(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -12.19%8,890.26萬 | 31.45%5.09億 | 24.73%3.51億 | 24.11%2.22億 | 38.61%1.01億 | 12.34%3.87億 | 22.76%2.82億 | 35.70%1.79億 | 29.18%7,304.5萬 | 47.84%3.45億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -73.58%227.46萬 | -48.46%2,205.41萬 | 155.52%3,059.4萬 | 18.53%1,236.71萬 | 385.29%860.9萬 | 151.65%4,279.42萬 | -6.97%1,197.33萬 | 53.46%1,043.34萬 | 64.44%177.4萬 | 7.49%1,700.54萬 |
經營活動現金流入小計 | -17.00%9,117.72萬 | 23.50%5.31億 | 30.06%3.82億 | 23.81%2.35億 | 46.83%1.1億 | 18.88%4.3億 | 21.18%2.94億 | 36.57%1.9億 | 29.84%7,481.9萬 | 45.28%3.62億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 36.90%1,906.49萬 | 42.99%5,473.53萬 | 54.70%3,937.89萬 | 52.14%3,226.85萬 | 7.94%1,392.59萬 | 9.43%3,827.83萬 | -8.98%2,545.48萬 | 16.16%2,121.04萬 | 477.03%1,290.1萬 | -26.70%3,497.94萬 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -1.95%3,276.66萬 | -0.79%8,958.56萬 | 0.52%7,120.94萬 | -2.47%5,177.96萬 | -5.71%3,341.76萬 | 41.90%9,029.76萬 | 51.98%7,084.12萬 | 83.07%5,309.21萬 | 102.18%3,544.04萬 | 40.38%6,363.68萬 |
支付的各項稅費 | -41.80%387.71萬 | -2.32%3,418.9萬 | 13.67%2,913.44萬 | 59.23%2,067.81萬 | 36.74%666.21萬 | 111.38%3,500.06萬 | 147.08%2,563.15萬 | 105.66%1,298.61萬 | 79.05%487.21萬 | 38.87%1,655.78萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 13.17%1.01億 | 6.05%3.09億 | -15.65%2.52億 | 10.45%1.51億 | 37.32%8,912.55萬 | 40.84%2.91億 | 103.85%2.99億 | 48.17%1.37億 | 16.49%6,490.53萬 | 68.04%2.07億 |
經營活動現金流出小計 | 9.39%1.57億 | 7.16%4.87億 | -6.90%3.92億 | 14.16%2.56億 | 21.18%1.43億 | 41.27%4.55億 | 81.74%4.21億 | 53.59%2.24億 | 51.04%1.18億 | 41.19%3.22億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -96.51%-6,539.44萬 | 279.23%4,400.08萬 | 91.83%-1,043.61萬 | 39.04%-2,097.13萬 | 23.15%-3,327.79萬 | -161.43%-2,454.98萬 | -1,324.70%-1.28億 | -390.55%-3,440.1萬 | -110.40%-4,329.98萬 | 89.49%3,996.18萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -88.89%1,000萬 | -67.74%1.5億 | -57.97%1.45億 | -70.00%9,000萬 | -10.00%9,000萬 | -45.29%4.65億 | 81.58%3.45億 | 2,900.00%3億 | 900.00%1億 | 1,150.00%8.5億 |
取得投資收益收到的現金 | -97.11%1.87萬 | -71.85%104.17萬 | -70.93%101.76萬 | -81.17%64.47萬 | 77.54%64.47萬 | -1.68%370.06萬 | 512.21%350.11萬 | 3,866.82%342.34萬 | 320.79%36.31萬 | 1,650.14%376.4萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---14.6萬 | ---5.86萬 | ---- | 134.29%8,200 |
投資活動現金流入小計 | -88.95%1,001.87萬 | -67.77%1.51億 | -58.08%1.46億 | -70.12%9,064.47萬 | -9.68%9,064.47萬 | -45.10%4.69億 | 82.79%3.48億 | 2,907.69%3.03億 | 895.04%1億 | 1,151.52%8.54億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 81.57%3,832.86萬 | -15.35%1.7億 | -16.02%6,762.08萬 | -11.58%5,491.73萬 | -30.47%2,110.91萬 | 187.91%2.01億 | 39.38%8,052.06萬 | 158.78%6,210.82萬 | 106.76%3,035.96萬 | 79.44%6,970.74萬 |
投資支付的現金 | --3,900萬 | -81.54%6,000.01萬 | -62.07%5,500萬 | -45.00%5,500萬 | ---- | -68.75%3.25億 | -68.13%1.45億 | --1億 | --1.3億 | 1,233.33%10.4億 |
投資活動現金流出小計 | 266.33%7,732.86萬 | -56.27%2.3億 | -45.63%1.23億 | -32.20%1.1億 | -86.84%2,110.91萬 | -52.63%5.26億 | -56.02%2.26億 | 575.45%1.62億 | 992.09%1.6億 | 849.70%11.1億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -196.80%-6,730.99萬 | -38.34%-7,884.31萬 | -80.95%2,339.69萬 | -113.64%-1,927.25萬 | 215.90%6,953.56萬 | 77.73%-5,699.38萬 | 138.12%1.23億 | 1,115.22%1.41億 | -1,205.02%-5,999.65萬 | -426.30%-2.56億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | 53.38%2,706.62萬 | --2,071.94萬 | --1,171.94萬 | ---- | -95.25%1,764.71萬 | ---- | ---- | ---- | --3.72億 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | -5.46%1,668.3萬 | ---- | ---- | ---- | --1,764.71萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | 50.61%6,777.38萬 | 60.20%2.08億 | 5.90%1.38億 | 29.54%8,420萬 | -10.00%4,500萬 | 271.40%1.3億 | 420.00%1.3億 | --6,500萬 | --5,000萬 | 40.00%3,500萬 |
籌資活動現金流入小計 | 50.61%6,777.38萬 | 59.39%2.35億 | 21.84%1.58億 | 47.57%9,591.94萬 | -10.00%4,500萬 | -63.71%1.48億 | -67.24%1.3億 | -82.49%6,500萬 | --5,000萬 | 1,435.12%4.07億 |
償還債務支付的現金 | -97.76%112萬 | 150.15%1億 | 240.16%8,504萬 | --5,002萬 | --5,000萬 | 60.00%4,000萬 | -6.94%2,500萬 | ---- | ---- | 400.00%2,500萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 168.62%270.07萬 | 40.81%598.79萬 | 15.33%368.79萬 | 21.02%200.43萬 | 62.93%100.54萬 | 313.18%425.26萬 | 311.81%319.78萬 | 156.87%165.61萬 | 91.10%61.71萬 | 36.38%102.92萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -46.97%21.23萬 | 404.94%1,198.29萬 |
籌資活動現金流出小計 | -92.51%382.07萬 | 139.64%1.06億 | 214.66%8,872.79萬 | 3,041.36%5,202.43萬 | 6,049.67%5,100.54萬 | 16.42%4,425.26萬 | -23.93%2,819.78萬 | -66.18%165.61萬 | 14.68%82.94萬 | 367.68%3,801.21萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 1,164.92%6,395.31萬 | 25.03%1.29億 | -31.57%6,966.29萬 | -30.70%4,389.52萬 | -112.21%-600.54萬 | -71.97%1.03億 | -71.70%1.02億 | -82.71%6,334.39萬 | 6,898.77%4,917.06萬 | 1,907.35%3.69億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | -327.26%-6,875.12萬 | 332.33%9,442.43萬 | -14.74%8,262.37萬 | -97.85%365.14萬 | 155.89%3,025.23萬 | -85.71%2,184.08萬 | 102.02%9,690.47萬 | -50.72%1.7億 | -108.98%-5,412.57萬 | 1,766.87%1.53億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 36.16%3.56億 | 9.13%2.61億 | 9.13%2.61億 | 9.13%2.61億 | 9.13%2.61億 | 176.77%2.39億 | 176.77%2.39億 | 176.77%2.39億 | 176.77%2.39億 | -9.59%8,644.93萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | -1.57%2.87億 | 36.16%3.56億 | 2.25%3.44億 | -35.34%2.65億 | 57.37%2.91億 | 9.13%2.61億 | 150.10%3.36億 | -5.18%4.09億 | 205.77%1.85億 | 176.77%2.39億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | 中勤萬信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中勤萬信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中勤萬信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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