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4
百度集團-SW
09888
5
快手-W
01024
滬深市場個股詳情
禾川科技 (688320)
- 37.50
- +1.57+4.37%
午間休市 01/16 11:29 (北京)
56.63億總市值-32.16市盈率TTM
37.89最高價35.80最低價436.40萬手成交量36.32今開35.93昨收1.61億成交額2.89%換手率虧損市盈率(靜)1.51億總股本58.8952周最高4.53市淨率56.63億流通值27.2752周最低43.12漲停價1.51億流通股79.00歷史最高28.74跌停價5.82%振幅17.76歷史最低--股息TTM36.81平均價170.79萬手內盤--股息率TTM1股每手242.87萬手外盤
禾川科技 (688320) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 19.66%4.07億 | -10.13%2.99億 | 45.71%1.42億 | -36.04%4.4億 | -11.74%3.4億 | -25.00%3.33億 | 21.56%9,762.49萬 | 64.87%6.88億 | -6.63%3.86億 | 103.59%4.44億 |
| 收到的稅費返還 | -10.73%1,013.42萬 | -16.47%682.64萬 | -75.37%177.31萬 | -13.79%1,624.66萬 | -9.35%1,135.24萬 | -19.46%817.25萬 | 41.99%719.93萬 | 1.20%1,884.49萬 | -28.40%1,252.32萬 | 6.81%1,014.67萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -14.27%2,838.04萬 | 4.58%2,604.07萬 | 131.95%1,951.76萬 | -49.67%3,609.98萬 | 16.31%3,310.48萬 | -9.72%2,490.07萬 | -40.43%841.47萬 | 77.32%7,172.42萬 | 163.83%2,846.28萬 | 250.25%2,758.07萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 15.84%4.46億 | -9.27%3.32億 | 44.42%1.64億 | -36.76%4.92億 | -9.80%3.85億 | -24.01%3.66億 | 13.80%1.13億 | 63.44%7.78億 | -3.32%4.27億 | 104.59%4.81億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -3.65%9,333.03萬 | -61.80%7,482.53萬 | 68.15%7,804.69萬 | -63.03%1.36億 | -32.57%9,686.89萬 | -35.44%1.96億 | -36.81%4,641.48萬 | 2.99%3.67億 | -61.00%1.44億 | 75.47%3.03億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -7.85%2.2億 | -10.34%1.47億 | -9.05%7,490.37萬 | 5.57%3.11億 | 0.85%2.39億 | 3.43%1.64億 | 5.26%8,235.78萬 | 19.33%2.95億 | 36.64%2.37億 | 41.26%1.59億 |
| 支付的各項稅費 | 120.93%3,699.77萬 | 101.64%2,854.78萬 | 88.42%1,537.88萬 | -14.35%2,067.36萬 | 11.89%1,674.65萬 | -29.37%1,415.76萬 | 51.02%816.22萬 | -43.36%2,413.84萬 | -73.89%1,496.66萬 | -27.29%2,004.58萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -23.92%6,250.1萬 | -13.15%4,431.76萬 | 1.03%3,230.14萬 | -30.99%9,689.56萬 | -0.74%8,214.65萬 | -11.99%5,103.01萬 | -14.33%3,197.28萬 | 87.88%1.4億 | 71.25%8,275.91萬 | 88.05%5,798.34萬 |
| 經營活動現金流出調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- |
| 經營活動現金流出小計 | -4.99%4.13億 | -30.64%2.95億 | 18.78%2.01億 | -31.68%5.64億 | -9.12%4.35億 | -21.27%4.25億 | -13.12%1.69億 | 14.66%8.26億 | -26.12%4.78億 | 57.17%5.4億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 165.56%3,271.87萬 | 161.83%3,685.19萬 | 33.37%-3,709.05萬 | -52.01%-7,187.38萬 | 3.48%-4,990.82萬 | -1.14%-5,960.65萬 | 41.35%-5,566.85萬 | 80.61%-4,728.1萬 | 74.92%-5,170.83萬 | 45.68%-5,893.63萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 97.86%1.39億 | 70.00%8,500萬 | 100.00%6,000萬 | -69.43%9,048.8萬 | -62.37%7,000萬 | -15.25%5,000萬 | -49.15%3,000萬 | 2.42%2.96億 | 138.46%1.86億 | --5,900萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | -20.57%29.58萬 | -18.80%23.93萬 | 1.89%12.7萬 | -70.33%42.85萬 | -50.50%37.24萬 | 11.29%29.47萬 | -52.91%12.47萬 | -30.59%144.42萬 | 15.49%75.23萬 | --26.48萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 17,527.69%5,220.95萬 | 125,769.80%5,223.43萬 | 31,614.96%3,356.21萬 | 7,946.85%58.68萬 | 131.45%29.62萬 | -21.95%4.15萬 | --10.58萬 | -98.68%7,292.03 | -87.59%12.8萬 | -90.79%5.32萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --6,393.38萬 | --159.13萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入調整項目 | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 260.75%2.55億 | 176.27%1.39億 | 209.92%9,368.91萬 | -69.24%9,150.33萬 | -62.19%7,066.86萬 | -15.14%5,033.62萬 | -48.99%3,023.05萬 | 1.99%2.97億 | 134.53%1.87億 | 10,179.86%5,931.79萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -62.89%2,861.58萬 | -58.25%2,510.17萬 | -89.69%832.4萬 | -59.14%9,566.04萬 | -61.01%7,710.14萬 | -51.96%6,011.86萬 | -0.67%8,072.85萬 | -3.82%2.34億 | 12.65%1.98億 | 15.87%1.25億 |
| 投資支付的現金 | 98.86%1.45億 | 78.33%8,916.6萬 | 70.46%6,000萬 | -68.01%9,468萬 | -69.03%7,300萬 | -59.35%5,000萬 | -40.34%3,519.84萬 | -6.66%2.96億 | 0.36%2.36億 | -24.49%1.23億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --98.1萬 | --98.1萬 | --98.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 111.03%1,814.14萬 | --1,150萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 16.43%1.75億 | 4.66%1.15億 | -40.22%6,930.49萬 | -64.10%1.9億 | -66.77%1.5億 | -57.59%1.1億 | -17.36%1.16億 | -5.46%5.3億 | 7.73%4.52億 | -4.23%2.6億 |
| 投資活動現金流量淨額調整項目 | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 200.94%8,017.64萬 | 139.84%2,381.62萬 | 128.45%2,438.42萬 | 57.52%-9,883.71萬 | 70.00%-7,943.29萬 | 70.16%-5,978.24萬 | -5.79%-8,569.64萬 | 13.54%-2.33億 | 22.03%-2.65億 | 25.95%-2億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | 677.78%350萬 | --350萬 | --315萬 | 2,480.00%645萬 | --45萬 | ---- | ---- | -99.97%25萬 | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | 677.78%350萬 | --350萬 | --315萬 | 2,480.00%645萬 | --45萬 | ---- | ---- | --25萬 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -34.37%2.39億 | -72.60%6,710萬 | -86.01%650萬 | 66.80%4.12億 | 47.59%3.64億 | 31.07%2.45億 | -63.99%4,645.86萬 | 30.47%2.47億 | 210.17%2.47億 | 134.74%1.87億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -18.37%545.47萬 | 20.41%295.47萬 | -99.46%11.36萬 | 42.07%1,758.08萬 | -89.65%668.2萬 | -86.80%245.39萬 | 154.56%2,086.27萬 | 985.72%1,237.51萬 | 630.95%6,457.38萬 | --1,859.36萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -33.22%2.48億 | -70.26%7,355.47萬 | -85.50%976.36萬 | 67.94%4.36億 | 19.28%3.72億 | 20.41%2.47億 | -50.93%6,732.14萬 | -74.81%2.59億 | -66.44%3.11億 | -77.65%2.05億 |
| 償還債務支付的現金 | 30.55%2.9億 | -27.08%1.12億 | --368.6萬 | 65.32%2.62億 | 60.13%2.22億 | 120.29%1.53億 | ---- | 5.92%1.58億 | 39.25%1.39億 | -30.27%6,945.47萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -48.27%1,088.01萬 | -85.57%275.68萬 | 59.84%168.4萬 | -29.68%2,251.22萬 | -32.34%2,103.11萬 | -34.08%1,910.47萬 | 11.62%105.36萬 | 3,276.24%3,201.55萬 | 8,330.37%3,108.43萬 | 2,790.30%2,898.38萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 4.76%7,819.86萬 | -95.60%150.46萬 | 132.05%209.46萬 | 963.92%7,979.43萬 | 252.62%7,464.84萬 | 4,515.68%3,415.95萬 | -4,212.05%-653.62萬 | -80.44%750萬 | -35.10%2,116.97萬 | -97.66%74.01萬 |
| 籌資活動現金流出調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流出小計 | 19.28%3.79億 | -43.84%1.16億 | 236.15%746.46萬 | 84.00%3.64億 | 66.41%3.18億 | 107.97%2.06億 | -111.03%-548.26萬 | 4.80%1.98億 | 44.02%1.91億 | -24.96%9,917.85萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -343.59%-1.31億 | -202.87%-4,228.11萬 | -96.84%229.9萬 | 16.28%7,152.04萬 | -55.40%5,374.62萬 | -61.32%4,110.08萬 | -16.79%7,280.4萬 | -92.69%6,150.96萬 | -84.85%1.21億 | -86.50%1.06億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 2,335.74%50.54萬 | 665.22%56.37萬 | --15.21萬 | -29,268.70%-4.38萬 | 13,707.35%2.07萬 | ---9.97萬 | ---- | --150.28 | --150.28 | ---- |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 76.82%-1,752.18萬 | 124.18%1,895.07萬 | 85.04%-1,025.52萬 | 54.57%-9,923.44萬 | 61.43%-7,557.42萬 | 48.76%-7,838.79萬 | 22.46%-6,856.09萬 | -166.56%-2.18億 | -178.47%-1.96億 | -137.50%-1.53億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -52.09%9,128.45萬 | -52.09%9,128.45萬 | -51.83%9,292.08萬 | -53.42%1.91億 | -53.42%1.91億 | -53.42%1.91億 | -53.50%1.93億 | 406.43%4.09億 | 406.43%4.09億 | 406.43%4.09億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -35.83%7,376.27萬 | -1.69%1.1億 | -33.53%8,266.56萬 | -52.09%9,128.45萬 | -46.04%1.15億 | -56.20%1.12億 | -61.90%1.24億 | -53.42%1.91億 | -35.55%2.13億 | -47.63%2.56億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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