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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
滬深市場個股詳情
鍵凱科技 (688356)
- 108.80
- +1.17+1.09%
已收盤 01/16 15:00 (北京)
65.99億總市值174.08市盈率TTM
111.30最高價106.22最低價142.69萬手成交量106.50今開107.63昨收1.55億成交額2.35%換手率221.14市盈率(靜)6065.07萬總股本118.6852周最高5.08市淨率65.99億流通值47.0252周最低129.16漲停價6065.07萬流通股400.54歷史最高86.10跌停價4.72%振幅44.12歷史最低0.15股息TTM108.96平均價64.40萬手內盤0.14%股息率TTM1股每手67.90萬手外盤
鍵凱科技 (688356) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -49.92%1.24億 | -50.74%9,212.58萬 | -68.91%3,209.7萬 | -3.23%3.21億 | -7.66%2.48億 | -11.06%1.87億 | 15.63%1.03億 | -19.05%3.32億 | -22.24%2.69億 | -11.90%2.1億 |
| 收到的稅費返還 | 15.64%614萬 | 18.04%367.17萬 | 124.26%268.54萬 | -62.90%1,132.87萬 | -80.17%530.97萬 | -86.37%311.04萬 | -89.19%119.74萬 | 84.33%3,053.79萬 | 77.37%2,677.18萬 | 81.71%2,281.23萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -33.28%595.04萬 | -43.92%385.09萬 | -60.69%150.28萬 | 1.11%1,376.65萬 | -11.53%891.84萬 | -27.36%686.74萬 | -11.49%382.34萬 | -26.21%1,361.58萬 | -43.51%1,008.08萬 | -42.32%945.37萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -48.02%1.36億 | -49.41%9,964.84萬 | -66.49%3,628.53萬 | -7.92%3.46億 | -14.14%2.63億 | -18.78%1.97億 | 3.42%1.08億 | -15.50%3.76億 | -19.27%3.06億 | -9.37%2.43億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -41.74%2,366.95萬 | -54.70%1,422.06萬 | -41.61%595.65萬 | -17.76%3,366.45萬 | 31.26%4,062.54萬 | 54.81%3,139.49萬 | -8.73%1,020.17萬 | -42.27%4,093.4萬 | -11.94%3,094.94萬 | -13.41%2,027.91萬 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -14.20%5,787.86萬 | -18.21%3,760.22萬 | -27.65%2,002.11萬 | 2.81%8,558.52萬 | 6.47%6,745.92萬 | 3.21%4,597.32萬 | 20.32%2,767.19萬 | 12.65%8,324.7萬 | 11.91%6,335.79萬 | 20.16%4,454.43萬 |
| 支付的各項稅費 | -4.69%1,323.86萬 | -20.26%788.51萬 | -30.60%148.73萬 | -63.55%1,565.83萬 | -61.02%1,389.07萬 | -64.88%988.87萬 | -78.42%214.32萬 | 10.48%4,295.67萬 | 23.42%3,563.55萬 | 73.39%2,815.74萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -28.79%5,329.04萬 | -22.56%3,186.14萬 | -23.97%1,988.48萬 | 2.33%9,128.88萬 | 33.85%7,483.88萬 | 7.43%4,114.37萬 | 21.86%2,615.26萬 | 18.03%8,920.82萬 | -7.64%5,591.33萬 | -3.67%3,829.94萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -24.76%1.48億 | -28.68%9,156.92萬 | -28.44%4,734.97萬 | -11.76%2.26億 | 5.90%1.97億 | -2.19%1.28億 | 0.92%6,616.93萬 | -1.13%2.56億 | 2.58%1.86億 | 12.70%1.31億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -117.65%-1,160.58萬 | -88.22%807.92萬 | -126.28%-1,106.44萬 | 0.31%1.2億 | -45.18%6,575.49萬 | -38.35%6,858.79萬 | 7.62%4,210.05萬 | -35.54%1.2億 | -39.31%1.2億 | -26.38%1.11億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -33.25%5.75億 | -28.41%4.56億 | -28.31%2.08億 | -2.87%10.64億 | 43.84%8.61億 | 57.27%6.37億 | 50.77%2.9億 | 0.32%10.96億 | -13.38%5.99億 | -5.09%4.05億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -18.62%491.74萬 | -54.91%168.96萬 | -63.39%68.21萬 | -38.03%822.64萬 | -31.43%604.28萬 | -36.72%374.75萬 | -51.15%186.34萬 | 18.15%1,327.42萬 | 1.70%881.24萬 | 59.07%592.22萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --5.3萬 | --5.32萬 | --5.31萬 | -87.27%1.28萬 | ---- | ---- | ---- | 9.65%10.05萬 | 6,094.69%6,194.69 | 6,094.69%6,194.69 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 12,977.32%500.47萬 | 12,977.32%500.47萬 | 12,977.32%500.47萬 | -77.69%204.37萬 | -99.56%3.83萬 | -99.41%3.83萬 | -96.68%3.83萬 | -57.49%916.17萬 | -18.79%878.79萬 | 14.88%650.04萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -32.57%5.85億 | -27.78%4.63億 | -26.82%2.14億 | -3.91%10.74億 | 40.72%8.67億 | 53.49%6.4億 | 47.94%2.92億 | -0.61%11.18億 | -13.28%6.16億 | -4.28%4.17億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 365.40%4,701.91萬 | 88.38%1,349.83萬 | -3.56%478.16萬 | -66.19%2,831.62萬 | -87.11%1,010.28萬 | -87.57%716.54萬 | -88.38%495.82萬 | -60.67%8,374.13萬 | -43.01%7,838.31萬 | -24.24%5,762.62萬 |
| 投資支付的現金 | -32.94%5.74億 | -23.40%4.67億 | -26.65%2.32億 | -16.55%10.82億 | 16.61%8.56億 | 24.24%6.1億 | 7.01%3.16億 | 34.98%12.97億 | -6.25%7.34億 | -1.62%4.91億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | -42.12%500.47萬 | ---- | ---- | ---- | -71.61%864.71萬 | -62.19%815.3萬 | -77.00%411.05萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -28.29%6.21億 | -22.10%4.8億 | -26.30%2.36億 | -19.70%11.16億 | 5.55%8.67億 | 11.65%6.17億 | -5.05%3.21億 | 15.37%13.89億 | -12.89%8.21億 | -6.79%5.52億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -5,998.41%-3,659.86萬 | -175.57%-1,790.61萬 | 20.96%-2,246.54萬 | 84.74%-4,142.47萬 | 100.30%62.05萬 | 117.53%2,369.35萬 | 79.72%-2,842.26萬 | -241.61%-2.71億 | 11.70%-2.05億 | 13.78%-1.35億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | -89.14%138.12萬 | -89.14%138.12萬 | ---- | ---- | 10.78%1,272.24萬 | 10.78%1,272.24萬 | ---- |
| 取得借款收到的現金 | ---- | ---- | ---- | 0.00%500萬 | 0.00%500萬 | 0.00%500萬 | 0.00%500萬 | --500萬 | --500萬 | --500萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | ---- | ---- | -63.99%638.12萬 | -63.99%638.12萬 | 0.00%500萬 | 0.00%500萬 | 54.31%1,772.24萬 | 54.31%1,772.24萬 | -56.46%500萬 |
| 償還債務支付的現金 | 0.00%500萬 | 0.00%500萬 | 0.00%500萬 | --500萬 | --500萬 | --500萬 | --500萬 | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -73.84%911.85萬 | -99.84%4.31萬 | -10.54%4.31萬 | -37.90%3,490.47萬 | -37.92%3,486.3萬 | -37.83%2,627.88萬 | --4.82萬 | 6.02%5,620.37萬 | 6.48%5,615.76萬 | -17.81%4,227.1萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -77.00%309.78萬 | -82.31%223.2萬 | -89.91%86.6萬 | 304.40%1,417.39萬 | 354.66%1,346.95萬 | 502.87%1,261.54萬 | 577.22%857.96萬 | 117.58%350.49萬 | 81.25%296.25萬 | 33.47%209.26萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -67.72%1,721.63萬 | -83.43%727.51萬 | -56.64%590.9萬 | -9.43%5,407.86萬 | -9.79%5,333.25萬 | -1.06%4,389.41萬 | 975.70%1,362.78萬 | 9.31%5,970.86萬 | 8.73%5,912.01萬 | -16.30%4,436.36萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 63.33%-1,721.63萬 | 81.30%-727.51萬 | 31.51%-590.9萬 | -13.60%-4,769.73萬 | -13.42%-4,695.13萬 | 1.19%-3,889.41萬 | -331.11%-862.78萬 | 2.68%-4,198.62萬 | 3.48%-4,139.78萬 | 5.19%-3,936.36萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -101.45%-1.33萬 | -80.37%36.56萬 | -36.06%44.64萬 | 32.72%193.37萬 | 240.23%91.91萬 | 4,092.23%186.29萬 | 151.85%69.82萬 | -85.20%145.7萬 | -105.38%-65.54萬 | -100.96%-4.67萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -421.65%-6,543.4萬 | -130.29%-1,673.65萬 | -778.32%-3,899.25萬 | 117.17%3,298.74萬 | 116.04%2,034.32萬 | 187.30%5,525.01萬 | 105.83%574.84萬 | -362.83%-1.92億 | -95.21%-1.27億 | -49.78%-6,329.05萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 30.31%1.42億 | 30.31%1.42億 | 28.32%1.42億 | -63.84%1.09億 | -63.84%1.09億 | -63.84%1.09億 | -63.28%1.11億 | 32.08%3.01億 | 32.08%3.01億 | 32.08%3.01億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -40.87%7,637.14萬 | -23.77%1.25億 | -11.56%1.03億 | 30.31%1.42億 | -25.81%1.29億 | -30.97%1.64億 | -42.54%1.16億 | -63.84%1.09億 | 6.90%1.74億 | 28.05%2.38億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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