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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
滬深市場個股詳情
光雲科技 (688365)
- 26.20
- -1.16-4.24%
已收盤 01/16 15:00 (北京)
111.57億總市值-270.10市盈率TTM
26.98最高價23.56最低價5048.51萬手成交量25.50今開27.36昨收12.77億成交額11.86%換手率虧損市盈率(靜)4.26億總股本34.2052周最高11.78市淨率111.57億流通值9.5352周最低32.83漲停價4.26億流通股79.69歷史最高21.89跌停價12.50%振幅5.23歷史最低--股息TTM25.29平均價2346.72萬手內盤--股息率TTM1股每手2234.33萬手外盤
光雲科技 (688365) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 20.59%4.95億 | 32.63%3.19億 | 28.58%1.48億 | 3.02%5.44億 | 13.64%4.11億 | 0.29%2.41億 | 2.18%1.15億 | 2.76%5.28億 | 0.11%3.61億 | -1.47%2.4億 |
| 收到的稅費返還 | 55.23%421.88萬 | 28.56%266.77萬 | 33.80%176.11萬 | -39.36%366.27萬 | 22.05%271.78萬 | 97.61%207.5萬 | 128.02%131.62萬 | -0.92%604.02萬 | 3.54%222.69萬 | -38.23%105.01萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -13.67%1,189.79萬 | -76.04%776.44萬 | -76.52%314.07萬 | 24.58%1,204.5萬 | -68.41%1,378.24萬 | -1.78%3,240.65萬 | -37.31%1,337.35萬 | -36.05%966.86萬 | -0.93%4,362.95萬 | 50.85%3,299.39萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 19.70%5.11億 | 19.81%3.3億 | 17.83%1.53億 | 2.93%5.6億 | 4.89%4.27億 | 0.41%2.75億 | -3.53%1.3億 | 1.62%5.44億 | 0.01%4.07億 | 2.57%2.74億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 1.32%9,769.77萬 | -5.62%6,192.14萬 | 17.24%2,749.38萬 | -8.45%1.02億 | 13.53%9,642.72萬 | 21.44%6,561.19萬 | -2.88%2,345.19萬 | -11.96%1.12億 | -22.79%8,493.88萬 | -29.05%5,402.61萬 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 4.36%2.55億 | 6.00%1.72億 | 5.23%8,607.58萬 | -3.87%3.25億 | -9.44%2.45億 | -11.96%1.62億 | -10.45%8,179.66萬 | -22.14%3.38億 | -18.96%2.7億 | -19.04%1.84億 |
| 支付的各項稅費 | 56.70%2,455.82萬 | 32.39%1,333.05萬 | -30.49%362.61萬 | 9.16%2,674.82萬 | -16.23%1,567.25萬 | -18.27%1,006.91萬 | 0.82%521.69萬 | -3.27%2,450.27萬 | -8.88%1,870.84萬 | -17.13%1,231.93萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 89.50%8,207.09萬 | 78.55%4,680.94萬 | 10.67%1,698.94萬 | 10.42%5,211.6萬 | -8.17%4,330.83萬 | -27.65%2,621.71萬 | -39.85%1,535.09萬 | -8.86%4,719.97萬 | -25.79%4,716.17萬 | 0.16%3,623.52萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 14.89%4.6億 | 11.32%2.94億 | 6.65%1.34億 | -2.95%5.06億 | -4.96%4億 | -7.92%2.64億 | -13.93%1.26億 | -18.28%5.21億 | -20.19%4.21億 | -19.15%2.87億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 90.82%5,161.32萬 | 218.54%3,590.39萬 | 345.87%1,911萬 | 137.06%5,415.61萬 | 296.58%2,704.78萬 | 189.79%1,127.15萬 | 137.87%428.6萬 | 122.30%2,284.47萬 | 88.56%-1,375.89萬 | 85.63%-1,255.35萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -9.24%5.8億 | 32.65%4.08億 | 43.64%2.57億 | -33.51%7.76億 | -31.35%6.39億 | -54.04%3.08億 | -43.50%1.79億 | -6.92%11.67億 | -9.41%9.31億 | 0.65%6.7億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 86.60%317.68萬 | 220.98%187.34萬 | 278.19%147.47萬 | -65.33%247.07萬 | -74.49%170.25萬 | -84.75%58.36萬 | -75.76%38.99萬 | -30.15%712.68萬 | -23.11%667.4萬 | -26.98%382.62萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 44.99%33.22萬 | 1,313.77%33.22萬 | -86.84%3,040 | 3,512.45%310.58萬 | 30,453.33%22.92萬 | 3,033.33%2.35萬 | 2,980.00%2.31萬 | -90.74%8.6萬 | -99.92%750 | -99.24%750 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --672.23萬 | --672.23萬 | --672.23萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -7.91%5.91億 | 35.29%4.17億 | 47.88%2.65億 | -33.44%7.81億 | -31.63%6.41億 | -54.21%3.08億 | -43.65%1.79億 | -7.17%11.74億 | -9.61%9.38億 | 0.42%6.74億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -30.98%2,948.13萬 | -37.86%2,193.51萬 | -45.64%1,525.12萬 | -3.19%1.07億 | -23.77%4,271.7萬 | 3.48%3,530.13萬 | 35.86%2,805.83萬 | 65.67%1.11億 | 15.88%5,603.93萬 | 20.38%3,411.36萬 |
| 投資支付的現金 | -4.74%7.56億 | 23.05%5.73億 | 42.51%2.79億 | -21.81%8.23億 | -17.91%7.93億 | -42.00%4.65億 | -53.33%1.96億 | -16.09%10.53億 | -8.65%9.66億 | 11.22%8.02億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --951.15萬 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -6.08%7.85億 | 18.75%5.95億 | 26.10%2.94億 | -20.04%9.3億 | -18.23%8.36億 | -40.14%5.01億 | -46.99%2.33億 | -11.96%11.64億 | -7.58%10.22億 | 11.56%8.37億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 0.04%-1.95億 | 7.76%-1.77億 | 46.45%-2,885.11萬 | -1,527.13%-1.49億 | -130.66%-1.95億 | -17.99%-1.92億 | 55.71%-5,387.3萬 | 118.34%1,043.9萬 | -23.14%-8,441.96萬 | -106.06%-1.63億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | -99.73%1,000 | -99.73%1,000 | ---- | -99.88%23萬 | -99.79%36.93萬 | -99.79%36.93萬 | ---- | --1.91億 | --1.73億 | --1.73億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --23萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 9.45%2.43億 | 10.26%2.09億 | 69.37%1.05億 | -43.03%2.49億 | -47.01%2.22億 | -8.08%1.89億 | -41.02%6,199.46萬 | -10.74%4.36億 | -0.52%4.19億 | -30.36%2.06億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 35.17%1,176萬 | ---- | --2,848.51萬 | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 9.27%2.43億 | 10.05%2.09億 | 42.36%1.05億 | -60.36%2.49億 | -64.14%2.23億 | -49.93%1.9億 | -74.28%7,375.46萬 | 28.42%6.28億 | 47.26%6.21億 | 28.09%3.79億 |
| 償還債務支付的現金 | 16.94%2.37億 | 38.62%2.12億 | 22.68%6,992萬 | -48.46%2.15億 | -45.93%2.03億 | -26.44%1.53億 | -35.78%5,699.46萬 | -2.09%4.17億 | 4.02%3.76億 | -26.71%2.08億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -21.33%355.4萬 | -15.47%266.65萬 | -1.35%145.69萬 | 21.35%731.27萬 | 5.40%451.79萬 | 14.69%315.44萬 | 3.13%147.68萬 | 55.46%602.62萬 | 84.59%428.64萬 | 123.22%275.03萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -97.64%1.06萬 | ---- | ---- | -86.23%226.71萬 | 30,610.73%44.93萬 | ---- | ---- | -77.88%1,646.69萬 | -99.99%1,463 | ---- |
| 籌資活動現金流出小計 | 15.86%2.41億 | 37.53%2.15億 | 22.07%7,137.69萬 | -48.92%2.25億 | -45.23%2.08億 | -25.91%1.56億 | -40.87%5,847.14萬 | -12.83%4.4億 | -3.24%3.8億 | -30.91%2.11億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -84.67%223.86萬 | -118.60%-621.66萬 | 120.00%3,362.31萬 | -87.07%2,436.71萬 | -93.94%1,460.12萬 | -80.11%3,341.49萬 | -91.87%1,528.32萬 | 1,332.76%1.88億 | 729.37%2.41億 | 1,853.97%1.68億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 56.55%-629.02 | -156.54%-381.27 | -53.55%622.56 | 450.74%1,055.06 | 55.83%-1,447.56 | 134.39%674.36 | 110.18%1,340.17 | -99.52%191.57 | -116.39%-3,277.44 | 79.31%-1,961.06 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 8.02%-1.41億 | -0.05%-1.48億 | 169.62%2,388.26萬 | -131.78%-7,045.34萬 | -207.14%-1.53億 | -1,858.76%-1.48億 | -162.43%-3,430.24萬 | 226.96%2.22億 | 189.45%1.43億 | 95.72%-753.63萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -11.97%2.65億 | -11.97%2.65億 | -23.44%2.3億 | 281.17%3.01億 | 281.17%3.01億 | 281.17%3.01億 | 280.35%3.01億 | -68.89%7,884.27萬 | -68.89%7,884.27萬 | -68.89%7,884.27萬 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -16.06%1.24億 | -23.57%1.17億 | -4.61%2.54億 | -23.44%2.3億 | -33.50%1.47億 | 114.43%1.53億 | 98.73%2.66億 | 281.17%3.01億 | 136.61%2.22億 | -7.90%7,130.64萬 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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