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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
科德數控 (688305)
- 60.47
- +1.25+2.11%
已收盤 04/30 15:00 (北京)
80.37億總市值89.19市盈率TTM
60.85最高價58.36最低價277.13萬手成交量58.40今開59.22昨收1.66億成交額2.10%換手率90.66市盈率(靜)1.33億總股本70.9052周最高4.19市淨率79.95億流通值52.1252周最低71.06漲停價1.32億流通股123.85歷史最高47.38跌停價4.21%振幅38.30歷史最低0.19股息TTM60.02平均價105.32萬手內盤0.31%股息率TTM1股每手155.67萬手外盤
科德數控 (688305) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -63.21%5,202.2萬 | -2.98%4.83億 | 1.02%4億 | 22.43%2.94億 | 11.75%1.41億 | -9.00%4.98億 | 31.63%3.96億 | 38.37%2.4億 | 185.21%1.27億 | 80.31%5.48億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | --31.32萬 | --31.32萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.72%47.26萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -85.78%1,032.44萬 | 124.96%1.64億 | 162.99%1.54億 | 97.28%1.04億 | 1,274.14%7,260.02萬 | 290.37%7,290.9萬 | -8.94%5,848.16萬 | -7.40%5,267.29萬 | -41.34%528.33萬 | -72.67%1,867.69萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -70.87%6,234.64萬 | 13.40%6.48億 | 21.94%5.54億 | 35.90%3.98億 | 62.35%2.14億 | 0.79%5.71億 | 24.33%4.54億 | 26.80%2.93億 | 144.81%1.32億 | 44.28%5.67億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -70.99%1,866.98萬 | -33.67%2.08億 | -42.73%1.71億 | -41.05%1.19億 | -32.55%6,434.58萬 | -12.64%3.13億 | 54.83%2.99億 | 67.43%2.02億 | 90.09%9,540.15萬 | 38.55%3.59億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -2.61%2,001.93萬 | -3.43%7,013.22萬 | -30.03%5,642.11萬 | -33.32%3,784.18萬 | -33.07%2,055.49萬 | -26.58%7,262.3萬 | 1.95%8,063.72萬 | 23.27%5,675.48萬 | 32.25%3,071.32萬 | 10.68%9,891.74萬 |
| 支付的各項稅費 | -46.75%324.88萬 | -23.05%2,275.16萬 | -21.79%1,924.07萬 | -2.43%1,460.84萬 | 1.26%610.05萬 | 68.59%2,956.79萬 | 90.43%2,460.07萬 | 49.49%1,497.16萬 | 32.96%602.44萬 | 262.19%1,753.78萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -41.00%1,207.59萬 | 16.82%1億 | 27.98%8,973.71萬 | 55.34%6,112.82萬 | 15.14%2,046.84萬 | 82.87%8,569.71萬 | -1.24%7,011.86萬 | 87.21%3,935.01萬 | 56.04%1,777.75萬 | 2.69%4,686.33萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -51.54%5,401.38萬 | -20.03%4.01億 | -29.03%3.36億 | -25.67%2.32億 | -25.65%1.11億 | -3.98%5.01億 | 33.19%4.74億 | 58.33%3.13億 | 67.81%1.5億 | 30.92%5.22億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -91.87%833.26萬 | 253.50%2.47億 | 1,202.35%2.18億 | 924.24%1.65億 | 666.44%1.03億 | 56.64%6,981.23萬 | -307.97%-1,973.64萬 | -160.24%-2,004.6萬 | 49.00%-1,810.14萬 | 838.78%4,456.72萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -34.38%2.1億 | 86.50%10.5億 | 82.77%7億 | 259.48%5.5億 | 540.00%3.2億 | 110.62%5.63億 | 104.47%3.83億 | 127.30%1.53億 | 233.33%5,000萬 | -34.00%2.67億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -33.57%69.66萬 | 78.82%388.88萬 | 80.99%236.74萬 | 675.06%186.02萬 | 776.60%104.87萬 | -86.82%217.47萬 | -92.50%130.81萬 | -98.58%24萬 | 243.27%11.96萬 | 1,103.31%1,650.6萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | --7,000 | --453萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -34.37%2.11億 | 86.47%10.54億 | 83.94%7.07億 | 260.13%5.52億 | 540.56%3.21億 | 99.13%5.65億 | 87.69%3.84億 | 82.00%1.53億 | 233.36%5,011.96萬 | -30.28%2.84億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -42.99%3,505.54萬 | -43.19%2.35億 | -32.36%1.68億 | -54.11%1.1億 | 388.67%6,148.73萬 | 327.30%4.14億 | 233.28%2.48億 | 518.78%2.39億 | 10.42%1,258.25萬 | 58.03%9,677.95萬 |
| 投資支付的現金 | -57.89%1.6億 | 67.65%11.4億 | 62.50%7.8億 | 110.00%6.3億 | 660.00%3.8億 | 183.33%6.8億 | 100.00%4.8億 | 172.73%3億 | --5,000萬 | -36.05%2.4億 |
| 投資活動現金流出小計 | -55.82%1.95億 | 25.73%13.75億 | 30.15%9.48億 | 37.24%7.4億 | 605.45%4.41億 | 224.71%10.94億 | 131.58%7.28億 | 262.65%5.39億 | 449.19%6,258.25萬 | -22.86%3.37億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 112.99%1,564.13萬 | 39.24%-3.21億 | 29.92%-2.41億 | 51.31%-1.88億 | -866.38%-1.2億 | -897.65%-5.28億 | -213.44%-3.44億 | -498.77%-3.86億 | -442.44%-1,246.29萬 | -79.55%-5,296.12萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.11億 | --5.91億 | --5.91億 | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.11億 | --5.91億 | --5.91億 | ---- | ---- |
| 償還債務支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --980萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | -0.56%2,504.78萬 | -0.56%2,504.78萬 | -1.31%1,522.33萬 | ---- | 29,669.86%2,518.92萬 | 29,669.86%2,518.92萬 | 18,130.88%1,542.57萬 | ---- | -77.31%8.46萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -92.02%33.95萬 | ---- | -93.90%33.95萬 | ---- | -20.33%425.6萬 | 2,127.94%556.99萬 | 2,127.94%556.99萬 | ---- | 2.55%534.2萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | ---- | -13.78%2,538.73萬 | -18.57%2,504.78萬 | -25.88%1,556.28萬 | ---- | 93.38%2,944.53萬 | 203.51%3,075.91萬 | 107.17%2,099.56萬 | ---- | 172.78%1,522.67萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | ---- | -104.36%-2,538.73萬 | -104.47%-2,504.78萬 | -102.73%-1,556.28萬 | ---- | 3,921.41%5.82億 | 5,627.99%5.6億 | 5,724.33%5.7億 | ---- | -109.33%-1,522.67萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 166.41%2.76萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 233.90%2,397.39萬 | -180.81%-9,965.22萬 | -124.73%-4,858.05萬 | -123.23%-3,815.22萬 | 41.42%-1,790.46萬 | 622.69%1.23億 | 277.93%1.96億 | 497.84%1.64億 | 27.21%-3,056.43萬 | -118.48%-2,359.31萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -28.26%2.53億 | 53.77%3.53億 | 53.77%3.53億 | 53.77%3.53億 | 53.77%3.53億 | -9.33%2.29億 | -9.33%2.29億 | -9.33%2.29億 | -9.33%2.29億 | 101.89%2.53億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -17.26%2.77億 | -28.26%2.53億 | -28.59%3.04億 | -20.09%3.15億 | 68.41%3.35億 | 53.77%3.53億 | 198.77%4.26億 | 85.95%3.94億 | -5.77%1.99億 | -9.33%2.29億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
