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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
三一重能 (688349)
- 24.80
- +0.22+0.90%
已收盤 04/30 15:00 (北京)
304.15億總市值28.09市盈率TTM
24.80最高價24.25最低價821.50萬手成交量24.40今開24.58昨收2.01億成交額0.69%換手率42.69市盈率(靜)12.26億總股本33.5252周最高2.12市淨率294.99億流通值22.1052周最低29.50漲停價11.89億流通股54.96歷史最高19.66跌停價2.24%振幅20.70歷史最低0.60股息TTM24.50平均價423.06萬手內盤2.42%股息率TTM1股每手354.07萬手外盤
三一重能 (688349) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 45.87%77.77億 | 37.59%249.78億 | 51.99%166.41億 | 57.38%106.59億 | 121.50%53.31億 | 27.12%181.54億 | 11.68%109.49億 | 11.94%67.73億 | 5.94%24.07億 | 25.30%142.81億 |
| 收到的稅費返還 | 349.30%1.34億 | 320.94%3.77億 | 1,269.26%2.43億 | 569.38%1.19億 | 83.69%2,980.7萬 | -20.34%8,947.2萬 | -82.76%1,773.3萬 | -54.23%1,773.3萬 | 66.11%1,622.7萬 | -49.12%1.12億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 597.69%6.64億 | -33.55%3.4億 | 135.11%3.34億 | 37.63%1.71億 | -0.31%9,513.5萬 | -3.96%5.11億 | -76.80%1.42億 | -47.33%1.24億 | -26.74%9,543.4萬 | 190.62%5.32億 |
| 經營活動現金流入小計 | 57.15%85.74億 | 37.00%256.95億 | 55.00%172.18億 | 58.34%109.49億 | 116.64%54.56億 | 25.65%187.55億 | 5.61%111.08億 | 9.32%69.15億 | 4.41%25.19億 | 26.47%149.26億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 128.00%97.61億 | 41.82%216.79億 | 30.63%156.23億 | 23.43%101.53億 | 33.40%42.81億 | 38.79%152.86億 | 59.86%119.6億 | 51.61%82.26億 | 49.43%32.09億 | 26.58%110.14億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 0.28%5.97億 | 35.24%25.66億 | 32.24%16.39億 | 33.90%11.26億 | 26.30%5.96億 | 39.67%18.98億 | 3.28%12.4億 | 38.23%8.41億 | 26.52%4.72億 | 19.66%13.59億 |
| 支付的各項稅費 | -7.31%2.47億 | -7.66%12.2億 | 35.02%7.81億 | 101.93%5.37億 | 49.43%2.66億 | 22.33%13.21億 | 39.98%5.78億 | -20.63%2.66億 | -1.83%1.78億 | 7.95%10.8億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 36.73%1.97億 | 72.99%11.25億 | -36.29%3.44億 | -41.21%2.29億 | 18.75%1.44億 | 69.04%6.5億 | 78.12%5.4億 | 96.13%3.9億 | 32.23%1.21億 | 86.51%3.85億 |
| 經營活動現金流出小計 | 104.31%108.02億 | 38.81%265.9億 | 28.42%183.88億 | 23.89%120.44億 | 32.83%52.87億 | 38.43%191.55億 | 52.35%143.18億 | 48.04%97.22億 | 42.48%39.8億 | 25.30%138.37億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -1,417.51%-22.28億 | -123.69%-8.96億 | 63.56%-11.7億 | 60.98%-10.96億 | 111.57%1.69億 | -136.76%-4億 | -386.53%-32.1億 | -1,058.51%-28.07億 | -283.18%-14.62億 | 43.54%10.89億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 10.23%5.31億 | 57.81%22.25億 | 1,207.45%15.84億 | 999.29%10.8億 | 557.55%4.82億 | -18.40%14.1億 | -95.39%1.21億 | -92.34%9,824.5萬 | 31.90%7,324.3萬 | 80.55%17.28億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 89.54%8,682.9萬 | -88.85%2,426.6萬 | 364.12%2.27億 | 1,713.63%1.86億 | 400.78%4,581.1萬 | 181.83%2.18億 | 19.97%4,894.7萬 | -60.99%1,027.3萬 | -59.91%914.8萬 | 20.00%7,724.6萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -23.47%1,009.3萬 | 131.93%1.1億 | 35,207.32%1.01億 | 33,348.08%9,599.6萬 | 6,271.01%1,318.8萬 | -80.97%4,722.7萬 | -97.98%28.7萬 | -97.92%28.7萬 | 6,800.00%20.7萬 | 1,100.80%2.48億 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | -99.21%631.4萬 | -99.83%94.5萬 | -99.83%94.5萬 | ---- | -45.35%7.96億 | -31.94%5.57億 | -19.12%5.53億 | 1.81%3.41億 | 242.29%14.56億 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | 128.94%3.32億 | ---- | ---- | ---- | -73.20%1.45億 | -58.95%1,314.4萬 | 24.86%1,314.5萬 | -7.27%976.3萬 | 130.75%5.42億 |
| 投資活動現金流入小計 | 16.13%6.28億 | 3.11%26.97億 | 158.34%19.14億 | 101.92%13.63億 | 24.77%5.41億 | -35.43%26.16億 | -79.02%7.41億 | -66.53%6.75億 | 2.25%4.33億 | 138.00%40.51億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -60.04%1.59億 | -26.59%14.06億 | -32.57%9.87億 | -22.04%7.45億 | -40.92%3.98億 | -48.97%19.16億 | -42.82%14.64億 | -45.00%9.55億 | 49.55%6.74億 | 43.35%37.54億 |
| 投資支付的現金 | -64.46%10.39億 | 73.24%58.84億 | 41.81%46.22億 | 50.12%41.86億 | 192.23%29.22億 | 152.93%33.97億 | 44.88%32.6億 | 69.00%27.88億 | -39.39%10億 | -37.27%13.43億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | -69.38%49萬 | --49萬 | ---- | ---- | -99.76%160萬 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | -72.63%2,195.7萬 | ---- | ---- | -99.82%2.4萬 | 2,513.29%8,022.8萬 | 67.65%5,209.4萬 | 24.07%3,003.1萬 | -16.09%1,354.1萬 | -99.39%307萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -63.93%11.98億 | 35.61%73.13億 | 17.43%56.1億 | 30.67%49.31億 | 96.75%33.21億 | 5.74%53.92億 | -13.32%47.78億 | 0.74%37.74億 | -20.27%16.88億 | -3.31%51億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 79.50%-5.7億 | -66.22%-46.16億 | 8.43%-36.97億 | -15.15%-35.68億 | -121.61%-27.8億 | -164.82%-27.77億 | -103.88%-40.37億 | -79.23%-30.99億 | 25.91%-12.54億 | 70.64%-10.49億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -16.23%2,109.2萬 | -16.23%2,109.2萬 | ---- | ---- | -99.54%2,517.8萬 |
| 取得借款收到的現金 | --18.92億 | 32.44%76.28億 | -32.51%24.84億 | -33.32%22.84億 | ---- | 4.99%57.59億 | 2.30%36.8億 | 31.97%34.25億 | 51.59%19.1億 | 43.63%54.85億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 185.32%2,062萬 | 65.94%8,703.1萬 | 19.08%1.18億 | -0.50%1.03億 | -67.02%722.7萬 | 2.72%5,244.7萬 | 22.12%9,943.8萬 | 23.24%1.03億 | --2,191萬 | -89.59%5,105.8萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 26,361.05%19.12億 | 32.27%77.15億 | -31.53%26.02億 | -32.36%23.86億 | -99.63%722.7萬 | 4.88%58.33億 | 2.61%38億 | 31.70%35.28億 | 53.33%19.32億 | -43.37%55.62億 |
| 償還債務支付的現金 | 12,641.87%16.27億 | 86.24%43.09億 | -2.09%17.55億 | 22.19%12.13億 | -97.86%1,276.5萬 | -9.48%23.14億 | -14.58%17.92億 | -37.83%9.93億 | -16.02%5.98億 | 46.34%25.56億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -15.71%1,831萬 | 3.61%8.11億 | 3.59%7.91億 | -2.49%7.15億 | 63.27%2,172.3萬 | 30.72%7.83億 | 32.15%7.64億 | 31.55%7.34億 | -49.71%1,330.5萬 | 479.82%5.99億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -92.13%1,000.1萬 | -91.96%3,086.8萬 | 99.70%6.96億 | 114.36%6.57億 | -57.50%1.27億 | 182.09%3.84億 | 149.50%3.49億 | 579.57%3.06億 | 1,829.99%2.99億 | -66.90%1.36億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 923.78%16.55億 | 48.00%51.5億 | 11.62%32.42億 | 27.17%25.85億 | -82.24%1.62億 | 5.76%34.8億 | 3.16%29.04億 | -7.58%20.33億 | 20.77%9.1億 | 45.55%32.9億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 266.78%2.58億 | 8.99%25.64億 | -171.45%-6.4億 | -113.28%-1.99億 | -115.11%-1.54億 | 3.59%23.53億 | 0.87%8.96億 | 211.94%14.95億 | 101.75%10.22億 | -69.96%22.71億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 67.57%-575.2萬 | -2,229.85%-4,937萬 | -306.69%-3,164.9萬 | -3,683.01%-2,716.2萬 | -14,640.16%-1,773.9萬 | -62.55%231.8萬 | -221.14%-778.2萬 | -111.67%-71.8萬 | 106.81%12.2萬 | -73.57%618.9萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 8.51%-25.46億 | -264.50%-29.96億 | 12.90%-55.38億 | -10.83%-48.9億 | -64.28%-27.83億 | -135.46%-8.22億 | -18,471.48%-63.58億 | -196.93%-44.12億 | -7.91%-16.94億 | -51.42%23.18億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -29.51%71.57億 | -7.49%101.53億 | -7.49%101.53億 | -7.49%101.53億 | -7.49%101.53億 | 26.77%109.75億 | 26.77%109.75億 | 26.77%109.75億 | 26.77%109.75億 | 122.77%86.57億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -37.44%46.11億 | -29.51%71.57億 | -0.03%46.16億 | -19.80%52.64億 | -20.59%73.7億 | -7.49%101.53億 | -46.88%46.17億 | -8.48%65.64億 | 30.95%92.81億 | 26.77%109.75億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
