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4
上海石油化工股份
00338
5
中海油田服務
02883
滬深市場個股詳情
新益昌 (688383)
- 139.95
- +0.37+0.27%
午間休市 05/21 11:29 (北京)
142.25億總市值-120.96市盈率TTM
150.85最高價138.01最低價380.45萬手成交量141.10今開139.58昨收5.50億成交額3.74%換手率虧損市盈率(靜)1.02億總股本150.8552周最高11.33市淨率142.25億流通值47.7552周最低167.50漲停價1.02億流通股201.01歷史最高111.66跌停價9.20%振幅36.09歷史最低--股息TTM144.66平均價168.89萬手內盤--股息率TTM1股每手178.90萬手外盤
新益昌 (688383) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 35.73%1.48億 | -6.40%7.18億 | -14.34%5.24億 | -23.49%3.31億 | -21.31%1.09億 | 8.21%7.67億 | 60.21%6.12億 | 58.98%4.33億 | 25.17%1.39億 | 24.02%7.09億 |
| 收到的稅費返還 | 14.67%783.33萬 | -28.19%1,451.26萬 | 52.26%1,428.91萬 | 59.73%1,285.85萬 | 98.95%683.12萬 | 69.86%2,020.94萬 | 17.88%938.46萬 | 52.74%805.02萬 | 11.46%343.36萬 | 0.02%1,189.79萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 199.26%440.81萬 | -54.60%1,353.37萬 | -47.26%1,395.09萬 | -61.54%901.06萬 | -57.79%147.3萬 | -54.91%2,980.92萬 | 6.78%2,645.4萬 | 115.42%2,342.92萬 | -10.85%349.01萬 | -14.64%6,610.94萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 36.55%1.6億 | -8.70%7.46億 | -14.72%5.52億 | -23.96%3.53億 | -19.35%1.18億 | 3.84%8.17億 | 56.21%6.47億 | 60.99%4.64億 | 23.62%1.46億 | 19.06%7.87億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -3.35%9,713.46萬 | 16.70%3.64億 | 18.99%2.59億 | 32.43%1.71億 | 36.20%1億 | -24.79%3.12億 | 24.03%2.17億 | 9.59%1.29億 | 40.94%7,378.92萬 | -15.02%4.15億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 7.68%5,631.65萬 | 1.80%2.39億 | 0.16%1.82億 | 0.78%1.23億 | -17.98%5,230.12萬 | 8.71%2.35億 | 12.46%1.82億 | 14.60%1.22億 | 8.25%6,376.5萬 | 7.91%2.16億 |
| 支付的各項稅費 | -0.68%974.47萬 | -28.92%4,735.9萬 | -17.52%3,527.54萬 | 21.02%2,651.72萬 | -19.25%981.11萬 | -21.83%6,662.77萬 | -42.25%4,276.7萬 | -64.32%2,191.08萬 | -23.00%1,214.93萬 | -18.69%8,522.95萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 31.21%1,416.09萬 | -10.37%5,755.22萬 | -18.04%4,219.86萬 | -31.46%2,478.22萬 | -21.87%1,079.29萬 | -10.43%6,420.84萬 | -28.60%5,148.91萬 | -35.64%3,615.51萬 | -67.73%1,381.36萬 | -49.05%7,168.25萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 2.28%1.77億 | 4.49%7.08億 | 5.03%5.18億 | 11.62%3.45億 | 6.05%1.73億 | -13.98%6.78億 | 2.15%4.94億 | -9.55%3.09億 | -3.73%1.64億 | -15.64%7.88億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 69.77%-1,689.75萬 | -72.80%3,793.31萬 | -78.02%3,383.12萬 | -95.10%758.02萬 | -213.86%-5,589.46萬 | 14,624.45%1.39億 | 324.15%1.54億 | 388.05%1.55億 | 65.74%-1,780.9萬 | 99.65%-96萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --1.52億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -84.47%1.03億 |
| 取得投資收益收到的現金 | --15.37萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.76%21.31萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 29.26%119.05萬 | 560.18%526.44萬 | 46.19%92.1萬 | 46.19%92.1萬 | --92.1萬 | 8.00%79.74萬 | 11.50%63萬 | 11.50%63萬 | ---- | 199.35%73.84萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,000萬 | ---- | ---150萬 | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 16,549.75%1.53億 | 560.18%526.44萬 | -96.99%92.1萬 | 46.19%92.1萬 | 161.40%92.1萬 | -99.23%79.74萬 | -70.47%3,063萬 | -99.39%63萬 | -111.12%-150萬 | -84.43%1.04億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 65.11%6,708.96萬 | 10.38%1.43億 | 17.27%1.06億 | 73.43%6,602.64萬 | 141.00%4,063.34萬 | -46.65%1.29億 | -54.69%9,016.7萬 | -80.11%3,807.02萬 | -90.74%1,686.05萬 | 356.50%2.42億 |
| 投資支付的現金 | --1.52億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -82.15%9,000萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---150萬 | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 439.19%2.19億 | 10.38%1.43億 | 17.27%1.06億 | 73.43%6,602.64萬 | 164.53%4,063.34萬 | -61.11%1.29億 | -68.80%9,016.7萬 | -86.47%3,807.02萬 | -91.57%1,536.05萬 | -40.41%3.32億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -65.55%-6,574.55萬 | -6.96%-1.37億 | -76.06%-1.05億 | -73.89%-6,510.54萬 | -135.54%-3,971.24萬 | 43.75%-1.28億 | 67.87%-5,953.7萬 | 78.93%-3,744.02萬 | 90.00%-1,686.05萬 | -307.84%-2.28億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | -24.34%1.92億 | -0.97%7.67億 | 9.31%5.62億 | 30.24%3.87億 | 59.96%2.54億 | 0.08%7.74億 | -15.17%5.14億 | -33.26%2.97億 | -22.44%1.59億 | 33.05%7.74億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 712.89%1.58億 | ---- | ---- | ---- | -5.89%1,948.82萬 | -1,234.86%-3,000萬 | ---- | ---- | -59.60%2,070.79萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -24.34%1.92億 | 16.56%9.25億 | 16.08%5.62億 | 30.24%3.87億 | 59.96%2.54億 | -0.07%7.94億 | -20.47%4.84億 | -33.65%2.97億 | -23.43%1.59億 | 25.54%7.95億 |
| 償還債務支付的現金 | 6.99%1.68億 | -4.33%6.62億 | -15.20%4.04億 | -1.91%2.72億 | 39.15%1.57億 | 7.09%6.92億 | 6.61%4.76億 | 4.74%2.77億 | 32.99%1.13億 | 247.93%6.47億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 27.82%1,082.15萬 | 21.36%4,519.18萬 | 13.00%3,510.86萬 | 23.72%1,550.07萬 | 36.46%846.65萬 | -33.45%3,723.92萬 | -37.06%3,107.1萬 | 0.65%1,252.84萬 | 6.59%620.44萬 | -15.09%5,595.44萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -84.86%219.57萬 | -35.31%2,220.77萬 | -35.17%1,943.64萬 | -10.38%1,717.48萬 | 52.72%1,450.01萬 | 40.60%3,433.02萬 | 64.61%2,997.85萬 | 31.50%1,916.32萬 | -15.80%949.46萬 | -59.54%2,441.63萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 0.58%1.81億 | -4.47%7.3億 | -14.68%4.58億 | -1.39%3.04億 | 40.02%1.8億 | 5.10%7.64億 | 4.47%5.37億 | 5.90%3.09億 | 26.10%1.29億 | 132.94%7.27億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -85.00%1,110.95萬 | 553.44%1.96億 | 295.95%1.04億 | 802.23%8,238.35萬 | 144.74%7,406.21萬 | -55.70%2,992.47萬 | -155.98%-5,294.26萬 | -107.51%-1,173.17萬 | -71.33%3,026.1萬 | -78.94%6,754.72萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---2.72萬 | -273.78%-6.22萬 | ---- | ---- | ---- | 73.84%3.58萬 | ---- | ---- | ---- | -95.89%2.06萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -232.15%-7,156.06萬 | 134.26%9,609.84萬 | -20.97%3,275.34萬 | -76.45%2,485.83萬 | -388.72%-2,154.49萬 | 125.38%4,102.27萬 | 126.00%4,144.41萬 | 240.19%1.06億 | 96.17%-440.84萬 | -202.28%-1.62億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 53.26%2.77億 | 29.42%1.8億 | 29.42%1.8億 | 29.42%1.8億 | 29.42%1.8億 | -53.69%1.39億 | -53.69%1.39億 | -53.69%1.39億 | -53.69%1.39億 | 110.50%3.01億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 29.00%2.05億 | 53.26%2.77億 | 17.88%2.13億 | -16.20%2.05億 | 17.69%1.59億 | 29.42%1.8億 | 27.68%1.81億 | 8.52%2.45億 | -27.41%1.35億 | -53.69%1.39億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
