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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
燕麥科技 (688312)
- 70.07
- +1.15+1.67%
已收盤 04/30 15:00 (北京)
102.14億總市值74.86市盈率TTM
70.59最高價67.30最低價778.70萬手成交量69.50今開68.92昨收5.39億成交額5.34%換手率74.86市盈率(靜)1.46億總股本73.7852周最高6.63市淨率102.14億流通值21.9252周最低82.70漲停價1.46億流通股73.78歷史最高55.14跌停價4.77%振幅10.61歷史最低0.50股息TTM69.23平均價387.77萬手內盤0.71%股息率TTM1股每手346.39萬手外盤
燕麥科技 (688312) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 82.10%2.54億 | 11.61%6.15億 | 15.02%4.38億 | 27.34%3.04億 | 1.17%1.4億 | 69.79%5.51億 | 37.86%3.81億 | 17.03%2.39億 | 14.54%1.38億 | -12.58%3.24億 |
| 收到的稅費返還 | -36.81%267.93萬 | -31.24%1,332.52萬 | -34.68%642.25萬 | -32.20%389.33萬 | 399.63%424.04萬 | 71.56%1,937.85萬 | 5.64%983.19萬 | -21.91%574.22萬 | -65.87%84.87萬 | -30.04%1,129.56萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 1,098.96%742.11萬 | -61.74%333.25萬 | 62.63%712.92萬 | -24.85%294.44萬 | -14.65%61.9萬 | 12.10%870.93萬 | -87.60%438.38萬 | 1.89%391.78萬 | -69.22%72.52萬 | -33.29%776.9萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 82.97%2.64億 | 9.07%6.31億 | 14.32%4.51億 | 25.14%3.11億 | 3.52%1.44億 | 68.55%5.79億 | 23.09%3.95億 | 15.43%2.49億 | 11.37%1.4億 | -13.90%3.43億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -29.56%4,344.67萬 | -41.56%1.66億 | -38.96%1.28億 | -36.21%1.08億 | 37.34%6,168.17萬 | 98.38%2.83億 | 75.12%2.1億 | 89.35%1.69億 | 25.92%4,491.2萬 | 21.49%1.43億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 2.99%4,868萬 | 9.22%2.17億 | 13.59%1.73億 | 6.31%1.01億 | 27.24%4,726.66萬 | 28.68%1.98億 | 27.47%1.52億 | 47.13%9,519.16萬 | 14.41%3,714.81萬 | 2.91%1.54億 |
| 支付的各項稅費 | 27.17%1,166.88萬 | 22.75%4,636.95萬 | 16.39%3,128.55萬 | 14.75%1,954.89萬 | -16.36%917.54萬 | 25.06%3,777.55萬 | 17.59%2,687.97萬 | 39.48%1,703.67萬 | 34.92%1,096.96萬 | 2.85%3,020.56萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 48.31%710.61萬 | 37.79%2,996.56萬 | 14.68%1,862.39萬 | 59.73%1,269.84萬 | 1.23%479.14萬 | 4.43%2,174.7萬 | -27.11%1,624.04萬 | -53.83%794.97萬 | -16.78%473.34萬 | 5.66%2,082.52萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -9.77%1.11億 | -15.27%4.59億 | -13.40%3.5億 | -16.56%2.41億 | 25.73%1.23億 | 55.52%5.41億 | 42.48%4.05億 | 57.67%2.89億 | 19.29%9,776.31萬 | 9.98%3.48億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 612.26%1.53億 | 361.45%1.73億 | 1,130.84%1.01億 | 273.77%7,006.43萬 | -48.46%2,153.66萬 | 893.43%3,739.69萬 | -126.63%-979.31萬 | -225.39%-4,031.98萬 | -3.60%4,178.34萬 | -105.73%-471.34萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 62.16%2.77億 | 34.01%12.9億 | 48.59%10.32億 | 24.62%5.64億 | 11.58%1.71億 | -46.34%9.63億 | -48.71%6.95億 | -50.80%4.52億 | -60.65%1.53億 | -26.64%17.94億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 226.35%158.26萬 | -17.25%955.65萬 | -8.46%773.45萬 | -11.95%488.22萬 | -80.69%48.49萬 | -17.89%1,154.89萬 | -24.75%844.96萬 | -16.93%554.45萬 | 16.81%251.07萬 | -20.19%1,406.44萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -92.18%1萬 | -30.78%5.53萬 | -73.83%2.09萬 | --617.98 | -38.89%12.83萬 | -60.90%8萬 | -60.93%8萬 | ---- | -29.40%20.99萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -44.30%1.1億 | 24.35%8.35億 | 37.31%5.72億 | 0.35%2.93億 | 78.88%1.97億 | 1.60%6.72億 | 30.49%4.16億 | -2.35%2.92億 | 208.73%1.1億 | 388.10%6.61億 |
| 投資活動現金流入小計 | 5.44%3.88億 | 29.70%21.35億 | 43.96%16.12億 | 14.88%8.62億 | 38.59%3.68億 | -33.34%16.46億 | -33.56%11.2億 | -38.78%7.5億 | -37.75%2.66億 | -4.98%24.69億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -47.06%3,057.34萬 | -30.78%6,700.16萬 | -8.64%6,567.51萬 | 11.17%6,163.39萬 | 67.67%5,775.28萬 | -35.63%9,679.8萬 | -47.86%7,188.68萬 | -35.81%5,543.97萬 | -8.50%3,444.43萬 | 60.51%1.5億 |
| 投資支付的現金 | 61.34%3.93億 | 41.24%13.23億 | 60.08%10.98億 | 28.59%6.26億 | -8.09%2.44億 | -43.82%9.37億 | -45.24%6.86億 | -49.46%4.87億 | -49.49%2.65億 | -28.80%16.67億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | -90.77%138.51萬 | -90.77%138.51萬 | ---- | --1,945.54萬 | --1,500萬 | --1,500萬 | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -41.06%1.19億 | 21.43%8.1億 | 31.82%5.5億 | 6.72%3.08億 | 124.04%2.02億 | -6.51%6.67億 | 19.83%4.17億 | -13.32%2.89億 | --9,033.85萬 | 62.13%7.13億 |
| 投資活動現金流出小計 | 7.77%5.43億 | 27.91%21.99億 | 44.12%17.15億 | 17.87%9.98億 | 29.21%5.04億 | -32.05%17.2億 | -31.55%11.9億 | -38.81%8.46億 | -30.68%3.9億 | -11.98%25.31億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -14.12%-1.55億 | 12.17%-6,460.69萬 | -46.66%-1.03億 | -41.14%-1.36億 | -9.13%-1.35億 | -20.08%-7,356.32萬 | -31.50%-7,048.66萬 | 39.07%-9,614.69萬 | 8.40%-1.24億 | 77.81%-6,125.95萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --50萬 | --823.91萬 | --1,654.77萬 | --1,393.83萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --50萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | ---- | -58.75%6,757.29萬 | 32.27%1.25億 | 33.76%1.23億 | 89.04%6,994.4萬 | 94.06%1.64億 | 31.17%9,480萬 | 27.30%9,200萬 | -7.50%3,700萬 | -43.70%8,440.82萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --830.87萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -99.29%50萬 | -48.64%8,412.06萬 | 49.73%1.42億 | 48.91%1.37億 | 89.04%6,994.4萬 | 94.06%1.64億 | 31.17%9,480萬 | 27.30%9,200萬 | -7.50%3,700萬 | -47.17%8,440.82萬 |
| 償還債務支付的現金 | --994.4萬 | -12.40%9,567.83萬 | -33.65%2,667.83萬 | ---- | ---- | -8.92%1.09億 | -55.32%4,020.82萬 | -95.45%227.27萬 | --0 | 19.99%1.2億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | 28.23%7,434.35萬 | 26.82%7,517.36萬 | 30.09%7,456.24萬 | 1,399.26%114.71萬 | 92.56%5,797.73萬 | 99.86%5,927.73萬 | 116.99%5,731.77萬 | -80.33%7.65萬 | -65.76%3,010.88萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -5.23%168.58萬 | -5.99%704.46萬 | 14.47%531.6萬 | -17.76%347.35萬 | 8.38%177.88萬 | -86.98%749.35萬 | -91.52%464.41萬 | -92.07%422.37萬 | 8.94%164.12萬 | 252.43%5,756.85萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 297.48%1,162.98萬 | 1.36%1.77億 | 2.92%1.07億 | 22.29%7,803.6萬 | 70.33%292.59萬 | -15.85%1.75億 | -40.30%1.04億 | -50.79%6,381.4萬 | -85.54%171.77萬 | 1.66%2.08億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -116.61%-1,112.98萬 | -753.15%-9,294.59萬 | 472.72%3,477.33萬 | 109.18%5,895.98萬 | 89.95%6,701.81萬 | 91.16%-1,089.44萬 | 90.87%-932.96萬 | 149.11%2,818.6萬 | 25.47%3,528.23萬 | -177.22%-1.23億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -1,231.03%-770.01萬 | -238.59%-1,071.73萬 | -0.35%-465.3萬 | -162.60%-145.49萬 | -190.71%-57.85萬 | 31.88%773.32萬 | -150.75%-463.67萬 | -81.24%232.43萬 | 117.31%63.78萬 | -79.18%586.37萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 57.84%-2,001.35萬 | 110.93%429.68萬 | 129.39%2,769.69萬 | 92.33%-812.82萬 | -2.29%-4,747.19萬 | 78.54%-3,932.74萬 | 14.20%-9,424.6萬 | 37.91%-1.06億 | 31.46%-4,640.85萬 | 12.73%-1.83億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 4.07%1.1億 | -27.12%1.06億 | -27.12%1.06億 | -27.12%1.06億 | -27.12%1.06億 | -55.83%1.45億 | -55.84%1.45億 | -55.83%1.45億 | -55.83%1.45億 | -39.02%3.28億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 54.56%8,995.45萬 | 4.07%1.1億 | 162.78%1.33億 | 149.84%9,754.3萬 | -40.97%5,819.93萬 | -27.12%1.06億 | -76.77%5,075.26萬 | -75.23%3,904.22萬 | -62.17%9,859.01萬 | -55.83%1.45億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
