Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
復潔科技 (688335)
- 31.87
- +0.63+2.02%
已收盤 04/30 15:00 (北京)
47.18億總市值-1274.80市盈率TTM
31.96最高價31.10最低價219.15萬手成交量31.10今開31.24昨收6914.47萬成交額1.48%換手率436.58市盈率(靜)1.48億總股本44.7452周最高4.17市淨率47.18億流通值10.2852周最低37.49漲停價1.48億流通股44.74歷史最高24.99跌停價2.75%振幅6.73歷史最低0.20股息TTM31.55平均價99.64萬手內盤0.63%股息率TTM1股每手108.03萬手外盤
復潔科技 (688335) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -60.92%6,906.48萬 | 31.92%4.78億 | 93.58%3.75億 | 86.14%2.91億 | 71.25%1.77億 | -3.57%3.63億 | -30.89%1.94億 | -24.64%1.56億 | -23.45%1.03億 | -47.41%3.76億 |
| 收到的稅費返還 | 377.09%131.77萬 | -21.00%545.39萬 | -19.27%545.3萬 | 1,626.34%545.3萬 | 249.01%27.62萬 | -42.44%690.32萬 | 279.76%675.45萬 | 2,091.19%31.59萬 | 18,696.47%7.91萬 | 163.01%1,199.22萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 53.28%364.28萬 | 16.59%6,045.12萬 | -14.02%3,463.67萬 | -77.97%873.29萬 | -93.90%237.66萬 | 22.07%5,184.84萬 | 494.79%4,028.52萬 | 789.34%3,964.6萬 | 1,688.02%3,895萬 | 78.72%4,247.36萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -58.74%7,402.54萬 | 29.16%5.44億 | 72.42%4.15億 | 55.47%3.05億 | 26.12%1.79億 | -2.12%4.21億 | -16.66%2.41億 | -7.38%1.96億 | 3.82%1.42億 | -42.09%4.31億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 40.06%6,429.55萬 | 22.57%2.37億 | 20.86%1.8億 | 2.24%1.16億 | -43.95%4,590.58萬 | -25.56%1.93億 | -23.76%1.49億 | -27.00%1.13億 | -13.28%8,190.63萬 | -40.83%2.6億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 9.66%3,280.37萬 | 0.45%7,354.05萬 | 0.71%6,124.71萬 | 1.21%4,394.67萬 | 0.31%2,991.34萬 | 15.69%7,320.82萬 | 14.82%6,081.54萬 | 12.66%4,342.14萬 | 7.26%2,982.1萬 | 36.47%6,328.05萬 |
| 支付的各項稅費 | 235.53%731.22萬 | 6.01%2,306.31萬 | -37.83%1,318.89萬 | -80.93%377.82萬 | -85.45%217.93萬 | -59.00%2,175.61萬 | -58.29%2,121.38萬 | -40.72%1,981.39萬 | 1.09%1,498.12萬 | 54.73%5,306.79萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 18.94%807.05萬 | 63.96%7,042.23萬 | -1.77%2,343.79萬 | 15.23%1,730.98萬 | -39.59%678.51萬 | -35.50%4,295.05萬 | -5.29%2,386.11萬 | -16.51%1,502.13萬 | 23.64%1,123.24萬 | 11.20%6,658.71萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 32.67%1.12億 | 21.96%4.04億 | 9.03%2.77億 | -5.58%1.81億 | -38.54%8,478.35萬 | -25.17%3.31億 | -21.44%2.54億 | -21.86%1.91億 | -5.62%1.38億 | -23.62%4.43億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -140.65%-3,845.64萬 | 55.66%1.4億 | 1,108.04%1.38億 | 2,476.54%1.24億 | 2,102.57%9,461.07萬 | 838.07%9,010.72萬 | 60.94%-1,366.5萬 | 114.58%482.83萬 | 146.91%429.55萬 | -107.45%-1,220.84萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -65.56%2.8億 | -4.57%28.83億 | 0.48%20.23億 | 11.01%15.4億 | 75.86%8.13億 | 9.07%30.21億 | -9.31%20.13億 | -22.06%13.87億 | -44.30%4.62億 | 11.24%27.7億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -42.61%108.24萬 | 27.93%1,070.98萬 | 12.05%616.94萬 | 1.62%443.98萬 | 150.58%188.58萬 | -31.75%837.15萬 | -21.17%550.58萬 | -25.86%436.92萬 | -55.73%75.26萬 | 7.51%1,226.54萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -99.85%400 | -99.70%170 | -99.96%50 | -99.96%50 | -96.51%27.54萬 | -10.10%5.62萬 | -84.75%13.59萬 | --12.41萬 | 962.74%789.83萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | --75.5萬 | --7萬 | --7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -65.51%2.81億 | -4.47%28.95億 | 0.52%20.29億 | 10.97%15.45億 | 75.93%8.15億 | 8.59%30.3億 | -9.35%20.19億 | -22.11%13.92億 | -44.31%4.63億 | 11.50%27.9億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -3.58%945.79萬 | 2.50%5,776.34萬 | -31.60%2,794.74萬 | -63.98%1,286.83萬 | -66.56%980.93萬 | -61.41%5,635.18萬 | -47.95%4,085.64萬 | -21.76%3,573萬 | 57.11%2,933.59萬 | 40.25%1.46億 |
| 投資支付的現金 | -73.21%2.7億 | 1.49%31.68億 | 2.75%24.13億 | 32.63%18.4億 | 31.76%10.08億 | 12.12%31.21億 | -10.27%23.48億 | -32.23%13.87億 | -37.30%7.65億 | 11.80%27.84億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --1.1億 | 18,945.55%2,231.33萬 | ---- | ---- | ---- | --11.72萬 | ---- | ---- | --30萬 | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -61.74%3.89億 | 2.21%32.48億 | 2.17%24.41億 | 30.21%18.53億 | 28.08%10.18億 | 8.46%31.78億 | -11.40%23.89億 | -32.00%14.23億 | -35.85%7.95億 | 12.94%29.3億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 46.59%-1.08億 | -139.07%-3.54億 | -11.16%-4.12億 | -887.54%-3.08億 | 38.78%-2.03億 | -5.73%-1.48億 | 21.15%-3.7億 | 89.79%-3,122.5萬 | 18.55%-3.31億 | -52.31%-1.4億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 115.45%995.23萬 | -29.84%321.27萬 | -29.84%321.27萬 | --4萬 | 3,749.45%461.93萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 450.00%22萬 | --8萬 | --8萬 | --4萬 | -66.67%4萬 |
| 取得借款收到的現金 | ---- | 94.27%466.25萬 | -53.35%466.25萬 | -53.00%466.25萬 | 230.91%231.64萬 | 50.00%240萬 | --999.5萬 | --992.07萬 | --70萬 | --160萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --3,019.83萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --560萬 | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | 182.22%3,486.08萬 | -64.70%466.25萬 | -64.50%466.25萬 | -63.46%231.64萬 | 98.61%1,235.23萬 | 188.42%1,320.77萬 | 186.80%1,313.34萬 | --634萬 | 5,082.79%621.93萬 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | 341.41%706.25萬 | --414.64萬 | --232.57萬 | --70萬 | --160萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | -42.47%2,934.09萬 | -42.59%2,932.13萬 | -42.56%2,931.41萬 | 21.18%2.26萬 | 31.76%5,100.41萬 | 31.96%5,107.62萬 | 31.86%5,103.76萬 | --1.87萬 | 72.18%3,870.99萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -53.18%68.36萬 | 2.65%655.18萬 | -9.45%369.26萬 | -9.66%256.74萬 | 14.57%146萬 | -85.68%638.27萬 | -31.84%407.78萬 | -41.52%284.21萬 | -62.59%127.44萬 | 536.88%4,458.49萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -68.68%68.36萬 | -27.18%4,295.52萬 | -32.62%3,716.03萬 | -36.51%3,420.73萬 | 68.80%218.27萬 | -29.18%5,898.67萬 | 23.41%5,515.4萬 | 23.67%5,387.97萬 | -62.04%129.31萬 | 182.53%8,329.48萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -611.18%-68.36萬 | 82.64%-809.44萬 | 22.53%-3,249.78萬 | 27.49%-2,954.48萬 | -97.35%13.37萬 | 39.50%-4,663.44萬 | -4.58%-4,194.63萬 | -4.51%-4,074.63萬 | 248.17%504.69萬 | -162.50%-7,707.55萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -2,751.30%-3,531.53 | -678.84%-1.62萬 | 100.36%57.82 | 107.20%906.18 | 101.61%133.2 | -116.18%-2,079.29 | -625.46%-1.6萬 | -154.74%-1.26萬 | -692.99%-8,274 | 229.85%1.29萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -36.37%-1.48億 | -112.04%-2.21億 | 28.07%-3.06億 | -217.92%-2.13億 | 66.42%-1.08億 | 54.44%-1.04億 | 21.80%-4.26億 | 82.23%-6,715.56萬 | 23.22%-3.22億 | -637.67%-2.29億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -45.09%2.7億 | -17.54%4.91億 | -17.54%4.91億 | -17.54%4.91億 | -17.54%4.91億 | -27.79%5.95億 | -29.96%5.95億 | -27.79%5.95億 | -27.79%5.95億 | 5.45%8.24億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -68.11%1.22億 | -45.09%2.7億 | 8.95%1.85億 | -47.47%2.77億 | 40.09%3.83億 | -17.54%4.91億 | -44.50%1.69億 | 18.29%5.28億 | -32.53%2.73億 | -27.79%5.95億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
