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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
中潤光學 (688307)
- 88.88
- -7.71-7.98%
已收盤 04/30 15:00 (北京)
78.90億總市值116.64市盈率TTM
97.00最高價85.30最低價717.97萬手成交量97.00今開96.59昨收6.41億成交額8.09%換手率125.18市盈率(靜)8877.40萬總股本100.9052周最高8.59市淨率78.90億流通值26.5052周最低115.91漲停價8877.40萬流通股100.90歷史最高77.27跌停價12.11%振幅13.46歷史最低0.45股息TTM89.21平均價390.31萬手內盤0.51%股息率TTM1股每手273.74萬手外盤
中潤光學 (688307) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 28.93%1.36億 | 18.66%5.89億 | 7.20%4.13億 | -2.02%2.51億 | 19.59%1.06億 | 15.26%4.97億 | 12.49%3.86億 | 10.42%2.56億 | 13.14%8,836.7萬 | -5.09%4.31億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | --27.86萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 432.13%304.16萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 85.28%685.96萬 | 19.00%2,120.26萬 | 49.49%2,045.19萬 | -25.91%729.59萬 | -55.47%370.23萬 | 1.23%1,781.74萬 | 23.59%1,368.12萬 | 61.12%984.79萬 | 465.96%831.32萬 | 19.68%1,760.07萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 30.84%1.43億 | 18.73%6.11億 | 8.65%4.34億 | -2.90%2.58億 | 13.14%1.09億 | 13.93%5.14億 | 12.35%3.99億 | 11.01%2.66億 | 21.49%9,668.02萬 | -3.78%4.52億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -5.42%6,269.72萬 | 23.48%2.99億 | 23.89%2.07億 | 28.61%1.4億 | 24.57%6,628.67萬 | 18.35%2.42億 | 14.07%1.67億 | 19.13%1.09億 | 2.98%5,321.19萬 | -31.54%2.04億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 73.42%6,530.14萬 | 60.26%1.88億 | 49.68%1.29億 | 27.19%7,305.92萬 | 25.90%3,765.59萬 | 11.99%1.17億 | 9.24%8,612.5萬 | 7.20%5,743.95萬 | 1.20%2,991.01萬 | -1.69%1.05億 |
| 支付的各項稅費 | 384.30%1,899.04萬 | 26.64%2,444.51萬 | 10.48%1,991.17萬 | -31.81%926.95萬 | -55.71%392.12萬 | 18.29%1,930.26萬 | 26.47%1,802.26萬 | 12.85%1,359.34萬 | -12.23%885.27萬 | 12.86%1,631.77萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -21.85%864.25萬 | 11.21%3,309.01萬 | 60.39%3,255.12萬 | -2.92%1,360.04萬 | 86.90%1,105.92萬 | 42.65%2,975.51萬 | 12.21%2,029.45萬 | 18.74%1,401.02萬 | -2.92%591.72萬 | 45.69%2,085.88萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 30.87%1.56億 | 33.29%5.44億 | 33.21%3.89億 | 21.69%2.36億 | 21.48%1.19億 | 17.89%4.08億 | 13.15%2.92億 | 14.88%1.94億 | 0.50%9,789.19萬 | -20.18%3.46億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -31.21%-1,252.09萬 | -37.08%6,699.31萬 | -57.95%4,525.31萬 | -69.93%2,142.98萬 | -687.58%-954.28萬 | 0.95%1.06億 | 10.22%1.08億 | 1.68%7,126.7萬 | 93.20%-121.17萬 | 195.12%1.05億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得投資收益收到的現金 | -94.70%1.17萬 | -14.66%97.37萬 | 14.14%110.32萬 | 38.29%93.11萬 | --22.13萬 | --114.1萬 | --96.66萬 | --67.33萬 | ---- | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -98.56%3,139.04 | 31,138.01%45.3萬 | 135,896.00%541.48萬 | 8,504.22%31.85萬 | 268.36%21.74萬 | -98.49%1,450 | -96.25%3,981.6 | -94.51%3,701.6 | --5.9萬 | -94.81%9.61萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | -88.58%8,930萬 | --5,700萬 | --5,700萬 | --2,200萬 | --7.82億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -99.93%1.49萬 | -88.41%9,072.67萬 | 6,444.58%6,351.8萬 | 8,504.04%5,824.96萬 | 37,918.28%2,243.87萬 | 814,880.58%7.83億 | 813.61%97.05萬 | 903.80%67.7萬 | --5.9萬 | -94.81%9.61萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 377.68%5,235.6萬 | 184.34%1.6億 | 227.27%1.21億 | 68.18%4,360.2萬 | -24.75%1,096.04萬 | 11.02%5,639.79萬 | -17.35%3,683.68萬 | -17.41%2,592.51萬 | -31.37%1,456.47萬 | -4.35%5,080.04萬 |
| 投資支付的現金 | --1,350萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,800萬 | --6,886.11萬 | --4,800萬 | --1,800萬 | ---- |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --1.3億 | --1.58億 | --3,162萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -54.55%1,000萬 | -92.22%6,430萬 | -92.44%2,200萬 | -91.88%2,200萬 | --2,200萬 | 2,571.97%8.26億 | --2.91億 | --2.71億 | ---- | --3,091.35萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 130.14%7,585.6萬 | -60.60%3.55億 | -24.24%3.01億 | -71.80%9,722.2萬 | 1.21%3,296.04萬 | 1,001.89%9億 | 790.43%3.97億 | 998.43%3.45億 | 53.44%3,256.47萬 | 53.85%8,171.39萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -620.81%-7,584.11萬 | -124.99%-2.64億 | 40.10%-2.37億 | 88.68%-3,897.24萬 | 67.63%-1,052.17萬 | -43.77%-1.17億 | -790.37%-3.96億 | -998.64%-3.44億 | -53.16%-3,250.57萬 | -59.22%-8,161.78萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --767.03萬 | --767.03萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.72億 |
| 取得借款收到的現金 | --1.01億 | --1.89億 | --1.57億 | --990萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -56.13%1,485萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 239.79%304.88萬 | ---- | ---- | ---- | --89.73萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | --1.01億 | 22,183.76%2億 | --1.64億 | --990萬 | ---- | -99.82%89.73萬 | ---- | ---- | ---- | 1,339.65%4.87億 |
| 償還債務支付的現金 | 976.93%561.47萬 | 7.21%2,166.93萬 | -98.40%32.36萬 | -65.84%23.61萬 | 32.00%52.14萬 | -33.40%2,021.22萬 | -34.01%2,023.02萬 | -97.73%69.1萬 | -98.68%39.5萬 | 163.91%3,034.77萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 2,360.27%146.31萬 | 16.77%4,163.92萬 | -11.80%3,144.57萬 | 15.31%3,088.14萬 | -71.96%5.95萬 | 91.95%3,566.05萬 | 99.11%3,565.27萬 | 49.69%2,678.13萬 | -48.17%21.2萬 | 30.01%1,857.84萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | 304.67%15.25萬 | -18.79%3.77萬 | -18.79%3.77萬 | -18.79%3.77萬 | -18.79%3.77萬 | -37.99%4.64萬 | -33.00%4.64萬 | -33.00%4.64萬 | -37.99%4.64萬 | 352.69%7.48萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 328.52%135.85萬 | 560.07%294.6萬 | 581.20%145.81萬 | -70.32%6.35萬 | 107.28%31.7萬 | -97.98%44.63萬 | -99.16%21.4萬 | -99.16%21.4萬 | -99.46%15.29萬 | 285.38%2,204.27萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 839.60%843.63萬 | 17.64%6,625.45萬 | -40.77%3,322.74萬 | 12.62%3,118.1萬 | 18.15%89.79萬 | -20.64%5,631.9萬 | -24.37%5,609.69萬 | -62.51%2,768.63萬 | -98.71%76萬 | 125.23%7,096.88萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 10,432.90%9,277.5萬 | 341.22%1.34億 | 333.85%1.31億 | 23.14%-2,128.1萬 | -18.15%-89.79萬 | -113.31%-5,542.17萬 | -113.58%-5,609.69萬 | -106.70%-2,768.63萬 | -100.18%-76萬 | 17,684.23%4.16億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -920.90%-148.85萬 | -315.71%-98.64萬 | 0.77%-44.8萬 | 58.83%59.54萬 | 204.44%18.13萬 | 163.05%45.73萬 | -237.28%-45.15萬 | 2.39%37.49萬 | 124.29%5.96萬 | -85.73%17.38萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 114.07%292.44萬 | 2.32%-6,430.94萬 | 82.27%-6,114.84萬 | 87.27%-3,822.82萬 | 39.62%-2,078.1萬 | -114.95%-6,583.42萬 | -173.89%-3.45億 | -166.32%-3億 | -108.78%-3,441.78萬 | 3,780.64%4.4億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -16.42%3.27億 | -14.39%3.92億 | -8.26%4.2億 | -14.39%3.92億 | -14.39%3.92億 | 2,582.55%4.57億 | 2,582.55%4.57億 | 2,582.55%4.57億 | 2,582.55%4.57億 | -41.23%1,705.21萬 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -10.95%3.3億 | -16.42%3.27億 | 218.27%3.58億 | 124.72%3.53億 | -12.34%3.71億 | -14.39%3.92億 | -76.71%1.13億 | -66.52%1.57億 | 3.36%4.23億 | 2,582.55%4.57億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
