(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 17.06%5.84億 | -15.56%25.54億 | -16.16%15.81億 | -12.32%10.47億 | -16.20%4.99億 | 10.02%30.25億 | 0.68%18.86億 | 6.15%11.95億 | 10.10%5.95億 | 74.19%27.5億 |
收到的稅費返還 | -31.55%1,346.48萬 | -3.87%7,503.34萬 | -7.63%5,378.57萬 | 1.07%3,683.86萬 | 60.43%1,967.23萬 | 78.01%7,805.54萬 | 69.84%5,822.91萬 | 146.45%3,644.94萬 | -6.15%1,226.21萬 | 87.05%4,384.92萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 397.66%4.08億 | 318.33%11.25億 | 555.69%5.52億 | 370.87%2.91億 | 227.84%8,192.27萬 | 67.97%2.69億 | 1.22%8,418.24萬 | 12.13%6,180.69萬 | 667.75%2,498.88萬 | -24.36%1.6億 |
經營活動現金流入小計 | 67.41%10.05億 | 11.33%37.54億 | 7.82%21.86億 | 6.38%13.75億 | -5.07%6億 | 14.17%33.72億 | 1.90%20.28億 | 8.16%12.93億 | 13.56%6.32億 | 62.86%29.54億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 33.33%8.14億 | 29.76%23.59億 | 34.64%16.89億 | 49.88%10.98億 | 72.01%6.1億 | 30.47%18.18億 | 18.77%12.54億 | 4.70%7.33億 | 17.41%3.55億 | 76.94%13.93億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 30.71%5.66億 | 36.54%16.2億 | 36.80%11.59億 | 36.52%7.37億 | 30.54%4.33億 | 24.63%11.86億 | 17.10%8.47億 | 33.89%5.4億 | 49.18%3.32億 | 31.04%9.52億 |
支付的各項稅費 | -5.81%4,743.79萬 | 32.87%1.49億 | 58.33%1.14億 | 34.34%7,335.16萬 | 60.85%5,036.41萬 | 7.59%1.12億 | -6.70%7,202.84萬 | -12.28%5,460.26萬 | -14.74%3,131.19萬 | 38.47%1.04億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 12.36%5,016.34萬 | -8.70%1.86億 | -21.08%1.36億 | -2.66%9,109.28萬 | -0.21%4,464.39萬 | 5.05%2.03億 | 8.00%1.73億 | -2.61%9,358.03萬 | -51.98%4,473.74萬 | 8.67%1.93億 |
經營活動現金流出小計 | 29.78%14.77億 | 29.94%43.13億 | 32.04%30.98億 | 40.75%20億 | 49.28%11.38億 | 25.61%33.2億 | 16.34%23.46億 | 12.64%14.21億 | 16.52%7.62億 | 49.56%26.43億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 12.21%-4.72億 | -1,164.55%-5.59億 | -186.30%-9.12億 | -387.69%-6.25億 | -313.40%-5.38億 | -83.09%5,253.76萬 | -1,097.58%-3.18億 | -93.77%-1.28億 | -33.40%-1.3億 | 568.58%3.11億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -71.00%3,000萬 | -55.98%7.71億 | -55.88%4.64億 | --4.13億 | --1.03億 | 280.55%17.51億 | 191.81%10.51億 | ---- | ---- | 4,500.00%4.6億 |
取得投資收益收到的現金 | -93.19%12.33萬 | 10.26%2,272.85萬 | 49.23%1,157.87萬 | 13,800.35%1,120.92萬 | 2,143.57%180.92萬 | 948.67%2,061.36萬 | 473.88%775.91萬 | -91.44%8.06萬 | -81.57%8.06萬 | 576.00%196.57萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 136,200.80%1.36萬 | -77.14%27.92萬 | -53.37%10.33萬 | -34.75%8.41萬 | -99.99%10 | 60.68%122.14萬 | -70.68%22.15萬 | 14.10%12.89萬 | --11.65萬 | 1,034.39%76.01萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | 4,162.52%1,234萬 | 20.90%68.9萬 | 64.05%68.9萬 | --28.95萬 | --28.95萬 | --56.99萬 | --42萬 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | -59.75%4,247.69萬 | -55.20%7.94億 | -55.06%4.76億 | 202,786.21%4.25億 | 53,436.72%1.06億 | 283.15%17.73億 | 192.43%10.59億 | -99.90%20.95萬 | -99.61%19.71萬 | 4,367.42%4.63億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 125.82%2.45億 | 4.31%4.21億 | 46.53%3.25億 | 33.41%1.83億 | 361.28%1.09億 | 135.08%4.04億 | 96.65%2.22億 | 51.76%1.37億 | -20.48%2,353.6萬 | 155.36%1.72億 |
投資支付的現金 | 465.79%4,400.48萬 | -88.22%2.8億 | -88.04%2.6億 | -87.20%2.53億 | 8.93%777.75萬 | 578.32%23.78億 | 520.33%21.75億 | 840.48%19.75億 | -88.10%714萬 | 127.68%3.51億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | --1,247.09萬 | -31.07%28.95萬 | ---- | ---- | ---- | -88.09%42萬 | ---- | ---- | ---- | 46.48%352.78萬 |
投資活動現金流出小計 | 159.27%3.02億 | -74.78%7.02億 | -75.59%5.85億 | -79.36%4.36億 | 279.27%1.16億 | 429.09%27.83億 | 413.54%23.97億 | 600.41%21.12億 | -65.76%3,067.6萬 | 135.13%5.26億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -2,299.19%-2.59億 | 109.18%9,265.58萬 | 91.84%-1.09億 | 99.48%-1,090.26萬 | 64.56%-1,080.22萬 | -1,498.09%-10.1億 | -1,178.98%-13.38億 | -2,233.14%-21.12億 | 22.17%-3,047.89萬 | 70.38%-6,317.42萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | -98.86%4,000萬 | ---- | ---- | ---- | --35.2億 | --35.2億 | --35.2億 | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --4,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | 833.82%3.18億 | --2.17億 | --1.67億 | --1.02億 | --3,400萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.37%600萬 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | --4.84萬 | 77,215.57%3.09億 | 35,845.82%1.44億 | --3,963.81萬 | ---- | -99.49%40萬 | -98.36%40萬 | ---- | ---- | -63.36%7,780.56萬 |
籌資活動現金流入小計 | 833.97%3.18億 | -83.92%5.66億 | -91.18%3.11億 | -95.98%1.42億 | --3,400萬 | 4,100.67%35.2億 | 11,484.39%35.2億 | 12,508.42%35.2億 | ---- | -91.81%8,380.56萬 |
償還債務支付的現金 | ---- | 466.67%3,400萬 | 466.67%3,400萬 | 466.67%3,400萬 | 466.67%3,400萬 | -95.12%600萬 | -93.68%600萬 | -93.68%600萬 | -83.33%600萬 | -61.43%1.23億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 2,559.54%182.86萬 | 2,920.05%207.18萬 | 456.65%38.19萬 | 138.21%16.34萬 | 0.23%6.88萬 | -97.55%6.86萬 | -98.33%6.86萬 | -97.74%6.86萬 | -95.19%6.86萬 | -74.63%280.04萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 1,699.89%3.72億 | 419.30%3.3億 | 153.11%1.45億 | 420.08%1.34億 | 344.12%2,069.29萬 | 92.61%6,345.23萬 | 295.56%5,736.38萬 | 262.91%2,576.64萬 | 49.35%465.93萬 | -77.13%3,294.31萬 |
籌資活動現金流出小計 | 583.47%3.74億 | 425.86%3.66億 | 183.10%1.8億 | 428.25%1.68億 | 410.46%5,476.16萬 | -56.21%6,952.09萬 | -44.16%6,343.24萬 | -69.72%3,183.5萬 | -73.54%1,072.79萬 | -66.51%1.59億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -173.24%-5,672.83萬 | -94.19%2.01億 | -96.21%1.31億 | -100.76%-2,653.1萬 | -93.53%-2,076.16萬 | 4,704.98%34.51億 | 4,254.46%34.57億 | 4,617.11%34.88億 | 68.95%-1,072.79萬 | -113.65%-7,493.79萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 36.24%-285.28萬 | -59.86%1,423.16萬 | -59.79%1,732.91萬 | 17.97%2,321.33萬 | -268.35%-447.45萬 | 412.54%3,545.15萬 | 811.48%4,309.63萬 | 382.39%1,967.68萬 | ---121.47萬 | 19.26%-1,134.3萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -37.81%-7.91億 | -109.96%-2.52億 | -147.32%-8.72億 | -150.39%-6.39億 | -232.64%-5.74億 | 1,468.32%25.29億 | 936.37%18.44億 | 626.42%12.68億 | -0.75%-1.73億 | -56.19%1.61億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -7.30%31.99億 | 274.45%34.51億 | 274.45%34.51億 | 274.45%34.51億 | 274.45%34.51億 | 21.21%9.22億 | 21.21%9.22億 | 21.21%9.22億 | 21.21%9.22億 | 93.88%7.6億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -16.30%24.08億 | -7.30%31.99億 | -6.76%25.78億 | 28.45%28.12億 | 284.08%28.77億 | 274.45%34.51億 | 412.26%27.65億 | 321.42%21.89億 | 27.16%7.49億 | 21.21%9.22億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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