(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 34.64%9,503.12萬 | 21.71%3.45億 | 15.77%2.48億 | 10.24%1.43億 | 8.25%7,058.43萬 | 34.25%2.84億 | 41.30%2.14億 | 42.99%1.29億 | --6,520.49萬 | 36.79%2.11億 |
收到的稅費返還 | ---- | -24.72%178.38萬 | 36.79%163.97萬 | --163.97萬 | --84.79萬 | 1,712.81%236.97萬 | 817.02%119.87萬 | ---- | ---- | -75.35%13.07萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 26.52%155.57萬 | -20.38%1,454.08萬 | 81.61%698.02萬 | 114.32%312.78萬 | 340.79%122.96萬 | -33.53%1,826.33萬 | -79.19%384.34萬 | -87.28%145.94萬 | --27.9萬 | 152.78%2,747.41萬 |
經營活動現金流入小計 | 32.93%9,658.7萬 | 18.83%3.62億 | 17.03%2.57億 | 12.65%1.47億 | 10.96%7,266.18萬 | 27.38%3.04億 | 28.82%2.19億 | 28.16%1.31億 | --6,548.38萬 | 44.03%2.39億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -15.16%2,631.8萬 | 21.93%1.58億 | 13.76%1.16億 | 21.00%7,002.64萬 | 19.95%3,101.91萬 | 110.10%1.29億 | 136.50%1.02億 | 146.33%5,787.15萬 | --2,586.02萬 | 14.04%6,149.68萬 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 26.76%4,299.38萬 | 30.46%1.46億 | 33.10%1.09億 | 33.86%7,129萬 | 26.77%3,391.78萬 | 34.47%1.12億 | 35.40%8,193.32萬 | 44.70%5,325.67萬 | --2,675.54萬 | 51.58%8,347.46萬 |
支付的各項稅費 | 9.89%480.87萬 | 207.93%1,521.37萬 | 127.06%1,309.94萬 | 65.60%721.67萬 | 52.79%437.58萬 | -53.25%494.06萬 | -38.25%576.93萬 | -21.39%435.79萬 | --286.39萬 | 31.40%1,056.89萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -5.43%1,620.55萬 | 19.43%8,040.08萬 | 25.13%5,964.14萬 | 56.05%3,616.31萬 | 58.60%1,713.67萬 | 7.38%6,732.14萬 | 15.11%4,766.21萬 | -7.71%2,317.42萬 | --1,080.53萬 | 56.20%6,269.65萬 |
經營活動現金流出小計 | 4.48%9,032.6萬 | 27.38%4億 | 25.49%2.97億 | 33.20%1.85億 | 30.42%8,644.93萬 | 43.75%3.14億 | 53.67%2.37億 | 52.45%1.39億 | --6,628.48萬 | 38.85%2.18億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 145.41%626.1萬 | -304.77%-3,797.11萬 | -130.35%-4,074.1萬 | -373.55%-3,738.45萬 | -1,621.32%-1,378.75萬 | -145.33%-938.08萬 | -210.39%-1,768.69萬 | -171.23%-789.46萬 | ---80.1萬 | 137.61%2,069.33萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 31.12%10.62億 | 234.93%34.9億 | 1,345.00%28.9億 | 970.00%21.4億 | 710.00%8.1億 | 174.21%10.42億 | -28.57%2億 | 11.11%2億 | --1億 | -28.37%3.8億 |
取得投資收益收到的現金 | 26.12%697.61萬 | 497.10%2,521.09萬 | 2,130.57%2,015.66萬 | 1,565.26%1,504.82萬 | 763.41%553.13萬 | 145.65%422.22萬 | -14.98%90.37萬 | 10.70%90.37萬 | --64.06萬 | -51.17%171.88萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | 31.09%10.69億 | 235.99%35.15億 | 1,348.53%29.1億 | 972.68%21.55億 | 710.34%8.16億 | 174.08%10.46億 | -28.52%2.01億 | 11.11%2.01億 | --1.01億 | -28.52%3.82億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 0.06%434.17萬 | 31.33%4,192.74萬 | 57.69%2,977.82萬 | 119.82%2,093.68萬 | 23.26%433.89萬 | -13.04%3,192.52萬 | -30.69%1,888.43萬 | -48.97%952.44萬 | --352萬 | 17.72%3,671.12萬 |
投資支付的現金 | -12.62%9.35億 | 95.29%37.48億 | 719.88%26.4億 | 760.36%19.1億 | 970.00%10.7億 | 405.05%19.19億 | 15.00%3.22億 | 23.33%2.22億 | --1億 | -28.37%3.8億 |
投資活動現金流出小計 | -12.57%9.39億 | 94.24%37.9億 | 683.19%26.7億 | 734.01%19.31億 | 937.81%10.74億 | 368.21%19.51億 | 10.95%3.41億 | 16.54%2.32億 | --1.04億 | -25.81%4.17億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 150.13%1.3億 | 69.65%-2.75億 | 271.72%2.4億 | 831.89%2.24億 | -8,888.26%-2.59億 | -2,485.94%-9.05億 | -434.62%-1.4億 | -71.56%-3,062.08萬 | ---287.94萬 | -26.49%-3,499.24萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.85億 | --10.85億 | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.85億 | --10.85億 | ---- | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -19.22%241.46萬 | -45.15%1,046.86萬 | 20.86%883.94萬 | 142.91%550.65萬 | 168.40%298.89萬 | 283.97%1,908.56萬 | 97.64%731.41萬 | -1.38%226.69萬 | --111.36萬 | --497.06萬 |
籌資活動現金流出小計 | -19.22%241.46萬 | -45.15%1,046.86萬 | 20.86%883.94萬 | 142.91%550.65萬 | 168.40%298.89萬 | 283.97%1,908.56萬 | 97.64%731.41萬 | -1.38%226.69萬 | --111.36萬 | --497.06萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 19.22%-241.46萬 | -100.98%-1,046.86萬 | -100.82%-883.94萬 | -142.91%-550.65萬 | -168.40%-298.89萬 | 21,534.77%10.65億 | 29,207.56%10.77億 | 1.38%-226.69萬 | ---111.36萬 | -101.66%-497.06萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -18.17%-10.25萬 | -21.73%50.54萬 | 8.82%67萬 | 575.85%88.23萬 | -14.59%-8.67萬 | 214.81%64.57萬 | 66.83%61.57萬 | -62.01%13.05萬 | ---7.57萬 | 147.52%20.51萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 148.42%1.33億 | -312.49%-3.23億 | -79.19%1.91億 | 547.96%1.82億 | -5,560.96%-2.76億 | 896.31%1.52億 | 6,919.53%9.2億 | -366.17%-4,065.17萬 | ---486.97萬 | -106.79%-1,906.45萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -55.76%2.56億 | 35.58%5.78億 | 35.58%5.78億 | 35.58%5.78億 | 35.58%5.78億 | -4.28%4.27億 | -4.28%4.27億 | -4.28%4.27億 | --4.27億 | 169.94%4.46億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 28.59%3.89億 | -55.76%2.56億 | -42.83%7.7億 | 97.03%7.61億 | -28.21%3.03億 | 35.58%5.78億 | 211.59%13.47億 | -11.67%3.86億 | --4.22億 | -4.28%4.27億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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