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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
禾川科技 (688320)
- 40.18
- -0.84-2.05%
已收盤 05/20 15:00 (北京)
60.68億總市值-55.81市盈率TTM
41.34最高價39.69最低價540.38萬手成交量40.61今開41.02昨收2.17億成交額3.58%換手率虧損市盈率(靜)1.51億總股本55.8952周最高5.00市淨率60.68億流通值28.7052周最低49.22漲停價1.51億流通股79.00歷史最高32.82跌停價4.02%振幅17.76歷史最低--股息TTM40.22平均價270.08萬手內盤--股息率TTM1股每手241.13萬手外盤
禾川科技 (688320) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 30.30%1.85億 | 16.53%5.13億 | 19.66%4.07億 | -10.13%2.99億 | 45.71%1.42億 | -36.04%4.4億 | -11.74%3.4億 | -25.00%3.33億 | 21.56%9,762.49萬 | 64.87%6.88億 |
| 收到的稅費返還 | 162.74%465.87萬 | -23.54%1,242.25萬 | -10.73%1,013.42萬 | -16.47%682.64萬 | -75.37%177.31萬 | -13.79%1,624.66萬 | -9.35%1,135.24萬 | -19.46%817.25萬 | 41.99%719.93萬 | 1.20%1,884.49萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -43.31%1,106.51萬 | -36.69%2,285.5萬 | -14.27%2,838.04萬 | 4.58%2,604.07萬 | 131.95%1,951.76萬 | -49.67%3,609.98萬 | 16.31%3,310.48萬 | -9.72%2,490.07萬 | -40.43%841.47萬 | 77.32%7,172.42萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 22.95%2.01億 | 11.31%5.48億 | 15.84%4.46億 | -9.27%3.32億 | 44.42%1.64億 | -36.76%4.92億 | -9.80%3.85億 | -24.01%3.66億 | 13.80%1.13億 | 63.44%7.78億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -7.75%7,199.68萬 | -12.35%1.19億 | -3.65%9,333.03萬 | -61.80%7,482.53萬 | 68.15%7,804.69萬 | -63.03%1.36億 | -32.57%9,686.89萬 | -35.44%1.96億 | -36.81%4,641.48萬 | 2.99%3.67億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 9.36%8,191.53萬 | -5.90%2.93億 | -7.85%2.2億 | -10.34%1.47億 | -9.05%7,490.37萬 | 5.57%3.11億 | 0.85%2.39億 | 3.43%1.64億 | 5.26%8,235.78萬 | 19.33%2.95億 |
| 支付的各項稅費 | 7.53%1,653.73萬 | 125.62%4,664.31萬 | 120.93%3,699.77萬 | 101.64%2,854.78萬 | 88.42%1,537.88萬 | -14.35%2,067.36萬 | 11.89%1,674.65萬 | -29.37%1,415.76萬 | 51.02%816.22萬 | -43.36%2,413.84萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -23.11%2,483.8萬 | -14.54%8,280.43萬 | -23.92%6,250.1萬 | -13.15%4,431.76萬 | 1.03%3,230.14萬 | -30.99%9,689.56萬 | -0.74%8,214.65萬 | -11.99%5,103.01萬 | -14.33%3,197.28萬 | 87.88%1.4億 |
| 經營活動現金流出調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- |
| 經營活動現金流出小計 | -2.66%1.95億 | -4.11%5.41億 | -4.99%4.13億 | -30.64%2.95億 | 18.78%2.01億 | -31.68%5.64億 | -9.12%4.35億 | -21.27%4.25億 | -13.12%1.69億 | 14.66%8.26億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 115.62%579.3萬 | 109.73%699.45萬 | 165.56%3,271.87萬 | 161.83%3,685.19萬 | 33.37%-3,709.05萬 | -52.01%-7,187.38萬 | 3.48%-4,990.82萬 | -1.14%-5,960.65萬 | 41.35%-5,566.85萬 | 80.61%-4,728.1萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -66.67%2,000萬 | 108.31%1.89億 | 97.86%1.39億 | 70.00%8,500萬 | 100.00%6,000萬 | -69.43%9,048.8萬 | -62.37%7,000萬 | -15.25%5,000萬 | -49.15%3,000萬 | 2.42%2.96億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -90.50%1.21萬 | -15.91%36.03萬 | -20.57%29.58萬 | -18.80%23.93萬 | 1.89%12.7萬 | -70.33%42.85萬 | -50.50%37.24萬 | 11.29%29.47萬 | -52.91%12.47萬 | -30.59%144.42萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -99.97%9,557.52 | 8,158.93%4,846.16萬 | 17,527.69%5,220.95萬 | 125,769.80%5,223.43萬 | 31,614.96%3,356.21萬 | 7,946.85%58.68萬 | 131.45%29.62萬 | -21.95%4.15萬 | --10.58萬 | -98.68%7,292.03 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | --159.13萬 | --6,393.38萬 | --159.13萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -78.63%2,002.16萬 | 161.10%2.39億 | 260.75%2.55億 | 176.27%1.39億 | 209.92%9,368.91萬 | -69.24%9,150.33萬 | -62.19%7,066.86萬 | -15.14%5,033.62萬 | -48.99%3,023.05萬 | 1.99%2.97億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 21.69%1,012.94萬 | -61.23%3,708.98萬 | -62.89%2,861.58萬 | -58.25%2,510.17萬 | -89.69%832.4萬 | -59.14%9,566.04萬 | -61.01%7,710.14萬 | -51.96%6,011.86萬 | -0.67%8,072.85萬 | -3.82%2.34億 |
| 投資支付的現金 | -66.67%2,000萬 | 115.22%2.04億 | 98.86%1.45億 | 78.33%8,916.6萬 | 70.46%6,000萬 | -68.01%9,468萬 | -69.03%7,300萬 | -59.35%5,000萬 | -40.34%3,519.84萬 | -6.66%2.96億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --98.1萬 | --98.1萬 | --98.1萬 | --98.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -56.53%3,012.94萬 | 27.05%2.42億 | 16.43%1.75億 | 4.66%1.15億 | -40.22%6,930.49萬 | -64.10%1.9億 | -66.77%1.5億 | -57.59%1.1億 | -17.36%1.16億 | -5.46%5.3億 |
| 投資活動現金流量淨額調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -141.45%-1,010.78萬 | 97.04%-292.35萬 | 200.94%8,017.64萬 | 139.84%2,381.62萬 | 128.45%2,438.42萬 | 57.52%-9,883.71萬 | 70.00%-7,943.29萬 | 70.16%-5,978.24萬 | -5.79%-8,569.64萬 | 13.54%-2.33億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | -18.60%525萬 | 677.78%350萬 | --350萬 | --315萬 | 2,480.00%645萬 | --45萬 | ---- | ---- | -99.97%25萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | -18.60%525萬 | 677.78%350萬 | --350萬 | --315萬 | 2,480.00%645萬 | --45萬 | ---- | ---- | --25萬 |
| 取得借款收到的現金 | 986.15%7,060萬 | -41.92%2.39億 | -34.37%2.39億 | -72.60%6,710萬 | -86.01%650萬 | 66.80%4.12億 | 47.59%3.64億 | 31.07%2.45億 | -63.99%4,645.86萬 | 30.47%2.47億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 349.77%51.1萬 | -40.55%1,045.14萬 | -18.37%545.47萬 | 20.41%295.47萬 | -99.46%11.36萬 | 42.07%1,758.08萬 | -89.65%668.2萬 | -86.80%245.39萬 | 154.56%2,086.27萬 | 985.72%1,237.51萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 628.33%7,111.1萬 | -41.52%2.55億 | -33.22%2.48億 | -70.26%7,355.47萬 | -85.50%976.36萬 | 67.94%4.36億 | 19.28%3.72億 | 20.41%2.47億 | -50.93%6,732.14萬 | -74.81%2.59億 |
| 償還債務支付的現金 | 1,065.54%4,296.23萬 | 13.51%2.97億 | 30.55%2.9億 | -27.08%1.12億 | --368.6萬 | 65.32%2.62億 | 60.13%2.22億 | 120.29%1.53億 | ---- | 5.92%1.58億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -29.25%119.15萬 | -81.79%409.93萬 | -48.27%1,088.01萬 | -85.57%275.68萬 | 59.84%168.4萬 | -29.68%2,251.22萬 | -32.34%2,103.11萬 | -34.08%1,910.47萬 | 11.62%105.36萬 | 3,276.24%3,201.55萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -59.10%85.66萬 | -92.24%618.99萬 | 4.76%7,819.86萬 | -95.60%150.46萬 | 132.05%209.46萬 | 963.92%7,979.43萬 | 252.62%7,464.84萬 | 4,515.68%3,415.95萬 | -4,212.05%-653.62萬 | -80.44%750萬 |
| 籌資活動現金流出調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流出小計 | 502.98%4,501.04萬 | -15.55%3.08億 | 19.28%3.79億 | -43.84%1.16億 | 236.15%746.46萬 | 84.00%3.64億 | 66.41%3.18億 | 107.97%2.06億 | -111.03%-548.26萬 | 4.80%1.98億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 1,035.30%2,610.06萬 | -173.78%-5,276.84萬 | -343.59%-1.31億 | -202.87%-4,228.11萬 | -96.84%229.9萬 | 16.28%7,152.04萬 | -55.40%5,374.62萬 | -61.32%4,110.08萬 | -16.79%7,280.4萬 | -92.69%6,150.96萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -261.31%-24.53萬 | 1,032.11%40.86萬 | 2,335.74%50.54萬 | 665.22%56.37萬 | --15.21萬 | -29,268.70%-4.38萬 | 13,707.35%2.07萬 | ---9.97萬 | ---- | --150.28 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 310.04%2,154.05萬 | 51.34%-4,828.88萬 | 76.82%-1,752.18萬 | 124.18%1,895.07萬 | 85.04%-1,025.52萬 | 54.57%-9,923.44萬 | 61.43%-7,557.42萬 | 48.76%-7,838.79萬 | 22.46%-6,856.09萬 | -166.56%-2.18億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -53.73%4,299.57萬 | -52.09%9,128.45萬 | -52.09%9,128.45萬 | -52.09%9,128.45萬 | -51.83%9,292.08萬 | -53.42%1.91億 | -53.42%1.91億 | -53.42%1.91億 | -53.50%1.93億 | 406.43%4.09億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -21.93%6,453.62萬 | -52.90%4,299.57萬 | -35.83%7,376.27萬 | -1.69%1.1億 | -33.53%8,266.56萬 | -52.09%9,128.45萬 | -46.04%1.15億 | -56.20%1.12億 | -61.90%1.24億 | -53.42%1.91億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
