ---- | ---- |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 60.68%2,752.81萬 | 4.14%7,304.88萬 | 5.33%5,719.97萬 | 1.50%3,733.39萬 | -18.69%1,713.2萬 | 4.17%7,014.38萬 | 4.55%5,430.52萬 | 15.00%3,678.32萬 | 11.02%2,106.91萬 | 25.46%6,733.88萬 |
| 支付的各項稅費 | -28.84%5.29萬 | 154.44%111.56萬 | 99.67%58.81萬 | 118.95%50.78萬 | 35.24%7.43萬 | -1.96%43.84萬 | -23.11%29.45萬 | -26.83%23.19萬 | -35.63%5.49萬 | 28.24%44.72萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 33.89%2,999.23萬 | -25.87%1.02億 | -28.14%7,330.62萬 | -39.36%4,643.32萬 | -47.03%2,240.06萬 | -39.10%1.37億 | -39.72%1.02億 | -32.73%7,656.94萬 | -11.86%4,228.81萬 | -24.44%2.25億 |
| 經營活動現金流出小計 | 48.69%5,970.7萬 | -13.60%1.8億 | -14.45%1.34億 | -24.09%8,642.77萬 | -36.68%4,015.47萬 | -29.01%2.08億 | -29.19%1.57億 | -22.08%1.14億 | -5.41%6,341.22萬 | -16.99%2.93億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 68.44%-1,112.8萬 | 41.80%-1.09億 | 43.06%-7,970.9萬 | 52.16%-4,742.8萬 | 41.89%-3,525.49萬 | 26.78%-1.87億 | 30.15%-1.4億 | 23.08%-9,913.71萬 | 5.24%-6,066.66萬 | 18.87%-2.56億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 54.26%5.4億 | -37.01%24.85億 | -32.61%18.7億 | -30.29%13億 | -54.54%3.5億 | -21.29%39.45億 | -29.44%27.75億 | -31.73%18.65億 | -13.97%7.7億 | -0.04%50.12億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 50.42%141.13萬 | -39.86%844.2萬 | -40.25%594.1萬 | -45.12%406.44萬 | -75.59%93.82萬 | -43.45%1,403.75萬 | -50.56%994.23萬 | -48.61%740.64萬 | -21.66%384.34萬 | -15.30%2,482.52萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --718 | -93.23%147.38 | 47.38%147.38 | ---- | ---- | -90.08%2,175.57 | -89.28%100 | -72.22%100 | ---- | 21,833.00%2.19萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | --3,474.03萬 | --4,139.73萬 | --3,474.04萬 | --2,288.55萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 44.81%5.41億 | -36.14%25.28億 | -31.15%19.17億 | -28.50%13.39億 | -51.69%3.74億 | -21.40%39.59億 | -29.55%27.85億 | -31.82%18.72億 | -14.01%7.74億 | -0.13%50.37億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -69.12%823.41萬 | -7.44%8,288.61萬 | -47.86%5,731.46萬 | -47.30%4,150.36萬 | -0.83%2,666.15萬 | -9.71%8,954.96萬 | 42.10%1.1億 | 39.97%7,875.34萬 | 28.47%2,688.55萬 | 43.30%9,917.6萬 |
| 投資支付的現金 | -27.78%5.2億 | -33.12%25.85億 | -28.74%20.7億 | -34.99%13.1億 | -40.74%7.2億 | -23.27%38.65億 | -28.04%29.05億 | -30.11%20.15億 | -0.65%12.15億 | -6.45%50.37億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --869.86萬 | --869.86萬 | --665.69萬 | --3,474.04萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -29.88%5.28億 | -33.12%26.68億 | -29.15%21.36億 | -35.03%13.6億 | -39.34%7.53億 | -22.33%39.89億 | -28.46%30.15億 | -31.11%20.94億 | -0.16%12.42億 | -5.81%51.36億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 103.47%1,317.79萬 | -361.82%-1.4億 | 4.92%-2.19億 | 90.33%-2,139.74萬 | 18.92%-3.79億 | 69.55%-3,025.04萬 | 11.97%-2.3億 | 24.42%-2.21億 | -36.05%-4.68億 | 75.77%-9,932.89萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | ---- | --1億 | --1億 | --1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.33%50萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | --1億 | --1億 | --1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.95%50萬 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,050萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | --64.25萬 | --124.22萬 | 53.45%59.25萬 | ---- | ---- | ---- | -69.30%38.61萬 | -67.37%26.75萬 | -61.13%14.57萬 | -76.97%90.4萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -20.90%96.51萬 | -13.29%351.72萬 | -2.07%276.36萬 | 23.89%184.24萬 | 85.04%122.02萬 | -7.61%405.63萬 | -6.38%282.19萬 | -19.43%148.72萬 | -44.44%65.94萬 | -76.62%439.06萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 31.76%160.76萬 | 17.33%475.93萬 | 4.62%335.62萬 | 5.00%184.24萬 | 51.55%122.02萬 | -88.67%405.63萬 | -32.77%320.81萬 | -34.17%175.47萬 | -48.44%80.51萬 | 57.65%3,579.46萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -31.76%-160.76萬 | 2,447.96%9,524.07萬 | 3,112.53%9,664.38萬 | 5,694.01%9,815.76萬 | -51.55%-122.02萬 | 88.51%-405.63萬 | 24.90%-320.81萬 | 34.17%-175.47萬 | 48.44%-80.51萬 | -103.47%-3,529.46萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -1,154.27%-169.88萬 | -260.77%-229.44萬 | -0.64%-108.42萬 | -160.82%-33.95萬 | -216.52%-13.54萬 | -18.35%142.71萬 | -137.89%-107.74萬 | -83.97%55.82萬 | 109.58%11.62萬 | -77.59%174.78萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 99.70%-125.65萬 | 29.24%-1.56億 | 45.81%-2.03億 | 109.01%2,899.27萬 | 21.40%-4.16億 | 43.36%-2.2億 | 19.18%-3.74億 | 23.58%-3.22億 | -28.87%-5.29億 | -229.30%-3.88億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -26.24%4.38億 | -27.05%5.93億 | -27.05%5.93億 | -27.05%5.93億 | -27.05%5.93億 | -32.32%8.13億 | -32.32%8.13億 | -32.32%8.13億 | -32.32%8.13億 | 33.33%12.02億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 146.35%4.36億 | -26.24%4.38億 | -11.06%3.9億 | 26.59%6.22億 | -37.59%1.77億 | -27.05%5.93億 | -40.56%4.39億 | -37.04%4.92億 | -64.11%2.84億 | -32.32%8.13億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
