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4
中國石油化工股份
00386
5
上海石油化工股份
00338
滬深市場個股詳情
奧來德 (688378)
- 49.76
- +1.08+2.22%
已收盤 05/18 15:00 (北京)
130.09億總市值102.39市盈率TTM
50.19最高價48.00最低價901.31萬手成交量48.91今開48.68昨收4.47億成交額3.74%換手率179.64市盈率(靜)2.61億總股本50.2052周最高6.33市淨率119.90億流通值15.2452周最低58.42漲停價2.41億流通股50.20歷史最高38.94跌停價4.50%振幅10.78歷史最低0.21股息TTM49.61平均價390.79萬手內盤0.42%股息率TTM1股每手465.23萬手外盤
奧來德 (688378) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 210.64%3.57億 | 27.49%6.06億 | 11.10%4.29億 | 17.94%3.28億 | -17.66%1.15億 | 13.37%4.76億 | 16.79%3.86億 | 21.05%2.78億 | 92.19%1.39億 | 7.56%4.19億 |
| 收到的稅費返還 | 292.61%6.28萬 | -99.00%4.56萬 | -99.66%1.6萬 | -99.65%1.6萬 | -99.65%1.6萬 | -70.07%457.01萬 | -64.62%463.94萬 | -64.63%461.03萬 | 905.96%461.01萬 | -41.94%1,526.79萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -58.73%1,329.37萬 | -16.73%7,275.38萬 | -13.94%4,723.5萬 | -16.29%4,294.26萬 | -10.97%3,221.39萬 | -8.84%8,736.72萬 | 286.92%5,488.9萬 | 331.73%5,129.98萬 | 467.18%3,618.36萬 | 27.18%9,583.7萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 151.62%3.7億 | 19.66%6.79億 | 6.86%4.76億 | 11.06%3.71億 | -18.42%1.47億 | 6.96%5.67億 | 24.52%4.45億 | 31.16%3.34億 | 127.03%1.8億 | 7.92%5.31億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 12.97%7,680.03萬 | 20.94%3.18億 | 17.63%2.29億 | 28.08%1.6億 | 14.67%6,798.39萬 | 16.66%2.63億 | 20.13%1.94億 | 21.06%1.25億 | 32.84%5,928.82萬 | -11.45%2.25億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 6.57%3,851.01萬 | -7.57%1.34億 | -1.62%1.03億 | 0.86%6,977.93萬 | 0.05%3,613.68萬 | 17.25%1.45億 | 9.53%1.04億 | 5.72%6,918.1萬 | 20.20%3,611.94萬 | 9.85%1.24億 |
| 支付的各項稅費 | 953.85%1,919.5萬 | 19.18%3,460.34萬 | -9.20%2,458.3萬 | -88.60%290.9萬 | -3.24%182.14萬 | -40.67%2,903.53萬 | -2.18%2,707.45萬 | 13.88%2,552.69萬 | -86.28%188.23萬 | -10.83%4,893.96萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 24.44%1,799.09萬 | 7.62%7,119.09萬 | -76.04%3,516.46萬 | -77.41%2,891.6萬 | -34.27%1,445.71萬 | -38.75%6,614.88萬 | 132.70%1.47億 | 181.62%1.28億 | -89.52%2,199.44萬 | 119.28%1.08億 |
| 經營活動現金流出小計 | 26.66%1.52億 | 10.87%5.58億 | -17.25%3.91億 | -24.75%2.62億 | 0.93%1.2億 | -0.57%5.03億 | 35.86%4.72億 | 47.00%3.48億 | -60.00%1.19億 | 7.37%5.06億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 717.14%2.17億 | 88.39%1.21億 | 413.16%8,493.06萬 | 905.11%1.09億 | -56.32%2,660.4萬 | 161.82%6,437.79萬 | -373.82%-2,712.02萬 | -174.66%-1,358.77萬 | 127.83%6,090.43萬 | 20.62%2,458.91萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -22.73%1.02億 | 86.15%7.06億 | 144.73%5.92億 | 158.78%3.78億 | 186.96%1.32億 | 156.08%3.79億 | 149.57%2.42億 | 192.00%1.46億 | 31.43%4,600萬 | -68.44%1.48億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 429.94%106.03萬 | -23.56%198.94萬 | 25.49%154.13萬 | 187.84%88.49萬 | 108.49%20.01萬 | 201.96%260.26萬 | 99.41%122.82萬 | 17.62%30.74萬 | -59.86%9.6萬 | -81.02%86.19萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 407.69%990萬 | 407.69%990萬 | --990萬 | --990萬 | --195萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,500萬 | --1,500萬 | --1,500萬 | --700萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -22.05%1.03億 | 80.72%7.07億 | 121.47%5.94億 | 121.19%3.79億 | 86.21%1.32億 | 148.08%3.91億 | 169.38%2.68億 | 240.63%1.71億 | 101.47%7,099.6萬 | -66.67%1.58億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 3.04%2,251.24萬 | 3.96%1.29億 | -39.56%6,628.71萬 | -27.98%5,759.6萬 | -55.40%2,184.73萬 | -39.84%1.24億 | -37.55%1.1億 | -14.46%7,997.64萬 | 14.38%4,898.72萬 | 7.48%2.06億 |
| 投資支付的現金 | 35.61%2.78億 | 100.26%7.62億 | 93.03%6.64億 | 127.87%4.92億 | 345.65%2.05億 | 204.40%3.8億 | 262.10%3.44億 | 248.39%2.16億 | -2.13%4,600萬 | -64.08%1.25億 |
| 投資活動現金流出小計 | 32.47%3.01億 | 76.64%8.91億 | 60.97%7.3億 | 85.76%5.5億 | 138.82%2.27億 | 52.52%5.04億 | 67.64%4.54億 | 90.34%2.96億 | 5.74%9,498.72萬 | -38.78%3.31億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -108.63%-1.97億 | -62.49%-1.83億 | 26.51%-1.36億 | -37.13%-1.71億 | -294.51%-9,464.66萬 | 34.78%-1.13億 | -8.42%-1.85億 | -18.56%-1.25億 | 56.05%-2,399.12萬 | -160.00%-1.73億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --2.71億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,854.67%9,045.6萬 |
| 取得借款收到的現金 | -33.68%2,858.96萬 | 50.39%1.22億 | --1.14億 | --6,150.99萬 | --4,310.99萬 | 35.00%8,100萬 | ---- | ---- | ---- | 20.00%6,000萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 54.02%978萬 | 822.52%5,858萬 | --328萬 | ---- | --635萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 595.71%3億 | 34.19%1.22億 | 94.84%1.14億 | 1,775.30%6,150.99萬 | --4,310.99萬 | -42.11%9,078萬 | -45.15%5,858萬 | --328萬 | ---- | 187.04%1.57億 |
| 償還債務支付的現金 | 3,119.94%360萬 | -8.02%6,103萬 | -11.48%5,873萬 | ---- | --11.18萬 | 9.09%6,635萬 | 9.09%6,635萬 | ---- | ---- | 489.65%6,082.29萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 224.55%100.18萬 | -55.66%5,401.18萬 | -56.17%5,338.21萬 | -56.41%5,219.12萬 | -15.20%30.87萬 | 17.05%1.22億 | 17.40%1.22億 | 15.92%1.2億 | 2.44%36.4萬 | -5.29%1.04億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -97.08%73.07萬 | 3,624.25%5,223.67萬 | 8,319.03%5,107.3萬 | 9,538.63%5,106.23萬 | 17,762.00%2,501.38萬 | -33.73%140.26萬 | 511.63%60.66萬 | 434.13%52.98萬 | --14萬 | 10.47%211.66萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -79.03%533.25萬 | -11.76%1.67億 | -13.54%1.63億 | -14.15%1.03億 | 4,946.10%2,543.43萬 | 13.50%1.9億 | 14.63%1.89億 | 5.30%1.2億 | -95.49%50.4萬 | 36.76%1.67億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 1,566.62%2.95億 | 53.98%-4,546.1萬 | 62.32%-4,904.78萬 | 64.32%-4,174.37萬 | 3,606.79%1,767.56萬 | -867.65%-9,878.87萬 | -125.00%-1.3億 | -2.43%-1.17億 | 95.49%-50.4萬 | 84.87%-1,020.91萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -149.93%-2.22萬 | 107.38%4.7萬 | 120.21%8.42萬 | 122.03%14.5萬 | 110.39%4.46萬 | -38.71%-63.76萬 | 46.62%-41.63萬 | -62.67%-65.83萬 | -69.95%-42.87萬 | -216.42%-45.97萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 724.96%3.14億 | 27.43%-1.07億 | 70.77%-1億 | 59.65%-1.03億 | -239.86%-5,032.25萬 | 7.00%-1.48億 | -56.14%-3.43億 | -26.95%-2.56億 | 112.63%3,598.04萬 | -40.36%-1.59億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -35.33%1.96億 | -32.74%3.03億 | -32.74%3.03億 | -32.74%3.03億 | -32.74%3.03億 | -26.04%4.51億 | -26.04%4.51億 | -26.04%4.51億 | -26.04%4.51億 | -15.65%6.1億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 101.79%5.11億 | -35.33%1.96億 | 88.10%2.03億 | 2.56%2億 | -48.04%2.53億 | -32.74%3.03億 | -72.33%1.08億 | -52.21%1.95億 | 49.82%4.87億 | -26.04%4.51億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
