(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -17.67%1.04億 | 41.69%5.05億 | 87.60%3.9億 | 127.63%2.92億 | 262.12%1.26億 | 26.25%3.56億 | 14.67%2.08億 | -0.36%1.28億 | -49.44%3,476.05萬 | 12.26%2.82億 |
收到的稅費返還 | -25.40%500.85萬 | 57.87%2,161.67萬 | 106.71%1,840.04萬 | 327.74%1,028.37萬 | 190.62%671.37萬 | -3.21%1,369.23萬 | -28.78%890.15萬 | -76.01%240.42萬 | -75.27%231.02萬 | 20.71%1,414.65萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 111.52%2,548.91萬 | 61.12%3,353.99萬 | 56.30%2,172.32萬 | 133.98%1,784.03萬 | 1,710.12%1,205.02萬 | 33.46%2,081.62萬 | 15.74%1,389.81萬 | -14.38%762.47萬 | -84.34%66.57萬 | -17.94%1,559.79萬 |
經營活動現金流入小計 | -7.27%1.34億 | 43.30%5.6億 | 86.45%4.31億 | 131.45%3.2億 | 283.29%1.45億 | 25.27%3.91億 | 12.09%2.31億 | -6.33%1.38億 | -54.17%3,773.64萬 | 10.58%3.12億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 3.16%4,488萬 | 53.18%2.02億 | 141.82%1.72億 | 156.28%1.05億 | 145.72%4,350.56萬 | 40.92%1.32億 | -7.41%7,106.34萬 | -18.06%4,103.3萬 | -38.66%1,770.52萬 | -9.90%9,362.56萬 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 23.03%3,521.66萬 | 21.10%1.11億 | 24.22%8,427.9萬 | 22.61%5,443.6萬 | 16.09%2,862.47萬 | 18.57%9,137.2萬 | 15.63%6,784.64萬 | 11.66%4,439.71萬 | 13.15%2,465.83萬 | 32.71%7,706.24萬 |
支付的各項稅費 | 20.12%2,090.55萬 | 92.60%6,006.17萬 | 100.38%4,130.29萬 | 77.40%3,090.29萬 | 167.60%1,740.42萬 | 22.43%3,118.41萬 | -13.36%2,061.27萬 | 58.93%1,741.99萬 | -22.26%650.37萬 | 0.19%2,547.06萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 82.40%2,278.02萬 | 95.59%7,642.67萬 | 58.31%4,937.9萬 | 79.34%3,500.67萬 | -5.18%1,248.91萬 | 26.01%3,907.5萬 | 25.57%3,119.14萬 | 7.49%1,951.97萬 | 75.93%1,317.1萬 | 25.48%3,100.91萬 |
經營活動現金流出小計 | 21.33%1.24億 | 53.03%4.49億 | 81.85%3.47億 | 84.28%2.26億 | 64.45%1.02億 | 29.23%2.94億 | 3.62%1.91億 | 2.87%1.22億 | -6.72%6,203.82萬 | 7.10%2.27億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -75.73%1,034.46萬 | 13.94%1.11億 | 108.32%8,369.3萬 | 490.78%9,489.77萬 | 275.36%4,261.51萬 | 14.67%9,733.91萬 | 83.26%4,017.58萬 | -44.29%1,606.32萬 | -253.51%-2,430.18萬 | 21.11%8,488.61萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | --505.66萬 | -6.80%1.85億 | -39.65%1.2億 | -62.08%5,500萬 | ---- | 229.19%1.99億 | --1.99億 | --1.45億 | --7,002.57萬 | -83.61%6,030萬 |
取得投資收益收到的現金 | ---- | 261.22%249.17萬 | 151.53%158.2萬 | 39.17%51.4萬 | ---- | 44.29%68.98萬 | --62.9萬 | --36.93萬 | --16.18萬 | --47.81萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 482.14%27.42萬 | -93.08%5.21萬 | -94.10%4.71萬 | 528.00%4.71萬 | 528.00%4.71萬 | 6,169.80%75.24萬 | --79.82萬 | --7,500 | --7,500 | -60.00%1.2萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | -83.07%176.32萬 | ---- | ---- | ---- | --1,041.38萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | 11,218.01%533.08萬 | -10.01%1.89億 | -39.26%1.22億 | -61.79%5,556.11萬 | -99.93%4.71萬 | 246.04%2.1億 | --2億 | --1.45億 | --7,019.5萬 | -83.48%6,079.01萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -2.64%2,357.21萬 | -46.79%7,220.75萬 | -39.48%4,732.25萬 | -26.16%3,433.46萬 | -8.36%2,421.24萬 | 20.46%1.36億 | 5.67%7,819.76萬 | -0.13%4,649.86萬 | 22.19%2,642.23萬 | 70.22%1.13億 |
投資支付的現金 | -81.38%558.69萬 | -21.72%1.75億 | -33.75%1.05億 | -52.86%7,000萬 | -45.45%3,000萬 | 122.88%2.24億 | --1.58億 | --1.48億 | --5,500萬 | --1億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,041萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --66.34萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -46.21%2,915.9萬 | -33.25%2.47億 | -35.65%1.52億 | -46.49%1.04億 | -33.42%5,421.24萬 | 73.90%3.7億 | 219.84%2.37億 | 318.83%1.95億 | 276.55%8,142.23萬 | 221.78%2.13億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 56.01%-2,382.82萬 | 63.81%-5,790.05萬 | 15.77%-3,069.34萬 | 1.65%-4,877.35萬 | -382.44%-5,416.53萬 | -5.13%-1.6億 | 50.76%-3,644.1萬 | -6.52%-4,959.23萬 | 48.08%-1,122.73萬 | -150.41%-1.52億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | 670.06%3,391.21萬 | --2,797.2萬 | --2,797.2萬 | ---- | --440.38萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --2,797.2萬 | --2,797.2萬 | --2,797.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --990萬 | --990萬 | --990萬 | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | ---- | 137.08%3,391.21萬 | 182.55%2,797.2萬 | 182.55%2,797.2萬 | ---- | --1,430.38萬 | --990萬 | --990萬 | ---- | ---- |
償還債務支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --990萬 | --990萬 | --990萬 | ---- | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | 26.76%4,027.26萬 | 26.76%4,027.26萬 | 26.76%4,027.26萬 | ---- | -23.99%3,177.07萬 | -23.99%3,177.07萬 | -23.99%3,177.07萬 | ---- | 41.99%4,180萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -360.51%-89.01萬 | -44.61%193.94萬 | 3.03%107.51萬 | 45.04%82.07萬 | -13.99%34.17萬 | 189.98%350.17萬 | 3.13%104.35萬 | -25.93%56.58萬 | --39.73萬 | -57.63%120.76萬 |
籌資活動現金流出小計 | -360.51%-89.01萬 | -6.55%4,221.2萬 | -3.20%4,134.77萬 | -2.71%4,109.33萬 | -13.99%34.17萬 | 5.03%4,517.24萬 | -0.23%4,271.42萬 | -0.77%4,223.66萬 | --39.73萬 | -25.96%4,300.76萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 360.51%89.01萬 | 73.11%-829.99萬 | 59.24%-1,337.57萬 | 59.42%-1,312.13萬 | 13.99%-34.17萬 | 28.23%-3,086.86萬 | 23.35%-3,281.42萬 | 24.03%-3,233.66萬 | ---39.73萬 | 25.96%-4,300.76萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 688.95%21.54萬 | -78.36%11.05萬 | -81.86%7.44萬 | -2.61%14.35萬 | 35.38%-3.66萬 | 251.34%51.06萬 | 285.77%41萬 | 195.36%14.73萬 | 53.62%-5.66萬 | -676.00%-33.74萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -3.77%-1,237.81萬 | 148.20%4,481.88萬 | 238.47%3,969.83萬 | 150.44%3,314.64萬 | 66.85%-1,192.84萬 | 15.94%-9,298.98萬 | 69.86%-2,866.94萬 | -8.73%-6,571.83萬 | -508.39%-3,598.29萬 | -135.25%-1.11億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 20.20%2.67億 | -29.54%2.22億 | -29.54%2.22億 | -29.54%2.22億 | -29.54%2.22億 | -26.00%3.15億 | -26.00%3.15億 | -26.00%3.15億 | -26.00%3.15億 | 281.06%4.25億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 21.14%2.54億 | 20.20%2.67億 | -8.60%2.62億 | 2.36%2.55億 | -24.72%2.1億 | -29.54%2.22億 | -13.37%2.86億 | -31.75%2.49億 | -33.53%2.79億 | -26.00%3.15億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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