(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -19.11%6,325.28萬 | 8.94%4.08億 | -4.10%2.59億 | -24.20%1.48億 | -43.80%7,819.61萬 | -21.38%3.74億 | -9.83%2.7億 | -4.29%1.95億 | 42.73%1.39億 | 4.51%4.76億 |
收到的稅費返還 | 120.72%298.97萬 | -48.84%359.44萬 | -48.57%280.16萬 | -65.93%135.45萬 | 504.01%135.45萬 | 51.08%702.6萬 | 80.24%544.72萬 | 54.84%397.56萬 | --22.43萬 | 41.10%465.04萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 3,429.20%4,920.3萬 | 156.67%2.2億 | 44.51%9,362.44萬 | -78.38%1,361.81萬 | 58.09%139.42萬 | -11.92%8,580.7萬 | -21.65%6,478.95萬 | -16.41%6,299.24萬 | -97.13%88.19萬 | 275.07%9,742.06萬 |
經營活動現金流入小計 | 42.62%1.15億 | 35.20%6.32億 | 4.43%3.56億 | -37.83%1.63億 | -42.28%8,094.48萬 | -19.20%4.67億 | -11.66%3.41億 | -6.99%2.62億 | 9.37%1.4億 | 19.25%5.78億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -42.33%2,450.17萬 | 21.38%2.84億 | -16.05%1.58億 | -24.72%9,487.76萬 | -48.35%4,248.9萬 | -34.57%2.34億 | -13.06%1.88億 | -16.68%1.26億 | 23.70%8,226.45萬 | 14.82%3.58億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -18.55%4,705.65萬 | -23.80%2.15億 | -21.70%1.71億 | -24.06%1.13億 | -28.27%5,777.53萬 | -0.43%2.82億 | 6.83%2.18億 | 9.62%1.49億 | 13.95%8,054.26萬 | 76.49%2.83億 |
支付的各項稅費 | 270.51%383.14萬 | -47.66%496.07萬 | -54.73%300.12萬 | -73.27%151.53萬 | -71.21%103.41萬 | 44.92%947.73萬 | 47.35%662.99萬 | 114.71%566.79萬 | 82.21%359.18萬 | 14.25%653.96萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 92.06%3,470.03萬 | 117.05%2.38億 | 27.42%1.06億 | -70.53%2,305.82萬 | -0.28%1,806.77萬 | -18.66%1.1億 | -22.72%8,348.72萬 | -15.10%7,822.98萬 | -52.14%1,811.93萬 | 119.91%1.35億 |
經營活動現金流出小計 | -7.77%1.1億 | 16.83%7.42億 | -11.74%4.38億 | -35.21%2.32億 | -35.31%1.19億 | -18.80%6.35億 | -6.89%4.96億 | -6.05%3.58億 | 4.24%1.85億 | 45.14%7.82億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 113.94%535.55萬 | 34.25%-1.1億 | 47.10%-8,237.4萬 | 28.03%-6,912.7萬 | 13.23%-3,842.13萬 | 17.66%-1.68億 | -5.58%-1.56億 | 3.39%-9,605.48萬 | 9.25%-4,428萬 | -277.22%-2.04億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 43.20%7,160萬 | 51.07%2.27億 | 31.82%1.45億 | 12.50%9,000萬 | 150.00%5,000萬 | -73.24%1.5億 | -65.67%1.1億 | 291.11%8,000萬 | -2.22%2,000萬 | 331.23%5.6億 |
取得投資收益收到的現金 | 1.59%52.61萬 | -7.28%207.79萬 | -15.10%143.21萬 | -27.55%98.05萬 | -2.64%51.79萬 | -53.69%224.1萬 | -38.89%168.67萬 | 753.50%135.34萬 | 427.62%53.2萬 | 647.90%483.89萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -85.62%1.3萬 | -48.51%42.87萬 | -42.68%38.94萬 | -45.81%28.17萬 | -73.11%9.01萬 | -39.17%83.27萬 | -47.73%67.94萬 | 289.72%51.98萬 | -27.55%33.52萬 | 139.64%136.88萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --15萬 | --15萬 | --15萬 | --15萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,900萬 | --1,330萬 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | 42.12%7,213.91萬 | 33.23%2.29億 | 16.95%1.47億 | 11.65%9,141.22萬 | 143.24%5,075.81萬 | -69.63%1.72億 | -61.28%1.26億 | 294.64%8,187.33萬 | -0.72%2,086.72萬 | 331.96%5.67億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | ---- | -64.73%611.23萬 | -66.51%507.43萬 | -64.33%426.22萬 | -58.72%301.65萬 | -83.14%1,732.95萬 | -83.39%1,515.06萬 | -52.37%1,194.91萬 | -23.41%730.74萬 | 225.38%1.03億 |
投資支付的現金 | 77.23%7,160萬 | 29.67%2.3億 | 15.31%1.58億 | -17.39%8,040萬 | -53.02%4,040萬 | -72.29%1.77億 | -77.11%1.37億 | -74.39%9,732.76萬 | --8,600萬 | 463.55%6.4億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --114萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 64.91%7,160萬 | 20.56%2.36億 | 7.18%1.63億 | -22.52%8,466.22萬 | -53.47%4,341.65萬 | -73.64%1.96億 | -77.94%1.52億 | -73.02%1.09億 | 878.01%9,330.74萬 | 411.72%7.43億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -92.66%53.91萬 | 71.33%-680.21萬 | 38.65%-1,644.92萬 | 124.63%675萬 | 110.13%734.15萬 | 86.53%-2,372.35萬 | 92.69%-2,681.21萬 | 92.87%-2,740.34萬 | -731.15%-7,244.02萬 | -1,160.84%-1.76億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | --1,031.34萬 | --1,031.34萬 | --1,031.34萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.92億 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --49萬 |
取得借款收到的現金 | 177.29%1.34億 | 154.96%2.98億 | 236.81%1.58億 | 190.87%1.37億 | 45.55%4,846.93萬 | -47.32%1.17億 | -61.51%4,700萬 | -32.86%4,700萬 | -16.75%3,330萬 | 143.49%2.22億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | 7,400.00%1,500萬 | 106.00%73.95萬 | --73.95萬 | --74.17萬 | --20萬 | --35.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 206.97%1.49億 | 163.60%3.09億 | 260.33%1.69億 | 214.39%1.48億 | 46.15%4,866.93萬 | -87.16%1.17億 | -94.22%4,700萬 | -93.83%4,700萬 | -95.48%3,330萬 | 902.34%9.14億 |
償還債務支付的現金 | 330.98%1.37億 | 92.81%2.63億 | 146.65%1.37億 | 146.16%1.18億 | -25.20%3,175.56萬 | -16.48%1.37億 | -57.75%5,540.88萬 | -40.91%4,790.05萬 | 21.47%4,245.56萬 | 257.82%1.64億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 54.55%219.55萬 | 44.53%555.11萬 | -11.87%307.55萬 | 17.81%267.38萬 | 31.12%142.05萬 | 35.83%384.07萬 | 82.35%348.98萬 | 70.06%226.97萬 | 28.86%108.34萬 | 34.27%282.75萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -20.92%162.37萬 | -60.44%751.43萬 | -64.74%565.07萬 | -49.72%500萬 | --205.32萬 | -18.80%1,899.39萬 | -7.08%1,602.4萬 | 15.91%994.36萬 | ---- | 426.51%2,339.05萬 |
籌資活動現金流出小計 | 299.33%1.41億 | 73.40%2.77億 | 94.06%1.45億 | 108.91%1.26億 | -19.09%3,522.93萬 | -15.98%1.59億 | -50.15%7,492.26萬 | -33.93%6,011.38萬 | 21.64%4,353.89萬 | 263.15%1.9億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -35.12%872.01萬 | 178.02%3,284.89萬 | 185.81%2,396萬 | 269.14%2,218.03萬 | 231.26%1,344萬 | -105.81%-4,210.42萬 | -104.21%-2,792.26萬 | -101.96%-1,311.38萬 | -101.46%-1,023.89萬 | 1,760.06%7.24億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 97.79%-4,647.58 | -80.41%28.01萬 | -67.76%50.01萬 | -15.24%57.23萬 | -279.36%-20.99萬 | 678.02%143.01萬 | 3,064.09%155.13萬 | 1,051.89%67.52萬 | -174.21%-5.53萬 | 43.01%-24.74萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 181.85%1,461.01萬 | 63.80%-8,414.28萬 | 64.40%-7,436.31萬 | 70.84%-3,962.44萬 | 85.95%-1,784.96萬 | -167.55%-2.32億 | -239.94%-2.09億 | -172.72%-1.36億 | -119.14%-1.27億 | 1,264.49%3.44億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -45.85%9,936.98萬 | -55.88%1.84億 | -55.88%1.84億 | -55.88%1.84億 | -55.88%1.84億 | 478.85%4.16億 | 478.85%4.16億 | 478.85%4.16億 | 478.85%4.16億 | -29.14%7,185.32萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | -31.20%1.14億 | -45.85%9,936.98萬 | -47.27%1.09億 | -48.62%1.44億 | -42.66%1.66億 | -55.88%1.84億 | -6.39%2.07億 | 8.23%2.8億 | -60.71%2.89億 | 478.85%4.16億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據