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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
頎中科技 (688352)
- 15.60
- -0.14-0.89%
交易中 05/20 14:04 (北京)
185.49億總市值-325.00市盈率TTM
16.00最高價15.39最低價1910.17萬手成交量15.78今開15.74昨收2.98億成交額5.22%換手率69.64市盈率(靜)11.89億總股本17.0752周最高3.18市淨率57.08億流通值10.3652周最低18.89漲停價3.66億流通股18.68歷史最高12.59跌停價3.88%振幅8.01歷史最低0.15股息TTM15.60平均價1040.50萬手內盤0.96%股息率TTM1股每手830.18萬手外盤
頎中科技 (688352) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 7.58%6.2億 | 13.55%23.84億 | 7.82%17.25億 | 9.13%10.81億 | 5.86%5.77億 | 30.35%20.99億 | 31.89%16億 | 56.07%9.91億 | 55.22%5.45億 | 0.41%16.11億 |
| 收到的稅費返還 | 104.14%750.75萬 | -59.72%1,100.63萬 | -66.34%715.06萬 | -70.94%447.52萬 | 153.24%367.77萬 | -19.17%2,732.5萬 | -17.23%2,124.32萬 | -16.17%1,539.9萬 | 90.04%145.23萬 | 5.61%3,380.34萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 44.18%975.86萬 | -5.53%2.64億 | -6.81%1.42億 | 1.66%1.29億 | -68.96%676.85萬 | 15.01%2.79億 | 226.52%1.52億 | 8.07%1.27億 | 244.36%2,180.44萬 | 143.41%2.43億 |
| 經營活動現金流入小計 | 8.61%6.38億 | 10.50%26.59億 | 5.67%18.74億 | 7.20%12.15億 | 3.37%5.87億 | 27.49%24.06億 | 37.97%17.74億 | 47.03%11.33億 | 58.64%5.68億 | 8.73%18.87億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 15.01%3.62億 | 24.48%12.18億 | 19.42%8.81億 | 26.37%5.59億 | 32.81%3.15億 | 28.34%9.78億 | 37.77%7.38億 | 28.33%4.42億 | 32.26%2.37億 | 42.84%7.62億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -0.93%1.5億 | 16.69%4.6億 | 15.19%3.76億 | 17.07%2.55億 | 27.69%1.51億 | 26.76%3.95億 | 30.43%3.26億 | 37.62%2.18億 | 22.89%1.18億 | 2.63%3.11億 |
| 支付的各項稅費 | -26.33%1,580.73萬 | 43.86%1.07億 | -15.71%7,630.26萬 | -15.20%3,872.83萬 | -59.09%2,145.7萬 | 6.59%7,417.06萬 | -18.41%9,052.43萬 | 84.25%4,567.13萬 | 142.72%5,245.56萬 | 13.62%6,958.5萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -0.66%2,522.96萬 | -2.17%2.63億 | 14.48%1.6億 | 15.28%1.28億 | 22.55%2,539.79萬 | 32.39%2.69億 | 130.53%1.4億 | 1.03%1.11億 | 18.67%2,072.45萬 | 49.01%2.03億 |
| 經營活動現金流出小計 | 7.81%5.53億 | 19.35%20.48億 | 15.37%14.94億 | 20.06%9.8億 | 19.65%5.13億 | 27.46%17.16億 | 35.23%12.95億 | 28.12%8.17億 | 36.22%4.29億 | 30.13%13.46億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 14.12%8,471.93萬 | -11.49%6.11億 | -20.55%3.8億 | -25.98%2.34億 | -46.72%7,423.49萬 | 27.54%6.9億 | 45.98%4.79億 | 137.51%3.16億 | 221.27%1.39億 | -22.83%5.41億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 12.94%28.4億 | 38.16%81.46億 | 79.33%61.53億 | 199.93%46.3億 | 487.60%25.15億 | 466.90%58.96億 | 366.13%34.31億 | 331.33%15.44億 | --4.28億 | -22.72%10.4億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 29.58%302.39萬 | 48.13%999.26萬 | 53.97%792.05萬 | 70.03%534.18萬 | 133.08%233.36萬 | 38.99%674.57萬 | -81.07%514.41萬 | 221.06%314.16萬 | --100.12萬 | -0.18%485.32萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 12.39%157.24萬 | 10.70%150.11萬 | -45.48%73.93萬 | -63.13%50萬 | --139.9萬 | --135.6萬 | --135.6萬 | --135.6萬 | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --856萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 12.94%28.43億 | 37.96%81.58億 | 79.27%61.63億 | 199.45%46.36億 | 485.04%25.18億 | 465.87%59.13億 | 350.38%34.38億 | 331.41%15.48億 | --4.3億 | -22.64%10.45億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -33.30%1.43億 | -37.41%6.78億 | -43.14%5.09億 | -36.53%3.57億 | -14.82%2.14億 | 47.34%10.83億 | 50.35%8.96億 | 127.07%5.63億 | 109.22%2.51億 | 86.61%7.35億 |
| 投資支付的現金 | 20.77%27.89億 | 29.01%80.87億 | 65.41%60.62億 | 164.79%43.42億 | 457.73%23.09億 | 484.50%62.68億 | 294.74%36.65億 | 527.99%16.4億 | --4.14億 | -25.40%10.72億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --856萬 | --3,887.09萬 | --856萬 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 16.19%29.31億 | 19.08%87.65億 | 42.88%65.71億 | 112.52%46.99億 | 279.33%25.23億 | 307.15%73.6億 | 201.78%45.99億 | 334.45%22.11億 | 454.16%6.65億 | -1.31%18.08億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -1,610.53%-8,783.54萬 | 58.07%-6.07億 | 64.80%-4.09億 | 90.49%-6,302.19萬 | 97.81%-513.5萬 | -89.72%-14.47億 | -52.68%-11.62億 | -341.71%-6.63億 | -95.59%-2.35億 | -58.63%-7.63億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --22.66億 |
| 取得借款收到的現金 | --8,584萬 | 586.09%12.31億 | 177.21%3.87億 | -40.12%5,106.4萬 | ---- | 2.56%1.79億 | -20.57%1.4億 | -51.27%8,527.36萬 | -69.46%4,127.52萬 | -73.11%1.75億 |
| 籌資活動現金流入小計 | --8,584萬 | 586.09%12.31億 | 177.21%3.87億 | -40.12%5,106.4萬 | ---- | -92.65%1.79億 | -94.28%1.4億 | -96.51%8,527.36萬 | -69.46%4,127.52萬 | 275.10%24.41億 |
| 償還債務支付的現金 | -26.95%4,750萬 | -41.85%2.25億 | -52.24%1.73億 | -68.84%9,445.54萬 | -72.89%6,502.52萬 | -42.29%3.87億 | -41.51%3.61億 | -47.39%3.03億 | 0.68%2.4億 | -8.75%6.7億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 32.13%359.2萬 | -31.97%1.31億 | -32.41%6,779.36萬 | -33.73%6,431.79萬 | -44.90%271.85萬 | 539.69%1.93億 | 319.99%1億 | 412.14%9,705.37萬 | -54.25%493.42萬 | -40.22%3,016.72萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 2,595.78%1.03億 | 9,910.04%1.02億 | 49.01%151.76萬 | ---- | -87.83%380.77萬 | -97.55%101.85萬 | -96.64%101.85萬 | ---- | 343.55%3,127.75萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -24.58%5,109.2萬 | -21.36%4.59億 | -26.01%3.42億 | -60.05%1.6億 | -72.32%6,774.37萬 | -20.24%5.83億 | -32.28%4.63億 | -35.85%4.01億 | -1.70%2.45億 | -7.62%7.31億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 151.29%3,474.81萬 | 291.19%7.72億 | 113.89%4,485.73萬 | 65.43%-1.09億 | 66.71%-6,774.37萬 | -123.64%-4.04億 | -118.37%-3.23億 | -117.41%-3.16億 | -78.74%-2.03億 | 1,310.54%17.09億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -360.20%-1,196.59萬 | -2,316.88%-1,684.23萬 | -148.77%-828.82萬 | -102.47%-7.09萬 | 126.86%459.88萬 | -71.21%75.97萬 | 577.71%1,699.48萬 | -35.61%286.79萬 | -111.45%-1,712.21萬 | -81.83%263.87萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 230.25%1,966.61萬 | 165.49%7.6億 | 100.82%809.71萬 | 109.38%6,187.14萬 | 101.88%595.5萬 | -177.84%-11.6億 | -174.81%-9.89億 | -136.59%-6.6億 | -59.13%-3.16億 | 1,487.12%14.9億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 77.33%17.42億 | -54.14%9.83億 | -54.14%9.83億 | -54.14%9.83億 | -54.14%9.83億 | 228.44%21.43億 | 228.44%21.43億 | 228.44%21.43億 | 180.40%21.43億 | 16.81%6.52億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 78.25%17.62億 | 77.33%17.42億 | -14.14%9.91億 | -29.58%10.44億 | -45.88%9.88億 | -54.14%9.83億 | -41.56%11.54億 | -39.59%14.83億 | 222.98%18.27億 | 228.44%21.43億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
