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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
昊海生科 (688366)
- 36.27
- +0.02+0.06%
已收盤 05/19 15:00 (北京)
83.41億總市值35.59市盈率TTM
36.70最高價36.20最低價43.58萬手成交量36.22今開36.25昨收1583.40萬成交額0.23%換手率33.24市盈率(靜)2.30億總股本58.5852周最高1.53市淨率70.38億流通值36.1552周最低43.50漲停價1.94億流通股198.92歷史最高29.00跌停價1.38%振幅36.15歷史最低1.00股息TTM36.33平均價19.19萬手內盤2.76%股息率TTM1股每手23.73萬手外盤
昊海生科 (688366) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -0.69%6.32億 | -6.70%27.93億 | -5.69%20.68億 | -5.47%14.09億 | -8.65%6.36億 | 2.66%29.93億 | 1.79%21.92億 | 3.43%14.9億 | 9.98%6.96億 | 28.63%29.16億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | ---- | -84.45%151.88萬 | -98.54%11.28萬 | ---- | ---- | -11.14%976.73萬 | 38.02%773.22萬 | -12.67%313.32萬 | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 287.73%1,872.68萬 | -46.61%4,818.74萬 | -31.95%4,457.35萬 | -81.70%847.17萬 | -16.01%482.98萬 | 76.37%9,025.88萬 | 75.30%6,550.06萬 | 120.22%4,629.56萬 | -61.71%575.06萬 | 10.06%5,117.61萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 1.48%6.5億 | -7.87%28.41億 | -6.78%21.14億 | -8.23%14.17億 | -9.12%6.41億 | 3.94%30.84億 | 2.97%22.68億 | 5.24%15.44億 | 8.21%7.05億 | 28.26%29.67億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 48.98%2.16億 | -10.68%6.24億 | -9.08%4.72億 | -9.03%3.17億 | -16.28%1.45億 | -0.73%6.99億 | -8.22%5.19億 | -10.24%3.48億 | 15.30%1.73億 | 0.49%7.04億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -2.36%2.03億 | -1.08%6.91億 | 1.35%5.17億 | 1.63%3.56億 | 0.41%2.08億 | 13.42%6.99億 | 12.70%5.11億 | 18.07%3.5億 | 19.93%2.07億 | 18.69%6.16億 |
| 支付的各項稅費 | -26.07%3,736.61萬 | 2.58%2.74億 | -10.76%1.61億 | -13.37%9,902.49萬 | -6.26%5,054.04萬 | 38.51%2.67億 | 39.23%1.81億 | 34.11%1.14億 | 20.89%5,391.58萬 | 14.65%1.93億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 15.81%1.76億 | -1.27%7.6億 | -6.47%5.86億 | -14.99%3.42億 | -22.30%1.52億 | -6.01%7.7億 | -5.37%6.26億 | -2.57%4.03億 | -4.52%1.95億 | 18.08%8.19億 |
| 經營活動現金流出小計 | 13.83%6.32億 | -3.49%23.5億 | -5.46%17.37億 | -8.34%11.14億 | -11.79%5.55億 | 4.40%24.35億 | 1.46%18.37億 | 2.73%12.16億 | 10.05%6.29億 | 12.03%23.32億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -78.37%1,857.42萬 | -24.30%4.91億 | -12.45%3.77億 | -7.80%3.03億 | 13.04%8,587.64萬 | 2.23%6.49億 | 9.98%4.31億 | 15.68%3.28億 | -4.96%7,596.97萬 | 174.30%6.34億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 147.37%1.3億 | -12.29%14.47億 | -71.35%4.08億 | -93.29%8,495.5萬 | -95.24%5,261.5萬 | 40.20%16.5億 | 34.64%14.25億 | 82.63%12.66億 | 260.57%11.06億 | -24.27%11.77億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 155.14%1,339.61萬 | 99.97%1.54億 | -40.21%4,214.14萬 | -88.70%715.67萬 | -84.81%525.04萬 | 122.32%7,712.73萬 | 131.28%7,048.06萬 | 149.68%6,333.08萬 | 20.40%3,456.17萬 | -33.01%3,469.18萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -42.66%19.27萬 | 717.80%591.14萬 | 5.81%113.31萬 | -35.15%64.33萬 | 103.25%33.61萬 | -60.73%72.28萬 | 46.00%107.09萬 | 62.85%99.2萬 | --16.54萬 | 370.06%184.07萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --8,058.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --300萬 | -80.74%706.8萬 | --600萬 | ---- | ---- | --3,669.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 152.13%1.47億 | -3.94%16.95億 | -69.43%4.57億 | -93.03%9,275.5萬 | -94.90%5,820.16萬 | 45.42%17.64億 | 37.35%14.96億 | 84.98%13.3億 | 240.06%11.4億 | -25.27%12.13億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 94.42%1.16億 | -48.57%1.87億 | -51.78%1.35億 | -60.72%8,743.72萬 | -61.34%5,942.34萬 | 36.02%3.63億 | 41.23%2.8億 | 108.97%2.23億 | 420.39%1.54億 | -15.74%2.67億 |
| 投資支付的現金 | 214.98%5.61億 | 18.58%13.07億 | -32.01%7.1億 | -38.85%5.69億 | -78.47%1.78億 | -16.64%11.03億 | -19.04%10.44億 | 7.26%9.31億 | 453.01%8.27億 | -33.38%13.23億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,600.83萬 | --1,753.75萬 | --1,753.75萬 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 184.81%6.76億 | 0.83%14.94億 | -37.03%8.45億 | -43.92%6.57億 | -75.79%2.37億 | -6.79%14.82億 | -9.82%13.41億 | 20.18%11.71億 | 447.63%9.81億 | -31.03%15.9億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -195.42%-5.3億 | -28.95%2.01億 | -349.61%-3.87億 | -455.44%-5.64億 | -212.56%-1.79億 | 174.95%2.82億 | 138.99%1.55億 | 162.08%1.59億 | 1.99%1.59億 | 44.76%-3.77億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | -98.94%60萬 | -98.94%60萬 | ---- | ---- | -53.22%5,645.52萬 | -47.22%5,645.52萬 | -45.14%5,645.52萬 | 16.73%5,486.41萬 | 15,760.21%1.21億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | -91.43%60萬 | -91.43%60萬 | ---- | ---- | -85.10%700.45萬 | -85.10%700.45萬 | -85.10%700.45萬 | -88.48%541.34萬 | 6,076.78%4,700萬 |
| 取得借款收到的現金 | 348.29%9,190萬 | -2.52%2.36億 | 166.85%2.29億 | 268.56%2.06億 | -31.67%2,050萬 | -22.90%2.42億 | -61.39%8,600萬 | -57.66%5,600萬 | -67.48%3,000萬 | 376.01%3.14億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 348.29%9,190萬 | -20.76%2.36億 | 61.52%2.3億 | 83.53%2.06億 | -75.84%2,050萬 | -31.32%2.98億 | -56.79%1.42億 | -52.18%1.12億 | -39.06%8,486.41萬 | 551.50%4.35億 |
| 償還債務支付的現金 | 274.21%6,760.95萬 | 45.20%2.87億 | 719.20%2.6億 | 625.83%2.09億 | 48.69%1,806.71萬 | 1,106.70%1.98億 | 198.67%3,171.23萬 | 195.39%2,886.33萬 | 129.01%1,215.06萬 | -65.80%1,638.54萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 323.44%945.15萬 | 3.09%2.99億 | -25.98%1.59億 | -28.71%1.03億 | -24.78%223.21萬 | 227.23%2.9億 | 154.44%2.15億 | 3,470.97%1.44億 | -8.85%296.73萬 | -35.60%8,866.27萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --800萬 | 270.59%5,354.17萬 | 29.49%1,859.34萬 | 1,082.81%1,862.92萬 | ---- | -4.01%1,444.78萬 | 3.40%1,435.91萬 | -22.77%157.5萬 | ---- | 39.37%1,505.15萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -73.65%2,089.13萬 | 14.94%2.31億 | 17.12%1.53億 | 97.69%1.44億 | 187.16%7,928.03萬 | -65.78%2.01億 | -66.63%1.31億 | -58.16%7,269.89萬 | -81.79%2,760.85萬 | 246.54%5.87億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -1.63%9,795.23萬 | 18.63%8.17億 | 51.57%5.72億 | 85.67%4.56億 | 133.06%9,957.95萬 | -0.51%6.89億 | -22.58%3.77億 | 30.91%2.46億 | -73.33%4,272.64萬 | 94.98%6.92億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 92.35%-605.23萬 | -48.76%-5.81億 | -45.54%-3.42億 | -87.47%-2.49億 | -287.67%-7,907.95萬 | -51.46%-3.9億 | -48.86%-2.35億 | -379.40%-1.33億 | 301.27%4,213.77萬 | 10.62%-2.58億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -404.14%-1,297.16萬 | 50.33%463.07萬 | 305.35%523.63萬 | 1,468.84%1,198.09萬 | 913.29%426.5萬 | -69.34%308.04萬 | -122.54%-254.99萬 | -95.38%76.37萬 | 75.67%-52.44萬 | -29.11%1,004.75萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -215.12%-5.3億 | -78.75%1.15億 | -199.66%-3.47億 | -240.50%-4.99億 | -160.76%-1.68億 | 5,270.65%5.44億 | 327.80%3.48億 | 283.80%3.55億 | 29.97%2.77億 | 101.40%1,012.14萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 10.38%12.28億 | 95.48%11.13億 | 95.48%11.13億 | 95.48%11.13億 | 95.48%11.13億 | 1.81%5.69億 | 1.81%5.69億 | 1.81%5.69億 | 1.81%5.69億 | -56.45%5.59億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -26.08%6.98億 | 10.38%12.28億 | -16.52%7.66億 | -33.53%6.14億 | 11.64%9.45億 | 95.48%11.13億 | 125.78%9.17億 | 41.82%9.24億 | 9.58%8.46億 | 1.81%5.69億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
