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4
中國海洋石油
00883
5
中國石油股份
00857
滬深市場個股詳情
普源精電 (688337)
- 60.39
- -2.91-4.60%
已收盤 05/08 15:00 (北京)
117.08億總市值111.01市盈率TTM
63.00最高價60.00最低價802.96萬手成交量62.30今開63.30昨收4.89億成交額4.32%換手率136.01市盈率(靜)1.94億總股本69.9652周最高3.68市淨率112.28億流通值32.9052周最低75.96漲停價1.86億流通股80.30歷史最高50.64跌停價4.74%振幅21.64歷史最低0.40股息TTM60.88平均價375.13萬手內盤0.66%股息率TTM1股每手364.99萬手外盤
普源精電 (688337) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 14.61%2.55億 | 15.53%9.89億 | 9.68%6.35億 | 11.38%4.03億 | 46.08%2.22億 | 24.68%8.56億 | 16.59%5.79億 | 5.84%3.61億 | -12.80%1.52億 | 4.64%6.86億 |
| 收到的稅費返還 | 14.02%1,016.51萬 | -10.48%1,416.6萬 | -1.63%2,458.45萬 | -21.25%1,620.6萬 | 71.82%891.49萬 | -52.31%1,582.36萬 | 13.06%2,499.12萬 | 33.47%2,057.96萬 | -44.49%518.85萬 | -9.62%3,317.89萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -60.12%517.33萬 | 5.77%2,835.24萬 | 7.74%2,554.58萬 | 25.05%1,775.13萬 | 104.04%1,297.3萬 | 23.23%2,680.5萬 | 31.56%2,370.98萬 | 4.18%1,419.49萬 | -31.60%635.82萬 | -58.04%2,175.28萬 |
| 經營活動現金流入調整項目 | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 經營活動現金流入小計 | 10.62%2.7億 | 14.79%10.31億 | 9.16%6.85億 | 10.17%4.37億 | 49.15%2.44億 | 21.19%8.99億 | 16.95%6.27億 | 6.93%3.96億 | -15.24%1.64億 | -0.43%7.41億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -6.59%1.1億 | 30.39%4.59億 | 38.93%3.46億 | 26.02%1.9億 | 32.43%1.17億 | -13.31%3.52億 | -15.75%2.49億 | -28.17%1.51億 | -18.08%8,864.08萬 | 14.09%4.06億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 17.66%8,433.41萬 | 18.00%2.99億 | 10.92%1.94億 | 39.24%1.61億 | 17.18%7,167.55萬 | 47.06%2.53億 | 32.39%1.75億 | 35.96%1.16億 | 23.40%6,116.65萬 | 12.80%1.72億 |
| 支付的各項稅費 | 52.10%2,156.36萬 | 26.20%4,563.62萬 | 170.66%3,215.92萬 | 162.61%2,535.43萬 | 172.71%1,417.71萬 | -32.32%3,616.16萬 | -54.38%1,188.17萬 | -60.20%965.47萬 | -14.01%519.85萬 | 173.57%5,342.82萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 68.98%6,362.91萬 | -5.97%1.31億 | -9.24%1.15億 | -6.58%7,409.55萬 | 6.74%3,765.45萬 | 9.08%1.39億 | 54.92%1.27億 | 60.46%7,931.09萬 | 23.22%3,527.7萬 | 13.49%1.28億 |
| 經營活動現金流出小計 | 15.89%2.79億 | 19.70%9.35億 | 22.11%6.88億 | 26.75%4.5億 | 26.60%2.41億 | 2.80%7.81億 | 5.09%5.63億 | -3.60%3.55億 | -1.12%1.9億 | 18.53%7.6億 |
| 經營活動現金流量淨額調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -352.68%-882.65萬 | -17.87%9,646.8萬 | -104.40%-282.56萬 | -133.32%-1,367.62萬 | 113.22%349.32萬 | 739.94%1.17億 | 10,654.75%6,422.22萬 | 1,847.15%4,104.46萬 | -3,114.33%-2,642.5萬 | -117.71%-1,835.51萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 640.00%5.92億 | 269.08%9.67億 | 385.91%5.54億 | 379.93%3.84億 | 60.00%8,000萬 | -84.51%2.62億 | -93.10%1.14億 | -95.00%8,000萬 | -94.55%5,000萬 | -28.32%16.91億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 26,655.71%4,170.98萬 | 770.08%5,754.85萬 | 494.65%2,267.69萬 | 127.94%865.37萬 | -92.66%15.59萬 | -54.89%661.42萬 | -73.52%381.35萬 | -71.94%379.65萬 | -67.91%212.37萬 | -53.14%1,466.34萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 4.68%1.07萬 | -95.57%27.54萬 | 191.75%14.93萬 | ---- | --1.02萬 | 517.32%621.03萬 | -6,339.64%-16.27萬 | ---- | ---- | 594.68%100.6萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 690.51%6.34億 | 272.90%10.25億 | 390.24%5.77億 | 368.51%3.93億 | 53.80%8,016.61萬 | -83.90%2.75億 | -92.94%1.18億 | -94.81%8,379.65萬 | -94.36%5,212.37萬 | -28.60%17.07億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -91.19%167.65萬 | -57.79%6,107.75萬 | -64.22%4,606.06萬 | -70.59%3,229.85萬 | -77.14%1,903.61萬 | -9.05%1.45億 | 8.23%1.29億 | -4.35%1.1億 | -10.69%8,327.43萬 | -39.81%1.59億 |
| 投資支付的現金 | 261.75%6.15億 | 212.43%6.96億 | 623.27%4.01億 | 676.61%4.31億 | 280.60%1.7億 | -87.81%2.23億 | -96.37%5,543.94萬 | -96.27%5,543.94萬 | -95.82%4,467.08萬 | -50.95%18.28億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,466.85萬 | --8,666.18萬 | --8,571.85萬 | --8,421.85萬 | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 226.21%6.17億 | 67.45%7.57億 | 65.06%4.47億 | 84.42%4.63億 | -10.89%1.89億 | -77.25%4.52億 | -83.56%2.71億 | -84.34%2.51億 | -81.73%2.12億 | -50.21%19.87億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 115.62%1,700.85萬 | 251.02%2.68億 | 184.70%1.3億 | 57.98%-7,025萬 | 31.96%-1.09億 | 36.77%-1.77億 | -951.63%-1.53億 | -1,525.93%-1.67億 | 32.36%-1.6億 | 82.48%-2.8億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | -78.94%913.98萬 | ---- | ---- | ---- | -85.43%4,339.62萬 | -80.62%5,746.51萬 | 35.08%1,318.21萬 | ---- | -82.39%2.98億 |
| 取得借款收到的現金 | ---- | -59.54%2.02億 | -51.73%2.02億 | -50.26%1.69億 | -35.80%1.59億 | 180.27%5億 | 148.10%4.19億 | 125.98%3.39億 | 90.28%2.47億 | 2,880.52%1.79億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -4.97%1,252.69萬 | --1,252.69萬 | ---- | ---- | --1,318.21萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | -59.76%2.24億 | -54.92%2.15億 | -52.12%1.69億 | -35.80%1.59億 | 16.90%5.57億 | 2.41%4.77億 | 120.43%3.52億 | 90.28%2.47億 | -71.94%4.76億 |
| 償還債務支付的現金 | -78.24%2,884.07萬 | 140.65%5.01億 | 153.63%3.11億 | 259.52%2.12億 | 124.61%1.33億 | 87.40%2.08億 | --1.23億 | --5,900萬 | --5,900萬 | 365.80%1.11億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -75.16%52.82萬 | -16.34%8,471.23萬 | -13.16%8,516.42萬 | -94.46%532.47萬 | 64.49%212.68萬 | 14.01%1.01億 | 12.55%9,806.74萬 | 11.41%9,614.45萬 | 137.23%129.3萬 | 17,346.79%8,881.14萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 507.25%824.86萬 | 52.71%7,077.89萬 | -9.85%2,983.44萬 | -85.69%265.71萬 | -86.68%135.84萬 | 615.13%4,634.91萬 | 519.71%3,309.6萬 | 772.80%1,856.31萬 | 4,346.86%1,019.74萬 | -60.30%648.13萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -72.34%3,761.76萬 | 84.49%6.56億 | 67.87%4.26億 | 26.71%2.2億 | 92.94%1.36億 | 72.38%3.56億 | 174.48%2.54億 | 96.45%1.74億 | 9,003.14%7,049.04萬 | 407.32%2.06億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -265.01%-3,761.76萬 | -314.66%-4.32億 | -194.74%-2.11億 | -128.86%-5,149.93萬 | -87.11%2,279.73萬 | -25.48%2.01億 | -40.25%2.23億 | 150.14%1.78億 | 36.87%1.77億 | -83.70%2.7億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -250.11%-110.95萬 | -22.57%-18.45萬 | 81.65%-6.99萬 | 528.99%231.58萬 | 233.64%73.91萬 | -107.83%-15.05萬 | -154.72%-38.09萬 | -143.46%-53.98萬 | -144.69%-55.3萬 | -34.39%192.15萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 62.69%-3,054.51萬 | -148.11%-6,796.12萬 | -163.14%-8,435.02萬 | -357.13%-1.33億 | -707.18%-8,185.9萬 | 627.80%1.41億 | -65.95%1.34億 | -40.09%5,176.75萬 | 90.36%-1,014.14萬 | -116.42%-2,676.5萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -16.48%3.44億 | 52.13%4.12億 | 52.13%4.12億 | 52.13%4.12億 | 52.13%4.12億 | -8.99%2.71億 | -8.99%2.71億 | -8.99%2.71億 | -9.05%2.71億 | 120.91%2.98億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -5.04%3.14億 | -16.48%3.44億 | -18.95%3.28億 | -13.51%2.79億 | 26.66%3.3億 | 52.13%4.12億 | -41.37%4.05億 | -15.98%3.23億 | 35.37%2.61億 | -8.99%2.71億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
