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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
帝奧微 (688381)
- 34.69
- -2.43-6.55%
已收盤 05/15 15:00 (北京)
85.86億總市值-83.39市盈率TTM
40.79最高價34.34最低價3230.43萬手成交量37.42今開37.12昨收12.16億成交額13.05%換手率虧損市盈率(靜)2.48億總股本40.7952周最高3.42市淨率85.86億流通值19.7352周最低44.54漲停價2.48億流通股54.89歷史最高29.70跌停價17.38%振幅12.87歷史最低0.22股息TTM37.63平均價1564.05萬手內盤0.63%股息率TTM1股每手1439.77萬手外盤
帝奧微 (688381) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -29.56%1.09億 | 10.25%5.97億 | 8.24%4.51億 | 11.18%3.01億 | 45.53%1.55億 | 29.04%5.41億 | 40.60%4.17億 | 53.93%2.71億 | 19.27%1.07億 | -21.66%4.2億 |
| 收到的稅費返還 | -8.83%747.33萬 | 70.72%3,814.9萬 | 43.85%2,824.63萬 | 84.63%1,863.94萬 | 131.97%819.67萬 | 23.35%2,234.64萬 | 22.55%1,963.62萬 | -17.67%1,009.58萬 | -50.40%353.35萬 | -35.42%1,811.63萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -65.19%207.45萬 | 80.35%2,065.68萬 | 151.76%1,553.6萬 | 175.43%1,127.35萬 | 94.18%595.89萬 | -6.88%1,145.39萬 | -25.35%617.11萬 | -0.76%409.3萬 | 141.30%306.87萬 | -39.65%1,230.06萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -29.81%1.19億 | 14.00%6.56億 | 11.82%4.95億 | 16.14%3.31億 | 49.55%1.69億 | 27.83%5.75億 | 38.00%4.43億 | 48.19%2.85億 | 15.78%1.13億 | -22.95%4.5億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -6.38%9,605.88萬 | 18.39%5.18億 | 8.40%3.71億 | 4.59%2.18億 | 18.18%1.03億 | 46.69%4.38億 | 56.04%3.42億 | 50.24%2.09億 | 27.47%8,682.22萬 | -10.61%2.98億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 5.85%4,828.56萬 | 17.40%2.09億 | 19.84%1.59億 | 24.64%1.12億 | 17.56%4,561.53萬 | 44.24%1.78億 | 37.82%1.33億 | 80.20%8,960.96萬 | 60.65%3,880.23萬 | 62.83%1.23億 |
| 支付的各項稅費 | -15.65%111.91萬 | 15.34%450.5萬 | 25.82%370.43萬 | 20.63%250.54萬 | 25.89%132.68萬 | -15.22%390.57萬 | -7.88%294.41萬 | -5.40%207.7萬 | -24.65%105.39萬 | -52.51%460.68萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -7.80%820.81萬 | -4.69%3,023.2萬 | 31.70%3,275.71萬 | 5.04%1,591.12萬 | -1.33%890.24萬 | 22.54%3,172.1萬 | 74.80%2,487.16萬 | 66.09%1,514.77萬 | 63.50%902.22萬 | 141.32%2,588.64萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -3.02%1.54億 | 16.98%7.62億 | 12.67%5.66億 | 10.41%3.48億 | 16.77%1.58億 | 44.01%6.51億 | 50.96%5.03億 | 57.80%3.16億 | 36.82%1.36億 | 5.17%4.52億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -422.23%-3,486.38萬 | -39.48%-1.06億 | -18.97%-7,145.2萬 | 42.46%-1,776.61萬 | 148.05%1,081.96萬 | -3,143.08%-7,616萬 | -391.01%-6,005.91萬 | -292.82%-3,087.87萬 | -1,485.69%-2,251.52萬 | -101.53%-234.84萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 9.79%10.86億 | -20.05%42.55億 | -36.34%26.08億 | -37.18%17.09億 | -41.92%9.89億 | -19.03%53.22億 | -17.50%40.97億 | -19.18%27.21億 | 8.83%17.03億 | 335.61%65.73億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -15.54%757.76萬 | -29.72%3,781.38萬 | -45.05%2,238.77萬 | -36.22%1,618.67萬 | -37.66%897.19萬 | -19.34%5,380.11萬 | -12.96%4,073.98萬 | 12.92%2,537.99萬 | 15.63%1,439.17萬 | 473.76%6,669.7萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 29.87%2,000 | --2,000 | ---- | --1,540 |
| 投資活動現金流入小計 | 9.56%10.94億 | -20.14%42.93億 | -36.42%26.31億 | -37.17%17.25億 | -41.88%9.98億 | -19.03%53.76億 | -17.46%41.38億 | -18.96%27.46億 | 8.88%17.17億 | 336.67%66.39億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 337.79%1,783.35萬 | 230.68%1.74億 | 291.76%1.49億 | 527.48%1.4億 | -59.50%407.35萬 | 38.65%5,270.12萬 | 34.49%3,793.35萬 | 19.05%2,236.66萬 | 4.09%1,005.79萬 | -75.61%3,801.07萬 |
| 投資支付的現金 | 8.90%10億 | -17.81%40.76億 | -34.01%25.21億 | -37.93%15.61億 | -42.05%9.18億 | -23.57%49.6億 | -19.53%38.2億 | -19.36%25.15億 | 10.76%15.84億 | 76.25%64.9億 |
| 投資活動現金流出小計 | 10.35%10.18億 | -15.20%42.51億 | -30.80%26.7億 | -32.95%17.01億 | -42.16%9.22億 | -23.21%50.13億 | -19.21%38.58億 | -19.13%25.37億 | 10.71%15.94億 | 70.08%65.28億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 0.04%7,602.98萬 | -88.39%4,217.18萬 | -113.95%-3,902.23萬 | -88.45%2,413.97萬 | -38.38%7,599.85萬 | 225.66%3.63億 | 17.74%2.8億 | -16.82%2.09億 | -10.25%1.23億 | 104.81%1.11億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --1,284.68萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | ---- | 80.00%9,000萬 | --5,000萬 | --5,000萬 | --2,000萬 | --5,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --56.47萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | 106.82%1.03億 | --5,000萬 | --5,000萬 | --2,000萬 | --5,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 償還債務支付的現金 | --63萬 | --1,400萬 | --10萬 | --10萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | 46.11%5,310.34萬 | 41.15%5,128.45萬 | 46.47%5,197.75萬 | --28.44萬 | -44.57%3,634.39萬 | -41.91%3,633.27萬 | -43.26%3,548.64萬 | ---- | 11,284.03%6,557.2萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -98.11%146.92萬 | -34.61%1.52億 | -38.75%1.1億 | -32.33%1.02億 | -36.10%7,759.91萬 | 253.57%2.32億 | 659.00%1.79億 | 5,867.94%1.51億 | 11,167.28%1.21億 | 20.09%6,561.34萬 |
| 籌資活動現金流出調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.05 | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流出小計 | -97.30%209.92萬 | -18.46%2.19億 | -25.22%1.61億 | -17.27%1.54億 | -35.86%7,788.36萬 | 104.55%2.68億 | 150.01%2.15億 | 186.42%1.86億 | 11,167.28%1.21億 | -2.98%1.31億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 96.37%-209.92萬 | 47.15%-1.15億 | 48.44%-1.11億 | 44.10%-1.04億 | 52.33%-5,788.36萬 | -66.43%-2.18億 | -150.01%-2.15億 | -186.42%-1.86億 | -11,167.28%-1.21億 | -105.46%-1.31億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -160.53%-57.7萬 | -153.91%-108.07萬 | 6.72%-61.33萬 | -150.02%-23.29萬 | -547.74%-22.15萬 | 1,017.35%200.48萬 | -280.48%-65.75萬 | 5.86%46.56萬 | 122.26%4.95萬 | -116.08%-21.85萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 34.05%3,848.97萬 | -355.67%-1.81億 | -5,990.60%-2.22億 | -1,162.15%-9,804.58萬 | 239.63%2,871.3萬 | 417.28%7,060.85萬 | -97.30%377.04萬 | -104.35%-776.82萬 | -115.27%-2,056.3萬 | -109.33%-2,225.45萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -55.72%1.43億 | 27.87%3.24億 | 27.87%3.24億 | 27.87%3.24億 | 27.87%3.24億 | -8.07%2.53億 | -8.07%2.53億 | -8.07%2.53億 | -8.07%2.53億 | 643.36%2.76億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -48.42%1.82億 | -55.72%1.43億 | -60.38%1.02億 | -8.01%2.26億 | 51.50%3.53億 | 27.87%3.24億 | -38.08%2.57億 | -45.95%2.46億 | -43.27%2.33億 | -8.07%2.53億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
